Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 267	0	84 267	12 446	0	12 446	22 498	0	22 498	74 215	0	74 215
20202	112 705	123 830	236 535	1 413 737	235 859	1 649 596	1 392 156	254 458	1 646 614	134 286	105 231	239 517
20208	8 808	0	8 808	28 179	0	28 179	31 821	0	31 821	5 166	0	5 166
20209	3 140	0	3 140	588 994	53 056	642 050	581 769	53 056	634 825	10 365	0	10 365
30102	164 320	0	164 320	17 661 065	0	17 661 065	17 551 360	0	17 551 360	274 025	0	274 025
30110	292 327	294 150	586 477	14 199 377	770 068	14 969 445	14 425 463	671 669	15 097 132	66 241	392 549	458 790
30114	0	65 766	65 766	0	364 974	364 974	0	370 016	370 016	0	60 724	60 724
30202	52 619	0	52 619	2 584	0	2 584	0	0	0	55 203	0	55 203
30204	8 136	0	8 136	0	0	0	659	0	659	7 477	0	7 477
30210	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
30215	0	3 370	3 370	0	397	397	0	551	551	0	3 216	3 216
30221	0	0	0	0	24 738	24 738	0	24 738	24 738	0	0	0
30233	73	0	73	15 058	4 588	19 646	15 026	4 532	19 558	105	56	161
30424	11 776	0	11 776	301 944	309 260	611 204	301 962	309 260	611 222	11 758	0	11 758
30602	1 967	0	1 967	65 000	37 915	102 915	65 037	37 915	102 952	1 930	0	1 930
31902	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000	5 070 000	0	5 070 000	300 000	0	300 000
31903	30 000	0	30 000	1 130 000	0	1 130 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	63 591	1 103 591	1 040 000	63 591	1 103 591	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	3 122	3 122	0	367	367	0	510	510	0	2 979	2 979
45201	57 143	0	57 143	102 044	0	102 044	104 337	0	104 337	54 850	0	54 850
45203	11 510	0	11 510	9 991	0	9 991	11 510	0	11 510	9 991	0	9 991
45204	151 324	0	151 324	126 512	0	126 512	144 223	0	144 223	133 613	0	133 613
45205	1 388 675	0	1 388 675	300 742	0	300 742	246 986	0	246 986	1 442 431	0	1 442 431
45206	415 721	0	415 721	38 375	0	38 375	42 932	0	42 932	411 164	0	411 164
45207	404 232	0	404 232	123 500	0	123 500	15 956	0	15 956	511 776	0	511 776
45208	382 812	0	382 812	0	0	0	12 652	0	12 652	370 160	0	370 160
45401	4 825	0	4 825	5 032	0	5 032	4 951	0	4 951	4 906	0	4 906
45404	20 000	0	20 000	6 600	0	6 600	6 780	0	6 780	19 820	0	19 820
45405	34 729	0	34 729	6 895	0	6 895	10 616	0	10 616	31 008	0	31 008
45406	3 364	0	3 364	600	0	600	50	0	50	3 914	0	3 914
45407	11 075	0	11 075	1 500	0	1 500	649	0	649	11 926	0	11 926
45408	19 759	0	19 759	0	0	0	347	0	347	19 412	0	19 412
45504	65	0	65	453	0	453	10	0	10	508	0	508
45505	9 282	0	9 282	6 249	0	6 249	1 084	0	1 084	14 447	0	14 447
45506	166 755	0	166 755	3 236	0	3 236	9 830	0	9 830	160 161	0	160 161
45507	976 846	0	976 846	41 853	0	41 853	17 708	0	17 708	1 000 991	0	1 000 991
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	28 008	0	28 008	9 304	0	9 304	10 760	0	10 760	26 552	0	26 552
45814	2 095	0	2 095	7	0	7	6	0	6	2 096	0	2 096
45815	56 719	0	56 719	5 158	0	5 158	2 067	0	2 067	59 810	0	59 810
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 766	0	1 766	1 393	0	1 393	539	0	539	2 620	0	2 620
45914	99	0	99	115	0	115	6	0	6	208	0	208
45915	7 023	0	7 023	2 636	0	2 636	1 013	0	1 013	8 646	0	8 646
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47406	0	0	0	0	17 935	17 935	0	17 935	17 935	0	0	0
47408	0	0	0	225 202	424 693	649 895	225 202	424 693	649 895	0	0	0
47415	442	0	442	0	0	0	1	0	1	441	0	441
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	934	0	934	74	0	74	74	0	74	934	0	934
47427	10 177	0	10 177	8 536	104	8 640	13 079	0	13 079	5 634	104	5 738
47801	118 323	0	118 323	0	0	0	896	0	896	117 427	0	117 427
47802	156 338	0	156 338	563	0	563	1 882	0	1 882	155 019	0	155 019
50205	248 744	0	248 744	1 435	36 429	37 864	0	3 346	3 346	250 179	33 083	283 262
50206	212 314	0	212 314	1 440	0	1 440	2 320	0	2 320	211 434	0	211 434
50207	255 650	0	255 650	67 511	0	67 511	2 279	0	2 279	320 882	0	320 882
50208	239 084	0	239 084	1 822	0	1 822	1 376	0	1 376	239 530	0	239 530
50209	0	0	0	0	19 874	19 874	0	19 874	19 874	0	0	0
50211	30 972	0	30 972	200	0	200	0	0	0	31 172	0	31 172
50221	5	0	5	871	0	871	91	0	91	785	0	785
50305	148 525	0	148 525	1 219	0	1 219	0	0	0	149 744	0	149 744
50309	0	43 279	43 279	0	3 149	3 149	0	6 465	6 465	0	39 963	39 963
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51403	20 041	0	20 041	0	0	0	20 041	0	20 041	0	0	0
51501	0	0	0	20 189	0	20 189	20 189	0	20 189	0	0	0
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51507	7 286	0	7 286	22	0	22	0	0	0	7 308	0	7 308
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	149	0	149	2 420	0	2 420	254	0	254	2 315	0	2 315
60306	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
60308	6	0	6	660	0	660	647	0	647	19	0	19
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	281 622	0	281 622	10 845	0	10 845	9 461	0	9 461	283 006	0	283 006
60401	345 136	0	345 136	180	0	180	0	0	0	345 316	0	345 316
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	25	0	25	93	0	93	19	0	19	99	0	99
61008	667	0	667	544	0	544	481	0	481	730	0	730
61009	731	0	731	260	0	260	380	0	380	611	0	611
61011	24 136	0	24 136	0	0	0	0	0	0	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	40 573	17 951	58 524	40 573	17 951	58 524	0	0	0
61212	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
61403	5 921	0	5 921	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350	5 571	0	5 571
61702	2 525	0	2 525	45	0	45	45	0	45	2 525	0	2 525
70606	541 165	0	541 165	180 808	0	180 808	332	0	332	721 641	0	721 641
70608	412 290	0	412 290	161 585	0	161 585	0	0	0	573 875	0	573 875
70611	1 093	0	1 093	782	0	782	0	0	0	1 875	0	1 875
70706	2 055 633	0	2 055 633	0	0	0	2 055 633	0	2 055 633	0	0	0
70708	1 262 516	0	1 262 516	0	0	0	1 262 516	0	1 262 516	0	0	0
70711	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0
70714	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 410 633	533 517	11 944 150	43 897 173	2 384 955	46 282 128	46 521 735	2 280 567	48 802 302	8 786 071	637 905	9 423 976
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	5	0	5	91	0	91	871	0	871	785	0	785
10609	1 540	0	1 540	0	0	0	45	0	45	1 585	0	1 585
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 925	0	171 925	0	0	0	0	0	0	171 925	0	171 925
30109	3 996	3	3 999	7 234	1	7 235	6 080	1	6 081	2 842	3	2 845
30111	0	0	0	0	164 031	164 031	0	321 885	321 885	0	157 854	157 854
30220	0	0	0	0	287 120	287 120	0	287 624	287 624	0	504	504
30222	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
30232	842	261	1 103	58 791	22 792	81 583	58 524	22 531	81 055	575	0	575
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
40602	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40603	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40701	284	140	424	2 532	23	2 555	2 640	16	2 656	392	133	525
40702	604 681	119 059	723 740	10 708 301	480 401	11 188 702	10 931 783	435 465	11 367 248	828 163	74 123	902 286
40703	9 577	2 024	11 601	11 714	378	12 092	7 492	284	7 776	5 355	1 930	7 285
40802	33 724	6	33 730	989 281	5 022	994 303	992 858	5 022	997 880	37 301	6	37 307
40807	76	241	317	0	39	39	0	28	28	76	230	306
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 498	8 362	92 860	619 213	45 405	664 618	664 319	46 045	710 364	129 604	9 002	138 606
40820	79	0	79	4	263	267	18	263	281	93	0	93
40821	0	0	0	354	0	354	360	0	360	6	0	6
40901	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	35	0	35	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	35	0	35
40909	0	0	0	1 977	5 418	7 395	1 977	5 418	7 395	0	0	0
40910	0	0	0	277	2 069	2 346	277	2 069	2 346	0	0	0
40911	16	0	16	23 945	570	24 515	23 943	570	24 513	14	0	14
40912	0	0	0	2 510	6 704	9 214	2 510	6 704	9 214	0	0	0
40913	0	0	0	3 171	7 964	11 135	3 171	7 964	11 135	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	0	0	0	89 793	0	89 793	89 793	0	89 793	0	0	0
42102	196 730	0	196 730	351 470	0	351 470	307 110	0	307 110	152 370	0	152 370
42103	67 035	0	67 035	45 240	0	45 240	97 080	0	97 080	118 875	0	118 875
42104	28 780	824	29 604	200	123	323	7 500	59	7 559	36 080	760	36 840
42105	49 805	0	49 805	0	0	0	600	0	600	50 405	0	50 405
42202	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 300	0	1 300	2 800	0	2 800
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	2 715	1 717	4 432	2 808	2 218	5 026	3 325	1 554	4 879	3 232	1 053	4 285
42303	46 454	0	46 454	48 007	0	48 007	1 553	0	1 553	0	0	0
42304	209 258	53 003	262 261	124 588	33 937	158 525	6 937	13 379	20 316	91 607	32 445	124 052
42305	476 693	23 603	500 296	122 617	5 850	128 467	23 957	7 594	31 551	378 033	25 347	403 380
42306	3 514 466	196 532	3 710 998	254 629	36 033	290 662	656 758	33 064	689 822	3 916 595	193 563	4 110 158
42307	300 088	76 259	376 347	25 962	23 580	49 542	3 065	7 542	10 607	277 191	60 221	337 412
42601	0	64	64	0	10	10	0	6	6	0	60	60
42606	125	618	743	0	341	341	0	40	40	125	317	442
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	146 202	0	146 202	48 305	0	48 305	45 679	0	45 679	143 576	0	143 576
45415	433	0	433	25	0	25	71	0	71	479	0	479
45515	26 307	0	26 307	1 788	0	1 788	2 073	0	2 073	26 592	0	26 592
45818	48 002	0	48 002	3 576	0	3 576	2 510	0	2 510	46 936	0	46 936
45918	3 618	0	3 618	135	0	135	219	0	219	3 702	0	3 702
47405	20 000	0	20 000	196 235	4 355	200 590	176 235	4 355	180 590	0	0	0
47407	0	0	0	462 446	201 782	664 228	462 446	201 782	664 228	0	0	0
47411	159 164	5 669	164 833	27 557	1 810	29 367	47 162	2 156	49 318	178 769	6 015	184 784
47416	5 863	0	5 863	36 255	0	36 255	33 761	0	33 761	3 369	0	3 369
47422	0	0	0	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982	0	0	0
47425	5 556	0	5 556	33 955	0	33 955	32 657	0	32 657	4 258	0	4 258
47426	8 764	1	8 765	11 123	0	11 123	9 142	4	9 146	6 783	5	6 788
47804	15 927	0	15 927	4 569	0	4 569	1 024	0	1 024	12 382	0	12 382
50220	65 489	0	65 489	22 239	0	22 239	11 608	0	11 608	54 858	0	54 858
50408	1 286	0	1 286	0	0	0	22	0	22	1 308	0	1 308
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	1 740	0	1 740	259	0	259	837	0	837	2 318	0	2 318
51510	1 530	0	1 530	4 200	0	4 200	4 205	0	4 205	1 535	0	1 535
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 953	0	4 953	5 815	0	5 815	862	0	862
60305	0	0	0	8 901	0	8 901	8 901	0	8 901	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	622	0	622	862	0	862	240	0	240	0	0	0
60311	9 556	0	9 556	253	0	253	1 205	0	1 205	10 508	0	10 508
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	21 098	0	21 098	0	0	0	603	0	603	21 701	0	21 701
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 967	0	5 967	0	0	0	11	0	11	5 978	0	5 978
61304	353	0	353	76	0	76	58	0	58	335	0	335
70601	546 919	0	546 919	425	0	425	194 738	0	194 738	741 232	0	741 232
70603	408 717	0	408 717	0	0	0	157 379	0	157 379	566 096	0	566 096
70701	2 094 033	0	2 094 033	2 094 033	0	2 094 033	0	0	0	0	0	0
70703	1 278 278	0	1 278 278	1 278 278	0	1 278 278	0	0	0	0	0	0
70713	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0
70715	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 327 813	0	3 327 813	3 375 029	0	3 375 029	47 216	0	47 216
Итого по пассиву (баланс)	11 455 738	488 412	11 944 150	21 089 508	1 338 243	22 427 751	18 494 151	1 413 426	19 907 577	8 860 381	563 595	9 423 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 994	0	448 994	52 647	0	52 647	36 558	0	36 558	465 083	0	465 083
90902	478 714	0	478 714	49 666	0	49 666	203 803	0	203 803	324 577	0	324 577
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	3 037	3 037	0	667	667	0	517	517	0	3 187	3 187
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 565 797	0	6 565 797	315 270	0	315 270	417 313	0	417 313	6 463 754	0	6 463 754
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	44 782	0	44 782	97 883	0	97 883	9 188	0	9 188	133 477	0	133 477
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	32 558	0	32 558	3 872	0	3 872	3 552	0	3 552	32 878	0	32 878
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 294	0	49 294	0	0	0	0	0	0	49 294	0	49 294
99998	5 751 269	0	5 751 269	1 047 372	0	1 047 372	921 507	0	921 507	5 877 134	0	5 877 134
Итого по активу (баланс)	13 635 533	3 037	13 638 570	1 566 712	667	1 567 379	1 591 922	517	1 592 439	13 610 323	3 187	13 613 510
Пассив
91003	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
91311	741 077	0	741 077	0	0	0	3 320	0	3 320	744 397	0	744 397
91312	4 581 861	0	4 581 861	222 267	0	222 267	355 305	0	355 305	4 714 899	0	4 714 899
91315	30 372	0	30 372	0	0	0	150	0	150	30 522	0	30 522
91316	11 498	0	11 498	104 070	0	104 070	113 500	0	113 500	20 928	0	20 928
91317	361 349	0	361 349	593 246	0	593 246	573 173	0	573 173	341 276	0	341 276
91507	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0	25 112	0	25 112
99999	7 887 301	0	7 887 301	615 731	0	615 731	464 806	0	464 806	7 736 376	0	7 736 376
Итого по пассиву (баланс)	13 638 570	0	13 638 570	1 537 239	0	1 537 239	1 512 179	0	1 512 179	13 613 510	0	13 613 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	74 844	0	74 844	74 844	0	74 844	0	0	0
93901	12 730	0	12 730	79 735	26 798	106 533	86 645	26 798	113 443	5 820	0	5 820
99996	12 622	0	12 622	182 396	0	182 396	189 172	0	189 172	5 846	0	5 846
Итого по активу (баланс)	25 352	0	25 352	336 975	26 798	363 773	350 661	26 798	377 459	11 666	0	11 666
Пассив
96302	0	0	0	0	76 312	76 312	0	76 312	76 312	0	0	0
96901	0	12 622	12 622	26 224	86 636	112 860	26 224	79 860	106 084	0	5 846	5 846
99997	12 730	0	12 730	188 287	0	188 287	181 377	0	181 377	5 820	0	5 820
Итого по пассиву (баланс)	12 730	12 622	25 352	214 511	162 948	377 459	207 601	156 172	363 773	5 820	5 846	11 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	64 535 301,0000	0	0	300 003,0000	0	0	235 000,0000	0	0	64 600 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 535 489,0000	0	0	300 005,0000	0	0	235 005,0000	0	0	64 600 489,0000
Пассив
98050	0	0	63 732 364,0000	0	0	200 005,0000	0	0	300 005,0000	0	0	63 832 364,0000
98070	0	0	803 125,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	768 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 535 489,0000	0	0	235 005,0000	0	0	300 005,0000	0	0	64 600 489,0000

Страница была полезной?