Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	2 030	0	2 030	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	113 246	96 198	209 444	1 053 400	103 883	1 157 283	1 048 017	122 991	1 171 008	118 629	77 090	195 719
20208	11 626	0	11 626	34 200	0	34 200	35 094	0	35 094	10 732	0	10 732
20209	0	0	0	796 241	5 170	801 411	796 241	5 170	801 411	0	0	0
30102	140 807	0	140 807	8 007 028	0	8 007 028	8 066 700	0	8 066 700	81 135	0	81 135
30110	18 233	21 483	39 716	1 418 667	6 361	1 425 028	1 423 534	9 624	1 433 158	13 366	18 220	31 586
30114	0	594 234	594 234	0	1 226 870	1 226 870	0	1 350 329	1 350 329	0	470 775	470 775
30202	106 938	0	106 938	2 015	0	2 015	0	0	0	108 953	0	108 953
30204	73 523	0	73 523	0	0	0	11 102	0	11 102	62 421	0	62 421
30215	610	3 799	4 409	0	123	123	314	3 396	3 710	296	526	822
30221	0	0	0	0	3 086	3 086	0	3 086	3 086	0	0	0
30233	931	7	938	32 817	507	33 324	32 323	508	32 831	1 425	6	1 431
30413	0	0	0	164 717	36 721	201 438	164 717	36 721	201 438	0	0	0
30424	66	0	66	7 861 442	0	7 861 442	7 861 424	0	7 861 424	84	0	84
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
32202	0	0	0	5 201 399	0	5 201 399	4 939 464	0	4 939 464	261 935	0	261 935
32203	236 579	0	236 579	1 318 548	0	1 318 548	1 555 127	0	1 555 127	0	0	0
32306	0	48 080	48 080	0	3 461	3 461	0	7 182	7 182	0	44 359	44 359
32308	0	52 201	52 201	0	3 758	3 758	0	7 798	7 798	0	48 161	48 161
45201	1 442	0	1 442	53 695	0	53 695	53 042	0	53 042	2 095	0	2 095
45203	97 501	0	97 501	439 322	0	439 322	419 496	0	419 496	117 327	0	117 327
45204	12 550	0	12 550	2 645	0	2 645	8 550	0	8 550	6 645	0	6 645
45205	18 450	0	18 450	66 940	0	66 940	2 000	0	2 000	83 390	0	83 390
45206	457 254	0	457 254	117 870	0	117 870	139 542	0	139 542	435 582	0	435 582
45207	907 618	116 416	1 024 034	42 295	13 699	55 994	39 243	19 033	58 276	910 670	111 082	1 021 752
45208	263 833	0	263 833	0	0	0	16 423	0	16 423	247 410	0	247 410
45401	2 870	0	2 870	6 607	0	6 607	6 694	0	6 694	2 783	0	2 783
45406	1 195	0	1 195	166	0	166	166	0	166	1 195	0	1 195
45407	92 127	0	92 127	0	0	0	5 408	0	5 408	86 719	0	86 719
45408	41 550	0	41 550	0	0	0	500	0	500	41 050	0	41 050
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 423	0	2 423	2 118	0	2 118	3 391	0	3 391	1 150	0	1 150
45505	12 468	0	12 468	118	0	118	3 092	0	3 092	9 494	0	9 494
45506	283 172	39 820	322 992	4 644	3 163	7 807	10 858	6 131	16 989	276 958	36 852	313 810
45507	256 118	0	256 118	1 350	0	1 350	5 634	0	5 634	251 834	0	251 834
45509	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45605	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45812	155 513	0	155 513	15 521	0	15 521	2 512	0	2 512	168 522	0	168 522
45814	4 748	0	4 748	222	0	222	0	0	0	4 970	0	4 970
45815	3 499	0	3 499	1 966	0	1 966	1 067	0	1 067	4 398	0	4 398
45912	678	0	678	188	0	188	188	0	188	678	0	678
45914	121	0	121	131	0	131	131	0	131	121	0	121
45915	311	0	311	245	0	245	420	0	420	136	0	136
47404	0	486 311	486 311	3 021 999	3 988 187	7 010 186	3 021 999	4 057 612	7 079 611	0	416 886	416 886
47408	0	0	0	3 394 417	3 529 462	6 923 879	3 394 417	3 529 462	6 923 879	0	0	0
47417	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
47423	360 426	2	360 428	167	20 985	21 152	2 462	20 984	23 446	358 131	3	358 134
47427	3 910	41	3 951	38 743	1 056	39 799	35 593	959	36 552	7 060	138	7 198
50305	193 061	0	193 061	1 195	6 721	7 916	0	776	776	194 256	5 945	200 201
50311	0	0	0	0	31 541	31 541	0	1 830	1 830	0	29 711	29 711
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 040	1 692	3 732	0	193	193	109	361	470	1 931	1 524	3 455
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 553	0	12 553	420	0	420	284	0	284	12 689	0	12 689
60306	5 017	0	5 017	4 748	0	4 748	5 043	0	5 043	4 722	0	4 722
60308	30	0	30	172	0	172	202	0	202	0	0	0
60310	751	0	751	1 751	0	1 751	1 956	0	1 956	546	0	546
60312	9 755	0	9 755	12 848	0	12 848	16 773	0	16 773	5 830	0	5 830
60314	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60323	703	0	703	0	0	0	2	0	2	701	0	701
60401	625 807	0	625 807	1 286	0	1 286	0	0	0	627 093	0	627 093
60701	25 907	0	25 907	809	0	809	1 419	0	1 419	25 297	0	25 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	68	0	68	215	0	215	0	0	0	283	0	283
61008	165	0	165	329	0	329	321	0	321	173	0	173
61009	357	0	357	366	0	366	366	0	366	357	0	357
61011	13 812	0	13 812	0	0	0	193	0	193	13 619	0	13 619
61209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	59 467	239	59 706	5 811	16	5 827	1 347	112	1 459	63 931	143	64 074
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	176 754	0	176 754	104 370	0	104 370	90	0	90	281 034	0	281 034
70608	1 092 846	0	1 092 846	328 212	0	328 212	0	0	0	1 421 058	0	1 421 058
70611	333	0	333	175	0	175	0	0	0	508	0	508
70706	1 812 943	0	1 812 943	850	0	850	1 813 793	0	1 813 793	0	0	0
70707	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0
70708	3 732 597	0	3 732 597	0	0	0	3 732 597	0	3 732 597	0	0	0
70711	1 848	0	1 848	0	0	0	1 848	0	1 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 568 962	1 462 361	13 031 323	33 570 407	8 985 286	42 555 693	38 689 336	9 184 472	47 873 808	6 450 033	1 263 175	7 713 208
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	135 677	0	135 677	0	0	0	0	0	0	135 677	0	135 677
30126	349	0	349	413	0	413	321	0	321	257	0	257
30220	0	236	236	0	1 118	1 118	0	882	882	0	0	0
30226	11	0	11	77	0	77	82	0	82	16	0	16
30232	4	0	4	12 592	6 098	18 690	12 605	6 098	18 703	17	0	17
30236	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
30601	450	0	450	2 345	0	2 345	2 314	0	2 314	419	0	419
31201	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
32211	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
40302	7 973	0	7 973	1 117	0	1 117	3 367	0	3 367	10 223	0	10 223
40502	9 392	30 838	40 230	2 368	4 607	6 975	2 315	2 220	4 535	9 339	28 451	37 790
40503	0	1 550	1 550	0	253	253	0	182	182	0	1 479	1 479
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	94 456	0	94 456	163 754	2 434	166 188	170 027	21 044	191 071	100 729	18 610	119 339
40702	1 931 050	335 136	2 266 186	8 802 205	938 821	9 741 026	8 898 175	801 287	9 699 462	2 027 020	197 602	2 224 622
40703	133 503	8 150	141 653	130 329	2 660	132 989	95 475	1 695	97 170	98 649	7 185	105 834
40802	173 371	6	173 377	384 211	1	384 212	342 691	37	342 728	131 851	42	131 893
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	7 928	33 982	41 910	36 756	21 276	58 032	33 237	21 115	54 352	4 409	33 821	38 230
40817	53 389	96 915	150 304	450 219	45 871	496 090	451 910	35 557	487 467	55 080	86 601	141 681
40820	746	326	1 072	9 045	71	9 116	8 772	146	8 918	473	401	874
40821	10 819	0	10 819	24 877	0	24 877	27 625	0	27 625	13 567	0	13 567
40909	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40910	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
40911	88	0	88	23 448	0	23 448	23 360	0	23 360	0	0	0
40912	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
40913	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
42006	0	18 709	18 709	0	19 043	19 043	0	334	334	0	0	0
42103	60 300	6 127	66 427	32 000	6 848	38 848	116 550	721	117 271	144 850	0	144 850
42104	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42105	1 800	7 046	8 846	0	1 152	1 152	400	829	1 229	2 200	6 723	8 923
42106	127	3 718	3 845	127	555	682	0	268	268	0	3 431	3 431
42203	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42206	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0
42301	76 115	191 904	268 019	250 390	181 364	431 754	264 066	191 442	455 508	89 791	201 982	291 773
42303	81 627	22 033	103 660	82 510	22 264	104 774	46 706	1 287	47 993	45 823	1 056	46 879
42304	72 897	8 597	81 494	21 614	8 853	30 467	13 733	14 904	28 637	65 016	14 648	79 664
42305	133 758	40 827	174 585	4 498	9 894	14 392	16 077	4 672	20 749	145 337	35 605	180 942
42306	380 664	416 251	796 915	42 421	75 027	117 448	18 740	56 794	75 534	356 983	398 018	755 001
42307	119 363	75 182	194 545	91 797	82 137	173 934	83 259	13 312	96 571	110 825	6 357	117 182
42309	1 991	1 979	3 970	79	340	419	43	218	261	1 955	1 857	3 812
42601	1 413	158	1 571	731	24	755	58	12	70	740	146	886
42605	200	613	813	0	100	100	45	72	117	245	585	830
42606	2 313	1 225	3 538	761	200	961	61	144	205	1 613	1 169	2 782
42609	44	46	90	3	7	10	0	5	5	41	44	85
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45215	21 198	0	21 198	10 502	0	10 502	8 073	0	8 073	18 769	0	18 769
45415	1 272	0	1 272	222	0	222	0	0	0	1 050	0	1 050
45515	16 473	0	16 473	1 238	0	1 238	838	0	838	16 073	0	16 073
45615	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
45818	155 584	0	155 584	261	0	261	3 432	0	3 432	158 755	0	158 755
45918	935	0	935	40	0	40	39	0	39	934	0	934
47403	0	0	0	3 161 835	3 015 076	6 176 911	3 161 835	3 015 076	6 176 911	0	0	0
47407	0	0	0	3 472 498	3 448 110	6 920 608	3 472 498	3 448 110	6 920 608	0	0	0
47411	26 699	15 234	41 933	9 106	10 785	19 891	8 584	2 203	10 787	26 177	6 652	32 829
47416	5	0	5	9 713	0	9 713	9 709	0	9 709	1	0	1
47422	39	0	39	1 351	19 619	20 970	1 351	19 619	20 970	39	0	39
47425	108 462	0	108 462	16 565	0	16 565	16 807	0	16 807	108 704	0	108 704
47426	1 798	932	2 730	1 451	845	2 296	1 940	84	2 024	2 287	171	2 458
50319	0	0	0	17	0	17	314	0	314	297	0	297
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	1 011	0	1 011	4 819	0	4 819	3 808	0	3 808
52303	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0
52304	3 226	0	3 226	2 791	0	2 791	0	0	0	435	0	435
52305	16 046	70 462	86 508	0	11 519	11 519	0	8 291	8 291	16 046	67 234	83 280
52306	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	2 720	0	2 720	9 122	0	9 122	8 478	0	8 478	2 076	0	2 076
60305	0	0	0	15 305	0	15 305	15 305	0	15 305	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	615	0	615	983	0	983	368	0	368	0	0	0
60311	925	0	925	1 075	0	1 075	197	0	197	47	0	47
60322	5	0	5	899	0	899	899	0	899	5	0	5
60324	1 262	0	1 262	608	0	608	632	0	632	1 286	0	1 286
60405	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
60601	233 274	0	233 274	0	0	0	1 839	0	1 839	235 113	0	235 113
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	6 906	0	6 906	97	0	97	0	0	0	6 809	0	6 809
61304	1 274	117	1 391	242	30	272	246	19	265	1 278	106	1 384
61701	43 430	0	43 430	0	0	0	4 611	0	4 611	48 041	0	48 041
70601	197 729	0	197 729	2	0	2	113 612	0	113 612	311 339	0	311 339
70603	1 085 550	0	1 085 550	0	0	0	327 774	0	327 774	1 413 324	0	1 413 324
70701	1 810 184	0	1 810 184	1 810 191	0	1 810 191	7	0	7	0	0	0
70703	3 715 665	0	3 715 665	3 715 665	0	3 715 665	0	0	0	0	0	0
70715	42 340	0	42 340	42 340	0	42 340	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 553 057	0	5 553 057	5 565 610	0	5 565 610	12 553	0	12 553
Итого по пассиву (баланс)	11 643 016	1 388 307	13 031 323	28 420 599	7 938 720	36 359 319	23 370 807	7 670 397	31 041 204	6 593 224	1 119 984	7 713 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
90901	405	0	405	16 249	0	16 249	14 479	0	14 479	2 175	0	2 175
90902	1 683 259	2	1 683 261	67 733	0	67 733	122 908	0	122 908	1 628 084	2	1 628 086
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
91414	7 460 400	187 799	7 648 199	333 030	21 582	354 612	253 453	71 112	324 565	7 539 977	138 269	7 678 246
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 389	0	23 389	0	0	0	0	0	0	23 389	0	23 389
91604	14 169	0	14 169	8 887	0	8 887	8 699	0	8 699	14 357	0	14 357
91704	37 271	357	37 628	0	42	42	0	58	58	37 271	341	37 612
91802	142 673	4 222	146 895	0	497	497	0	691	691	142 673	4 028	146 701
99998	4 485 986	0	4 485 986	8 096 728	0	8 096 728	7 997 604	0	7 997 604	4 585 110	0	4 585 110
Итого по активу (баланс)	13 847 973	192 380	14 040 353	8 530 957	22 121	8 553 078	8 405 473	71 861	8 477 334	13 973 457	142 640	14 116 097
Пассив
91311	7 720	68 562	76 282	0	11 209	11 209	0	8 067	8 067	7 720	65 420	73 140
91312	3 500 399	18 381	3 518 780	110 126	19 933	130 059	183 755	1 552	185 307	3 574 028	0	3 574 028
91314	245 264	0	245 264	7 005 034	0	7 005 034	7 047 043	0	7 047 043	287 273	0	287 273
91315	91 783	107 173	198 956	19 714	66 291	86 005	7 365	58 096	65 461	79 434	98 978	178 412
91316	6 072	0	6 072	13 045	0	13 045	32 200	0	32 200	25 227	0	25 227
91317	372 124	12 473	384 597	792 665	2 077	794 742	803 665	1 489	805 154	383 124	11 885	395 009
91319	4 177	51 858	56 035	0	59 661	59 661	0	55 647	55 647	4 177	47 844	52 021
99999	9 554 367	0	9 554 367	478 232	0	478 232	454 852	0	454 852	9 530 987	0	9 530 987
Итого по пассиву (баланс)	13 781 906	258 447	14 040 353	8 418 816	159 171	8 577 987	8 528 880	124 851	8 653 731	13 891 970	224 127	14 116 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 677	42 851	156 528	2 966 950	583 608	3 550 558	2 931 807	617 268	3 549 075	148 820	9 191	158 011
94101	0	0	0	0	37 695	37 695	0	37 695	37 695	0	0	0
99996	157 195	0	157 195	3 599 953	0	3 599 953	3 597 668	0	3 597 668	159 480	0	159 480
Итого по активу (баланс)	270 872	42 851	313 723	6 566 903	621 303	7 188 206	6 529 475	654 963	7 184 438	308 300	9 191	317 491
Пассив
96901	42 872	114 323	157 195	610 907	2 986 761	3 597 668	577 102	3 022 851	3 599 953	9 067	150 413	159 480
99997	156 528	0	156 528	3 586 770	0	3 586 770	3 588 253	0	3 588 253	158 011	0	158 011
Итого по пассиву (баланс)	199 400	114 323	313 723	4 197 677	2 986 761	7 184 438	4 165 355	3 022 851	7 188 206	167 078	150 413	317 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	243 425 388,9500	0	0	4 858 696,0000	0	0	4 814 697,0000	0	0	243 469 387,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 425 405,9500	0	0	4 858 696,0000	0	0	4 814 697,0000	0	0	243 469 404,9500
Пассив
98040	0	0	242 466 295,9500	0	0	37 823 171,0000	0	0	37 820 912,0000	0	0	242 464 036,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	2 708 511,0000	0	0	2 709 012,0000	0	0	502,0000
98070	0	0	959 109,0000	0	0	4 726 838,0000	0	0	4 772 595,0000	0	0	1 004 866,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 425 405,9500	0	0	45 258 520,0000	0	0	45 302 519,0000	0	0	243 469 404,9500

Страница была полезной?