Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 094	27 781	66 875	190 344	60 267	250 611	184 752	54 365	239 117	44 686	33 683	78 369
20208	31 512	0	31 512	61 937	0	61 937	70 999	0	70 999	22 450	0	22 450
20209	0	0	0	63 256	6 858	70 114	63 256	6 858	70 114	0	0	0
30102	102 083	0	102 083	1 475 505	0	1 475 505	1 504 885	0	1 504 885	72 703	0	72 703
30110	8 508	786 115	794 623	189 353	230 000	419 353	175 980	824 985	1 000 965	21 881	191 130	213 011
30114	0	253	253	0	26	26	0	40	40	0	239	239
30202	21 138	0	21 138	1 843	0	1 843	0	0	0	22 981	0	22 981
30204	11 485	0	11 485	8 604	0	8 604	0	0	0	20 089	0	20 089
30215	500	3 064	3 564	0	360	360	0	501	501	500	2 923	3 423
30221	0	0	0	0	27 024	27 024	0	9 485	9 485	0	17 539	17 539
30233	3 822	514	4 336	87 249	6 260	93 509	86 311	6 395	92 706	4 760	379	5 139
30424	2 431	0	2 431	111 882	0	111 882	114 040	0	114 040	273	0	273
30602	4 086	0	4 086	163	0	163	156	0	156	4 093	0	4 093
31901	370 400	0	370 400	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	305 400	0	305 400
32201	0	2 328	2 328	0	274	274	0	380	380	0	2 222	2 222
45204	6 332	0	6 332	13 360	0	13 360	6 458	0	6 458	13 234	0	13 234
45205	23 909	0	23 909	547	0	547	11 500	0	11 500	12 956	0	12 956
45206	551 251	0	551 251	109 150	0	109 150	117 150	0	117 150	543 251	0	543 251
45207	98 333	0	98 333	51 386	0	51 386	2 175	0	2 175	147 544	0	147 544
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	630	0	630	1 970	0	1 970
45505	25 743	0	25 743	2 267	0	2 267	2 427	0	2 427	25 583	0	25 583
45506	74 871	0	74 871	2 314	0	2 314	2 723	0	2 723	74 462	0	74 462
45507	197 558	0	197 558	18 303	0	18 303	3 058	0	3 058	212 803	0	212 803
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	10 114	0	10 114	1 500	0	1 500	31	0	31	11 583	0	11 583
45815	38 101	0	38 101	658	0	658	173	0	173	38 586	0	38 586
45912	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45915	589	0	589	115	0	115	45	0	45	659	0	659
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	3 064	3 064	0	360	360	0	501	501	0	2 923	2 923
47404	0	679 137	679 137	94 207	948 698	1 042 905	94 207	440 659	534 866	0	1 187 176	1 187 176
47408	0	0	0	15 042 040	15 164 552	30 206 592	15 042 040	15 164 552	30 206 592	0	0	0
47423	179	1	180	61	23	84	51	23	74	189	1	190
47427	11 576	0	11 576	15 650	0	15 650	14 801	0	14 801	12 425	0	12 425
50104	47 539	0	47 539	359	0	359	0	0	0	47 898	0	47 898
52601	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60302	1 334	0	1 334	7	0	7	165	0	165	1 176	0	1 176
60308	8	0	8	321	0	321	317	0	317	12	0	12
60310	263	0	263	372	0	372	368	0	368	267	0	267
60312	3 052	0	3 052	3 937	0	3 937	4 283	0	4 283	2 706	0	2 706
60314	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60323	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60401	14 933	0	14 933	52	0	52	28	0	28	14 957	0	14 957
60701	1 460	0	1 460	53	0	53	53	0	53	1 460	0	1 460
61008	2 903	0	2 903	217	0	217	246	0	246	2 874	0	2 874
61009	341	0	341	736	0	736	178	0	178	899	0	899
61010	7	0	7	54	0	54	0	0	0	61	0	61
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	11 323	0	11 323	171	0	171	479	0	479	11 015	0	11 015
61601	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
70606	113 602	0	113 602	167 775	0	167 775	11	0	11	281 366	0	281 366
70608	548 050	0	548 050	345 229	0	345 229	0	0	0	893 279	0	893 279
70611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	662	0	662	156	0	156	156	0	156	662	0	662
70706	597 305	0	597 305	57	0	57	26	0	26	597 336	0	597 336
70707	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70708	1 059 096	0	1 059 096	0	0	0	0	0	0	1 059 096	0	1 059 096
70711	600	0	600	37	0	37	0	0	0	637	0	637
70714	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
Итого по активу (баланс)	4 046 905	1 502 261	5 549 166	18 096 727	16 444 702	34 541 429	17 604 658	16 508 744	34 113 402	4 538 974	1 438 219	5 977 193
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	30 786	30 786	0	30 786	30 786	0	0	0
30232	3 131	522	3 653	17 219	17 317	34 536	17 347	17 306	34 653	3 259	511	3 770
40502	5 893	0	5 893	4 477	0	4 477	1 898	0	1 898	3 314	0	3 314
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	828 503	982 056	1 810 559	3 067 447	1 277 617	4 345 064	3 050 671	1 208 752	4 259 423	811 727	913 191	1 724 918
40703	6 161	1	6 162	20 785	0	20 785	20 500	1	20 501	5 876	2	5 878
40802	2 856	0	2 856	6 319	0	6 319	6 544	0	6 544	3 081	0	3 081
40807	1 331	0	1 331	110 218	0	110 218	110 225	0	110 225	1 338	0	1 338
40817	172 765	16 399	189 164	65 881	32 215	98 096	52 247	30 847	83 094	159 131	15 031	174 162
40820	3 637	321	3 958	7 607	1 707	9 314	10 005	1 608	11 613	6 035	222	6 257
40905	120	0	120	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	120	0	120
40909	3	58	61	2 283	2 161	4 444	2 283	2 159	4 442	3	56	59
40910	0	63	63	1 296	1 340	2 636	1 296	1 337	2 633	0	60	60
40911	179	0	179	7 580	0	7 580	7 477	0	7 477	76	0	76
40912	0	0	0	2 199	4 507	6 706	2 199	4 507	6 706	0	0	0
40913	0	0	0	1 288	3 832	5 120	1 288	3 832	5 120	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	560 900	0	560 900
42301	1 081	60	1 141	445	9	454	515	7	522	1 151	58	1 209
42303	0	0	0	0	185	185	0	1 722	1 722	0	1 537	1 537
42305	0	480	480	0	74	74	0	56	56	0	462	462
42306	7 030	19 799	26 829	0	3 223	3 223	0	2 790	2 790	7 030	19 366	26 396
42307	1 400	0	1 400	0	120	120	55	873	928	1 455	753	2 208
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	249	0	249	161	0	161	415	0	415	503	0	503
45215	44 727	0	44 727	10 281	0	10 281	22 083	0	22 083	56 529	0	56 529
45515	12 753	0	12 753	5 266	0	5 266	7 004	0	7 004	14 491	0	14 491
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	32 580	0	32 580	50	0	50	927	0	927	33 457	0	33 457
45918	376	0	376	3	0	3	48	0	48	421	0	421
47407	0	0	0	15 117 881	15 084 976	30 202 857	15 117 881	15 084 976	30 202 857	0	0	0
47411	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
47416	120	0	120	5 959	0	5 959	5 904	0	5 904	65	0	65
47422	1	0	1	11 603	19	11 622	11 603	19	11 622	1	0	1
47425	2 952	0	2 952	4 812	0	4 812	3 780	0	3 780	1 920	0	1 920
47426	541	216	757	2 817	220	3 037	3 011	1 402	4 413	735	1 398	2 133
50120	494	0	494	235	0	235	0	0	0	259	0	259
52301	0	893	893	0	133	133	0	64	64	0	824	824
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52602	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60301	1 274	0	1 274	1 954	0	1 954	2 023	0	2 023	1 343	0	1 343
60305	94	0	94	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	94	0	94
60309	44	0	44	0	0	0	79	0	79	123	0	123
60311	732	0	732	67	0	67	68	0	68	733	0	733
60322	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
60324	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60601	4 992	0	4 992	31	0	31	206	0	206	5 167	0	5 167
60706	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	15	0	15	4	0	4	5	0	5	16	0	16
70601	118 249	0	118 249	1	0	1	179 067	0	179 067	297 315	0	297 315
70602	224	0	224	0	0	0	235	0	235	459	0	459
70603	550 235	0	550 235	0	0	0	332 674	0	332 674	882 909	0	882 909
70613	18	0	18	156	0	156	158	0	158	20	0	20
70701	667 577	0	667 577	0	0	0	22	0	22	667 599	0	667 599
70702	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70703	1 054 915	0	1 054 915	0	0	0	0	0	0	1 054 915	0	1 054 915
70713	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	4 528 298	1 020 868	5 549 166	18 666 533	16 460 458	35 126 991	19 161 957	16 393 061	35 555 018	5 023 722	953 471	5 977 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	953	0	953	953	0	953	209	0	209
90902	162 752	0	162 752	11 000	1	11 001	23 554	1	23 555	150 198	0	150 198
91202	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	722 535	0	722 535	267 682	0	267 682	73 370	0	73 370	916 847	0	916 847
91604	6 483	0	6 483	2 168	0	2 168	1 232	0	1 232	7 419	0	7 419
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	217 838	0	217 838	79 458	0	79 458	102 582	0	102 582	194 714	0	194 714
Итого по активу (баланс)	1 112 041	0	1 112 041	361 262	1	361 263	201 691	1	201 692	1 271 612	0	1 271 612
Пассив
91003	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91004	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
91311	0	893	893	0	904	904	0	11	11	0	0	0
91312	172 546	0	172 546	22 880	0	22 880	0	0	0	149 666	0	149 666
91315	15 724	0	15 724	0	0	0	0	0	0	15 724	0	15 724
91316	2 627	0	2 627	5 581	0	5 581	10 750	0	10 750	7 796	0	7 796
91317	19 439	0	19 439	62 770	0	62 770	58 249	0	58 249	14 918	0	14 918
91507	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
91508	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
99999	894 203	0	894 203	99 108	0	99 108	281 803	0	281 803	1 076 898	0	1 076 898
Итого по пассиву (баланс)	1 111 148	893	1 112 041	200 786	904	201 690	361 250	11	361 261	1 271 612	0	1 271 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	456 895	5 392	462 287	14 161 643	1 231 681	15 393 324	14 138 404	1 226 836	15 365 240	480 134	10 237	490 371
99996	472 884	0	472 884	15 442 274	0	15 442 274	15 411 826	0	15 411 826	503 332	0	503 332
Итого по активу (баланс)	929 779	5 392	935 171	29 603 917	1 231 681	30 835 598	29 550 230	1 226 836	30 777 066	983 466	10 237	993 703
Пассив
96901	5 373	459 538	464 911	1 211 915	14 199 911	15 411 826	1 216 646	14 225 627	15 442 273	10 104	485 254	495 358
99997	470 260	0	470 260	15 365 240	0	15 365 240	15 393 325	0	15 393 325	498 345	0	498 345
Итого по пассиву (баланс)	475 633	459 538	935 171	16 577 155	14 199 911	30 777 066	16 609 971	14 225 627	30 835 598	508 449	485 254	993 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	47 000,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000

Страница была полезной?