Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 474	0	15 474	5 480	0	5 480	7 275	0	7 275	13 679	0	13 679
20202	41 768	16 124	57 892	702 326	329 470	1 031 796	699 262	307 171	1 006 433	44 832	38 423	83 255
20208	5 245	0	5 245	16 859	6	16 865	15 497	6	15 503	6 607	0	6 607
20209	0	0	0	448 864	109 577	558 441	448 864	109 577	558 441	0	0	0
30102	75 452	0	75 452	11 012 763	0	11 012 763	10 918 068	0	10 918 068	170 147	0	170 147
30110	36 539	715 106	751 645	34 188	165 082	199 270	26 318	630 891	657 209	44 409	249 297	293 706
30202	22 896	0	22 896	1 059	0	1 059	0	0	0	23 955	0	23 955
30204	34 477	0	34 477	13 173	0	13 173	0	0	0	47 650	0	47 650
30233	0	6	6	56 103	1 379	57 482	56 011	1 385	57 396	92	0	92
30602	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
32002	0	0	0	4 990 000	0	4 990 000	4 810 000	0	4 810 000	180 000	0	180 000
32003	320 000	0	320 000	1 140 000	0	1 140 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32010	0	1 838	1 838	0	217	217	0	301	301	0	1 754	1 754
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45204	5 185	0	5 185	9 500	0	9 500	0	0	0	14 685	0	14 685
45205	3 202	0	3 202	1 711	0	1 711	0	0	0	4 913	0	4 913
45206	199 149	0	199 149	30 000	0	30 000	23 490	0	23 490	205 659	0	205 659
45207	37 468	0	37 468	0	0	0	159	0	159	37 309	0	37 309
45208	13 486	0	13 486	0	0	0	443	0	443	13 043	0	13 043
45505	688	0	688	0	0	0	139	0	139	549	0	549
45506	57 649	0	57 649	0	0	0	20 523	0	20 523	37 126	0	37 126
45507	96 356	0	96 356	140 000	0	140 000	18 414	0	18 414	217 942	0	217 942
45509	456	0	456	132	0	132	50	0	50	538	0	538
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	1 391	0	1 391	253	0	253	68	0	68	1 576	0	1 576
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	961	0	961	264	0	264	284	0	284	941	0	941
47104	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47105	277	0	277	213	0	213	0	0	0	490	0	490
47408	0	0	0	62 121	32 990	95 111	62 121	32 990	95 111	0	0	0
47415	9 913	0	9 913	470	0	470	3 574	0	3 574	6 809	0	6 809
47423	2 118	0	2 118	9 602	54	9 656	9 679	54	9 733	2 041	0	2 041
47427	507	0	507	11 410	3	11 413	11 551	3	11 554	366	0	366
47802	76 882	0	76 882	0	0	0	3 761	0	3 761	73 121	0	73 121
50104	17 915	0	17 915	89	0	89	524	0	524	17 480	0	17 480
50207	10 332	0	10 332	67	0	67	392	0	392	10 007	0	10 007
50208	144 424	0	144 424	967	0	967	0	0	0	145 391	0	145 391
51403	49 525	0	49 525	128 269	0	128 269	50 001	0	50 001	127 793	0	127 793
52503	16	0	16	873	0	873	312	0	312	577	0	577
60302	1 974	0	1 974	0	0	0	14	0	14	1 960	0	1 960
60308	3	0	3	359	0	359	359	0	359	3	0	3
60310	85	0	85	463	0	463	464	0	464	84	0	84
60312	6 608	0	6 608	5 684	0	5 684	9 869	0	9 869	2 423	0	2 423
60314	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	394	394
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60701	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60901	830	0	830	4 218	0	4 218	0	0	0	5 048	0	5 048
61002	49	0	49	21	0	21	21	0	21	49	0	49
61008	358	0	358	305	0	305	312	0	312	351	0	351
61009	77	0	77	339	0	339	323	0	323	93	0	93
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
61403	1 676	0	1 676	70	0	70	224	0	224	1 522	0	1 522
70606	38 126	0	38 126	32 024	0	32 024	3	0	3	70 147	0	70 147
70608	788 721	0	788 721	153 590	0	153 590	0	0	0	942 311	0	942 311
70611	989	0	989	16	0	16	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	2 143 169	733 468	2 876 637	19 084 266	638 778	19 723 044	18 722 190	1 082 378	19 804 568	2 505 245	289 868	2 795 113
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
30226	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
30232	0	0	0	9 428	255	9 683	9 428	255	9 683	0	0	0
30236	1 717	0	1 717	37 410	0	37 410	37 536	0	37 536	1 843	0	1 843
40702	530 644	691 673	1 222 317	4 880 145	679 205	5 559 350	5 006 039	221 326	5 227 365	656 538	233 794	890 332
40703	1 146	0	1 146	94	0	94	45	0	45	1 097	0	1 097
40802	791	0	791	3 382	0	3 382	2 961	0	2 961	370	0	370
40807	209	430	639	819	67	886	610	40	650	0	403	403
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	43 213	1 065	44 278	288 876	29 721	318 597	298 375	29 689	328 064	52 712	1 033	53 745
40820	1 121	748	1 869	616	808	1 424	216	474	690	721	414	1 135
40821	145	0	145	19 831	0	19 831	20 093	0	20 093	407	0	407
40901	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40909	0	0	0	546	55	601	546	55	601	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	4	0	4	1 291	232	1 523	1 288	232	1 520	1	0	1
40912	0	0	0	72	6	78	72	6	78	0	0	0
40913	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	4 000	2 017	6 017	0	1 500	1 500	14 502	13 010	27 512	18 502	13 527	32 029
42305	752	19 185	19 937	0	3 137	3 137	90 840	2 258	93 098	91 592	18 306	109 898
42306	868	0	868	0	0	0	15	0	15	883	0	883
42309	25	0	25	50	0	50	35	0	35	10	0	10
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	1 685	0	1 685	75	0	75	180	0	180	1 790	0	1 790
42314	750	0	750	55	0	55	85	0	85	780	0	780
42315	130	0	130	90	0	90	0	0	0	40	0	40
42613	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42614	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	22 632	0	22 632	7 461	0	7 461	9 712	0	9 712	24 883	0	24 883
45515	21 762	0	21 762	550	0	550	21	0	21	21 233	0	21 233
45818	4 780	0	4 780	10	0	10	80	0	80	4 850	0	4 850
45918	570	0	570	182	0	182	219	0	219	607	0	607
47407	0	0	0	32 149	63 465	95 614	32 149	63 465	95 614	0	0	0
47411	16	1	17	606	57	663	600	57	657	10	1	11
47416	312	0	312	4 374	0	4 374	4 070	0	4 070	8	0	8
47422	23	0	23	486	0	486	488	0	488	25	0	25
47425	3 993	0	3 993	1 215	0	1 215	542	0	542	3 320	0	3 320
47426	199	0	199	0	0	0	48	0	48	247	0	247
47804	22 722	0	22 722	3 442	0	3 442	4 234	0	4 234	23 514	0	23 514
50120	4 503	0	4 503	485	0	485	300	0	300	4 318	0	4 318
50220	15 474	0	15 474	7 275	0	7 275	5 481	0	5 481	13 680	0	13 680
52303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	12	0	12	2 439	0	2 439	2 813	0	2 813	386	0	386
60305	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	238	0	238	372	0	372	134	0	134	0	0	0
60311	28	0	28	508	0	508	520	0	520	40	0	40
60324	2 148	0	2 148	2 142	0	2 142	0	0	0	6	0	6
60601	14 145	0	14 145	0	0	0	165	0	165	14 310	0	14 310
60903	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
61304	1 378	0	1 378	286	0	286	303	0	303	1 395	0	1 395
70601	53 607	0	53 607	3	0	3	39 396	0	39 396	93 000	0	93 000
70602	392	0	392	300	0	300	484	0	484	576	0	576
70603	775 824	0	775 824	0	0	0	148 541	0	148 541	924 365	0	924 365
70801	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	2 161 518	715 119	2 876 637	5 553 421	778 531	6 331 952	5 919 538	330 890	6 250 428	2 527 635	267 478	2 795 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	601 109	0	601 109	835	0	835	4 746	0	4 746	597 198	0	597 198
90902	44 650	0	44 650	2 019	0	2 019	21 134	0	21 134	25 535	0	25 535
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	385 434	0	385 434	0	0	0	0	0	0	385 434	0	385 434
91418	76 881	0	76 881	1 103	0	1 103	4 863	0	4 863	73 121	0	73 121
91604	3 974	0	3 974	775	0	775	485	0	485	4 264	0	4 264
99998	403 854	0	403 854	77 437	0	77 437	84 229	0	84 229	397 062	0	397 062
Итого по активу (баланс)	1 515 908	0	1 515 908	82 169	0	82 169	115 458	0	115 458	1 482 619	0	1 482 619
Пассив
91003	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
91004	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	262 794	0	262 794	9 776	0	9 776	1 134	0	1 134	254 152	0	254 152
91315	17 123	0	17 123	12 251	0	12 251	5 437	0	5 437	10 309	0	10 309
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	70 822	0	70 822	17 971	0	17 971	23 570	0	23 570	76 421	0	76 421
91507	36 803	0	36 803	0	0	0	457	0	457	37 260	0	37 260
91508	2 713	0	2 713	0	0	0	2 608	0	2 608	5 321	0	5 321
99999	1 112 054	0	1 112 054	30 975	0	30 975	4 478	0	4 478	1 085 557	0	1 085 557
Итого по пассиву (баланс)	1 515 908	0	1 515 908	115 205	0	115 205	81 916	0	81 916	1 482 619	0	1 482 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 000,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	180 004,0000
Пассив
98050	0	0	99 999,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	100 003,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 000,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	180 004,0000

Страница была полезной?