Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	0	0	0
20202	122 441	116 539	238 980	529 099	348 796	877 895	508 095	286 977	795 072	143 445	178 358	321 803
20209	0	0	0	307 041	0	307 041	307 041	0	307 041	0	0	0
30102	130 244	0	130 244	6 491 743	0	6 491 743	6 456 466	0	6 456 466	165 521	0	165 521
30110	7 743	69 872	77 615	42 320	246 135	288 455	41 255	265 137	306 392	8 808	50 870	59 678
30114	1	440 397	440 398	32 149	1 922 083	1 954 232	16 950	1 935 065	1 952 015	15 200	427 415	442 615
30202	55 610	0	55 610	656	0	656	0	0	0	56 266	0	56 266
30204	40 642	0	40 642	2	0	2	0	0	0	40 644	0	40 644
30221	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
30233	0	313	313	9 257	393	9 650	9 247	706	9 953	10	0	10
30302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30306	63 866	0	63 866	15 000	0	15 000	0	0	0	78 866	0	78 866
30413	1 799	0	1 799	239 094	0	239 094	233 031	0	233 031	7 862	0	7 862
30424	13 831	0	13 831	272 161	0	272 161	271 309	0	271 309	14 683	0	14 683
32201	0	6 801	6 801	0	801	801	0	1 112	1 112	0	6 490	6 490
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	87 208	0	87 208	0	0	0	5 508	0	5 508	81 700	0	81 700
45201	72 093	0	72 093	92 597	0	92 597	119 644	0	119 644	45 046	0	45 046
45203	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
45204	191 668	0	191 668	247 201	0	247 201	82 337	0	82 337	356 532	0	356 532
45205	810 000	0	810 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	830 000	0	830 000
45206	545 111	0	545 111	0	0	0	6 555	0	6 555	538 556	0	538 556
45207	787 594	0	787 594	6 000	0	6 000	49 332	0	49 332	744 262	0	744 262
45208	97 069	466 218	563 287	0	52 819	52 819	2 167	79 125	81 292	94 902	439 912	534 814
45407	182 082	0	182 082	0	0	0	3 779	0	3 779	178 303	0	178 303
45504	27 300	0	27 300	0	0	0	19 133	0	19 133	8 167	0	8 167
45505	14 000	24 509	38 509	34 000	2 884	36 884	600	4 007	4 607	47 400	23 386	70 786
45506	482 415	32 142	514 557	12 050	3 324	15 374	31 195	6 959	38 154	463 270	28 507	491 777
45507	101 954	74 171	176 125	0	8 692	8 692	1 830	13 629	15 459	100 124	69 234	169 358
45509	3 852	2 914	6 766	2 349	1 049	3 398	2 196	537	2 733	4 005	3 426	7 431
45603	0	183 815	183 815	0	21 629	21 629	0	30 051	30 051	0	175 393	175 393
45704	0	4 121	4 121	0	297	297	0	616	616	0	3 802	3 802
45705	933	6 869	7 802	0	494	494	66	1 026	1 092	867	6 337	7 204
45708	0	0	0	280	0	280	205	0	205	75	0	75
45812	36 497	0	36 497	28 845	0	28 845	11 342	0	11 342	54 000	0	54 000
45815	94 876	3 434	98 310	14 395	247	14 642	89	513	602	109 182	3 168	112 350
45912	3	0	3	188	0	188	41	0	41	150	0	150
45915	890	0	890	128	0	128	92	0	92	926	0	926
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	86 269	86 269	2 400 045	2 724 079	5 124 124	2 400 045	2 539 485	4 939 530	0	270 863	270 863
47408	0	0	0	10 769 827	11 010 410	21 780 237	10 769 827	11 010 410	21 780 237	0	0	0
47423	52	0	52	5	64 749	64 754	6	6 284	6 290	51	58 465	58 516
47427	4 534	5 139	9 673	772	3 208	3 980	321	8 310	8 631	4 985	37	5 022
50104	118 990	0	118 990	15 841	0	15 841	30 805	0	30 805	104 026	0	104 026
50106	901 763	0	901 763	7 629	0	7 629	84 326	0	84 326	825 066	0	825 066
50107	249 733	0	249 733	146 034	0	146 034	40 439	0	40 439	355 328	0	355 328
50121	197	0	197	1 347	0	1 347	130	0	130	1 414	0	1 414
50211	29 943	643 669	673 612	29 673	125 715	155 388	0	326 711	326 711	59 616	442 673	502 289
50221	12 214	0	12 214	12 385	0	12 385	9 094	0	9 094	15 505	0	15 505
50311	0	107 839	107 839	0	14 559	14 559	0	18 440	18 440	0	103 958	103 958
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	204 074	0	204 074	926	0	926	205 000	0	205 000	0	0	0
51505	16 981	0	16 981	127	0	127	0	0	0	17 108	0	17 108
60302	7 372	0	7 372	339	0	339	223	0	223	7 488	0	7 488
60308	46	4	50	199	8	207	170	1	171	75	11	86
60310	9	0	9	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	9	0	9
60312	9 666	0	9 666	10 432	0	10 432	10 100	0	10 100	9 998	0	9 998
60314	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
60401	18 279	0	18 279	1	0	1	0	0	0	18 280	0	18 280
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61002	0	0	0	29	0	29	26	0	26	3	0	3
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61210	0	0	0	339 859	230 662	570 521	339 859	230 662	570 521	0	0	0
61403	9 490	0	9 490	1 206	0	1 206	802	0	802	9 894	0	9 894
61703	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160
70606	539 571	0	539 571	259 898	0	259 898	127	0	127	799 342	0	799 342
70607	11 598	0	11 598	17 943	0	17 943	23 574	0	23 574	5 967	0	5 967
70608	1 711 661	0	1 711 661	664 459	0	664 459	0	0	0	2 376 120	0	2 376 120
70611	139	0	139	391	0	391	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	8 102 537	2 275 035	10 377 572	23 114 729	16 783 331	39 898 060	22 133 186	16 766 061	38 899 247	9 084 080	2 292 305	11 376 385
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	12 214	0	12 214	9 094	0	9 094	12 385	0	12 385	15 505	0	15 505
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	61	61	0	10	10	0	7	7	0	58	58
30111	3 934	0	3 934	114 157	0	114 157	119 474	0	119 474	9 251	0	9 251
30126	93	0	93	185	0	185	218	0	218	126	0	126
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	685	1 166	1 851	12 448	8 034	20 482	12 706	7 056	19 762	943	188	1 131
30301	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30305	63 866	0	63 866	0	0	0	15 000	0	15 000	78 866	0	78 866
31402	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31403	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	68	0	68	11	0	11	8	0	8	65	0	65
40602	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
40701	1 795	5	1 800	15 737	1	15 738	15 448	1	15 449	1 506	5	1 511
40702	705 298	97 480	802 778	5 443 241	821 763	6 265 004	5 436 939	842 381	6 279 320	698 996	118 098	817 094
40703	6 221	2 619	8 840	6 225	863	7 088	2 894	287	3 181	2 890	2 043	4 933
40802	43 182	11	43 193	137 230	2	137 232	117 654	1	117 655	23 606	10	23 616
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	24 885	173 196	198 081	3 378	26 899	30 277	3 942	13 320	17 262	25 449	159 617	185 066
40817	138 067	203 166	341 233	672 445	470 685	1 143 130	632 890	442 705	1 075 595	98 512	175 186	273 698
40820	16 259	18 914	35 173	67 237	41 211	108 448	61 970	40 402	102 372	10 992	18 105	29 097
40911	0	0	0	10 713	0	10 713	10 713	0	10 713	0	0	0
40912	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	6 500	0	6 500	17 500	0	17 500
42006	34 000	28 285	62 285	0	4 624	4 624	0	3 437	3 437	34 000	27 098	61 098
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42104	0	91 908	91 908	0	99 362	99 362	50 000	7 454	57 454	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42106	330 100	451 144	781 244	100	488 981	489 081	0	479 931	479 931	330 000	442 094	772 094
42301	265	271	536	270	41	311	268	22	290	263	252	515
42304	108 042	0	108 042	102 077	0	102 077	0	0	0	5 965	0	5 965
42305	22 407	43 039	65 446	500	8 460	8 960	18 600	7 321	25 921	40 507	41 900	82 407
42306	2 271 197	1 051 569	3 322 766	125 783	215 116	340 899	300 377	153 495	453 872	2 445 791	989 948	3 435 739
42309	232	0	232	8	0	8	16	0	16	240	0	240
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42605	18 394	0	18 394	0	0	0	235	0	235	18 629	0	18 629
42606	169 544	34 117	203 661	9 063	5 096	14 159	18 063	2 483	20 546	178 544	31 504	210 048
42609	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
44615	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
45115	4 565	0	4 565	307	0	307	0	0	0	4 258	0	4 258
45215	133 706	0	133 706	21 526	0	21 526	22 129	0	22 129	134 309	0	134 309
45415	3 642	0	3 642	76	0	76	0	0	0	3 566	0	3 566
45515	66 136	0	66 136	17 234	0	17 234	15 018	0	15 018	63 920	0	63 920
45615	7 389	0	7 389	1 208	0	1 208	870	0	870	7 051	0	7 051
45715	2 987	0	2 987	447	0	447	236	0	236	2 776	0	2 776
45818	116 682	0	116 682	6 521	0	6 521	46 151	0	46 151	156 312	0	156 312
45918	809	0	809	21	0	21	124	0	124	912	0	912
47403	0	0	0	157 956	0	157 956	157 956	0	157 956	0	0	0
47407	0	0	0	10 912 241	10 855 574	21 767 815	10 912 241	10 855 574	21 767 815	0	0	0
47416	100	0	100	103 125	0	103 125	103 080	0	103 080	55	0	55
47422	4 863	1 384	6 247	1 068	227	1 295	1 397	319	1 716	5 192	1 476	6 668
47425	33 535	0	33 535	28 736	0	28 736	10 171	0	10 171	14 970	0	14 970
47426	7 041	643	7 684	11 488	2 523	14 011	8 754	1 880	10 634	4 307	0	4 307
50120	68 174	0	68 174	25 889	0	25 889	3 107	0	3 107	45 392	0	45 392
50220	0	0	0	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	0	0	0
50319	4 274	0	4 274	699	0	699	1 623	0	1 623	5 198	0	5 198
50408	115	0	115	0	0	0	128	0	128	243	0	243
51410	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0
51510	3 566	0	3 566	0	0	0	27	0	27	3 593	0	3 593
60301	197	0	197	4 087	0	4 087	4 497	0	4 497	607	0	607
60305	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
60307	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	72	0	72	337	0	337	337	0	337	72	0	72
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	2 583	0	2 583	84	0	84	0	0	0	2 499	0	2 499
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	9 836	0	9 836	0	0	0	170	0	170	10 006	0	10 006
60903	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
61301	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	715	0	715	715	0	715
61304	366	0	366	81	0	81	209	0	209	494	0	494
61701	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70601	554 995	0	554 995	1 337	0	1 337	299 246	0	299 246	852 904	0	852 904
70602	33 979	0	33 979	2 394	0	2 394	20 761	0	20 761	52 346	0	52 346
70603	1 708 457	0	1 708 457	0	0	0	631 543	0	631 543	2 340 000	0	2 340 000
70613	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
70801	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
Итого по пассиву (баланс)	8 178 592	2 198 980	10 377 572	18 110 036	13 050 293	31 160 329	19 300 245	12 858 897	32 159 142	9 368 801	2 007 584	11 376 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380	0	380	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	380	0	380
90902	268 191	0	268 191	19 185	0	19 185	13 702	0	13 702	273 674	0	273 674
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	10 634 471	1 072 660	11 707 131	877 782	123 142	1 000 924	649 383	218 266	867 649	10 862 870	977 536	11 840 406
91604	23 457	204	23 661	2 233	15	2 248	397	31	428	25 293	188	25 481
91802	18 532	0	18 532	0	0	0	0	0	0	18 532	0	18 532
91803	656	1 028	1 684	0	116	116	0	166	166	656	978	1 634
99998	4 517 767	0	4 517 767	603 953	0	603 953	899 298	0	899 298	4 222 422	0	4 222 422
Итого по активу (баланс)	15 463 461	1 073 892	16 537 353	1 508 598	123 273	1 631 871	1 568 225	218 463	1 786 688	15 403 834	978 702	16 382 536
Пассив
91003	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 394 529	0	3 394 529	84 177	0	84 177	193 108	0	193 108	3 503 460	0	3 503 460
91315	391 575	0	391 575	140 853	0	140 853	139	0	139	250 861	0	250 861
91316	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
91317	604 854	2 888	607 742	672 388	1 221	673 609	409 778	269	410 047	342 244	1 936	344 180
91507	28 406	0	28 406	0	0	0	0	0	0	28 406	0	28 406
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 019 586	0	12 019 586	887 390	0	887 390	1 027 918	0	1 027 918	12 160 114	0	12 160 114
Итого по пассиву (баланс)	16 534 465	2 888	16 537 353	1 785 466	1 221	1 786 687	1 631 601	269	1 631 870	16 380 600	1 936	16 382 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 552	34 343	144 895	10 526 688	337 832	10 864 520	10 357 084	371 795	10 728 879	280 156	380	280 536
94101	0	0	0	29 148	60 152	89 300	29 148	60 152	89 300	0	0	0
99996	145 327	0	145 327	11 012 640	0	11 012 640	10 874 397	0	10 874 397	283 570	0	283 570
Итого по активу (баланс)	255 879	34 343	290 222	21 568 476	397 984	21 966 460	21 260 629	431 947	21 692 576	563 726	380	564 106
Пассив
96901	34 145	111 182	145 327	170 346	10 471 462	10 641 808	136 576	10 643 475	10 780 051	375	283 195	283 570
97101	0	0	0	0	232 589	232 589	0	232 589	232 589	0	0	0
99997	144 895	0	144 895	10 818 178	0	10 818 178	10 953 819	0	10 953 819	280 536	0	280 536
Итого по пассиву (баланс)	179 040	111 182	290 222	10 988 524	10 704 051	21 692 575	11 090 395	10 876 064	21 966 459	280 911	283 195	564 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	112 000 000,0000	0	0	14,0000	0	0	112 000 009,0000
98010	0	0	1 379 543,0000	0	0	806 300,0000	0	0	127 999,0000	0	0	2 057 844,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 379 566,0000	0	0	112 806 314,0000	0	0	128 027,0000	0	0	114 057 853,0000
Пассив
98050	0	0	1 379 566,0000	0	0	128 027,0000	0	0	806 314,0000	0	0	2 057 853,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 000 000,0000	0	0	112 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 379 566,0000	0	0	128 027,0000	0	0	112 806 314,0000	0	0	114 057 853,0000

Страница была полезной?