Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 806	13 368	88 174	1 105 816	167 200	1 273 016	1 123 182	166 867	1 290 049	57 440	13 701	71 141
20209	8 944	3 194	12 138	829 230	80 412	909 642	825 272	82 338	907 610	12 902	1 268	14 170
30102	88 209	0	88 209	10 441 300	0	10 441 300	10 445 039	0	10 445 039	84 470	0	84 470
30110	69 097	6 535	75 632	8 657 040	75 007	8 732 047	8 688 439	72 015	8 760 454	37 698	9 527	47 225
30202	23 789	0	23 789	0	0	0	1 807	0	1 807	21 982	0	21 982
30204	539	0	539	0	0	0	32	0	32	507	0	507
30210	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	211	914	1 125	12 152	5 398	17 550	11 862	5 583	17 445	501	729	1 230
30602	3 570	0	3 570	1 688	0	1 688	2 750	0	2 750	2 508	0	2 508
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32010	0	3 643	3 643	0	466	466	0	601	601	0	3 508	3 508
44904	12 140	0	12 140	0	0	0	2 140	0	2 140	10 000	0	10 000
44905	4 782	0	4 782	0	0	0	940	0	940	3 842	0	3 842
44906	12 859	0	12 859	19 100	0	19 100	1 011	0	1 011	30 948	0	30 948
45201	42 719	0	42 719	87 411	0	87 411	103 762	0	103 762	26 368	0	26 368
45203	108 051	0	108 051	187 813	0	187 813	202 812	0	202 812	93 052	0	93 052
45204	122 535	0	122 535	122 853	0	122 853	75 310	0	75 310	170 078	0	170 078
45205	103 319	0	103 319	19 760	0	19 760	29 340	0	29 340	93 739	0	93 739
45206	396 146	0	396 146	53 782	0	53 782	105 527	0	105 527	344 401	0	344 401
45207	498 636	0	498 636	32 525	0	32 525	22 163	0	22 163	508 998	0	508 998
45208	382 825	0	382 825	26 503	0	26 503	25 455	0	25 455	383 873	0	383 873
45401	3 967	0	3 967	8 453	0	8 453	9 807	0	9 807	2 613	0	2 613
45403	1 345	0	1 345	1 510	0	1 510	1 665	0	1 665	1 190	0	1 190
45404	1 500	0	1 500	585	0	585	600	0	600	1 485	0	1 485
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	280	0	280	720	0	720
45406	40 142	0	40 142	5 032	0	5 032	17 894	0	17 894	27 280	0	27 280
45407	48 791	0	48 791	200	0	200	1 975	0	1 975	47 016	0	47 016
45408	16 263	0	16 263	1 343	0	1 343	77	0	77	17 529	0	17 529
45503	5 784	0	5 784	2 138	0	2 138	2 604	0	2 604	5 318	0	5 318
45504	10 928	0	10 928	2 600	0	2 600	2 295	0	2 295	11 233	0	11 233
45505	124 774	0	124 774	14 251	0	14 251	24 686	0	24 686	114 339	0	114 339
45506	370 257	0	370 257	26 468	0	26 468	56 386	0	56 386	340 339	0	340 339
45507	11 306	0	11 306	4 266	0	4 266	4 425	0	4 425	11 147	0	11 147
45509	144	0	144	567	0	567	276	0	276	435	0	435
45809	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
45812	128 008	0	128 008	1 654	0	1 654	1 469	0	1 469	128 193	0	128 193
45814	16 559	0	16 559	0	0	0	1 344	0	1 344	15 215	0	15 215
45815	4 904	0	4 904	6 739	0	6 739	6 612	0	6 612	5 031	0	5 031
45912	1 568	0	1 568	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	1 568	0	1 568
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	279	0	279	2 909	0	2 909	2 942	0	2 942	246	0	246
47408	0	0	0	30 898	24 323	55 221	30 898	24 323	55 221	0	0	0
47423	1 057	0	1 057	5 607	0	5 607	1 995	0	1 995	4 669	0	4 669
47427	26 350	0	26 350	35 300	6	35 306	33 138	6	33 144	28 512	0	28 512
47802	137 425	0	137 425	2 835	0	2 835	19 080	0	19 080	121 180	0	121 180
50104	39 980	0	39 980	235	0	235	0	0	0	40 215	0	40 215
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60302	2 642	0	2 642	218	0	218	2 660	0	2 660	200	0	200
60306	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60308	6	0	6	75	0	75	81	0	81	0	0	0
60310	13	0	13	49	0	49	49	0	49	13	0	13
60312	2 161	0	2 161	1 794	0	1 794	2 435	0	2 435	1 520	0	1 520
60323	954	0	954	5	0	5	383	0	383	576	0	576
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61009	36	0	36	12	0	12	12	0	12	36	0	36
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61210	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61212	0	0	0	16 245	0	16 245	16 245	0	16 245	0	0	0
61214	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
61403	812	0	812	357	0	357	303	0	303	866	0	866
61601	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
61702	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70606	121 580	0	121 580	104 465	0	104 465	55	0	55	225 990	0	225 990
70607	388	0	388	7	0	7	184	0	184	211	0	211
70608	22 083	0	22 083	7 234	0	7 234	0	0	0	29 317	0	29 317
70611	0	0	0	5 483	0	5 483	0	0	0	5 483	0	5 483
70614	3 768	0	3 768	1 421	0	1 421	0	0	0	5 189	0	5 189
Итого по активу (баланс)	3 303 598	27 654	3 331 252	22 082 586	352 812	22 435 398	22 074 356	351 733	22 426 089	3 311 828	28 733	3 340 561
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	50 777	0	50 777	0	0	0	0	0	0	50 777	0	50 777
30126	6	0	6	95	0	95	93	0	93	4	0	4
30222	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30232	98	30	128	5 889	4 576	10 465	5 800	4 573	10 373	9	27	36
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000
32015	850	0	850	1 450	0	1 450	1 750	0	1 750	1 150	0	1 150
40502	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
40602	45 674	0	45 674	261 043	0	261 043	231 231	0	231 231	15 862	0	15 862
40701	11 498	0	11 498	60 915	0	60 915	64 268	0	64 268	14 851	0	14 851
40702	279 544	4 786	284 330	3 196 832	62 295	3 259 127	3 128 209	65 103	3 193 312	210 921	7 594	218 515
40703	7 809	0	7 809	17 175	0	17 175	17 176	0	17 176	7 810	0	7 810
40802	42 448	0	42 448	254 979	6 907	261 886	259 077	6 907	265 984	46 546	0	46 546
40817	10 704	2 807	13 511	79 394	545	79 939	78 895	731	79 626	10 205	2 993	13 198
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	3 137	0	3 137	90 568	0	90 568	91 386	0	91 386	3 955	0	3 955
40903	113	0	113	7 846	0	7 846	7 852	0	7 852	119	0	119
40905	34	0	34	1 182	0	1 182	1 171	0	1 171	23	0	23
40907	13	0	13	28 800	0	28 800	28 787	0	28 787	0	0	0
40909	0	0	0	6 861	3 114	9 975	6 861	3 114	9 975	0	0	0
40910	0	0	0	346	3	349	346	3	349	0	0	0
40911	594	0	594	70 301	0	70 301	70 144	0	70 144	437	0	437
40912	0	0	0	1 900	4 367	6 267	1 900	4 367	6 267	0	0	0
40913	0	0	0	52	222	274	52	222	274	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	47 300	0	47 300	23 000	0	23 000	38 500	0	38 500	62 800	0	62 800
42104	35 150	0	35 150	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	35 650	0	35 650
42105	42 571	0	42 571	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	41 371	0	41 371
42106	52 854	0	52 854	1 004	0	1 004	222	0	222	52 072	0	52 072
42107	22 374	0	22 374	0	0	0	520	0	520	22 894	0	22 894
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	63 340	0	63 340	0	0	0	2 400	0	2 400	65 740	0	65 740
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	25 306	8 584	33 890	122 164	5 735	127 899	124 437	4 470	128 907	27 579	7 319	34 898
42304	59 635	0	59 635	5 589	0	5 589	21 377	0	21 377	75 423	0	75 423
42305	608 621	9 479	618 100	78 182	2 856	81 038	71 046	2 056	73 102	601 485	8 679	610 164
42306	132 816	0	132 816	21 498	0	21 498	4 089	0	4 089	115 407	0	115 407
42307	964	0	964	290	0	290	318	0	318	992	0	992
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	35	87	0	6	6	0	5	5	52	34	86
44915	354	0	354	59	0	59	218	0	218	513	0	513
45215	264 642	0	264 642	13 745	0	13 745	54 581	0	54 581	305 478	0	305 478
45415	14 113	0	14 113	2 992	0	2 992	1 011	0	1 011	12 132	0	12 132
45515	24 697	0	24 697	5 356	0	5 356	2 549	0	2 549	21 890	0	21 890
45818	148 508	0	148 508	2 040	0	2 040	423	0	423	146 891	0	146 891
45918	1 677	0	1 677	321	0	321	319	0	319	1 675	0	1 675
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	25 756	30 092	55 848	25 756	30 092	55 848	0	0	0
47411	26 444	122	26 566	5 503	39	5 542	6 282	23	6 305	27 223	106	27 329
47416	2 088	0	2 088	2 713	0	2 713	714	0	714	89	0	89
47425	4 457	0	4 457	15 519	0	15 519	16 036	0	16 036	4 974	0	4 974
47426	4 626	0	4 626	4 969	0	4 969	5 840	0	5 840	5 497	0	5 497
47804	4 780	0	4 780	601	0	601	383	0	383	4 562	0	4 562
50120	11 171	0	11 171	1 066	0	1 066	6	0	6	10 111	0	10 111
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60301	295	0	295	6 495	0	6 495	6 384	0	6 384	184	0	184
60305	0	0	0	5 849	0	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	103	0	103	170	0	170	67	0	67	0	0	0
60311	9	0	9	1 195	0	1 195	1 220	0	1 220	34	0	34
60324	954	0	954	394	0	394	16	0	16	576	0	576
60405	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
60601	34 186	0	34 186	0	0	0	364	0	364	34 550	0	34 550
60603	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	147 295	0	147 295	0	0	0	86 454	0	86 454	233 749	0	233 749
70602	71	0	71	0	0	0	883	0	883	954	0	954
70603	22 008	0	22 008	0	0	0	7 037	0	7 037	29 045	0	29 045
70613	3 692	0	3 692	0	0	0	716	0	716	4 408	0	4 408
70801	56 237	0	56 237	0	0	0	0	0	0	56 237	0	56 237
Итого по пассиву (баланс)	3 305 409	25 843	3 331 252	4 521 678	120 757	4 642 435	4 530 078	121 666	4 651 744	3 313 809	26 752	3 340 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 676	0	8 676	106 050	0	106 050	107 473	0	107 473	7 253	0	7 253
90902	447 914	0	447 914	79 927	0	79 927	35 482	0	35 482	492 359	0	492 359
90908	0	15 227	15 227	0	743	743	0	15 970	15 970	0	0	0
91202	1 003	0	1 003	6 121	0	6 121	6 122	0	6 122	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 278 382	0	10 278 382	945 398	0	945 398	1 164 656	0	1 164 656	10 059 124	0	10 059 124
91416	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	137 425	0	137 425	0	0	0	16 245	0	16 245	121 180	0	121 180
91501	13 822	0	13 822	0	0	0	7	0	7	13 815	0	13 815
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 364	0	8 364	1 690	0	1 690	2 324	0	2 324	7 730	0	7 730
91704	4 482	0	4 482	807	0	807	0	0	0	5 289	0	5 289
91802	19 048	0	19 048	1 298	0	1 298	0	0	0	20 346	0	20 346
91803	418	0	418	379	0	379	0	0	0	797	0	797
99998	3 156 846	0	3 156 846	823 854	0	823 854	796 968	0	796 968	3 183 732	0	3 183 732
Итого по активу (баланс)	14 363 524	15 227	14 378 751	2 055 524	743	2 056 267	2 169 277	15 970	2 185 247	14 249 771	0	14 249 771
Пассив
91311	16 000	0	16 000	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	16 000	0	16 000
91312	2 868 692	0	2 868 692	252 124	0	252 124	285 881	0	285 881	2 902 449	0	2 902 449
91315	6 306	0	6 306	10	0	10	0	0	0	6 296	0	6 296
91316	3 008	0	3 008	71 957	0	71 957	70 000	0	70 000	1 051	0	1 051
91317	247 196	0	247 196	528 834	0	528 834	523 930	0	523 930	242 292	0	242 292
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
99999	11 221 905	0	11 221 905	1 259 512	0	1 259 512	1 103 646	0	1 103 646	11 066 039	0	11 066 039
Итого по пассиву (баланс)	14 378 751	0	14 378 751	2 119 577	0	2 119 577	1 990 597	0	1 990 597	14 249 771	0	14 249 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0
93302	5 285	0	5 285	3 929	0	3 929	9 214	0	9 214	0	0	0
93303	277	0	277	1 905	0	1 905	2 182	0	2 182	0	0	0
93304	0	0	0	16 836	0	16 836	8 283	0	8 283	8 553	0	8 553
93305	1 788	0	1 788	6 993	0	6 993	8 124	0	8 124	657	0	657
99996	9 185	0	9 185	21 539	0	21 539	21 280	0	21 280	9 444	0	9 444
Итого по активу (баланс)	16 535	0	16 535	56 530	0	56 530	54 411	0	54 411	18 654	0	18 654
Пассив
96302	0	0	0	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0
96303	1 225	0	1 225	3 119	0	3 119	1 894	0	1 894	0	0	0
96304	0	0	0	7 949	0	7 949	9 467	0	9 467	1 518	0	1 518
96305	314	0	314	1 469	0	1 469	1 822	0	1 822	667	0	667
96501	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0
96502	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0
96503	1 534	0	1 534	6 704	0	6 704	5 170	0	5 170	0	0	0
96504	0	0	0	372	0	372	7 471	0	7 471	7 099	0	7 099
99997	8 177	0	8 177	20 310	0	20 310	21 503	0	21 503	9 370	0	9 370
Итого по пассиву (баланс)	16 535	0	16 535	55 390	0	55 390	57 509	0	57 509	18 654	0	18 654
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?