Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 506	0	2 506	755	0	755	481	0	481	2 780	0	2 780
30102	860 261	0	860 261	21 422 755	0	21 422 755	21 635 719	0	21 635 719	647 297	0	647 297
30110	15 602	6 719	22 321	418 686	3 510	422 196	409 330	6 351	415 681	24 958	3 878	28 836
30114	0	1 578 845	1 578 845	0	84 334 498	84 334 498	0	84 386 991	84 386 991	0	1 526 352	1 526 352
30202	75 887	0	75 887	0	0	0	1 531	0	1 531	74 356	0	74 356
30204	66 415	0	66 415	29 707	0	29 707	0	0	0	96 122	0	96 122
30221	6 000	0	6 000	412 686	0	412 686	418 686	0	418 686	0	0	0
30233	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	5 500 000	0	5 500 000	7 400 000	0	7 400 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32006	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	15 360 000	62 490 090	77 850 090	14 315 000	58 915 163	73 230 163	1 045 000	3 574 927	4 619 927
32103	122 000	3 693 986	3 815 986	4 985 770	14 556 427	19 542 197	4 999 770	18 250 413	23 250 183	108 000	0	108 000
32104	435 000	0	435 000	323 500	0	323 500	564 500	0	564 500	194 000	0	194 000
32105	165 000	0	165 000	891 800	0	891 800	71 000	0	71 000	985 800	0	985 800
32107	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	41 484	0	41 484	129 889	0	129 889	109 382	0	109 382	61 991	0	61 991
45203	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000
45204	5 400	0	5 400	8 000	0	8 000	5 400	0	5 400	8 000	0	8 000
45206	1 025 500	0	1 025 500	0	0	0	0	0	0	1 025 500	0	1 025 500
45207	1 755 000	234 338	1 989 338	600 000	16 869	616 869	0	62 499	62 499	2 355 000	188 708	2 543 708
45208	412 625	1 809 359	2 221 984	0	127 926	127 926	450	424 848	425 298	412 175	1 512 437	1 924 612
45507	3 647	0	3 647	0	0	0	7	0	7	3 640	0	3 640
45608	12	0	12	79	0	79	12	0	12	79	0	79
45912	0	0	0	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0
47404	107	0	107	0	0	0	23	0	23	84	0	84
47408	0	0	0	266 278	265 521	531 799	266 278	265 521	531 799	0	0	0
47423	292	40	332	110	12	122	37	43	80	365	9	374
47427	156 244	6 551	162 795	94 831	4 378	99 209	172 700	10 721	183 421	78 375	208	78 583
52601	4 219	0	4 219	7 063	0	7 063	7 819	0	7 819	3 463	0	3 463
60302	327	0	327	167	0	167	6	0	6	488	0	488
60306	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
60308	169	0	169	691	0	691	778	0	778	82	0	82
60310	127	0	127	623	0	623	629	0	629	121	0	121
60312	5 565	0	5 565	3 140	0	3 140	4 098	0	4 098	4 607	0	4 607
60314	0	143	143	69	0	69	69	143	212	0	0	0
60323	0	0	0	172	0	172	90	0	90	82	0	82
60401	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	111	0	111	76	0	76	87	0	87	100	0	100
61009	178	0	178	32	0	32	85	0	85	125	0	125
61403	7 473	240	7 713	2	17	19	562	41	603	6 913	216	7 129
61601	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
70606	336 832	0	336 832	129 819	0	129 819	0	0	0	466 651	0	466 651
70608	5 002 034	0	5 002 034	1 893 128	0	1 893 128	0	0	0	6 895 162	0	6 895 162
70611	12 500	0	12 500	6 249	0	6 249	0	0	0	18 749	0	18 749
70614	37 005	0	37 005	6 561	0	6 561	0	0	0	43 566	0	43 566
Итого по активу (баланс)	13 500 381	7 330 221	20 830 602	60 047 711	161 799 248	221 846 959	57 562 399	162 322 734	219 885 133	15 985 693	6 806 735	22 792 428
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	504 562	0	504 562	28 330 570	0	28 330 570	27 971 168	0	27 971 168	145 160	0	145 160
30222	0	0	0	26 210	0	26 210	26 210	0	26 210	0	0	0
30232	66	0	66	394 882	5 831	400 713	394 816	5 831	400 647	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31404	0	0	0	0	0	0	0	91 216	91 216	0	91 216	91 216
31405	0	763 656	763 656	0	818 627	818 627	1 000 000	54 971	1 054 971	1 000 000	0	1 000 000
31406	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	820 000	538 984	1 358 984	820 000	538 984	1 358 984
31407	720 000	0	720 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	1 284 423	1 385 223	0	303 617	303 617	0	90 139	90 139	100 800	1 070 945	1 171 745
40702	2 249 921	5 199 310	7 449 231	22 882 184	8 049 658	30 931 842	22 778 577	7 847 131	30 625 708	2 146 314	4 996 783	7 143 097
40703	4 375	0	4 375	6 049	0	6 049	9 516	0	9 516	7 842	0	7 842
40802	43	0	43	1 831	0	1 831	1 810	0	1 810	22	0	22
40807	81 060	22 909	103 969	152 603	35 142	187 745	119 640	63 759	183 399	48 097	51 526	99 623
40817	164	0	164	570	574	1 144	577	574	1 151	171	0	171
40820	2 311	359	2 670	3 247	3 323	6 570	2 779	3 296	6 075	1 843	332	2 175
40821	697	0	697	7 637	0	7 637	11 922	0	11 922	4 982	0	4 982
42102	526 500	0	526 500	6 232 020	0	6 232 020	6 032 120	0	6 032 120	326 600	0	326 600
42103	161 000	0	161 000	124 000	0	124 000	191 800	0	191 800	228 800	0	228 800
42105	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42203	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
43806	1 000	47 255	48 255	0	7 060	7 060	0	3 402	3 402	1 000	43 597	44 597
45215	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	258 963	272 651	531 614	258 963	272 651	531 614	0	0	0
47416	0	152	152	2 110	8 815	10 925	2 139	9 457	11 596	29	794	823
47422	15	0	15	104 560	0	104 560	104 569	0	104 569	24	0	24
47425	1 354	0	1 354	91	0	91	95	0	95	1 358	0	1 358
47426	119 491	2 639	122 130	128 150	3 846	131 996	54 678	1 339	56 017	46 019	132	46 151
52602	4 160	0	4 160	7 119	0	7 119	6 015	0	6 015	3 056	0	3 056
60301	3 230	0	3 230	10 785	0	10 785	12 113	0	12 113	4 558	0	4 558
60305	2 666	0	2 666	16 141	0	16 141	16 141	0	16 141	2 666	0	2 666
60307	7	0	7	68	0	68	77	0	77	16	0	16
60309	380	0	380	602	0	602	222	0	222	0	0	0
60311	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60348	11 420	0	11 420	8 730	0	8 730	1 165	0	1 165	3 855	0	3 855
60601	9 905	0	9 905	0	0	0	143	0	143	10 048	0	10 048
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	497	0	497	321	0	321	491	0	491	667	0	667
61304	206	0	206	29	0	29	15	0	15	192	0	192
70601	415 728	0	415 728	0	0	0	172 194	0	172 194	587 922	0	587 922
70603	5 001 876	0	5 001 876	0	0	0	1 892 746	0	1 892 746	6 894 622	0	6 894 622
70613	37 011	0	37 011	0	0	0	7 063	0	7 063	44 074	0	44 074
70801	235 370	0	235 370	0	0	0	0	0	0	235 370	0	235 370
Итого по пассиву (баланс)	13 509 899	7 320 703	20 830 602	60 576 544	9 509 144	70 085 688	63 064 764	8 982 750	72 047 514	15 998 119	6 794 309	22 792 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 072	0	9 072	30 653	0	30 653	30 752	0	30 752	8 973	0	8 973
90902	9 544	0	9 544	4 731	0	4 731	411	0	411	13 864	0	13 864
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 234 425	4 909 173	12 143 598	1 301 200	354 083	1 655 283	300 000	816 299	1 116 299	8 235 625	4 446 957	12 682 582
91604	287	0	287	151	0	151	438	0	438	0	0	0
99998	10 107 385	0	10 107 385	339 825	0	339 825	3 033 261	0	3 033 261	7 413 949	0	7 413 949
Итого по активу (баланс)	17 360 714	4 909 173	22 269 887	1 676 560	354 083	2 030 643	3 364 862	816 299	4 181 161	15 672 412	4 446 957	20 119 369
Пассив
91004	0	0	0	28 176	0	28 176	28 176	0	28 176	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 720 424	137 013	2 857 437	814 731	37 747	852 478	88 705	37 009	125 714	1 994 398	136 275	2 130 673
91317	2 903 589	206 750	3 110 339	2 116 241	36 366	2 152 607	151 419	34 516	185 935	938 767	204 900	1 143 667
91507	45 408	0	45 408	0	0	0	0	0	0	45 408	0	45 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	12 162 502	0	12 162 502	1 147 900	0	1 147 900	1 690 818	0	1 690 818	12 705 420	0	12 705 420
Итого по пассиву (баланс)	21 926 124	343 763	22 269 887	4 107 048	74 113	4 181 161	1 959 118	71 525	2 030 643	19 778 194	341 175	20 119 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 410	0	23 410	23 410	0	23 410	0	0	0
93302	0	0	0	39 456	0	39 456	23 410	0	23 410	16 046	0	16 046
93303	23 410	0	23 410	70 149	0	70 149	39 455	0	39 455	54 104	0	54 104
93304	24 108	0	24 108	60 069	0	60 069	55 166	0	55 166	29 011	0	29 011
93306	0	0	0	0	22 456	22 456	0	22 456	22 456	0	0	0
93307	0	0	0	0	37 963	37 963	0	22 940	22 940	0	15 023	15 023
93308	0	22 613	22 613	0	73 095	73 095	0	43 177	43 177	0	52 531	52 531
93309	0	23 617	23 617	0	60 186	60 186	0	55 095	55 095	0	28 708	28 708
93705	0	28 421	28 421	0	1 944	1 944	0	9 143	9 143	0	21 222	21 222
93710	0	6 496	6 496	0	463	463	0	1 194	1 194	0	5 765	5 765
93901	0	0	0	249 231	0	249 231	242 868	0	242 868	6 363	0	6 363
93902	0	0	0	0	244 779	244 779	0	238 379	238 379	0	6 400	6 400
99996	127 635	0	127 635	650 044	0	650 044	543 561	0	543 561	234 118	0	234 118
Итого по активу (баланс)	175 153	81 147	256 300	1 092 359	440 886	1 533 245	927 870	392 384	1 320 254	339 642	129 649	469 291
Пассив
96301	0	0	0	0	22 456	22 456	0	22 456	22 456	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 940	22 940	0	37 963	37 963	0	15 023	15 023
96303	0	22 613	22 613	0	43 177	43 177	0	73 095	73 095	0	52 531	52 531
96304	0	23 617	23 617	0	55 095	55 095	0	60 186	60 186	0	28 708	28 708
96306	0	0	0	23 299	0	23 299	23 299	0	23 299	0	0	0
96307	0	0	0	23 298	0	23 298	39 281	0	39 281	15 983	0	15 983
96308	23 299	0	23 299	39 282	0	39 282	69 862	0	69 862	53 879	0	53 879
96309	24 001	0	24 001	54 937	0	54 937	59 834	0	59 834	28 898	0	28 898
96705	0	6 496	6 496	0	1 194	1 194	0	463	463	0	5 765	5 765
96710	0	27 609	27 609	0	8 883	8 883	0	1 889	1 889	0	20 615	20 615
96901	0	0	0	0	244 991	244 991	0	251 391	251 391	0	6 400	6 400
96902	0	0	0	235 664	0	235 664	241 980	0	241 980	6 316	0	6 316
99997	128 665	0	128 665	544 524	0	544 524	651 032	0	651 032	235 173	0	235 173
Итого по пассиву (баланс)	175 965	80 335	256 300	921 004	398 736	1 319 740	1 085 288	447 443	1 532 731	340 249	129 042	469 291

Страница была полезной?