Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 789	19 968	21 757	1 398	2 808	4 206	729	4 416	5 145	2 458	18 360	20 818
30102	1 609	0	1 609	290 342	0	290 342	290 801	0	290 801	1 150	0	1 150
30110	750	76 188	76 938	36 815	5 461	42 276	36 130	11 657	47 787	1 435	69 992	71 427
30114	0	10 484	10 484	0	1 529	1 529	0	2 647	2 647	0	9 366	9 366
30202	4 008	0	4 008	384	0	384	0	0	0	4 392	0	4 392
30204	5 237	0	5 237	0	0	0	787	0	787	4 450	0	4 450
30221	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
30424	150	5	155	0	1	1	23	1	24	127	5	132
32002	0	0	0	159 000	0	159 000	149 000	0	149 000	10 000	0	10 000
32003	48 000	0	48 000	42 000	0	42 000	90 000	0	90 000	0	0	0
46906	1 012	0	1 012	0	0	0	215	0	215	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	50 505	53 420	103 925	50 505	53 420	103 925	0	0	0
47408	0	0	0	48 159	660	48 819	48 159	660	48 819	0	0	0
47423	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47427	20	0	20	156	239	395	176	0	176	0	239	239
51403	272 834	0	272 834	52 056	0	52 056	50 000	0	50 000	274 890	0	274 890
60302	2 800	0	2 800	36	0	36	0	0	0	2 836	0	2 836
60306	0	0	0	642	0	642	596	0	596	46	0	46
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	1 689	0	1 689	1 932	0	1 932	897	0	897	2 724	0	2 724
60314	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60323	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61008	3	0	3	30	0	30	8	0	8	25	0	25
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 010	0	1 010	0	0	0	175	0	175	835	0	835
61702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70606	11 967	0	11 967	2 283	0	2 283	0	0	0	14 250	0	14 250
70608	79 624	0	79 624	21 706	0	21 706	0	0	0	101 330	0	101 330
70802	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
Итого по активу (баланс)	449 520	106 645	556 165	757 808	64 787	822 595	768 216	73 470	841 686	439 112	97 962	537 074
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	47 791	9 765	57 556	35 422	1 506	36 928	0	713	713	12 369	8 972	21 341
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	35 415	388	35 803	35 415	388	35 803	0	0	0
40702	3 241	24 952	28 193	53 066	56 082	109 148	53 320	52 228	105 548	3 495	21 098	24 593
40703	0	0	0	32	0	32	43	0	43	11	0	11
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 551	37 697	46 248	641	7 128	7 769	630	3 097	3 727	8 540	33 666	42 206
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	53 019	50 895	103 914	53 019	50 895	103 914	0	0	0
47407	0	0	0	48 159	663	48 822	48 159	663	48 822	0	0	0
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
47426	679	0	679	0	0	0	680	0	680	1 359	0	1 359
60301	0	0	0	125	0	125	148	0	148	23	0	23
60305	21	0	21	970	0	970	970	0	970	21	0	21
60311	163	0	163	309	0	309	150	0	150	4	0	4
60601	3 112	0	3 112	0	0	0	84	0	84	3 196	0	3 196
70601	9 199	0	9 199	0	0	0	4 435	0	4 435	13 634	0	13 634
70603	82 520	0	82 520	0	0	0	19 697	0	19 697	102 217	0	102 217
Итого по пассиву (баланс)	483 751	72 414	556 165	227 221	116 662	343 883	216 808	107 984	324 792	473 338	63 736	537 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	0	0	0	61 029	0	61 029
90902	2 690	1	2 691	235	0	235	0	0	0	2 925	1	2 926
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	14 825	0	14 825	0	0	0	87	0	87	14 738	0	14 738
Итого по активу (баланс)	78 569	1	78 570	235	0	235	88	0	88	78 716	1	78 717
Пассив
91507	14 784	0	14 784	75	0	75	0	0	0	14 709	0	14 709
91508	41	0	41	12	0	12	0	0	0	29	0	29
99999	63 745	0	63 745	1	0	1	235	0	235	63 979	0	63 979
Итого по пассиву (баланс)	78 570	0	78 570	88	0	88	235	0	235	78 717	0	78 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 799	0	4 799	50 057	0	50 057	49 892	0	49 892	4 964	0	4 964
99996	7 724	0	7 724	51 280	0	51 280	50 171	0	50 171	8 833	0	8 833
Итого по активу (баланс)	12 523	0	12 523	101 337	0	101 337	100 063	0	100 063	13 797	0	13 797
Пассив
96901	0	4 760	4 760	0	50 970	50 970	0	51 280	51 280	0	5 070	5 070
99997	7 763	0	7 763	49 892	0	49 892	50 856	0	50 856	8 727	0	8 727
Итого по пассиву (баланс)	7 763	4 760	12 523	49 892	50 970	100 862	50 856	51 280	102 136	8 727	5 070	13 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?