Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 255	0	22 255	0	0	0	2 330	0	2 330	19 925	0	19 925
20202	122 966	203 999	326 965	1 217 863	351 048	1 568 911	1 226 708	367 454	1 594 162	114 121	187 593	301 714
20208	199 653	0	199 653	759 320	0	759 320	761 303	0	761 303	197 670	0	197 670
20209	0	0	0	952 733	69 520	1 022 253	952 733	69 520	1 022 253	0	0	0
30102	131 873	0	131 873	12 694 515	0	12 694 515	12 797 630	0	12 797 630	28 758	0	28 758
30110	87 710	285 895	373 605	3 136 625	3 930 817	7 067 442	3 095 420	3 704 421	6 799 841	128 915	512 291	641 206
30114	0	10 437	10 437	0	4 647 806	4 647 806	0	4 638 380	4 638 380	0	19 863	19 863
30202	28 408	0	28 408	134	0	134	0	0	0	28 542	0	28 542
30204	11 645	0	11 645	0	0	0	5 755	0	5 755	5 890	0	5 890
30221	0	0	0	0	3 962	3 962	0	3 962	3 962	0	0	0
30233	0	0	0	34 474	157	34 631	34 474	157	34 631	0	0	0
30302	72 404	140 292	212 696	165 649	589 458	755 107	197 804	612 220	810 024	40 249	117 530	157 779
30306	703 067	24 929	727 996	3 794 226	643 930	4 438 156	4 156 084	649 912	4 805 996	341 209	18 947	360 156
30413	54	0	54	3 260 601	368 744	3 629 345	3 260 634	368 744	3 629 378	21	0	21
30424	122 185	0	122 185	5 860 403	368 484	6 228 887	5 854 072	368 484	6 222 556	128 516	0	128 516
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
32202	0	0	0	50 230	0	50 230	50 230	0	50 230	0	0	0
45201	88 585	0	88 585	80 815	0	80 815	79 026	0	79 026	90 374	0	90 374
45203	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
45204	8 250	0	8 250	7 320	0	7 320	8 250	0	8 250	7 320	0	7 320
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	236 999	0	236 999	3 500	0	3 500	9 999	0	9 999	230 500	0	230 500
45207	497 203	218 826	716 029	44 614	20 073	64 687	45 983	113 620	159 603	495 834	125 279	621 113
45208	419 929	128 594	548 523	13 906	11 589	25 495	10 037	21 741	31 778	423 798	118 442	542 240
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	129 277	0	129 277	10 850	0	10 850	425	0	425	139 702	0	139 702
45408	5 299	0	5 299	0	0	0	67	0	67	5 232	0	5 232
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	15 188	0	15 188	500	0	500	6 000	0	6 000	9 688	0	9 688
45505	11 114	0	11 114	0	0	0	106	0	106	11 008	0	11 008
45506	8 507	11 333	19 840	0	816	816	650	1 693	2 343	7 857	10 456	18 313
45507	138 449	48 739	187 188	0	5 735	5 735	1 760	7 968	9 728	136 689	46 506	183 195
45509	399	0	399	399	0	399	399	0	399	399	0	399
45812	159 510	3 241	162 751	26 637	1 785	28 422	17 274	539	17 813	168 873	4 487	173 360
45814	36 000	0	36 000	45	0	45	45	0	45	36 000	0	36 000
45815	3 094	0	3 094	7 214	0	7 214	7 301	0	7 301	3 007	0	3 007
45912	4 152	720	4 872	0	31	31	2	751	753	4 150	0	4 150
45915	408	96	504	160	7	167	314	15	329	254	88	342
47101	4 765	0	4 765	0	0	0	2 762	0	2 762	2 003	0	2 003
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	977	977	29 519 112	3 168 306	32 687 418	29 519 112	3 168 435	32 687 547	0	848	848
47408	0	12 333	12 333	19 812 204	23 272 451	43 084 655	19 812 204	23 284 784	43 096 988	0	0	0
47415	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
47423	13 934	48 729	62 663	3 207 304	47 634	3 254 938	3 206 466	49 869	3 256 335	14 772	46 494	61 266
47427	6 396	1 870	8 266	25 483	2 259	27 742	25 650	3 989	29 639	6 229	140	6 369
47802	87 719	0	87 719	0	0	0	1 292	0	1 292	86 427	0	86 427
50205	330 440	0	330 440	1 680 215	60 353	1 740 568	1 777 345	60 353	1 837 698	233 310	0	233 310
50206	9 443	0	9 443	8 175 743	0	8 175 743	8 178 811	0	8 178 811	6 375	0	6 375
50207	0	0	0	222 767	0	222 767	222 767	0	222 767	0	0	0
50218	1 060 833	62 767	1 123 600	9 957 859	66 345	10 024 204	9 848 312	69 052	9 917 364	1 170 380	60 060	1 230 440
50221	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
50305	0	0	0	0	252 199	252 199	0	252 199	252 199	0	0	0
50307	593 412	0	593 412	24 223 630	0	24 223 630	24 121 719	0	24 121 719	695 323	0	695 323
50308	0	0	0	3 510 705	0	3 510 705	3 510 705	0	3 510 705	0	0	0
50311	29 013	127 271	156 284	2 530 524	876 847	3 407 371	2 559 537	980 549	3 540 086	0	23 569	23 569
50318	3 524 213	95 531	3 619 744	29 690 504	1 119 952	30 810 456	30 259 828	850 292	31 110 120	2 954 889	365 191	3 320 080
51404	0	0	0	171 788	0	171 788	0	0	0	171 788	0	171 788
60302	29 160	0	29 160	6 849	0	6 849	348	0	348	35 661	0	35 661
60306	3	0	3	10 812	0	10 812	10 775	0	10 775	40	0	40
60308	510	0	510	322	0	322	361	0	361	471	0	471
60310	525	0	525	1 620	0	1 620	1 619	0	1 619	526	0	526
60312	56 696	0	56 696	21 747	0	21 747	21 161	0	21 161	57 282	0	57 282
60314	92	0	92	787	159	946	574	159	733	305	0	305
60315	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60323	4 364	0	4 364	607	0	607	5	0	5	4 966	0	4 966
60401	147 838	0	147 838	50	0	50	627	0	627	147 261	0	147 261
60701	3 054	0	3 054	50	0	50	50	0	50	3 054	0	3 054
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	22	0	22	803	0	803	801	0	801	24	0	24
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61210	0	0	0	637 671	0	637 671	637 671	0	637 671	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	15 579	0	15 579	610	0	610	1 009	0	1 009	15 180	0	15 180
70606	820 531	0	820 531	329 358	0	329 358	1 003	0	1 003	1 148 886	0	1 148 886
70608	931 976	0	931 976	340 998	0	340 998	0	0	0	1 272 974	0	1 272 974
70611	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
70706	5 397 090	0	5 397 090	171 465	0	171 465	5 568 555	0	5 568 555	0	0	0
70707	12 879	0	12 879	0	0	0	12 879	0	12 879	0	0	0
70708	2 348 164	0	2 348 164	404 093	0	404 093	2 752 257	0	2 752 257	0	0	0
70711	22 607	0	22 607	0	0	0	22 607	0	22 607	0	0	0
70714	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 818 654	1 426 579	20 245 233	166 780 526	39 880 467	206 660 993	174 725 098	39 649 262	214 374 360	10 874 082	1 657 784	12 531 866
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	3 876	0	3 876	10	0	10	0	0	0	3 866	0	3 866
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	63	119	182	0	19	19	0	14	14	63	114	177
30111	1	18	19	0	14	14	0	2	2	1	6	7
30126	591	0	591	767	0	767	306	0	306	130	0	130
30220	0	0	0	0	5 598	5 598	0	5 598	5 598	0	0	0
30232	6 774	0	6 774	413 909	4 779	418 688	407 892	4 779	412 671	757	0	757
30301	72 404	140 292	212 696	197 804	612 220	810 024	165 649	589 458	755 107	40 249	117 530	157 779
30305	703 067	24 929	727 996	4 156 084	649 912	4 805 996	3 794 226	643 930	4 438 156	341 209	18 947	360 156
31302	0	0	0	598 000	0	598 000	778 000	0	778 000	180 000	0	180 000
31303	260 000	0	260 000	830 000	0	830 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31502	0	0	0	11 916 144	0	11 916 144	12 000 537	0	12 000 537	84 393	0	84 393
31503	1 574 458	0	1 574 458	4 364 932	0	4 364 932	2 790 474	0	2 790 474	0	0	0
32901	2 229 053	84 486	2 313 539	16 132 405	241 423	16 373 828	17 877 850	156 937	18 034 787	3 974 498	0	3 974 498
40602	9 216	0	9 216	1 709	0	1 709	12 598	0	12 598	20 105	0	20 105
40701	54	0	54	6 166	0	6 166	6 123	0	6 123	11	0	11
40702	887 331	159 053	1 046 384	7 944 251	1 493 987	9 438 238	7 953 652	1 496 861	9 450 513	896 732	161 927	1 058 659
40703	75 152	0	75 152	170 497	0	170 497	181 432	0	181 432	86 087	0	86 087
40802	22 529	109	22 638	126 877	6 817	133 694	135 632	6 809	142 441	31 284	101	31 385
40807	1 157	0	1 157	1 209	0	1 209	980	0	980	928	0	928
40817	92 939	8 864	101 803	255 727	28 344	284 071	249 351	27 708	277 059	86 563	8 228	94 791
40820	7 072	759	7 831	23 171	879	24 050	21 824	640	22 464	5 725	520	6 245
40821	3 071	0	3 071	27 355	0	27 355	30 918	0	30 918	6 634	0	6 634
40901	231 285	0	231 285	231 285	0	231 285	0	0	0	0	0	0
40905	55	0	55	2 859	0	2 859	2 804	0	2 804	0	0	0
40909	0	0	0	1 490	685	2 175	1 490	685	2 175	0	0	0
40910	0	0	0	328	136	464	328	136	464	0	0	0
40911	22 383	0	22 383	612 320	0	612 320	607 538	0	607 538	17 601	0	17 601
40912	0	0	0	166	636	802	166	636	802	0	0	0
40913	0	2	2	159	49	208	159	49	208	0	2	2
42102	23 500	0	23 500	50 500	0	50 500	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000
42103	119 000	0	119 000	99 525	0	99 525	23 525	0	23 525	43 000	0	43 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0
42106	25 186	40 404	65 590	18 434	41 259	59 693	45 216	855	46 071	51 968	0	51 968
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	32 501	0	32 501	0	0	0	597	0	597	33 098	0	33 098
42206	286 540	0	286 540	58 000	0	58 000	31 910	0	31 910	260 450	0	260 450
42207	202 628	0	202 628	0	0	0	58 216	0	58 216	260 844	0	260 844
42301	51	10	61	0	2	2	1	1	2	52	9	61
42303	10 926	2 438	13 364	8 836	390	9 226	10 094	259	10 353	12 184	2 307	14 491
42304	2 457	6 035	8 492	3 469	5 220	8 689	1 642	1 558	3 200	630	2 373	3 003
42305	2 255	9 820	12 075	0	3 013	3 013	1 919	4 954	6 873	4 174	11 761	15 935
42306	116 484	22 944	139 428	14 715	9 919	24 634	6 263	2 025	8 288	108 032	15 050	123 082
42307	0	43 153	43 153	0	6 681	6 681	0	3 866	3 866	0	40 338	40 338
42309	42	0	42	8	0	8	8	0	8	42	0	42
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42313	132	0	132	4	0	4	4	0	4	132	0	132
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42606	0	613	613	0	100	100	0	72	72	0	585	585
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	113 946	0	113 946	37 045	0	37 045	27 124	0	27 124	104 025	0	104 025
45315	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45415	739	0	739	83	0	83	0	0	0	656	0	656
45515	25 584	0	25 584	2 291	0	2 291	2 069	0	2 069	25 362	0	25 362
45818	100 212	0	100 212	1 353	0	1 353	6 448	0	6 448	105 307	0	105 307
45918	2 317	0	2 317	413	0	413	30	0	30	1 934	0	1 934
47403	0	0	0	29 290 168	225 936	29 516 104	29 290 168	225 936	29 516 104	0	0	0
47407	0	0	0	21 550 908	21 476 699	43 027 607	21 550 908	21 476 699	43 027 607	0	0	0
47411	4 003	834	4 837	1 708	755	2 463	1 039	264	1 303	3 334	343	3 677
47416	1 137	0	1 137	45 413	3 440	48 853	48 787	17 566	66 353	4 511	14 126	18 637
47422	5 037	3	5 040	3 215 038	3	3 215 041	3 215 101	0	3 215 101	5 100	0	5 100
47425	42 090	0	42 090	13 344	0	13 344	13 125	0	13 125	41 871	0	41 871
47426	24 780	138	24 918	55 040	199	55 239	54 982	61	55 043	24 722	0	24 722
47804	23 954	0	23 954	485	0	485	40	0	40	23 509	0	23 509
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52105	274 038	0	274 038	0	0	0	0	0	0	274 038	0	274 038
52301	700	10 617	11 317	25 100	1 736	26 836	25 100	1 250	26 350	700	10 131	10 831
52302	0	0	0	8 400	0	8 400	28 400	0	28 400	20 000	0	20 000
52303	28 100	17 766	45 866	338 204	2 904	341 108	416 104	2 090	418 194	106 000	16 952	122 952
52304	800	68 624	69 424	800	11 219	12 019	210	8 075	8 285	210	65 480	65 690
52305	224 203	76 045	300 248	66 999	12 433	79 432	15 200	8 948	24 148	172 404	72 560	244 964
52306	90 508	0	90 508	18 901	0	18 901	200	0	200	71 807	0	71 807
52307	193 383	0	193 383	57 333	0	57 333	56 000	0	56 000	192 050	0	192 050
52501	19 710	1 071	20 781	1 898	175	2 073	9 445	231	9 676	27 257	1 127	28 384
60301	6 194	0	6 194	13 582	0	13 582	13 165	0	13 165	5 777	0	5 777
60305	0	0	0	29 263	0	29 263	29 263	0	29 263	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60311	39	0	39	30	0	30	30	0	30	39	0	39
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	294	0	294	745	0	745	749	0	749	298	0	298
60324	5 696	0	5 696	0	0	0	410	0	410	6 106	0	6 106
60601	58 927	0	58 927	235	0	235	1 986	0	1 986	60 678	0	60 678
61304	111	0	111	31	0	31	10	0	10	90	0	90
70601	826 517	0	826 517	267	0	267	379 599	0	379 599	1 205 849	0	1 205 849
70603	926 797	0	926 797	0	0	0	291 828	0	291 828	1 218 625	0	1 218 625
70701	5 006 231	0	5 006 231	5 425 926	0	5 425 926	419 695	0	419 695	0	0	0
70702	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
70703	2 777 958	0	2 777 958	3 180 345	0	3 180 345	402 387	0	402 387	0	0	0
70713	32 623	0	32 623	32 623	0	32 623	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 775 139	0	7 775 139	7 817 751	0	7 817 751	42 612	0	42 612
Итого по пассиву (баланс)	19 526 087	719 146	20 245 233	119 475 642	24 847 581	144 323 223	111 920 904	24 688 952	136 609 856	11 971 349	560 517	12 531 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	804 428	0	804 428	21 821	0	21 821	16 595	0	16 595	809 654	0	809 654
90902	946 708	38 607	985 315	123 801	2 779	126 580	140 181	5 767	145 948	930 328	35 619	965 947
90909	0	0	0	0	5 598	5 598	0	5 598	5 598	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	309 531	0	309 531	1 642 185	0	1 642 185	1 740 334	0	1 740 334	211 382	0	211 382
91414	5 896 396	945 999	6 842 395	50 482	101 528	152 010	118 540	151 638	270 178	5 828 338	895 889	6 724 227
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	87 719	0	87 719	0	0	0	433	0	433	87 286	0	87 286
91419	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91604	38 827	862	39 689	9 678	1 230	10 908	6 757	1 008	7 765	41 748	1 084	42 832
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	5 886 347	0	5 886 347	311 651	0	311 651	457 602	0	457 602	5 740 396	0	5 740 396
Итого по активу (баланс)	14 166 303	985 468	15 151 771	2 160 007	111 135	2 271 142	2 480 832	164 011	2 644 843	13 845 478	932 592	14 778 070
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	554 211	0	554 211	76 133	0	76 133	14 350	0	14 350	492 428	0	492 428
91312	3 420 579	0	3 420 579	65 306	0	65 306	57 926	0	57 926	3 413 199	0	3 413 199
91314	0	0	0	55 363	0	55 363	55 363	0	55 363	0	0	0
91315	599 579	0	599 579	65 267	0	65 267	4 102	0	4 102	538 414	0	538 414
91316	16 637	0	16 637	26 506	0	26 506	14 100	0	14 100	4 231	0	4 231
91317	91 507	0	91 507	175 735	0	175 735	165 675	0	165 675	81 447	0	81 447
91319	329 210	0	329 210	0	0	0	6 843	0	6 843	336 053	0	336 053
91507	874 624	0	874 624	0	0	0	0	0	0	874 624	0	874 624
99999	9 265 424	0	9 265 424	2 176 607	0	2 176 607	1 948 857	0	1 948 857	9 037 674	0	9 037 674
Итого по пассиву (баланс)	15 151 771	0	15 151 771	2 641 051	0	2 641 051	2 267 350	0	2 267 350	14 778 070	0	14 778 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	946 437	242 710	1 189 147	18 880 383	2 368 007	21 248 390	18 708 789	2 575 927	21 284 716	1 118 031	34 790	1 152 821
94101	0	0	0	0	309 837	309 837	0	309 837	309 837	0	0	0
99996	1 191 904	0	1 191 904	21 657 743	0	21 657 743	21 685 353	0	21 685 353	1 164 294	0	1 164 294
Итого по активу (баланс)	2 138 341	242 710	2 381 051	40 538 126	2 677 844	43 215 970	40 394 142	2 885 764	43 279 906	2 282 325	34 790	2 317 115
Пассив
96901	105 166	1 086 738	1 191 904	1 624 479	20 060 874	21 685 353	1 553 601	20 104 142	21 657 743	34 288	1 130 006	1 164 294
99997	1 189 147	0	1 189 147	21 594 553	0	21 594 553	21 558 227	0	21 558 227	1 152 821	0	1 152 821
Итого по пассиву (баланс)	1 294 313	1 086 738	2 381 051	23 219 032	20 060 874	43 279 906	23 111 828	20 104 142	43 215 970	1 187 109	1 130 006	2 317 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	964 175,0000	0	0	3 091 861,0000	0	0	3 134 750,0000	0	0	921 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	964 270,0000	0	0	3 091 908,0000	0	0	3 134 795,0000	0	0	921 383,0000
Пассив
98050	0	0	467 887,0000	0	0	3 134 759,0000	0	0	3 291 277,0000	0	0	624 405,0000
98070	0	0	496 383,0000	0	0	199 429,0000	0	0	24,0000	0	0	296 978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	964 270,0000	0	0	3 334 188,0000	0	0	3 291 301,0000	0	0	921 383,0000

Страница была полезной?