Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 160	25 743	52 903	508 720	578 303	1 087 023	505 602	554 790	1 060 392	30 278	49 256	79 534
20209	0	0	0	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0
30102	4 880	0	4 880	7 448 949	0	7 448 949	7 446 149	0	7 446 149	7 680	0	7 680
30110	49 615	9 715	59 330	10 843 117	35 518	10 878 635	10 777 888	40 537	10 818 425	114 844	4 696	119 540
30202	3 286	0	3 286	0	0	0	652	0	652	2 634	0	2 634
30204	444	0	444	0	0	0	243	0	243	201	0	201
30221	0	0	0	5 461 051	2 065	5 463 116	5 461 051	2 065	5 463 116	0	0	0
30233	0	0	0	34	102	136	34	102	136	0	0	0
30424	5 356	0	5 356	656 524	0	656 524	655 726	0	655 726	6 154	0	6 154
31902	200 000	0	200 000	5 791 000	0	5 791 000	5 791 000	0	5 791 000	200 000	0	200 000
45107	59 648	0	59 648	2 000	0	2 000	5 392	0	5 392	56 256	0	56 256
45108	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45201	11 263	0	11 263	6 008	0	6 008	6 771	0	6 771	10 500	0	10 500
45204	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45205	2 150	0	2 150	2 100	0	2 100	0	0	0	4 250	0	4 250
45206	138 957	0	138 957	11 756	0	11 756	22 163	0	22 163	128 550	0	128 550
45207	79 444	0	79 444	0	0	0	10 795	0	10 795	68 649	0	68 649
45406	4 794	0	4 794	0	0	0	2 794	0	2 794	2 000	0	2 000
45407	5 356	0	5 356	0	0	0	59	0	59	5 297	0	5 297
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45506	2 866	0	2 866	0	0	0	141	0	141	2 725	0	2 725
45507	7 440	0	7 440	0	0	0	510	0	510	6 930	0	6 930
45812	15 619	0	15 619	599	0	599	190	0	190	16 028	0	16 028
45815	2 457	0	2 457	41	0	41	53	0	53	2 445	0	2 445
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	27	0	27	8	0	8	0	0	0	35	0	35
47404	0	0	0	0	59 128	59 128	0	59 128	59 128	0	0	0
47408	0	0	0	8 410 344	8 677 529	17 087 873	8 410 344	8 677 529	17 087 873	0	0	0
47423	1 065	0	1 065	33	0	33	15	0	15	1 083	0	1 083
47427	1 534	1	1 535	7 396	0	7 396	8 623	1	8 624	307	0	307
60302	623	0	623	203	0	203	102	0	102	724	0	724
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	17	0	17	280	0	280	297	0	297	0	0	0
60310	25	0	25	378	0	378	377	0	377	26	0	26
60312	2 277	0	2 277	13 352	0	13 352	3 619	0	3 619	12 010	0	12 010
60323	82	0	82	6	0	6	0	0	0	88	0	88
60401	13 240	0	13 240	556	0	556	0	0	0	13 796	0	13 796
60701	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 119	0	3 119	560	0	560	92	0	92	3 587	0	3 587
61702	386	0	386	740	0	740	0	0	0	1 126	0	1 126
61703	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	108 308	0	108 308	137 350	0	137 350	9	0	9	245 649	0	245 649
70608	25 649	0	25 649	9 296	0	9 296	0	0	0	34 945	0	34 945
70706	187 984	0	187 984	45	0	45	188 029	0	188 029	0	0	0
70708	49 737	0	49 737	0	0	0	49 737	0	49 737	0	0	0
70711	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 057 274	35 459	1 092 733	39 619 905	9 352 645	48 972 550	39 639 086	9 334 152	48 973 238	1 038 093	53 952	1 092 045
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	28 690	0	28 690	0	0	0	0	0	0	28 690	0	28 690
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	28	378	406	28	378	406	0	0	0
40701	3 418	0	3 418	24 968	0	24 968	22 659	0	22 659	1 109	0	1 109
40702	75 933	2 437	78 370	1 601 935	9 914	1 611 849	1 582 204	8 006	1 590 210	56 202	529	56 731
40703	5 005	0	5 005	21 035	0	21 035	18 955	0	18 955	2 925	0	2 925
40802	2 807	0	2 807	39 075	0	39 075	38 474	0	38 474	2 206	0	2 206
40817	16 047	1 452	17 499	104 499	10 270	114 769	90 862	10 884	101 746	2 410	2 066	4 476
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40912	0	0	0	9	378	387	9	378	387	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
42303	0	0	0	11	0	11	58 442	0	58 442	58 431	0	58 431
42304	71 241	0	71 241	111 367	0	111 367	121 989	0	121 989	81 863	0	81 863
42305	11 206	5 884	17 090	525	971	1 496	114	753	867	10 795	5 666	16 461
42306	10 955	4 914	15 869	1 467	807	2 274	174	612	786	9 662	4 719	14 381
42307	6	0	6	704	0	704	704	0	704	6	0	6
45115	4 840	0	4 840	2 026	0	2 026	2 212	0	2 212	5 026	0	5 026
45215	4 868	0	4 868	1 976	0	1 976	12 355	0	12 355	15 247	0	15 247
45415	556	0	556	157	0	157	0	0	0	399	0	399
45515	30 210	0	30 210	30 027	0	30 027	29	0	29	212	0	212
45818	18 076	0	18 076	55	0	55	7	0	7	18 028	0	18 028
45918	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
47405	0	0	0	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	0	0
47407	0	0	0	8 588 885	8 491 993	17 080 878	8 588 885	8 491 993	17 080 878	0	0	0
47411	1 262	188	1 450	377	31	408	1 694	58	1 752	2 579	215	2 794
47416	30	0	30	117	0	117	226	0	226	139	0	139
47422	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
47425	2 015	0	2 015	1 445	0	1 445	13 658	0	13 658	14 228	0	14 228
47426	1	0	1	445	0	445	444	0	444	0	0	0
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
52305	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
52501	1 084	0	1 084	0	0	0	339	0	339	1 423	0	1 423
60301	603	0	603	1 865	0	1 865	1 308	0	1 308	46	0	46
60305	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
60309	12	0	12	23	0	23	12	0	12	1	0	1
60311	78	0	78	306	0	306	731	0	731	503	0	503
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	527	0	527	436	0	436	1 151	0	1 151	1 242	0	1 242
60601	4 825	0	4 825	0	0	0	324	0	324	5 149	0	5 149
70601	102 757	0	102 757	0	0	0	153 227	0	153 227	255 984	0	255 984
70603	20 980	0	20 980	0	0	0	8 688	0	8 688	29 668	0	29 668
70701	363 156	0	363 156	363 162	0	363 162	6	0	6	0	0	0
70703	51 588	0	51 588	51 588	0	51 588	0	0	0	0	0	0
70715	386	0	386	2 962	0	2 962	2 576	0	2 576	0	0	0
70801	0	0	0	237 727	0	237 727	417 706	0	417 706	179 979	0	179 979
Итого по пассиву (баланс)	1 077 858	14 875	1 092 733	11 201 583	8 514 844	19 716 427	11 202 575	8 513 164	19 715 739	1 078 850	13 195	1 092 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	50 000	0	50 000	0	0	0	106 042	0	106 042
90901	51 223	0	51 223	5	0	5	1	0	1	51 227	0	51 227
90902	12 782	0	12 782	872	0	872	342	0	342	13 312	0	13 312
91414	1 115 192	0	1 115 192	269 500	0	269 500	59 770	0	59 770	1 324 922	0	1 324 922
91604	1 501	0	1 501	108	0	108	82	0	82	1 527	0	1 527
99998	499 942	0	499 942	324 322	0	324 322	86 570	0	86 570	737 694	0	737 694
Итого по активу (баланс)	1 736 683	0	1 736 683	644 807	0	644 807	146 765	0	146 765	2 234 725	0	2 234 725
Пассив
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	50 000	0	50 000	106 042	0	106 042
91312	323 174	0	323 174	54 644	0	54 644	26 923	0	26 923	295 453	0	295 453
91315	27 754	0	27 754	0	0	0	141 404	26 932	168 336	169 158	26 932	196 090
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
91317	69 229	0	69 229	29 926	0	29 926	73 063	0	73 063	112 366	0	112 366
91507	23 743	0	23 743	0	0	0	0	0	0	23 743	0	23 743
99999	1 236 741	0	1 236 741	60 195	0	60 195	320 485	0	320 485	1 497 031	0	1 497 031
Итого по пассиву (баланс)	1 736 683	0	1 736 683	146 765	0	146 765	617 875	26 932	644 807	2 207 793	26 932	2 234 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 535	6 071	7 606	3 485 383	3 375 669	6 861 052	3 422 001	3 339 026	6 761 027	64 917	42 714	107 631
99996	7 610	0	7 610	6 857 220	0	6 857 220	6 757 085	0	6 757 085	107 745	0	107 745
Итого по активу (баланс)	9 145	6 071	15 216	10 342 603	3 375 669	13 718 272	10 179 086	3 339 026	13 518 112	172 662	42 714	215 376
Пассив
96901	6 092	1 518	7 610	3 274 596	3 482 489	6 757 085	3 310 724	3 546 497	6 857 221	42 220	65 526	107 746
99997	7 606	0	7 606	6 761 028	0	6 761 028	6 861 052	0	6 861 052	107 630	0	107 630
Итого по пассиву (баланс)	13 698	1 518	15 216	10 035 624	3 482 489	13 518 113	10 171 776	3 546 497	13 718 273	149 850	65 526	215 376

Страница была полезной?