Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 143	128 860	159 003	159 661	206 097	365 758	133 974	174 491	308 465	55 830	160 466	216 296
20208	6 784	0	6 784	22 933	0	22 933	20 445	0	20 445	9 272	0	9 272
20209	0	0	0	95 510	4 569	100 079	95 510	4 569	100 079	0	0	0
30102	262 936	0	262 936	7 723 819	0	7 723 819	7 484 256	0	7 484 256	502 499	0	502 499
30110	491 306	1 669 599	2 160 905	16 737 085	810 668	17 547 753	16 819 282	942 783	17 762 065	409 109	1 537 484	1 946 593
30114	0	13 676	13 676	0	1 084	1 084	0	7 068	7 068	0	7 692	7 692
30202	21 201	0	21 201	0	0	0	1 282	0	1 282	19 919	0	19 919
30204	28 521	0	28 521	1 507	0	1 507	0	0	0	30 028	0	30 028
30221	0	0	0	140 000	1 783	141 783	140 000	1 783	141 783	0	0	0
30233	0	0	0	158 157	1 240	159 397	158 157	1 240	159 397	0	0	0
30413	0	0	0	1 789 773	0	1 789 773	1 789 773	0	1 789 773	0	0	0
30424	248	0	248	1 830 632	0	1 830 632	1 830 271	0	1 830 271	609	0	609
31902	1 124 660	0	1 124 660	10 859 590	0	10 859 590	11 594 900	0	11 594 900	389 350	0	389 350
32003	450 000	0	450 000	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45206	0	27 572	27 572	0	2 328	2 328	0	29 900	29 900	0	0	0
45207	1 680	0	1 680	0	27 667	27 667	100	1 358	1 458	1 580	26 309	27 889
45505	19 725	809	20 534	0	25 706	25 706	4 710	6 170	10 880	15 015	20 345	35 360
45506	30 446	184	30 630	0	14	14	22 454	198	22 652	7 992	0	7 992
45507	0	26 347	26 347	0	3 100	3 100	0	4 307	4 307	0	25 140	25 140
45705	0	502	502	0	57	57	0	115	115	0	444	444
45815	1 325	91 908	93 233	27 109	10 997	38 106	20 020	15 053	35 073	8 414	87 852	96 266
45915	196	2 568	2 764	351	303	654	337	420	757	210	2 451	2 661
47404	0	0	0	0	493 122	493 122	0	493 059	493 059	0	63	63
47408	0	0	0	4 185 092	4 150 756	8 335 848	4 185 092	4 150 756	8 335 848	0	0	0
47423	716	0	716	700	0	700	1 048	0	1 048	368	0	368
47427	4 622	158	4 780	1 312	0	1 312	5 934	158	6 092	0	0	0
50104	14 702	0	14 702	100	0	100	0	0	0	14 802	0	14 802
50106	87 546	0	87 546	201 931	0	201 931	0	0	0	289 477	0	289 477
50107	36 408	0	36 408	269	0	269	222	0	222	36 455	0	36 455
50121	623	0	623	820	0	820	42	0	42	1 401	0	1 401
50211	0	580 265	580 265	0	100 026	100 026	0	197 768	197 768	0	482 523	482 523
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	771	0	771	0	0	0	184	0	184	587	0	587
52503	34 417	0	34 417	12 129	0	12 129	17 808	0	17 808	28 738	0	28 738
60302	3 046	0	3 046	29	0	29	0	0	0	3 075	0	3 075
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 660	0	1 660	2 825	0	2 825	3 217	0	3 217	1 268	0	1 268
60314	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	11 007	0	11 007	116	0	116	0	0	0	11 123	0	11 123
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	108 056	0	108 056	108 056	0	108 056	0	0	0
61403	1 803	0	1 803	0	0	0	133	0	133	1 670	0	1 670
70606	88 054	0	88 054	86 850	0	86 850	49	0	49	174 855	0	174 855
70607	3 075	0	3 075	4 228	0	4 228	0	0	0	7 303	0	7 303
70608	1 676 211	0	1 676 211	702 613	0	702 613	0	0	0	2 378 824	0	2 378 824
70610	54 708	0	54 708	4 091	0	4 091	0	0	0	58 799	0	58 799
70706	454 565	0	454 565	0	0	0	0	0	0	454 565	0	454 565
70707	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
70708	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651
70710	123 902	0	123 902	0	0	0	0	0	0	123 902	0	123 902
70711	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	9 554 421	2 543 673	12 098 094	47 988 774	5 839 661	53 828 435	47 568 742	6 031 396	53 600 138	9 974 453	2 351 938	12 326 391
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	92	0	92	152 133	483	152 616	152 149	483	152 632	108	0	108
30236	47	0	47	1 213	0	1 213	1 223	0	1 223	57	0	57
30601	15	0	15	495	0	495	496	0	496	16	0	16
40701	392	3 242	3 634	5 582	7 266	12 848	5 426	4 024	9 450	236	0	236
40702	261 666	154 849	416 515	1 598 406	357 374	1 955 780	1 470 238	348 919	1 819 157	133 498	146 394	279 892
40703	36	0	36	4	0	4	2	0	2	34	0	34
40802	684	0	684	1 947	0	1 947	1 529	0	1 529	266	0	266
40807	0	153	153	0	24	24	0	15	15	0	144	144
40817	23 432	20 173	43 605	76 991	206 125	283 116	64 155	205 101	269 256	10 596	19 149	29 745
40820	21 613	19	21 632	115 360	49	115 409	106 269	62	106 331	12 522	32	12 554
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
40909	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40910	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
40911	1	0	1	3 657	0	3 657	3 656	0	3 656	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	12	23	35	12	23	35	0	0	0
42101	0	430 697	430 697	0	70 414	70 414	0	50 781	50 781	0	411 064	411 064
42105	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
42106	20 000	1 539 699	1 559 699	0	251 722	251 722	0	181 172	181 172	20 000	1 469 149	1 489 149
42107	12 818	18 382	31 200	0	3 006	3 006	0	2 163	2 163	12 818	17 539	30 357
42301	170	2 747	2 917	0	432	432	0	268	268	170	2 583	2 753
42306	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42309	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
45215	4 480	0	4 480	254	0	254	5 880	0	5 880	10 106	0	10 106
45515	14 930	0	14 930	12 971	0	12 971	10 780	0	10 780	12 739	0	12 739
45715	502	0	502	58	0	58	0	0	0	444	0	444
45818	93 233	0	93 233	10 231	0	10 231	13 211	0	13 211	96 213	0	96 213
45918	2 668	0	2 668	220	0	220	205	0	205	2 653	0	2 653
47403	0	0	0	200 363	0	200 363	200 363	0	200 363	0	0	0
47407	0	0	0	4 211 859	4 114 162	8 326 021	4 211 859	4 114 162	8 326 021	0	0	0
47411	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47416	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47422	496	52	548	2 775	9	2 784	2 773	6	2 779	494	49	543
47425	2 249	0	2 249	123	0	123	1 283	0	1 283	3 409	0	3 409
47426	2 966	78 894	81 860	127	13 063	13 190	314	13 366	13 680	3 153	79 197	82 350
50120	8 974	0	8 974	4 320	0	4 320	3 505	0	3 505	8 159	0	8 159
50219	6 880	0	6 880	1 345	0	1 345	28	0	28	5 563	0	5 563
50620	1 269	0	1 269	54	0	54	497	0	497	1 712	0	1 712
52302	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0
52303	367 770	0	367 770	282 000	0	282 000	242 100	0	242 100	327 870	0	327 870
52304	462 515	0	462 515	210 545	0	210 545	341 900	0	341 900	593 870	0	593 870
52305	650 754	0	650 754	237 425	0	237 425	3 376	0	3 376	416 705	0	416 705
52306	413 031	0	413 031	73 477	0	73 477	686	0	686	340 240	0	340 240
52307	0	28 185	28 185	0	4 608	4 608	0	3 317	3 317	0	26 894	26 894
52406	39 800	0	39 800	471 045	0	471 045	471 045	0	471 045	39 800	0	39 800
52501	3 008	1 588	4 596	2 898	260	3 158	121	278	399	231	1 606	1 837
60301	152	0	152	1 756	0	1 756	1 784	0	1 784	180	0	180
60305	10	0	10	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	10	0	10
60309	18	0	18	29	0	29	11	0	11	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 479	0	6 479	0	0	0	217	0	217	6 696	0	6 696
61304	49	0	49	14	0	14	8	0	8	43	0	43
70601	128 066	0	128 066	0	0	0	102 044	0	102 044	230 110	0	230 110
70602	7 548	0	7 548	0	0	0	5 194	0	5 194	12 742	0	12 742
70603	1 680 243	0	1 680 243	0	0	0	676 518	0	676 518	2 356 761	0	2 356 761
70605	33 089	0	33 089	0	0	0	12 102	0	12 102	45 191	0	45 191
70701	487 089	0	487 089	0	0	0	0	0	0	487 089	0	487 089
70702	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
70703	4 545 885	0	4 545 885	0	0	0	0	0	0	4 545 885	0	4 545 885
70705	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	9 819 408	2 278 686	12 098 094	7 787 292	5 029 679	12 816 971	8 120 469	4 924 799	13 045 268	10 152 585	2 173 806	12 326 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	462 627	0	462 627	753	0	753	753	0	753	462 627	0	462 627
90902	1 822	0	1 822	25	0	25	46	0	46	1 801	0	1 801
91202	13	28 185	28 198	0	3 317	3 317	0	4 608	4 608	13	26 894	26 907
91203	10	0	10	3	0	3	5	0	5	8	0	8
91414	58 100	1 789 688	1 847 788	0	249 222	249 222	30 000	296 148	326 148	28 100	1 742 762	1 770 862
91604	556	7 486	8 042	373	2 623	2 996	177	2 070	2 247	752	8 039	8 791
99998	1 027 336	0	1 027 336	26 753	0	26 753	28 450	0	28 450	1 025 639	0	1 025 639
Итого по активу (баланс)	1 554 358	1 825 359	3 379 717	27 907	255 162	283 069	59 431	302 826	362 257	1 522 834	1 777 695	3 300 529
Пассив
91004	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
91311	0	28 185	28 185	0	4 608	4 608	0	3 317	3 317	0	26 894	26 894
91312	180 390	0	180 390	22 335	0	22 335	21 929	0	21 929	179 984	0	179 984
91315	793 081	0	793 081	0	0	0	0	0	0	793 081	0	793 081
91507	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 352 381	0	2 352 381	333 804	0	333 804	256 313	0	256 313	2 274 890	0	2 274 890
Итого по пассиву (баланс)	3 351 532	28 185	3 379 717	357 646	4 608	362 254	279 749	3 317	283 066	3 273 635	26 894	3 300 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 907 201	8 405	3 915 606	3 907 139	8 405	3 915 544	62	0	62
94101	0	0	0	0	31 880	31 880	0	31 880	31 880	0	0	0
99996	0	0	0	3 965 849	0	3 965 849	3 965 786	0	3 965 786	63	0	63
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 873 050	40 285	7 913 335	7 872 925	40 285	7 913 210	125	0	125
Пассив
96901	0	0	0	8 183	3 957 602	3 965 785	8 183	3 957 665	3 965 848	0	63	63
99997	0	0	0	4 154 865	0	4 154 865	4 154 927	0	4 154 927	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 163 048	3 957 602	8 120 650	4 163 110	3 957 665	8 120 775	62	63	125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	12 273 842,0000	0	0	296 082,0000	0	0	72 099,0000	0	0	12 497 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 273 865,0000	0	0	296 082,0000	0	0	72 099,0000	0	0	12 497 848,0000
Пассив
98040	0	0	8 369 483,0000	0	0	70 799,0000	0	0	100 834,0000	0	0	8 399 518,0000
98050	0	0	3 874 179,0000	0	0	1 600,0000	0	0	195 548,0000	0	0	4 068 127,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 273 865,0000	0	0	72 399,0000	0	0	296 382,0000	0	0	12 497 848,0000

Страница была полезной?