Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	898	0	898	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	37 051	91 935	128 986	282 694	90 503	373 197	285 078	90 139	375 217	34 667	92 299	126 966
20208	601	0	601	6 000	0	6 000	3 438	0	3 438	3 163	0	3 163
20209	4 358	1 941	6 299	172 797	44 848	217 645	172 877	44 847	217 724	4 278	1 942	6 220
30102	71 154	0	71 154	4 203 637	0	4 203 637	3 947 039	0	3 947 039	327 752	0	327 752
30110	13 406	5 415	18 821	37 995	4 567	42 562	38 106	6 481	44 587	13 295	3 501	16 796
30114	0	286 817	286 817	0	412 060	412 060	0	495 463	495 463	0	203 414	203 414
30202	18 324	0	18 324	0	0	0	560	0	560	17 764	0	17 764
30204	11 535	0	11 535	1 269	0	1 269	0	0	0	12 804	0	12 804
30233	0	0	0	11 514	31	11 545	11 514	31	11 545	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	340 000	0	340 000	10 000	0	10 000
32003	220 000	0	220 000	290 000	0	290 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32010	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
45105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45107	84 024	0	84 024	0	0	0	9 761	0	9 761	74 263	0	74 263
45201	55 579	0	55 579	331 148	0	331 148	341 504	0	341 504	45 223	0	45 223
45204	10 050	0	10 050	18 500	0	18 500	7 350	0	7 350	21 200	0	21 200
45205	51 220	0	51 220	14 030	0	14 030	6 800	0	6 800	58 450	0	58 450
45206	679 044	292 340	971 384	51 450	80 968	132 418	30 224	141 779	172 003	700 270	231 529	931 799
45207	940 030	154 099	1 094 129	19 100	76 025	95 125	23 915	36 315	60 230	935 215	193 809	1 129 024
45208	134 500	25 778	160 278	0	1 856	1 856	0	3 851	3 851	134 500	23 783	158 283
45502	0	3 064	3 064	2 300	88	2 388	300	3 152	3 452	2 000	0	2 000
45505	14 843	3 847	18 690	12 050	380	12 430	7 146	606	7 752	19 747	3 621	23 368
45506	13 200	0	13 200	0	0	0	2 522	0	2 522	10 678	0	10 678
45507	1 756	0	1 756	1 757	0	1 757	173	0	173	3 340	0	3 340
45509	215	0	215	541	4	545	533	2	535	223	2	225
45812	8 156	0	8 156	550	0	550	0	0	0	8 706	0	8 706
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	48 360	471 173	519 533	48 360	471 173	519 533	0	0	0
47423	282	0	282	124	6	130	105	6	111	301	0	301
47427	715	0	715	964	0	964	897	0	897	782	0	782
51402	0	0	0	99 379	0	99 379	0	0	0	99 379	0	99 379
51403	157 245	0	157 245	67 447	0	67 447	224 692	0	224 692	0	0	0
51405	0	30 802	30 802	0	3 686	3 686	0	5 036	5 036	0	29 452	29 452
52503	1 894	324	2 218	399	37	436	329	118	447	1 964	243	2 207
60302	0	0	0	9 497	0	9 497	2 601	0	2 601	6 896	0	6 896
60306	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
60308	36	0	36	64	0	64	53	0	53	47	0	47
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	3 225	0	3 225	3 727	0	3 727	4 733	0	4 733	2 219	0	2 219
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	174 655	0	174 655	214	0	214	70	0	70	174 799	0	174 799
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	90	0	90	378	0	378	205	0	205	263	0	263
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	226 938	0	226 938	226 938	0	226 938	0	0	0
61403	4 122	0	4 122	329	0	329	326	0	326	4 125	0	4 125
61702	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	1 233	0	0	0
70606	148 933	0	148 933	94 231	0	94 231	0	0	0	243 164	0	243 164
70608	636 157	0	636 157	228 910	0	228 910	0	0	0	865 067	0	865 067
70611	4 814	0	4 814	2 408	0	2 408	0	0	0	7 222	0	7 222
70706	1 106 529	0	1 106 529	558	0	558	0	0	0	1 107 087	0	1 107 087
70708	1 951 907	0	1 951 907	0	0	0	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907
70709	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
70711	18 286	0	18 286	0	0	0	9 303	0	9 303	8 983	0	8 983
70716	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
Итого по активу (баланс)	6 891 739	898 200	7 789 939	6 595 988	1 186 478	7 782 466	6 261 962	1 299 329	7 561 291	7 225 765	785 349	8 011 114
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	316	22	338	29 975	2 851	32 826	29 949	2 964	32 913	290	135	425
30236	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40502	220	0	220	2 872	0	2 872	3 000	0	3 000	348	0	348
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	8 448	0	8 448	17 365	0	17 365	17 265	0	17 265	8 348	0	8 348
40702	646 104	166 761	812 865	5 569 402	709 857	6 279 259	5 590 085	640 428	6 230 513	666 787	97 332	764 119
40703	22 113	4	22 117	15 587	776	16 363	6 228	1 758	7 986	12 754	986	13 740
40802	8 524	907	9 431	36 437	148	36 585	34 664	106	34 770	6 751	865	7 616
40807	224	0	224	60	0	60	212	0	212	376	0	376
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 251	21 656	62 907	140 049	68 057	208 106	139 040	64 677	203 717	40 242	18 276	58 518
40820	1 613	23 602	25 215	182	5 052	5 234	274	3 177	3 451	1 705	21 727	23 432
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
40912	0	0	0	1 930	560	2 490	1 930	560	2 490	0	0	0
40913	0	0	0	3 836	2 396	6 232	3 836	2 396	6 232	0	0	0
42102	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42103	62 700	0	62 700	36 200	0	36 200	10 100	0	10 100	36 600	0	36 600
42104	52 100	0	52 100	2 100	0	2 100	8 500	0	8 500	58 500	0	58 500
42105	26 900	0	26 900	2 800	0	2 800	43 300	0	43 300	67 400	0	67 400
42106	262 159	30 636	292 795	96 801	5 009	101 810	109 690	3 605	113 295	275 048	29 232	304 280
42304	4 500	0	4 500	0	0	0	700	0	700	5 200	0	5 200
42305	7 704	10 710	18 414	1 147	9 296	10 443	2 527	215	2 742	9 084	1 629	10 713
42306	460 988	374 656	835 644	38 690	95 142	133 832	77 237	83 750	160 987	499 535	363 264	862 799
42307	33 359	236 173	269 532	6 894	45 573	52 467	2 576	27 083	29 659	29 041	217 683	246 724
42309	195	0	195	10	0	10	0	0	0	185	0	185
42606	9 257	0	9 257	2 100	0	2 100	114	0	114	7 271	0	7 271
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	74 150	0	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0	0
45115	57 295	0	57 295	2 730	0	2 730	0	0	0	54 565	0	54 565
45215	313 992	0	313 992	37 027	0	37 027	46 282	0	46 282	323 247	0	323 247
45515	12 351	0	12 351	4 597	0	4 597	4 083	0	4 083	11 837	0	11 837
45818	8 156	0	8 156	0	0	0	550	0	550	8 706	0	8 706
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	467 370	48 724	516 094	467 370	48 724	516 094	0	0	0
47411	5 969	2 867	8 836	5 528	2 744	8 272	6 912	2 821	9 733	7 353	2 944	10 297
47416	555	0	555	21 002	0	21 002	22 466	0	22 466	2 019	0	2 019
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4 480	0	4 480	3 965	0	3 965	3 717	0	3 717	4 232	0	4 232
47426	1 532	0	1 532	337	0	337	850	0	850	2 045	0	2 045
52302	0	0	0	60 105	0	60 105	60 105	0	60 105	0	0	0
52305	0	2 440	2 440	0	364	364	2 794	175	2 969	2 794	2 251	5 045
52306	19 210	19 117	38 327	0	3 125	3 125	0	2 249	2 249	19 210	18 241	37 451
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	60 105	0	60 105	60 105	0	60 105	0	0	0
60301	3 609	0	3 609	6 130	0	6 130	6 447	0	6 447	3 926	0	3 926
60305	3 409	0	3 409	7 516	0	7 516	7 592	0	7 592	3 485	0	3 485
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	25	0	25	704	0	704	719	0	719	40	0	40
60322	11	0	11	428	0	428	428	0	428	11	0	11
60324	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60348	2 509	0	2 509	0	0	0	216	0	216	2 725	0	2 725
60601	50 248	0	50 248	70	0	70	957	0	957	51 135	0	51 135
61304	163	0	163	33	0	33	35	0	35	165	0	165
61701	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609
70601	161 700	0	161 700	2	0	2	96 978	0	96 978	258 676	0	258 676
70603	633 271	0	633 271	0	0	0	228 747	0	228 747	862 018	0	862 018
70701	1 143 184	0	1 143 184	0	0	0	0	0	0	1 143 184	0	1 143 184
70703	1 947 988	0	1 947 988	0	0	0	0	0	0	1 947 988	0	1 947 988
70704	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0	17 188	0	17 188
70715	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 900 388	889 551	7 789 939	6 778 655	999 674	7 778 329	7 114 816	884 688	7 999 504	7 236 549	774 565	8 011 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 695	0	39 695	8 295	0	8 295	8 223	0	8 223	39 767	0	39 767
90902	266 261	0	266 261	100 653	0	100 653	16 099	0	16 099	350 815	0	350 815
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	867 705	0	867 705	94 113	0	94 113	22 822	0	22 822	938 996	0	938 996
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	940	0	940	34	0	34	41	0	41	933	0	933
91604	136	0	136	8	0	8	0	0	0	144	0	144
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 006 422	0	1 006 422	242 817	0	242 817	297 968	0	297 968	951 271	0	951 271
Итого по активу (баланс)	2 194 036	0	2 194 036	445 920	0	445 920	345 154	0	345 154	2 294 802	0	2 294 802
Пассив
91004	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91311	17 147	20 785	37 932	0	3 364	3 364	2 500	2 336	4 836	19 647	19 757	39 404
91312	739 783	0	739 783	23 690	0	23 690	2 250	0	2 250	718 343	0	718 343
91315	15 399	0	15 399	3 038	0	3 038	0	0	0	12 361	0	12 361
91316	5 900	0	5 900	8 750	0	8 750	10 000	0	10 000	7 150	0	7 150
91317	169 891	1 717	171 608	258 120	260	258 380	224 862	125	224 987	136 633	1 582	138 215
91319	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91507	5 783	0	5 783	0	0	0	0	0	0	5 783	0	5 783
91508	1 017	0	1 017	37	0	37	35	0	35	1 015	0	1 015
99999	1 187 614	0	1 187 614	44 293	0	44 293	200 210	0	200 210	1 343 531	0	1 343 531
Итого по пассиву (баланс)	2 171 534	22 502	2 194 036	338 637	3 624	342 261	440 566	2 461	443 027	2 273 463	21 339	2 294 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 360	93 225	141 585	48 360	93 225	141 585	0	0	0
99996	0	0	0	141 446	0	141 446	141 446	0	141 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	189 806	93 225	283 031	189 806	93 225	283 031	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92 723	48 723	141 446	92 723	48 723	141 446	0	0	0
99997	0	0	0	141 585	0	141 585	141 585	0	141 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 308	48 723	283 031	234 308	48 723	283 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 387,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	228 467 384,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	526 027,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	526 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 387,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	228 467 384,0000

Страница была полезной?