Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 258	64 056	130 314	402 868	209 803	612 671	404 715	115 952	520 667	64 411	157 907	222 318
20209	0	0	0	169 800	53 312	223 112	169 800	53 312	223 112	0	0	0
30102	154 750	0	154 750	19 970 885	0	19 970 885	20 059 839	0	20 059 839	65 796	0	65 796
30110	27 855	240 051	267 906	16 919 977	407 411	17 327 388	16 920 353	571 458	17 491 811	27 479	76 004	103 483
30202	39 383	0	39 383	1 167	0	1 167	0	0	0	40 550	0	40 550
30204	7 884	0	7 884	0	0	0	452	0	452	7 432	0	7 432
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30235	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
31902	0	0	0	10 350 000	0	10 350 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 350 000	0	2 350 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	2 550 000	0	2 550 000	620 000	0	620 000
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	2 890	0	2 890	46 367	0	46 367	9 834	0	9 834	39 423	0	39 423
45205	0	0	0	500	0	500	96	0	96	404	0	404
45206	73 564	3 676	77 240	27 000	433	27 433	65 730	601	66 331	34 834	3 508	38 342
45207	2 568 191	0	2 568 191	65 000	0	65 000	195 936	0	195 936	2 437 255	0	2 437 255
45208	77 105	122 544	199 649	3 110	14 419	17 529	18 535	20 035	38 570	61 680	116 928	178 608
45502	4 690	0	4 690	3 710	0	3 710	4 690	0	4 690	3 710	0	3 710
45503	8 780	0	8 780	7 940	0	7 940	7 280	0	7 280	9 440	0	9 440
45504	6 950	0	6 950	5 880	0	5 880	4 650	0	4 650	8 180	0	8 180
45505	6 113	0	6 113	7 300	0	7 300	1 763	0	1 763	11 650	0	11 650
45506	14 103	6 091	20 194	500	583	1 083	876	1 084	1 960	13 727	5 590	19 317
45507	2 827	0	2 827	0	0	0	39	0	39	2 788	0	2 788
45812	1 224	0	1 224	10 135	0	10 135	744	0	744	10 615	0	10 615
45815	895	8 688	9 583	650	988	1 638	1 222	1 410	2 632	323	8 266	8 589
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	70 348	201 087	271 435	70 348	201 087	271 435	0	0	0
47423	38	0	38	3 243	144	3 387	3 238	144	3 382	43	0	43
47427	695	2	697	40 275	764	41 039	39 959	764	40 723	1 011	2	1 013
60302	6 752	0	6 752	69	0	69	4 132	0	4 132	2 689	0	2 689
60308	2 375	0	2 375	5 264	0	5 264	4 975	0	4 975	2 664	0	2 664
60310	83	0	83	472	0	472	460	0	460	95	0	95
60312	3 530	0	3 530	3 453	0	3 453	6 129	0	6 129	854	0	854
60323	119	5 848	5 967	1	635	636	0	940	940	120	5 543	5 663
60401	90 309	0	90 309	2 123	0	2 123	0	0	0	92 432	0	92 432
60701	242	0	242	2 005	0	2 005	2 123	0	2 123	124	0	124
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	133	0	133	187	0	187	0	0	0	320	0	320
61008	13	0	13	216	0	216	220	0	220	9	0	9
61009	111	0	111	119	0	119	86	0	86	144	0	144
61403	6 261	0	6 261	280	0	280	247	0	247	6 294	0	6 294
70606	268 144	0	268 144	164 653	0	164 653	258	0	258	432 539	0	432 539
70608	311 631	0	311 631	101 880	0	101 880	0	0	0	413 511	0	413 511
70611	605	0	605	303	0	303	0	0	0	908	0	908
70706	2 261 221	0	2 261 221	0	0	0	2 261 221	0	2 261 221	0	0	0
70708	1 064 709	0	1 064 709	0	0	0	1 064 709	0	1 064 709	0	0	0
70711	8 301	0	8 301	3 781	0	3 781	12 082	0	12 082	0	0	0
70716	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 155 708	450 956	8 606 664	55 416 870	889 579	56 306 449	58 993 884	966 787	59 960 671	4 578 694	373 748	4 952 442
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	25 956	0	25 956	838 194	0	838 194	835 419	0	835 419	23 181	0	23 181
40702	1 705 114	128 466	1 833 580	14 658 208	258 230	14 916 438	14 175 968	230 277	14 406 245	1 222 874	100 513	1 323 387
40703	12 721	35 559	48 280	9 337	5 833	15 170	12 576	4 201	16 777	15 960	33 927	49 887
40802	34 715	1 613	36 328	114 920	1 544	116 464	114 189	1 396	115 585	33 984	1 465	35 449
40807	2 223	9 180	11 403	3 961	6 439	10 400	5 502	676	6 178	3 764	3 417	7 181
40817	33 358	42 227	75 585	298 710	160 253	458 963	299 712	153 668	453 380	34 360	35 642	70 002
40820	129	273	402	5 130	41	5 171	5 208	22	5 230	207	254	461
40911	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	3 862	22 178	26 040	34 628	29 418	64 046	36 670	15 515	52 185	5 904	8 275	14 179
42302	43 000	0	43 000	43 241	0	43 241	54 616	0	54 616	54 375	0	54 375
42303	11 627	0	11 627	11 760	0	11 760	7 280	0	7 280	7 147	0	7 147
42304	20 587	1 542	22 129	7 449	1 389	8 838	4 026	820	4 846	17 164	973	18 137
42305	403 004	3 741	406 745	36 014	1 868	37 882	82 711	1 374	84 085	449 701	3 247	452 948
42306	565 479	95 256	660 735	77 982	25 388	103 370	24 531	10 509	35 040	512 028	80 377	592 405
42307	166 157	57 407	223 564	19 086	11 830	30 916	10 858	7 698	18 556	157 929	53 275	211 204
42601	28	78	106	0	51	51	0	18	18	28	45	73
42606	1 130	2 061	3 191	0	308	308	12	148	160	1 142	1 901	3 043
45115	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	425 497	0	425 497	86 147	0	86 147	88 406	0	88 406	427 756	0	427 756
45515	23 643	0	23 643	14 408	0	14 408	14 772	0	14 772	24 007	0	24 007
45818	9 564	0	9 564	1 380	0	1 380	10 262	0	10 262	18 446	0	18 446
45918	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	200 692	70 385	271 077	200 692	70 385	271 077	0	0	0
47411	13 342	461	13 803	12 601	440	13 041	13 801	388	14 189	14 542	409	14 951
47416	22 864	0	22 864	49 394	0	49 394	27 769	0	27 769	1 239	0	1 239
47422	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
47425	1 775	0	1 775	2 150	0	2 150	7 482	0	7 482	7 107	0	7 107
47426	27	0	27	2 340	0	2 340	2 313	0	2 313	0	0	0
60301	736	0	736	9 810	0	9 810	9 610	0	9 610	536	0	536
60305	2 381	0	2 381	14 260	0	14 260	14 545	0	14 545	2 666	0	2 666
60309	101	0	101	196	0	196	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60324	5 967	0	5 967	304	0	304	0	0	0	5 663	0	5 663
60601	23 201	0	23 201	0	0	0	276	0	276	23 477	0	23 477
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	363	0	363	210	0	210	102	0	102	255	0	255
61701	1 737	0	1 737	155	0	155	0	0	0	1 582	0	1 582
70601	289 713	0	289 713	0	0	0	156 018	0	156 018	445 731	0	445 731
70603	316 906	0	316 906	0	0	0	98 869	0	98 869	415 775	0	415 775
70701	2 284 127	0	2 284 127	2 284 127	0	2 284 127	0	0	0	0	0	0
70703	1 100 339	0	1 100 339	1 100 339	0	1 100 339	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 339 567	0	3 339 567	3 384 466	0	3 384 466	44 899	0	44 899
Итого по пассиву (баланс)	8 206 622	400 042	8 606 664	23 285 529	573 417	23 858 946	19 707 629	497 095	20 204 724	4 628 722	323 720	4 952 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 354	0	401 354	257 311	0	257 311	261 177	0	261 177	397 488	0	397 488
90902	103 240	0	103 240	2 286	0	2 286	4 174	0	4 174	101 352	0	101 352
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 462	4 124	83 586	55 652	485	56 137	7 049	674	7 723	128 065	3 935	132 000
91604	1 534	11 239	12 773	1 727	1 355	3 082	1 159	1 807	2 966	2 102	10 787	12 889
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	89 354	0	89 354	96 532	0	96 532	68 514	0	68 514	117 372	0	117 372
Итого по активу (баланс)	736 173	15 363	751 536	413 508	1 840	415 348	342 073	2 481	344 554	807 608	14 722	822 330
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91312	72 580	196	72 776	8 100	32	8 132	7 560	23	7 583	72 040	187	72 227
91315	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
91317	4 110	0	4 110	59 667	0	59 667	87 134	0	87 134	31 577	0	31 577
91507	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
99999	662 182	0	662 182	276 040	0	276 040	318 816	0	318 816	704 958	0	704 958
Итого по пассиву (баланс)	751 340	196	751 536	344 522	32	344 554	415 325	23	415 348	822 143	187	822 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 968	6 741	24 709	17 968	6 741	24 709	0	0	0
99996	0	0	0	25 043	0	25 043	25 043	0	25 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 011	6 741	49 752	43 011	6 741	49 752	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 779	18 264	25 043	6 779	18 264	25 043	0	0	0
99997	0	0	0	24 709	0	24 709	24 709	0	24 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 488	18 264	49 752	31 488	18 264	49 752	0	0	0

Страница была полезной?