Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	240 576	177 785	418 361	3 429 171	3 622 877	7 052 048	3 454 844	3 586 613	7 041 457	214 903	214 049	428 952
20208	168 733	0	168 733	1 181 080	0	1 181 080	1 200 511	0	1 200 511	149 302	0	149 302
20209	10 000	54	10 054	1 900 161	252 183	2 152 344	1 910 161	252 237	2 162 398	0	0	0
20302	0	7 833	7 833	0	751	751	0	1 219	1 219	0	7 365	7 365
20303	0	22	22	0	2	2	0	4	4	0	20	20
30102	66 822	0	66 822	7 555 834	0	7 555 834	7 513 067	0	7 513 067	109 589	0	109 589
30110	11 796	154 849	166 645	1 313 012	341 022	1 654 034	1 315 269	425 814	1 741 083	9 539	70 057	79 596
30114	0	14 802	14 802	0	123 885	123 885	0	129 343	129 343	0	9 344	9 344
30118	0	260	260	0	26	26	0	41	41	0	245	245
30202	34 304	0	34 304	0	0	0	2 644	0	2 644	31 660	0	31 660
30204	4 071	0	4 071	651	0	651	0	0	0	4 722	0	4 722
30210	0	0	0	183 220	0	183 220	183 220	0	183 220	0	0	0
30215	0	5 514	5 514	0	649	649	0	901	901	0	5 262	5 262
30221	0	40 975	40 975	114 400	109 713	224 113	114 400	150 688	265 088	0	0	0
30233	2 871	150	3 021	265 553	12 197	277 750	265 360	12 347	277 707	3 064	0	3 064
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	13 079	0	13 079	151 881	0	151 881	154 791	0	154 791	10 169	0	10 169
31902	0	0	0	243 190	0	243 190	240 300	0	240 300	2 890	0	2 890
31903	47 710	0	47 710	41 360	0	41 360	89 070	0	89 070	0	0	0
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
32003	530 000	0	530 000	2 275 000	0	2 275 000	2 105 000	0	2 105 000	700 000	0	700 000
32004	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
44205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44207	134 000	0	134 000	0	0	0	30 000	0	30 000	104 000	0	104 000
44208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44904	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
44905	9 000	0	9 000	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
44906	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44907	33 600	0	33 600	0	0	0	1 000	0	1 000	32 600	0	32 600
45103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45201	15 361	0	15 361	32 405	0	32 405	27 006	0	27 006	20 760	0	20 760
45203	199	0	199	5 760	0	5 760	2 899	0	2 899	3 060	0	3 060
45204	69 289	0	69 289	31 658	0	31 658	47 234	0	47 234	53 713	0	53 713
45205	67 203	0	67 203	73 345	0	73 345	68 870	0	68 870	71 678	0	71 678
45206	391 966	0	391 966	168 475	0	168 475	106 442	0	106 442	453 999	0	453 999
45207	56 586	0	56 586	0	0	0	3 533	0	3 533	53 053	0	53 053
45208	72 975	0	72 975	2 350	0	2 350	440	0	440	74 885	0	74 885
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	15 483	0	15 483	0	0	0	808	0	808	14 675	0	14 675
45407	117 992	0	117 992	0	0	0	259	0	259	117 733	0	117 733
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	40 339	0	40 339	4 718	0	4 718	6 385	0	6 385	38 672	0	38 672
45506	568 093	0	568 093	21 056	0	21 056	36 570	0	36 570	552 579	0	552 579
45507	521 121	0	521 121	1 169	0	1 169	14 771	0	14 771	507 519	0	507 519
45509	379	0	379	753	0	753	742	0	742	390	0	390
45811	0	0	0	5 319	0	5 319	9	0	9	5 310	0	5 310
45812	1 828	0	1 828	13 233	0	13 233	6 716	0	6 716	8 345	0	8 345
45813	2 431	0	2 431	0	0	0	85	0	85	2 346	0	2 346
45815	58 847	0	58 847	6 086	0	6 086	5 598	0	5 598	59 335	0	59 335
45902	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45912	27	0	27	185	0	185	27	0	27	185	0	185
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 118	0	2 118	1 409	0	1 409	1 344	0	1 344	2 183	0	2 183
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	11 566	0	11 566	380 200	408 167	788 367	385 798	402 320	788 118	5 968	5 847	11 815
47408	0	0	0	36 500	360 087	396 587	36 500	360 087	396 587	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 545	0	9 545	877	133 477	134 354	609	133 477	134 086	9 813	0	9 813
47427	8 870	0	8 870	17 412	0	17 412	17 969	0	17 969	8 313	0	8 313
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 371	0	2 371	1 816	0	1 816	1 235	0	1 235	2 952	0	2 952
60306	0	0	0	7 334	0	7 334	7 334	0	7 334	0	0	0
60308	4	0	4	376	0	376	280	0	280	100	0	100
60310	82	0	82	17	0	17	17	0	17	82	0	82
60312	3 593	0	3 593	16 983	0	16 983	11 565	0	11 565	9 011	0	9 011
60314	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60323	218	0	218	4	0	4	5	0	5	217	0	217
60401	527 547	0	527 547	97	0	97	0	0	0	527 644	0	527 644
60404	55	0	55	327	0	327	0	0	0	382	0	382
60701	570	0	570	0	0	0	115	0	115	455	0	455
61002	18	0	18	104	0	104	47	0	47	75	0	75
61008	1	0	1	143	0	143	79	0	79	65	0	65
61009	24	0	24	63	0	63	70	0	70	17	0	17
61403	3 106	0	3 106	121	0	121	456	0	456	2 771	0	2 771
61702	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	195 043	0	195 043	166 628	0	166 628	495	0	495	361 176	0	361 176
70608	227 035	0	227 035	93 652	0	93 652	0	0	0	320 687	0	320 687
70609	3 137	0	3 137	1 293	0	1 293	0	0	0	4 430	0	4 430
70611	1 297	0	1 297	648	0	648	1 310	0	1 310	635	0	635
Итого по активу (баланс)	4 520 709	402 244	4 922 953	21 164 410	5 365 129	26 529 539	20 871 310	5 455 184	26 326 494	4 813 809	312 189	5 125 998
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	271	0	271	0	0	0	16	0	16	287	0	287
20309	0	306	306	0	60	60	0	29	29	0	275	275
30109	5	0	5	34 034	0	34 034	34 069	0	34 069	40	0	40
30220	0	0	0	0	1 762	1 762	0	1 895	1 895	0	133	133
30223	35 687	0	35 687	1 231 335	0	1 231 335	1 265 852	0	1 265 852	70 204	0	70 204
30232	633	1 387	2 020	228 597	62 915	291 512	228 162	62 301	290 463	198	773	971
30236	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	13 079	0	13 079	154 791	0	154 791	151 881	0	151 881	10 169	0	10 169
40116	119	0	119	3 609	0	3 609	3 588	0	3 588	98	0	98
40502	24	0	24	6 374	0	6 374	6 362	0	6 362	12	0	12
40503	261	0	261	399	0	399	294	0	294	156	0	156
40602	9 448	0	9 448	181 776	0	181 776	192 633	0	192 633	20 305	0	20 305
40603	22 956	0	22 956	25 397	0	25 397	19 053	0	19 053	16 612	0	16 612
40701	6 429	0	6 429	22 359	0	22 359	18 147	0	18 147	2 217	0	2 217
40702	674 846	100 183	775 029	4 241 686	188 864	4 430 550	4 213 718	114 049	4 327 767	646 878	25 368	672 246
40703	50 043	0	50 043	59 569	0	59 569	51 652	0	51 652	42 126	0	42 126
40802	60 038	62	60 100	395 665	3 172	398 837	403 575	3 169	406 744	67 948	59	68 007
40817	571 450	21 043	592 493	1 151 868	78 671	1 230 539	1 142 503	75 982	1 218 485	562 085	18 354	580 439
40820	1 108	15 088	16 196	9 049	9 757	18 806	9 873	8 545	18 418	1 932	13 876	15 808
40821	6 969	0	6 969	45 280	0	45 280	45 373	0	45 373	7 062	0	7 062
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	5	0	5	21 325	0	21 325	21 325	0	21 325	5	0	5
40909	0	0	0	11 814	9 886	21 700	11 814	9 886	21 700	0	0	0
40910	0	0	0	1 813	1 937	3 750	1 813	1 937	3 750	0	0	0
40911	496	0	496	71 270	0	71 270	71 330	0	71 330	556	0	556
40912	0	0	0	34 371	45 230	79 601	34 371	45 230	79 601	0	0	0
40913	0	0	0	7 186	8 712	15 898	7 186	8 712	15 898	0	0	0
41107	3 785	0	3 785	0	0	0	27	0	27	3 812	0	3 812
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	15 954	1 227	17 181	54 309	212	54 521	50 430	160	50 590	12 075	1 175	13 250
42303	12 914	5 665	18 579	17 660	5 777	23 437	26 126	7 403	33 529	21 380	7 291	28 671
42304	140 859	27 934	168 793	108 220	34 264	142 484	94 819	30 493	125 312	127 458	24 163	151 621
42305	375 691	60 156	435 847	104 319	26 578	130 897	126 606	26 039	152 645	397 978	59 617	457 595
42306	1 004 911	157 203	1 162 114	118 616	40 424	159 040	143 797	26 074	169 871	1 030 092	142 853	1 172 945
42307	57 429	8 344	65 773	27 933	4 299	32 232	29 340	2 045	31 385	58 836	6 090	64 926
42309	3 762	0	3 762	37	0	37	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	28	73	101	0	12	12	3	9	12	31	70	101
42604	0	416	416	0	62	62	0	276	276	0	630	630
42605	22 931	307	23 238	137	50	187	57	36	93	22 851	293	23 144
42606	1 924	0	1 924	7	11	18	58	132	190	1 975	121	2 096
44215	1 230	0	1 230	300	0	300	300	0	300	1 230	0	1 230
44915	6 175	0	6 175	5 765	0	5 765	276	0	276	686	0	686
45115	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0
45215	85 951	0	85 951	36 162	0	36 162	40 687	0	40 687	90 476	0	90 476
45415	2 467	0	2 467	52	0	52	20	0	20	2 435	0	2 435
45515	32 753	0	32 753	6 630	0	6 630	6 096	0	6 096	32 219	0	32 219
45818	54 818	0	54 818	4 157	0	4 157	5 257	0	5 257	55 918	0	55 918
45918	1 688	0	1 688	188	0	188	177	0	177	1 677	0	1 677
47407	0	0	0	358 672	36 760	395 432	358 672	36 760	395 432	0	0	0
47411	51 001	3 753	54 754	10 196	1 174	11 370	13 997	1 240	15 237	54 802	3 819	58 621
47416	349	0	349	6 658	0	6 658	7 078	0	7 078	769	0	769
47422	2 260	2	2 262	1 005 008	2	1 005 010	1 005 179	0	1 005 179	2 431	0	2 431
47425	11 367	0	11 367	41 634	0	41 634	42 149	0	42 149	11 882	0	11 882
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	253	0	253	8 722	0	8 722	10 635	0	10 635	2 166	0	2 166
60305	0	0	0	21 843	0	21 843	21 843	0	21 843	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	246	0	246	0	0	0	75	0	75	321	0	321
60311	693	0	693	733	0	733	938	0	938	898	0	898
60320	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60322	1 318	0	1 318	940	0	940	922	0	922	1 300	0	1 300
60324	19	0	19	33	0	33	164	0	164	150	0	150
60348	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60601	159 143	0	159 143	0	0	0	2 025	0	2 025	161 168	0	161 168
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	2 136	0	2 136	855	0	855	18	0	18	1 299	0	1 299
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	194 905	0	194 905	91	0	91	166 175	0	166 175	360 989	0	360 989
70603	231 285	0	231 285	0	0	0	93 433	0	93 433	324 718	0	324 718
70604	3 912	0	3 912	0	0	0	825	0	825	4 737	0	4 737
70801	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
Итого по пассиву (баланс)	4 519 804	403 149	4 922 953	9 884 089	560 591	10 444 680	10 185 323	462 402	10 647 725	4 821 038	304 960	5 125 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	38 854	0	38 854	10 407	0	10 407	12 285	0	12 285	36 976	0	36 976
90902	1 835 662	116	1 835 778	158 600	14	158 614	161 566	19	161 585	1 832 696	111	1 832 807
90909	808	0	808	0	0	0	92	0	92	716	0	716
91202	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	479 977	0	479 977	2 500	0	2 500	70 764	0	70 764	411 713	0	411 713
91501	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
91604	3 778	0	3 778	2 315	0	2 315	2 228	0	2 228	3 865	0	3 865
91704	48 372	57	48 429	0	6	6	23 942	63	24 005	24 430	0	24 430
91802	535 233	340	535 573	0	40	40	340 762	380	341 142	194 471	0	194 471
91803	3 179	0	3 179	57	0	57	1 157	0	1 157	2 079	0	2 079
99998	1 250 748	0	1 250 748	590 246	0	590 246	560 940	0	560 940	1 280 054	0	1 280 054
Итого по активу (баланс)	4 205 754	513	4 206 267	764 133	60	764 193	1 173 744	462	1 174 206	3 796 143	111	3 796 254
Пассив
91311	67 522	0	67 522	0	0	0	0	0	0	67 522	0	67 522
91312	890 393	0	890 393	61 569	0	61 569	81 060	0	81 060	909 884	0	909 884
91315	167 586	0	167 586	1 014	0	1 014	850	0	850	167 422	0	167 422
91317	18 918	0	18 918	498 356	0	498 356	508 242	0	508 242	28 804	0	28 804
91507	106 329	0	106 329	0	0	0	93	0	93	106 422	0	106 422
99999	2 955 519	0	2 955 519	613 240	0	613 240	173 921	0	173 921	2 516 200	0	2 516 200
Итого по пассиву (баланс)	4 206 267	0	4 206 267	1 174 179	0	1 174 179	764 166	0	764 166	3 796 254	0	3 796 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
99996	5	0	5	39 203	0	39 203	39 208	0	39 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5	0	5	39 203	40 000	79 203	39 208	40 000	79 208	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 203	0	39 203	39 203	0	39 203	0	0	0
99997	5	0	5	40 005	0	40 005	40 000	0	40 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	79 208	0	79 208	79 203	0	79 203	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000

Страница была полезной?