Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 710	26 380	143 090	2 787 141	3 255	2 790 396	2 641 151	4 995	2 646 146	262 700	24 640	287 340
20209	0	0	0	526 756	491	527 247	526 756	491	527 247	0	0	0
30102	1 744 538	0	1 744 538	11 587 550	0	11 587 550	12 648 448	0	12 648 448	683 640	0	683 640
30110	100	3 016	3 116	0	2 834	2 834	0	5 341	5 341	100	509	609
30202	103 412	0	103 412	0	0	0	7 403	0	7 403	96 009	0	96 009
30204	200	0	200	93	0	93	0	0	0	293	0	293
32002	0	0	0	6 970 000	0	6 970 000	6 550 000	0	6 550 000	420 000	0	420 000
32003	550 000	0	550 000	2 200 000	0	2 200 000	2 550 000	0	2 550 000	200 000	0	200 000
45201	359	0	359	2 984	0	2 984	3 097	0	3 097	246	0	246
45206	45 000	0	45 000	71 000	0	71 000	0	0	0	116 000	0	116 000
45207	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	49 400	0	49 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	339	0	339	13 091	0	13 091	101	0	101	13 329	0	13 329
45506	372	0	372	0	0	0	14	0	14	358	0	358
45507	75 314	0	75 314	0	0	0	839	0	839	74 475	0	74 475
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47408	0	0	0	281 175	2 294	283 469	281 175	2 294	283 469	0	0	0
47423	248	0	248	8	0	8	4	0	4	252	0	252
47427	298	0	298	9 031	0	9 031	9 214	0	9 214	115	0	115
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	97 536	0	97 536	200 360	0	200 360	97 536	0	97 536	200 360	0	200 360
51503	0	0	0	20 122	0	20 122	20 122	0	20 122	0	0	0
51504	0	0	0	77 765	0	77 765	77 765	0	77 765	0	0	0
51505	0	0	0	226 760	0	226 760	226 760	0	226 760	0	0	0
51506	0	0	0	279 748	0	279 748	279 748	0	279 748	0	0	0
60302	159	0	159	52	0	52	58	0	58	153	0	153
60308	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	1 098	0	1 098	1 805	0	1 805	2 184	0	2 184	719	0	719
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 669	0	5 669	0	0	0	533	0	533	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	708 780	0	708 780	708 780	0	708 780	0	0	0
61403	1 030	0	1 030	0	0	0	22	0	22	1 008	0	1 008
70606	21 969	0	21 969	60 099	0	60 099	5	0	5	82 063	0	82 063
70608	11 639	0	11 639	4 612	0	4 612	0	0	0	16 251	0	16 251
70611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
70706	154 304	0	154 304	0	0	0	154 304	0	154 304	0	0	0
70708	27 123	0	27 123	0	0	0	27 123	0	27 123	0	0	0
70711	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0
70716	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 049 352	29 396	3 078 748	26 133 051	8 874	26 141 925	26 918 984	13 121	26 932 105	2 263 419	25 149	2 288 568
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	102 795	0	102 795	2 610 956	0	2 610 956	2 601 319	0	2 601 319	93 158	0	93 158
40702	2 109 411	5 182	2 114 593	7 287 667	5 108	7 292 775	6 574 599	1 009	6 575 608	1 396 343	1 083	1 397 426
40703	174 669	0	174 669	9 234	0	9 234	61 526	0	61 526	226 961	0	226 961
40802	5 946	5	5 951	2 648	1	2 649	2 669	0	2 669	5 967	4	5 971
40807	0	302	302	0	49	49	0	36	36	0	289	289
40821	1 290	0	1 290	1 776	0	1 776	2 886	0	2 886	2 400	0	2 400
40905	19 487	0	19 487	2 039 884	0	2 039 884	2 035 184	0	2 035 184	14 787	0	14 787
40911	0	0	0	2 208 400	0	2 208 400	2 208 400	0	2 208 400	0	0	0
40912	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
42005	45 685	0	45 685	0	0	0	0	0	0	45 685	0	45 685
42006	46 040	0	46 040	0	0	0	0	0	0	46 040	0	46 040
45215	288	0	288	164	0	164	18 163	0	18 163	18 287	0	18 287
45515	8 524	0	8 524	174	0	174	2 934	0	2 934	11 284	0	11 284
45818	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47407	2 440	0	2 440	280 814	114	280 928	283 334	114	283 448	4 960	0	4 960
47416	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
47425	910	0	910	20 943	0	20 943	28 058	0	28 058	8 025	0	8 025
47426	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60301	11	0	11	1 601	0	1 601	1 615	0	1 615	25	0	25
60305	1 719	0	1 719	4 174	0	4 174	4 475	0	4 475	2 020	0	2 020
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	41	0	41	2 560	0	2 560	2 581	0	2 581	62	0	62
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 578	0	4 578	533	0	533	38	0	38	4 083	0	4 083
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	36 062	0	36 062	0	0	0	38 173	0	38 173	74 235	0	74 235
70603	12 838	0	12 838	0	0	0	2 661	0	2 661	15 499	0	15 499
70701	270 039	0	270 039	270 039	0	270 039	0	0	0	0	0	0
70703	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	183 154	0	183 154	304 385	0	304 385	121 231	0	121 231
Итого по пассиву (баланс)	3 073 259	5 489	3 078 748	14 964 981	5 964	14 970 945	14 178 914	1 851	14 180 765	2 287 192	1 376	2 288 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 804 800	0	11 804 800	711 930	0	711 930	2 005 470	0	2 005 470	10 511 260	0	10 511 260
90901	796 211	0	796 211	4 314	0	4 314	4 317	0	4 317	796 208	0	796 208
90902	32 978	0	32 978	581 714	0	581 714	582 694	0	582 694	31 998	0	31 998
91414	171 908	0	171 908	28 588	0	28 588	2 272	0	2 272	198 224	0	198 224
91604	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	169 069	0	169 069	108 705	0	108 705	87 404	0	87 404	190 370	0	190 370
Итого по активу (баланс)	12 974 970	0	12 974 970	1 436 984	0	1 436 984	2 683 890	0	2 683 890	11 728 064	0	11 728 064
Пассив
91312	159 783	0	159 783	0	0	0	0	0	0	159 783	0	159 783
91315	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91316	200	0	200	13 291	0	13 291	25 600	0	25 600	12 509	0	12 509
91317	3 271	0	3 271	73 983	0	73 983	83 105	0	83 105	12 393	0	12 393
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	12 805 901	0	12 805 901	2 596 482	0	2 596 482	1 328 275	0	1 328 275	11 537 694	0	11 537 694
Итого по пассиву (баланс)	12 974 970	0	12 974 970	2 683 886	0	2 683 886	1 436 980	0	1 436 980	11 728 064	0	11 728 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 876	0	23 876	23 876	0	23 876	0	0	0
93302	15 734	0	15 734	115 834	0	115 834	124 625	0	124 625	6 943	0	6 943
93303	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
93311	9 830	0	9 830	151 740	0	151 740	159 240	0	159 240	2 330	0	2 330
93312	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
99996	25 564	0	25 564	277 770	0	277 770	287 961	0	287 961	15 373	0	15 373
Итого по активу (баланс)	51 128	0	51 128	579 416	0	579 416	599 798	0	599 798	30 746	0	30 746
Пассив
96501	0	0	0	23 876	0	23 876	23 876	0	23 876	0	0	0
96502	15 734	0	15 734	124 625	0	124 625	115 834	0	115 834	6 943	0	6 943
96503	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
96511	9 830	0	9 830	159 240	0	159 240	151 740	0	151 740	2 330	0	2 330
96512	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
99997	25 564	0	25 564	287 961	0	287 961	277 770	0	277 770	15 373	0	15 373
Итого по пассиву (баланс)	51 128	0	51 128	599 798	0	599 798	579 416	0	579 416	30 746	0	30 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	463,0000	0	0	461,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	463,0000	0	0	461,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	461,0000	0	0	463,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	461,0000	0	0	463,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?