Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	161 002	2 701	163 703	195 643	33 258	228 901	165 972	33 999	199 971	190 673	1 960	192 633
20208	2 496	0	2 496	7 002	0	7 002	4 954	0	4 954	4 544	0	4 544
20209	0	0	0	48 234	7 794	56 028	48 234	7 794	56 028	0	0	0
30102	26 945	0	26 945	3 206 177	0	3 206 177	3 230 829	0	3 230 829	2 293	0	2 293
30110	7 602	59 307	66 909	143 961	472 357	616 318	147 383	526 263	673 646	4 180	5 401	9 581
30202	27 360	0	27 360	0	0	0	302	0	302	27 058	0	27 058
30204	326	0	326	55	0	55	0	0	0	381	0	381
30215	900	1 463	2 363	0	187	187	0	241	241	900	1 409	2 309
30233	304	0	304	11 780	2 049	13 829	11 921	2 049	13 970	163	0	163
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
32201	0	2 137	2 137	0	274	274	0	353	353	0	2 058	2 058
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45206	855 000	0	855 000	90 000	0	90 000	42 600	0	42 600	902 400	0	902 400
45207	6 080	0	6 080	0	0	0	762	0	762	5 318	0	5 318
45208	96 100	0	96 100	0	0	0	2 621	0	2 621	93 479	0	93 479
45505	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	54 451	0	54 451	14 110	0	14 110	25 262	0	25 262	43 299	0	43 299
45507	9 755	0	9 755	0	0	0	192	0	192	9 563	0	9 563
45509	246	0	246	380	0	380	514	0	514	112	0	112
45815	30 114	0	30 114	197	0	197	13 187	0	13 187	17 124	0	17 124
45915	224	0	224	5	0	5	218	0	218	11	0	11
47408	0	0	0	2 007 636	1 394 139	3 401 775	2 007 636	1 394 139	3 401 775	0	0	0
47423	169	0	169	14 106	9	14 115	14 088	8	14 096	187	1	188
47427	2	0	2	12 758	0	12 758	12 759	0	12 759	1	0	1
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	240 992	0	240 992	240 992	0	240 992	0	0	0
51405	89 853	0	89 853	864	0	864	34 998	0	34 998	55 719	0	55 719
60302	3 515	0	3 515	1 044	0	1 044	3 782	0	3 782	777	0	777
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	476	0	476	450	0	450	409	0	409	517	0	517
60312	561	0	561	8 816	0	8 816	8 979	0	8 979	398	0	398
60314	0	0	0	0	444	444	0	0	0	0	444	444
60401	12 952	0	12 952	0	0	0	3 556	0	3 556	9 396	0	9 396
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	1	0	1	40	0	40	30	0	30	11	0	11
61209	0	0	0	37 773	0	37 773	37 773	0	37 773	0	0	0
61210	0	0	0	376 193	0	376 193	376 193	0	376 193	0	0	0
61403	4 616	0	4 616	120	0	120	140	0	140	4 596	0	4 596
70606	65 829	0	65 829	137 262	0	137 262	267	0	267	202 824	0	202 824
70608	13 555	0	13 555	9 098	0	9 098	0	0	0	22 653	0	22 653
70706	835 562	0	835 562	33	0	33	835 595	0	835 595	0	0	0
70708	311 595	0	311 595	0	0	0	311 595	0	311 595	0	0	0
70711	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 637 617	65 608	2 703 225	7 731 779	1 910 511	9 642 290	8 748 793	1 964 846	10 713 639	1 620 603	11 273	1 631 876
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	94	0	94	75	0	75	39	0	39	58	0	58
30220	0	0	0	0	3 778	3 778	0	3 778	3 778	0	0	0
30226	51	0	51	54	0	54	3	0	3	0	0	0
30232	61	63	124	15 189	3 812	19 001	15 135	4 117	19 252	7	368	375
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	154 000	0	154 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32211	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
40701	941	0	941	702	0	702	458	0	458	697	0	697
40702	145 557	17 543	163 100	1 466 707	188 813	1 655 520	1 403 818	171 270	1 575 088	82 668	0	82 668
40703	388	0	388	301	0	301	301	0	301	388	0	388
40802	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40807	0	0	0	18	100 514	100 532	18	100 514	100 532	0	0	0
40817	14 247	5 749	19 996	37 824	5 576	43 400	30 664	1 570	32 234	7 087	1 743	8 830
40820	773	19	792	341 088	3	341 091	340 882	2	340 884	567	18	585
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	153	114	267	153	114	267	0	0	0
40910	0	0	0	44	122	166	44	122	166	0	0	0
40911	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
40912	0	0	0	237	729	966	237	729	966	0	0	0
40913	0	0	0	576	1 536	2 112	576	1 536	2 112	0	0	0
42201	639	0	639	0	0	0	300	0	300	939	0	939
42301	10 769	259	11 028	111 266	71	111 337	110 765	50	110 815	10 268	238	10 506
42303	5 098	0	5 098	1 008	0	1 008	4 300	0	4 300	8 390	0	8 390
42304	57 703	0	57 703	5 129	0	5 129	6 676	0	6 676	59 250	0	59 250
42305	526 544	502	527 046	105 422	82	105 504	135 082	62	135 144	556 204	482	556 686
42306	0	918	918	0	189	189	0	63	63	0	792	792
42307	0	30	30	0	9	9	0	32	32	0	53	53
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	61	61	0	21	21	0	7	7	0	47	47
42606	0	33	33	0	24	24	0	3	3	0	12	12
42607	0	0	0	0	1	1	0	21	21	0	20	20
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	50 560	0	50 560	10 034	0	10 034	98 498	0	98 498	139 024	0	139 024
45515	4 311	0	4 311	1 369	0	1 369	452	0	452	3 394	0	3 394
45818	19 399	0	19 399	13 115	0	13 115	19	0	19	6 303	0	6 303
45918	218	0	218	215	0	215	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	1 992 192	1 409 162	3 401 354	1 992 192	1 409 162	3 401 354	0	0	0
47411	377	15	392	6 749	3	6 752	6 870	5	6 875	498	17	515
47416	0	0	0	17 060	0	17 060	20 960	0	20 960	3 900	0	3 900
47422	4	0	4	20 171	0	20 171	20 175	0	20 175	8	0	8
47425	5 192	0	5 192	2 182	0	2 182	9 952	0	9 952	12 962	0	12 962
47426	1 316	0	1 316	1 802	0	1 802	2 533	0	2 533	2 047	0	2 047
51410	899	0	899	1 669	0	1 669	770	0	770	0	0	0
60301	0	0	0	5 936	0	5 936	6 896	0	6 896	960	0	960
60305	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
60309	87	0	87	946	0	946	861	0	861	2	0	2
60311	247	0	247	437	0	437	865	0	865	675	0	675
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	92	0	92	62	0	62	0	0	0	30	0	30
60601	8 301	0	8 301	3 556	0	3 556	102	0	102	4 847	0	4 847
60903	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
61304	1 551	0	1 551	128	0	128	4 379	0	4 379	5 802	0	5 802
70601	65 004	0	65 004	0	0	0	58 014	0	58 014	123 018	0	123 018
70603	17 352	0	17 352	0	0	0	8 573	0	8 573	25 925	0	25 925
70701	786 561	0	786 561	786 563	0	786 563	2	0	2	0	0	0
70702	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0
70703	365 949	0	365 949	365 949	0	365 949	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 148 096	0	1 148 096	1 155 461	0	1 155 461	7 365	0	7 365
Итого по пассиву (баланс)	2 678 033	25 192	2 703 225	6 940 617	1 714 559	8 655 176	5 890 670	1 693 157	7 583 827	1 628 086	3 790	1 631 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 349	0	204 349	58	0	58	60	0	60	204 347	0	204 347
90902	10 238	0	10 238	3 087	0	3 087	17	0	17	13 308	0	13 308
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	119 698	0	119 698	0	0	0	0	0	0	119 698	0	119 698
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	694	0	694	36	0	36	60	0	60	670	0	670
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 221 354	0	1 221 354	232 042	0	232 042	187 396	0	187 396	1 266 000	0	1 266 000
Итого по активу (баланс)	1 806 381	0	1 806 381	235 223	0	235 223	187 533	0	187 533	1 854 071	0	1 854 071
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 044 946	0	1 044 946	66 344	0	66 344	98 896	0	98 896	1 077 498	0	1 077 498
91315	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	3 498	0	3 498	91 052	0	91 052	133 146	0	133 146	45 592	0	45 592
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	585 027	0	585 027	137	0	137	3 181	0	3 181	588 071	0	588 071
Итого по пассиву (баланс)	1 806 381	0	1 806 381	187 533	0	187 533	235 223	0	235 223	1 854 071	0	1 854 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 237 370	1 237 370	0	1 237 370	1 237 370	0	0	0
99996	0	0	0	1 230 308	0	1 230 308	1 230 308	0	1 230 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 230 308	1 237 370	2 467 678	1 230 308	1 237 370	2 467 678	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 230 308	0	1 230 308	1 230 308	0	1 230 308	0	0	0
99997	0	0	0	1 237 370	0	1 237 370	1 237 370	0	1 237 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 467 678	0	2 467 678	2 467 678	0	2 467 678	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	37,0000	0	0	40,0000	0	0	934 972,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	37,0000	0	0	34,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	37,0000	0	0	34,0000	0	0	934 972,0000

Страница была полезной?