Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 646	0	183 646	96 341	0	96 341	147 052	0	147 052	132 935	0	132 935
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 567	113 056	139 623	58 146	22 819	80 965	58 380	32 148	90 528	26 333	103 727	130 060
30102	272 055	0	272 055	17 096 771	0	17 096 771	16 680 972	0	16 680 972	687 854	0	687 854
30114	0	2 868 198	2 868 198	0	161 613 169	161 613 169	0	161 828 988	161 828 988	0	2 652 379	2 652 379
30202	17 258	0	17 258	13 003	0	13 003	0	0	0	30 261	0	30 261
30204	174 277	0	174 277	0	0	0	13 025	0	13 025	161 252	0	161 252
30413	893	0	893	2 269 737	0	2 269 737	2 269 144	0	2 269 144	1 486	0	1 486
30424	105 709	0	105 709	7 772 127	0	7 772 127	7 872 462	0	7 872 462	5 374	0	5 374
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 750 000	0	1 750 000	350 000	0	350 000
32003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	367 000	3 701 421	4 068 421	362 000	3 602 032	3 964 032	5 000	99 389	104 389
32103	0	67 399	67 399	20 000	345 979	365 979	20 000	413 378	433 378	0	0	0
45205	0	91 908	91 908	30 000	5 668	35 668	0	97 576	97 576	30 000	0	30 000
45206	1 124 750	3 206 461	4 331 211	105 000	465 443	570 443	230 000	719 457	949 457	999 750	2 952 447	3 952 197
45207	629 040	2 215 502	2 844 542	120 000	421 123	541 123	149	671 465	671 614	748 891	1 965 160	2 714 051
45208	257 446	618 171	875 617	21 000	364 456	385 456	246	119 980	120 226	278 200	862 647	1 140 847
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	139	0	139	0	0	0	23	0	23	116	0	116
45506	11 573	2 469	14 042	0	290	290	540	517	1 057	11 033	2 242	13 275
45602	0	0	0	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500	0	63 500
45604	0	76 590	76 590	0	8 587	8 587	0	24 277	24 277	0	60 900	60 900
45605	0	148 819	148 819	0	9 611	9 611	0	39 590	39 590	0	118 840	118 840
45606	0	1 727 615	1 727 615	0	121 027	121 027	0	399 098	399 098	0	1 449 544	1 449 544
45706	544	7 204	7 748	0	848	848	33	1 433	1 466	511	6 619	7 130
45817	0	240	240	0	259	259	0	244	244	0	255	255
45912	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
45917	0	0	0	0	71	71	0	0	0	0	71	71
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	307 275	307 275	37 789 395	39 295 472	77 084 867	37 789 395	39 309 948	77 099 343	0	292 799	292 799
47408	0	0	0	59 368 117	189 467 209	248 835 326	59 368 117	189 467 209	248 835 326	0	0	0
47417	1 405	0	1 405	0	0	0	19	0	19	1 386	0	1 386
47427	18 770	22 794	41 564	36 729	36 559	73 288	38 485	49 539	88 024	17 014	9 814	26 828
50207	959 645	0	959 645	62 833	0	62 833	216 584	0	216 584	805 894	0	805 894
50208	2 419 913	0	2 419 913	835 144	0	835 144	977 970	0	977 970	2 277 087	0	2 277 087
50218	0	0	0	1 080 643	0	1 080 643	0	0	0	1 080 643	0	1 080 643
50221	1 578	0	1 578	17 638	0	17 638	8 430	0	8 430	10 786	0	10 786
52503	246	0	246	0	0	0	17	0	17	229	0	229
60302	1 066	0	1 066	310	0	310	181	0	181	1 195	0	1 195
60306	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
60308	110	0	110	182	0	182	187	0	187	105	0	105
60310	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60312	3 447	0	3 447	5 712	0	5 712	5 043	0	5 043	4 116	0	4 116
60314	641	0	641	1 122	0	1 122	909	0	909	854	0	854
60323	0	0	0	232	0	232	162	0	162	70	0	70
60401	40 233	0	40 233	408	0	408	0	0	0	40 641	0	40 641
60701	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	151	0	151	151	0	151	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	80 487	0	80 487	80 487	0	80 487	0	0	0
61403	52 832	0	52 832	0	0	0	1 264	0	1 264	51 568	0	51 568
61702	35 077	0	35 077	3 302	0	3 302	162	0	162	38 217	0	38 217
70606	2 111 588	0	2 111 588	975 960	0	975 960	11	0	11	3 087 537	0	3 087 537
70608	8 270 839	0	8 270 839	2 842 890	0	2 842 890	0	0	0	11 113 729	0	11 113 729
70611	6 677	0	6 677	13 354	0	13 354	0	0	0	20 031	0	20 031
70706	2 881 426	0	2 881 426	70	0	70	0	0	0	2 881 496	0	2 881 496
70708	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030
70711	87 954	0	87 954	29 299	0	29 299	0	0	0	117 253	0	117 253
70714	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
70716	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	45 036 841	11 473 701	56 510 542	133 881 186	395 880 011	529 761 197	129 096 002	396 776 879	525 872 881	49 822 025	10 576 833	60 398 858
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 578	0	1 578	8 430	0	8 430	17 638	0	17 638	10 786	0	10 786
10609	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	4 028	4 028	0	3 507	3 507	0	2 301	2 301	0	2 822	2 822
30111	69 848	180 688	250 536	36 666 646	3 237 570	39 904 216	36 695 295	5 607 935	42 303 230	98 497	2 551 053	2 649 550
30220	0	0	0	0	2 614	2 614	0	12 119	12 119	0	9 505	9 505
31302	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	0	0	0	9 081 581	376 078	9 457 659	9 081 581	439 448	9 521 029	0	63 370	63 370
31403	2 280 000	0	2 280 000	6 582 000	340 151	6 922 151	4 302 000	340 151	4 642 151	0	0	0
31404	0	2 747 428	2 747 428	0	2 976 204	2 976 204	0	2 763 556	2 763 556	0	2 534 780	2 534 780
31405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31406	0	4 807 999	4 807 999	0	718 235	718 235	0	346 101	346 101	0	4 435 865	4 435 865
31407	0	1 373 714	1 373 714	0	205 210	205 210	0	98 886	98 886	0	1 267 390	1 267 390
31408	0	137 371	137 371	0	20 521	20 521	0	9 889	9 889	0	126 739	126 739
31409	0	916 997	916 997	0	336 823	336 823	0	63 888	63 888	0	644 062	644 062
32901	0	0	0	9 187	0	9 187	964 487	0	964 487	955 300	0	955 300
40702	660 171	743 233	1 403 404	11 852 628	5 321 232	17 173 860	12 110 058	5 158 136	17 268 194	917 601	580 137	1 497 738
40703	1 680	79	1 759	627	13	640	0	10	10	1 053	76	1 129
40802	77	123	200	2	20	22	4	14	18	79	117	196
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	124 532	65 313	189 845	3 924 357	1 024 513	4 948 870	3 899 096	1 005 291	4 904 387	99 271	46 091	145 362
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	54 703	83 189	137 892	24 159	50 222	74 381	23 191	43 536	66 727	53 735	76 503	130 238
40820	35 560	10 138	45 698	55 046	25 199	80 245	21 791	52 002	73 793	2 305	36 941	39 246
40909	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
42102	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 564 800	0	2 564 800	4 800	0	4 800
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42302	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42303	0	5 107	5 107	0	975	975	300	9 855	10 155	300	13 987	14 287
42304	491	75 478	75 969	1	27 439	27 440	0	7 970	7 970	490	56 009	56 499
42305	319	26 170	26 489	332	4 258	4 590	233	3 013	3 246	220	24 925	25 145
42306	1 100	28 574	29 674	0	4 589	4 589	0	3 097	3 097	1 100	27 082	28 182
42502	128 140	0	128 140	1 334 140	0	1 334 140	1 250 500	0	1 250 500	44 500	0	44 500
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	0	651	651	0	107	107	0	77	77	0	621	621
42602	904	0	904	0	0	0	11	0	11	915	0	915
42603	15 130	919	16 049	3 816	150	3 966	1 295	109	1 404	12 609	878	13 487
42604	0	35 198	35 198	0	5 755	5 755	0	4 142	4 142	0	33 585	33 585
45215	397 591	0	397 591	126 551	0	126 551	48 838	0	48 838	319 878	0	319 878
45515	167	0	167	25	0	25	13	0	13	155	0	155
45615	3 694	0	3 694	1 832	0	1 832	232	0	232	2 094	0	2 094
45715	1 446	0	1 446	269	0	269	152	0	152	1 329	0	1 329
45818	48	0	48	49	0	49	52	0	52	51	0	51
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47403	0	0	0	1 924 024	0	1 924 024	1 924 024	0	1 924 024	0	0	0
47407	0	0	0	57 209 373	191 795 820	249 005 193	57 209 373	191 795 820	249 005 193	0	0	0
47411	277	1 223	1 500	319	366	685	169	515	684	127	1 372	1 499
47416	0	23	23	35 721	23	35 744	35 728	0	35 728	7	0	7
47422	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
47425	17 859	0	17 859	8 039	0	8 039	2 244	0	2 244	12 064	0	12 064
47426	1 139	21 784	22 923	19 333	12 298	31 631	19 956	7 308	27 264	1 762	16 794	18 556
50220	183 646	0	183 646	147 052	0	147 052	96 341	0	96 341	132 935	0	132 935
52304	0	0	0	0	1 951	1 951	0	13 339	13 339	0	11 388	11 388
52305	5 008	38 240	43 248	4 300	6 252	10 552	0	4 500	4 500	708	36 488	37 196
52306	27 676	28 124	55 800	0	4 598	4 598	0	3 309	3 309	27 676	26 835	54 511
52406	0	11 935	11 935	0	11 935	11 935	0	0	0	0	0	0
60301	592	0	592	46 336	0	46 336	49 919	0	49 919	4 175	0	4 175
60305	0	0	0	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60601	26 465	0	26 465	0	0	0	482	0	482	26 947	0	26 947
60903	346	0	346	0	0	0	5	0	5	351	0	351
61701	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70601	1 622 294	0	1 622 294	0	0	0	909 701	0	909 701	2 531 995	0	2 531 995
70603	8 673 769	0	8 673 769	0	0	0	3 017 029	0	3 017 029	11 690 798	0	11 690 798
70701	3 212 802	0	3 212 802	0	0	0	0	0	0	3 212 802	0	3 212 802
70703	24 722 288	0	24 722 288	0	0	0	0	0	0	24 722 288	0	24 722 288
70715	5 766	0	5 766	161	0	161	3 302	0	3 302	8 907	0	8 907
Итого по пассиву (баланс)	45 166 803	11 343 739	56 510 542	133 480 461	206 516 265	339 996 726	136 087 089	207 797 953	343 885 042	47 773 431	12 625 427	60 398 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 907	7 140	194 047	27 569	840	28 409	27 177	1 167	28 344	187 299	6 813	194 112
90902	341 063	7 245	348 308	2 127	625	2 752	85 090	1 114	86 204	258 100	6 756	264 856
91202	32 684	78 299	110 983	0	21 148	21 148	4 300	24 736	29 036	28 384	74 711	103 095
91203	2 798 245	12 058 213	14 856 458	177 501	1 442 426	1 619 927	1 093 467	1 993 390	3 086 857	1 882 279	11 507 249	13 389 528
91414	3 317 036	41 259 525	44 576 561	579 400	4 197 945	4 777 345	323 950	8 162 265	8 486 215	3 572 486	37 295 205	40 867 691
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	39	39	0	5	5	0	7	7	0	37	37
91802	0	78 460	78 460	0	9 232	9 232	0	12 827	12 827	0	74 865	74 865
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 665 532	0	12 665 532	1 158 670	0	1 158 670	2 353 928	0	2 353 928	11 470 274	0	11 470 274
Итого по активу (баланс)	19 561 764	53 488 921	73 050 685	1 945 268	5 672 221	7 617 489	3 887 912	10 195 506	14 083 418	17 619 120	48 965 636	66 584 756
Пассив
91311	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	749 525	5 736 725	6 486 250	2 000	887 291	889 291	75 909	476 058	551 967	823 434	5 325 492	6 148 926
91315	2 490 121	2 094 791	4 584 912	239 626	905 325	1 144 951	99 463	261 313	360 776	2 349 958	1 450 779	3 800 737
91317	453 300	654 994	1 108 294	156 000	163 686	319 686	136 000	109 927	245 927	433 300	601 235	1 034 535
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	60 385 153	0	60 385 153	11 729 490	0	11 729 490	6 458 819	0	6 458 819	55 114 482	0	55 114 482
Итого по пассиву (баланс)	64 564 175	8 486 510	73 050 685	12 127 116	1 956 302	14 083 418	6 770 191	847 298	7 617 489	59 207 250	7 377 506	66 584 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 363 305	167 568	1 530 873	13 107 000	26 270 857	39 377 857	14 257 453	24 593 876	38 851 329	212 852	1 844 549	2 057 401
93902	61 390	11 224 515	11 285 905	4 142 820	148 979 880	153 122 700	4 201 327	150 598 830	154 800 157	2 883	9 605 565	9 608 448
99996	12 848 519	0	12 848 519	192 537 872	0	192 537 872	193 741 024	0	193 741 024	11 645 367	0	11 645 367
Итого по активу (баланс)	14 273 214	11 392 083	25 665 297	209 787 692	175 250 737	385 038 429	212 199 804	175 192 706	387 392 510	11 861 102	11 450 114	23 311 216
Пассив
96901	122 284	1 415 877	1 538 161	24 091 004	14 755 842	38 846 846	25 793 800	13 555 567	39 349 367	1 825 080	215 602	2 040 682
96902	1 250 000	10 060 358	11 310 358	18 366 569	136 527 609	154 894 178	17 616 569	135 571 936	153 188 505	500 000	9 104 685	9 604 685
99997	12 816 778	0	12 816 778	193 651 486	0	193 651 486	192 500 557	0	192 500 557	11 665 849	0	11 665 849
Итого по пассиву (баланс)	14 189 062	11 476 235	25 665 297	236 109 059	151 283 451	387 392 510	235 910 926	149 127 503	385 038 429	13 990 929	9 320 287	23 311 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 440 839,0000	0	0	950 126,0000	0	0	1 226 262,0000	0	0	3 164 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 440 848,0000	0	0	950 127,0000	0	0	1 226 264,0000	0	0	3 164 711,0000
Пассив
98050	0	0	3 177 292,0000	0	0	1 226 262,0000	0	0	950 126,0000	0	0	2 901 156,0000
98070	0	0	263 556,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	263 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 440 848,0000	0	0	1 226 264,0000	0	0	950 127,0000	0	0	3 164 711,0000

Страница была полезной?