Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 673	0	4 673	14 479	0	14 479	12 747	0	12 747	6 405	0	6 405
30104	11 217	0	11 217	769 097	0	769 097	747 147	0	747 147	33 167	0	33 167
30110	14	3 428	3 442	555 136	20 250	575 386	555 076	19 439	574 515	74	4 239	4 313
31902	0	0	0	239 000	0	239 000	229 000	0	229 000	10 000	0	10 000
31903	7 000	0	7 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45203	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	26 000	0	26 000	21 400	0	21 400	11 000	0	11 000	36 400	0	36 400
47404	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	1 348	13 565	14 913	1 348	13 565	14 913	0	0	0
47427	3	0	3	134	0	134	137	0	137	0	0	0
60302	257	0	257	39	0	39	18	0	18	278	0	278
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	95	0	95	915	0	915	1 006	0	1 006	4	0	4
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
61403	472	0	472	16	0	16	100	0	100	388	0	388
70606	4 650	0	4 650	2 246	0	2 246	6	0	6	6 890	0	6 890
70608	4 213	0	4 213	2 030	0	2 030	0	0	0	6 243	0	6 243
70706	33 997	0	33 997	0	0	0	33 997	0	33 997	0	0	0
70708	11 523	0	11 523	0	0	0	11 523	0	11 523	0	0	0
70711	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
70716	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115 105	3 428	118 533	1 662 763	33 815	1 696 578	1 674 992	33 004	1 707 996	102 876	4 239	107 115
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 742	3 418	11 160	894 217	30 081	924 298	893 977	30 891	924 868	7 502	4 228	11 730
40703	167	0	167	186	0	186	159	0	159	140	0	140
40802	537	0	537	21 478	0	21 478	21 643	0	21 643	702	0	702
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	122	0	122	2	0	2	88	0	88	208	0	208
43807	34 175	0	34 175	311 142	0	311 142	340 803	0	340 803	63 836	0	63 836
43901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	13 547	1 348	14 895	13 547	1 348	14 895	0	0	0
47416	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	264	0	264	281	0	281	17	0	17
60305	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60601	2 753	0	2 753	0	0	0	8	0	8	2 761	0	2 761
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	5 270	0	5 270	0	0	0	2 069	0	2 069	7 339	0	7 339
70603	4 214	0	4 214	0	0	0	2 030	0	2 030	6 244	0	6 244
70701	35 225	0	35 225	35 225	0	35 225	0	0	0	0	0	0
70703	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	45 983	0	45 983	46 752	0	46 752	769	0	769
Итого по пассиву (баланс)	115 114	3 419	118 533	1 334 687	31 429	1 366 116	1 322 459	32 239	1 354 698	102 886	4 229	107 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 570	0	5 570	189	0	189	189	0	189	5 570	0	5 570
90902	15 253	0	15 253	8	0	8	56	0	56	15 205	0	15 205
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	42 622	0	42 622	49 336	0	49 336	43 012	0	43 012	48 946	0	48 946
Итого по активу (баланс)	63 465	0	63 465	49 534	0	49 534	43 257	0	43 257	69 742	0	69 742
Пассив
91312	40 776	0	40 776	43 012	0	43 012	49 336	0	49 336	47 100	0	47 100
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 843	0	20 843	245	0	245	198	0	198	20 796	0	20 796
Итого по пассиву (баланс)	63 465	0	63 465	43 257	0	43 257	49 534	0	49 534	69 742	0	69 742

Страница была полезной?