Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 351	0	20 351	2 060	0	2 060	8 341	0	8 341	14 070	0	14 070
10610	9 751	0	9 751	0	0	0	0	0	0	9 751	0	9 751
20202	71 092	382 152	453 244	832 556	187 703	1 020 259	865 160	245 627	1 110 787	38 488	324 228	362 716
20208	7 010	0	7 010	22 600	0	22 600	21 960	0	21 960	7 650	0	7 650
20209	6 956	766	7 722	373 004	9 694	382 698	376 563	10 121	386 684	3 397	339	3 736
30102	268 053	0	268 053	4 549 063	0	4 549 063	4 606 286	0	4 606 286	210 830	0	210 830
30110	11 061	32 078	43 139	12 434	277 533	289 967	10 403	274 333	284 736	13 092	35 278	48 370
30202	120 234	0	120 234	2 358	0	2 358	0	0	0	122 592	0	122 592
30204	78 800	0	78 800	12 966	0	12 966	0	0	0	91 766	0	91 766
30221	0	0	0	11 300	102 869	114 169	11 300	102 869	114 169	0	0	0
30233	23	0	23	9 319	1 570	10 889	9 200	1 349	10 549	142	221	363
30413	61	0	61	1 679 781	0	1 679 781	1 679 504	0	1 679 504	338	0	338
30424	2 266	0	2 266	1 554 064	64	1 554 128	1 554 460	6	1 554 466	1 870	58	1 928
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
32201	0	2 641	2 641	0	311	311	0	432	432	0	2 520	2 520
32202	0	0	0	746 798	0	746 798	246 258	0	246 258	500 540	0	500 540
32203	499 887	0	499 887	58 484	0	58 484	558 371	0	558 371	0	0	0
45106	124 696	453 411	578 107	0	53 352	53 352	28 844	74 127	102 971	95 852	432 636	528 488
45107	107 459	0	107 459	50 174	0	50 174	380	0	380	157 253	0	157 253
45201	2 940	0	2 940	6 841	0	6 841	5 937	0	5 937	3 844	0	3 844
45203	0	0	0	0	69 865	69 865	0	0	0	0	69 865	69 865
45204	2 787	0	2 787	6 357	0	6 357	1 078	0	1 078	8 066	0	8 066
45205	436 674	67 399	504 073	25 506	0	25 506	126 310	67 399	193 709	335 870	0	335 870
45206	2 542 305	359 665	2 901 970	446 343	42 321	488 664	143 583	58 801	202 384	2 845 065	343 185	3 188 250
45207	782 461	119 480	901 941	185 500	14 059	199 559	55 767	19 534	75 301	912 194	114 005	1 026 199
45208	528 756	0	528 756	0	0	0	0	0	0	528 756	0	528 756
45407	3 184	0	3 184	0	0	0	217	0	217	2 967	0	2 967
45505	69 713	0	69 713	349	0	349	32 634	0	32 634	37 428	0	37 428
45506	45 832	0	45 832	4 350	0	4 350	2 596	0	2 596	47 586	0	47 586
45507	32 243	0	32 243	0	0	0	1 704	0	1 704	30 539	0	30 539
45705	1 500	2 267	3 767	0	124	124	0	934	934	1 500	1 457	2 957
45812	20 185	0	20 185	20 517	0	20 517	14 902	0	14 902	25 800	0	25 800
45815	343	0	343	43	0	43	0	0	0	386	0	386
45912	109	0	109	1 194	0	1 194	1 049	0	1 049	254	0	254
45915	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
47404	0	105 065	105 065	8 592 755	6 823 482	15 416 237	8 592 755	6 830 066	15 422 821	0	98 481	98 481
47408	0	0	0	7 764 448	7 545 665	15 310 113	7 764 448	7 545 665	15 310 113	0	0	0
47423	481	0	481	807	0	807	756	0	756	532	0	532
47427	62 973	3 166	66 139	80 676	3 605	84 281	64 983	3 245	68 228	78 666	3 526	82 192
50205	0	0	0	405 108	0	405 108	405 108	0	405 108	0	0	0
50207	0	0	0	144 173	0	144 173	138 924	0	138 924	5 249	0	5 249
50208	0	0	0	147 094	0	147 094	147 094	0	147 094	0	0	0
50211	0	0	0	20 761	0	20 761	10 368	0	10 368	10 393	0	10 393
50218	205 738	0	205 738	677 161	0	677 161	716 020	0	716 020	166 879	0	166 879
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	1 063	0	1 063	72	0	72	185	0	185	950	0	950
52601	5 611	0	5 611	44 342	0	44 342	49 434	0	49 434	519	0	519
60302	1 753	0	1 753	672	0	672	686	0	686	1 739	0	1 739
60308	10	0	10	315	0	315	305	0	305	20	0	20
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	5 135	0	5 135	8 472	0	8 472	8 639	0	8 639	4 968	0	4 968
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
60401	96 531	0	96 531	0	0	0	0	0	0	96 531	0	96 531
61002	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61008	22	0	22	165	0	165	162	0	162	25	0	25
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	22 982	0	22 982	22 982	0	22 982	0	0	0
61403	2 435	0	2 435	218	0	218	264	0	264	2 389	0	2 389
61601	0	0	0	2 277 742	0	2 277 742	2 277 742	0	2 277 742	0	0	0
70606	525 209	0	525 209	263 205	0	263 205	21 196	0	21 196	767 218	0	767 218
70608	1 122 090	0	1 122 090	443 982	0	443 982	0	0	0	1 566 072	0	1 566 072
70611	836	0	836	421	0	421	0	0	0	1 257	0	1 257
70614	34 399	0	34 399	111 863	0	111 863	56 786	0	56 786	89 476	0	89 476
Итого по активу (баланс)	7 868 813	1 528 090	9 396 903	31 626 669	15 132 228	46 758 897	30 646 918	15 234 519	45 881 437	8 848 564	1 425 799	10 274 363
Пассив
10208	31 500	0	31 500	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10609	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	298	1	299	18 089	1 666	19 755	18 190	1 666	19 856	399	1	400
30601	797	0	797	1 284	0	1 284	897	0	897	410	0	410
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	209 713	0	209 713	710 253	0	710 253	500 540	0	500 540
31503	499 887	0	499 887	568 391	0	568 391	68 504	0	68 504	0	0	0
32901	174 185	0	174 185	321 517	0	321 517	293 812	0	293 812	146 480	0	146 480
40701	48 746	38 090	86 836	296 142	38 824	334 966	307 345	1 069	308 414	59 949	335	60 284
40702	486 694	8 822	495 516	5 394 284	1 226 698	6 620 982	5 431 348	1 227 205	6 658 553	523 758	9 329	533 087
40703	4 051	980	5 031	1 687	160	1 847	3 302	112	3 414	5 666	932	6 598
40802	15 701	0	15 701	66 004	426	66 430	75 964	426	76 390	25 661	0	25 661
40807	259	205	464	15 953	31	15 984	16 338	17	16 355	644	191	835
40817	27 422	31 808	59 230	706 361	118 814	825 175	712 990	114 239	827 229	34 051	27 233	61 284
40820	662	658	1 320	2 432	1 027	3 459	2 427	968	3 395	657	599	1 256
40821	0	0	0	835	0	835	993	0	993	158	0	158
40901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40911	4 049	0	4 049	103 834	0	103 834	99 788	0	99 788	3	0	3
42006	0	453 411	453 411	0	74 127	74 127	0	53 352	53 352	0	432 636	432 636
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	99 197	232 634	331 831	58 185	39 435	97 620	922	53 173	54 095	41 934	246 372	288 306
42105	672 400	275 269	947 669	3 000	181 171	184 171	1 220	180 684	181 904	670 620	274 782	945 402
42106	455 695	74 752	530 447	0	23 497	23 497	0	188 449	188 449	455 695	239 704	695 399
42205	13 750	0	13 750	0	0	0	283	0	283	14 033	0	14 033
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	27 911	311	28 222	13 498	383	13 881	16 441	838	17 279	30 854	766	31 620
42305	1 158 824	401 907	1 560 731	175 914	80 956	256 870	267 366	47 338	314 704	1 250 276	368 289	1 618 565
42306	869 163	471 851	1 341 014	40 694	113 326	154 020	14 195	54 663	68 858	842 664	413 188	1 255 852
42309	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42604	545	0	545	0	0	0	8	0	8	553	0	553
42605	687	3 404	4 091	0	539	539	1 696	353	2 049	2 383	3 218	5 601
42606	4 734	4 930	9 664	682	1 362	2 044	34	427	461	4 086	3 995	8 081
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	7 194	0	7 194	887	0	887	1 608	0	1 608	7 915	0	7 915
45215	166 125	0	166 125	80 020	0	80 020	78 882	0	78 882	164 987	0	164 987
45415	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45515	32 163	0	32 163	8 524	0	8 524	2 304	0	2 304	25 943	0	25 943
45715	904	0	904	210	0	210	0	0	0	694	0	694
45818	20 528	0	20 528	14 698	0	14 698	5 556	0	5 556	11 386	0	11 386
45918	109	0	109	977	0	977	1 015	0	1 015	147	0	147
47403	0	0	0	8 811 919	6 658 117	15 470 036	8 811 919	6 658 117	15 470 036	0	0	0
47405	0	123	123	0	20	20	0	14	14	0	117	117
47407	0	0	0	7 675 088	7 683 155	15 358 243	7 675 088	7 683 155	15 358 243	0	0	0
47411	40 432	5 330	45 762	26 836	4 193	31 029	32 263	4 257	36 520	45 859	5 394	51 253
47416	1	0	1	4 775	0	4 775	4 774	0	4 774	0	0	0
47422	0	0	0	11 235	0	11 235	12 926	0	12 926	1 691	0	1 691
47425	4 024	0	4 024	23 685	0	23 685	23 596	0	23 596	3 935	0	3 935
47426	13 489	2 996	16 485	15 939	1 743	17 682	14 781	1 626	16 407	12 331	2 879	15 210
50220	19 951	0	19 951	8 341	0	8 341	1 965	0	1 965	13 575	0	13 575
50720	400	0	400	0	0	0	95	0	95	495	0	495
52205	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
52301	3 200	0	3 200	66 000	0	66 000	65 000	0	65 000	2 200	0	2 200
52303	0	0	0	12 071	0	12 071	12 071	0	12 071	0	0	0
52305	41 251	0	41 251	0	0	0	0	0	0	41 251	0	41 251
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52501	1 796	0	1 796	0	0	0	283	0	283	2 079	0	2 079
52602	0	0	0	100 749	0	100 749	105 622	0	105 622	4 873	0	4 873
60301	1 146	0	1 146	5 999	0	5 999	6 057	0	6 057	1 204	0	1 204
60305	4 217	0	4 217	9 021	0	9 021	9 773	0	9 773	4 969	0	4 969
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	16	0	16	17	0	17	690	0	690	689	0	689
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	67	0	67	44	0	44	0	0	0	23	0	23
60601	25 104	0	25 104	0	0	0	321	0	321	25 425	0	25 425
61301	3 054	964	4 018	2 800	1 077	3 877	8 699	113	8 812	8 953	0	8 953
61304	1 044	0	1 044	106	0	106	33	0	33	971	0	971
61701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	602 845	0	602 845	0	0	0	277 585	0	277 585	880 430	0	880 430
70603	1 026 724	0	1 026 724	0	0	0	473 728	0	473 728	1 500 452	0	1 500 452
70613	64 105	0	64 105	56 787	0	56 787	50 226	0	50 226	57 544	0	57 544
70801	55 162	0	55 162	0	0	0	0	0	0	55 162	0	55 162
Итого по пассиву (баланс)	7 388 447	2 008 456	9 396 903	24 991 149	16 250 749	41 241 898	25 847 096	16 272 262	42 119 358	8 244 394	2 029 969	10 274 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	78 071	0	78 071	78 071	0	78 071	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
90901	1 240	0	1 240	3 056	0	3 056	2 522	0	2 522	1 774	0	1 774
90902	61 226	0	61 226	836	0	836	445	0	445	61 617	0	61 617
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 405 000	3 241	2 408 241	273 493	233	273 726	71 886	484	72 370	2 606 607	2 990	2 609 597
91419	578 567	0	578 567	562 742	0	562 742	591 487	0	591 487	549 822	0	549 822
91604	1 056	0	1 056	1 102	0	1 102	1 104	0	1 104	1 054	0	1 054
99998	3 960 972	0	3 960 972	2 244 915	0	2 244 915	2 045 109	0	2 045 109	4 160 778	0	4 160 778
Итого по активу (баланс)	7 034 757	3 241	7 037 998	3 214 217	233	3 214 450	2 840 627	484	2 841 111	7 408 347	2 990	7 411 337
Пассив
91003	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
91004	0	0	0	12 966	0	12 966	12 966	0	12 966	0	0	0
91311	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
91312	2 173 797	974 794	3 148 591	81 427	308 214	389 641	150 002	468 449	618 451	2 242 372	1 135 029	3 377 401
91314	578 567	0	578 567	933 297	0	933 297	904 552	0	904 552	549 822	0	549 822
91315	23 260	9 584	32 844	0	1 567	1 567	0	1 128	1 128	23 260	9 145	32 405
91316	0	0	0	118 307	0	118 307	118 307	0	118 307	0	0	0
91317	2 060	0	2 060	585 179	1 214	586 393	585 940	1 214	587 154	2 821	0	2 821
91507	95 781	0	95 781	581	0	581	0	0	0	95 200	0	95 200
99999	3 077 026	0	3 077 026	795 422	0	795 422	968 955	0	968 955	3 250 559	0	3 250 559
Итого по пассиву (баланс)	6 053 620	984 378	7 037 998	2 529 537	310 995	2 840 532	2 743 080	470 791	3 213 871	6 267 163	1 144 174	7 411 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 638 568	2 665 697	5 304 265	2 132 928	2 154 035	4 286 963	505 640	511 662	1 017 302
93302	0	543 052	543 052	0	2 175 609	2 175 609	0	2 718 661	2 718 661	0	0	0
93303	0	0	0	62 070	2 652 580	2 714 650	0	2 140 918	2 140 918	62 070	511 662	573 732
93304	0	0	0	62 070	0	62 070	62 070	0	62 070	0	0	0
93305	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
93901	106 080	204 225	310 305	844 557	4 686 271	5 530 828	950 637	4 686 322	5 636 959	0	204 174	204 174
99996	941 056	0	941 056	10 938 379	0	10 938 379	10 004 701	0	10 004 701	1 874 734	0	1 874 734
Итого по активу (баланс)	1 150 265	747 277	1 897 542	14 545 644	12 180 157	26 725 801	13 150 336	11 699 936	24 850 272	2 545 573	1 227 498	3 773 071
Пассив
96301	0	0	0	2 143 185	2 140 918	4 284 103	2 648 825	2 652 580	5 301 405	505 640	511 662	1 017 302
96302	539 470	0	539 470	2 705 869	0	2 705 869	2 166 399	0	2 166 399	0	0	0
96303	0	0	0	2 153 523	0	2 153 523	2 660 600	58 464	2 719 064	507 077	58 464	565 541
96304	0	0	0	0	66 444	66 444	0	66 444	66 444	0	0	0
96305	0	94 347	94 347	0	15 425	15 425	0	11 102	11 102	0	90 024	90 024
96901	203 078	104 162	307 240	4 659 780	962 113	5 621 893	4 658 569	857 951	5 516 520	201 867	0	201 867
99997	956 485	0	956 485	9 992 990	0	9 992 990	10 934 842	0	10 934 842	1 898 337	0	1 898 337
Итого по пассиву (баланс)	1 699 033	198 509	1 897 542	21 655 347	3 184 900	24 840 247	23 069 235	3 646 541	26 715 776	3 112 921	660 150	3 773 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 649 785,9000	0	0	502 190 341,0000	0	0	502 181 906,0000	0	0	10 658 220,9000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 649 789,9000	0	0	502 190 341,0000	0	0	502 181 906,0000	0	0	10 658 224,9000
Пассив
98040	0	0	7 769 785,9000	0	0	13 049,9000	0	0	2 607,0000	0	0	7 759 343,0000
98050	0	0	2 880 000,0000	0	0	1 505 418 602,0000	0	0	1 505 433 602,0000	0	0	2 895 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 779,0000	0	0	11 779,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 877,9000	0	0	3 877,9000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 649 789,9000	0	0	1 505 443 430,9000	0	0	1 505 451 865,9000	0	0	10 658 224,9000

Страница была полезной?