Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 122	12 544	44 666	78 973	25 187	104 160	81 473	28 897	110 370	29 622	8 834	38 456
20209	0	0	0	0	24 494	24 494	0	24 494	24 494	0	0	0
30102	21 068	0	21 068	2 436 908	0	2 436 908	2 335 005	0	2 335 005	122 971	0	122 971
30110	19 111	5 952	25 063	2 426	40 312	42 738	4 587	42 371	46 958	16 950	3 893	20 843
30202	1 533	0	1 533	0	0	0	22	0	22	1 511	0	1 511
30204	233	0	233	25	0	25	0	0	0	258	0	258
30233	490	0	490	14 690	1 308	15 998	15 180	1 308	16 488	0	0	0
30235	0	0	0	20 830	0	20 830	20 830	0	20 830	0	0	0
30302	160	0	160	499	0	499	488	0	488	171	0	171
30306	3 751	0	3 751	413	0	413	0	0	0	4 164	0	4 164
31902	0	0	0	1 563 400	0	1 563 400	1 563 400	0	1 563 400	0	0	0
31903	85 000	0	85 000	396 200	0	396 200	481 200	0	481 200	0	0	0
32003	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	93 890	0	93 890	0	0	0	10 050	0	10 050	83 840	0	83 840
45207	86 660	0	86 660	0	0	0	200	0	200	86 460	0	86 460
45208	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	38 427	0	38 427	150	0	150	2 835	0	2 835	35 742	0	35 742
45506	56 740	0	56 740	0	0	0	8 521	0	8 521	48 219	0	48 219
45507	7 247	0	7 247	7 555	0	7 555	212	0	212	14 590	0	14 590
45812	2 635	0	2 635	0	0	0	20	0	20	2 615	0	2 615
45815	10 261	0	10 261	0	0	0	20	0	20	10 241	0	10 241
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47408	0	0	0	28 418	14 579	42 997	28 418	14 579	42 997	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	248	0	248	3	0	3	0	0	0	251	0	251
47427	293	0	293	284	0	284	577	0	577	0	0	0
51404	0	0	0	50 096	0	50 096	0	0	0	50 096	0	50 096
60306	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60308	1	0	1	72	0	72	72	0	72	1	0	1
60310	125	0	125	266	0	266	277	0	277	114	0	114
60312	218	0	218	1 572	0	1 572	1 701	0	1 701	89	0	89
60323	589	0	589	128	0	128	148	0	148	569	0	569
60401	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	141	0	141	6	0	6	96	0	96	51	0	51
61008	529	0	529	45	0	45	66	0	66	508	0	508
61009	85	0	85	21	0	21	19	0	19	87	0	87
61403	2 394	0	2 394	135	0	135	195	0	195	2 334	0	2 334
61702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	17 870	0	17 870	8 569	0	8 569	0	0	0	26 439	0	26 439
70608	14 485	0	14 485	5 519	0	5 519	0	0	0	20 004	0	20 004
70611	537	0	537	269	0	269	0	0	0	806	0	806
70706	134 751	0	134 751	0	0	0	134 751	0	134 751	0	0	0
70708	50 954	0	50 954	0	0	0	50 954	0	50 954	0	0	0
70711	2 492	0	2 492	1 168	0	1 168	3 660	0	3 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	749 752	18 496	768 248	4 621 243	105 880	4 727 123	4 796 079	111 649	4 907 728	574 916	12 727	587 643
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	506	22	528	506	22	528	0	0	0
30301	160	0	160	488	0	488	499	0	499	171	0	171
30305	3 751	0	3 751	0	0	0	413	0	413	4 164	0	4 164
40502	2 324	0	2 324	5 311	0	5 311	6 050	0	6 050	3 063	0	3 063
40602	136	0	136	279	0	279	236	0	236	93	0	93
40702	84 654	6 519	91 173	315 385	27 946	343 331	319 944	22 952	342 896	89 213	1 525	90 738
40703	911	0	911	889	0	889	771	0	771	793	0	793
40802	13 142	0	13 142	28 617	0	28 617	26 570	0	26 570	11 095	0	11 095
40817	9 231	10 843	20 074	21 785	2 647	24 432	19 727	1 917	21 644	7 173	10 113	17 286
40820	4	550	554	0	112	112	0	53	53	4	491	495
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42301	4 359	333	4 692	4 389	5 983	10 372	2 710	6 086	8 796	2 680	436	3 116
42305	24 317	484	24 801	0	541	541	365	57	422	24 682	0	24 682
42601	19	191	210	0	87	87	0	20	20	19	124	143
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	19 489	0	19 489	325	0	325	0	0	0	19 164	0	19 164
45515	13 106	0	13 106	377	0	377	938	0	938	13 667	0	13 667
45818	12 896	0	12 896	40	0	40	0	0	0	12 856	0	12 856
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	14 366	28 809	43 175	14 366	28 809	43 175	0	0	0
47411	647	5	652	305	6	311	107	1	108	449	0	449
47416	0	0	0	774	0	774	1 023	0	1 023	249	0	249
47425	245	0	245	0	0	0	6	0	6	251	0	251
47426	1 616	0	1 616	2 465	0	2 465	849	0	849	0	0	0
60301	0	0	0	1 738	0	1 738	2 750	0	2 750	1 012	0	1 012
60305	0	0	0	1 990	0	1 990	3 163	0	3 163	1 173	0	1 173
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25	0	25	34	0	34	9	0	9	0	0	0
60311	1	0	1	141	0	141	141	0	141	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 801	0	7 801	0	0	0	37	0	37	7 838	0	7 838
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	44	0	44	9	0	9	9	0	9	44	0	44
70601	17 674	0	17 674	0	0	0	8 815	0	8 815	26 489	0	26 489
70603	13 652	0	13 652	0	0	0	5 207	0	5 207	18 859	0	18 859
70701	153 794	0	153 794	153 794	0	153 794	0	0	0	0	0	0
70703	48 383	0	48 383	48 383	0	48 383	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	189 364	0	189 364	202 177	0	202 177	12 813	0	12 813
Итого по пассиву (баланс)	749 323	18 925	768 248	797 508	66 167	863 675	623 139	59 931	683 070	574 954	12 689	587 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 983	0	52 983	2 730	0	2 730	1 745	0	1 745	53 968	0	53 968
90902	87 288	0	87 288	5 623	0	5 623	3 138	0	3 138	89 773	0	89 773
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 125	0	18 125	0	0	0	730	0	730	17 395	0	17 395
91604	2 360	0	2 360	102	0	102	5	0	5	2 457	0	2 457
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	749	0	749	3	0	3	9 954	0	9 954
Итого по активу (баланс)	170 561	0	170 561	9 204	0	9 204	5 621	0	5 621	174 144	0	174 144
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	746	0	746	3 497	0	3 497
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	161 353	0	161 353	5 618	0	5 618	8 455	0	8 455	164 190	0	164 190
Итого по пассиву (баланс)	170 561	0	170 561	5 621	0	5 621	9 204	0	9 204	174 144	0	174 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0
99996	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 046	2 079	4 125	2 046	2 079	4 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
99997	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?