Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 304	7 721	174 025	1 049 823	28 907	1 078 730	1 080 327	28 047	1 108 374	135 800	8 581	144 381
20208	13	0	13	311	0	311	318	0	318	6	0	6
20209	0	0	0	656 582	504	657 086	656 582	504	657 086	0	0	0
30102	82 395	0	82 395	2 428 794	0	2 428 794	2 432 029	0	2 432 029	79 160	0	79 160
30110	3 876	97 897	101 773	1 370 388	32 896	1 403 284	1 369 760	126 226	1 495 986	4 504	4 567	9 071
30114	0	45 202	45 202	0	7 594	7 594	0	25 909	25 909	0	26 887	26 887
30202	20 560	0	20 560	0	0	0	1 135	0	1 135	19 425	0	19 425
30204	1 862	0	1 862	136	0	136	0	0	0	1 998	0	1 998
30215	270	613	883	0	72	72	0	100	100	270	585	855
30233	221	181	402	27 701	8 347	36 048	27 676	8 528	36 204	246	0	246
30302	11 610	7 052	18 662	94 014	15 711	109 725	55 511	17 895	73 406	50 113	4 868	54 981
30306	336 005	21	336 026	358 707	2	358 709	368 976	3	368 979	325 736	20	325 756
30424	561	0	561	20 198	0	20 198	20 185	0	20 185	574	0	574
31901	110 000	0	110 000	1 095 000	0	1 095 000	1 075 000	0	1 075 000	130 000	0	130 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	75 637	0	75 637	76 093	0	76 093	113 476	0	113 476	38 254	0	38 254
45204	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
45206	142 884	0	142 884	2 279	0	2 279	6 377	0	6 377	138 786	0	138 786
45207	270 817	0	270 817	4 000	0	4 000	12 805	0	12 805	262 012	0	262 012
45208	122 345	0	122 345	0	0	0	474	0	474	121 871	0	121 871
45401	5 335	0	5 335	1 748	0	1 748	2 953	0	2 953	4 130	0	4 130
45406	46 897	0	46 897	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	47 047	0	47 047
45407	177 822	0	177 822	0	0	0	1 401	0	1 401	176 421	0	176 421
45408	58 471	0	58 471	0	0	0	1 636	0	1 636	56 835	0	56 835
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	586	0	586	0	0	0	189	0	189	397	0	397
45506	63 702	0	63 702	1 123	0	1 123	3 975	0	3 975	60 850	0	60 850
45507	719 210	0	719 210	40 193	0	40 193	15 603	0	15 603	743 800	0	743 800
45812	10 735	0	10 735	34	0	34	0	0	0	10 769	0	10 769
45814	5 938	0	5 938	0	0	0	738	0	738	5 200	0	5 200
45815	10 700	0	10 700	208	0	208	104	0	104	10 804	0	10 804
45912	2 440	0	2 440	115	0	115	0	0	0	2 555	0	2 555
45914	946	0	946	0	0	0	848	0	848	98	0	98
45915	453	0	453	151	0	151	87	0	87	517	0	517
47404	0	2 757	2 757	20 182	17 806	37 988	20 182	20 329	40 511	0	234	234
47408	0	0	0	30 367	25 877	56 244	30 367	25 877	56 244	0	0	0
47423	14 200	0	14 200	108	63	171	76	63	139	14 232	0	14 232
47427	2 319	0	2 319	1 176	0	1 176	2 559	0	2 559	936	0	936
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 872	0	16 872	236	0	236	0	0	0	17 108	0	17 108
60302	1 649	0	1 649	278	0	278	736	0	736	1 191	0	1 191
60308	25	0	25	172	0	172	189	0	189	8	0	8
60310	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60312	5 338	0	5 338	9 516	0	9 516	10 327	0	10 327	4 527	0	4 527
60401	252 369	0	252 369	71	0	71	39	0	39	252 401	0	252 401
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	94	0	94	4 400	0	4 400
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	33 470	0	33 470	500	0	500
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	544	0	544	188	0	188	458	0	458	274	0	274
61009	321	0	321	47	0	47	201	0	201	167	0	167
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	68 027	0	68 027	68 027	0	68 027	0	0	0
61403	4 826	0	4 826	74	0	74	95	0	95	4 805	0	4 805
70606	76 081	0	76 081	75 769	0	75 769	24 582	0	24 582	127 268	0	127 268
70608	105 821	0	105 821	36 736	0	36 736	2 122	0	2 122	140 435	0	140 435
70706	558 273	0	558 273	15 317	0	15 317	573 590	0	573 590	0	0	0
70708	171 615	0	171 615	0	0	0	171 615	0	171 615	0	0	0
70711	1 510	0	1 510	607	0	607	2 117	0	2 117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 750 237	161 444	3 911 681	7 488 759	137 779	7 626 538	8 190 951	253 481	8 444 432	3 048 045	45 742	3 093 787
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	0	0	0	27 670	7 924	35 594	27 670	8 152	35 822	0	228	228
30301	11 610	7 052	18 662	62 542	13 900	76 442	101 045	11 716	112 761	50 113	4 868	54 981
30305	336 005	21	336 026	364 863	3	364 866	354 594	2	354 596	325 736	20	325 756
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	302	0	302	18 954	0	18 954	20 391	0	20 391	1 739	0	1 739
40603	754	0	754	1 555	0	1 555	1 388	0	1 388	587	0	587
40701	888	0	888	249	0	249	17	0	17	656	0	656
40702	305 788	104 696	410 484	2 399 703	135 957	2 535 660	2 399 193	40 735	2 439 928	305 278	9 474	314 752
40703	11 395	0	11 395	29 885	0	29 885	29 109	0	29 109	10 619	0	10 619
40802	115 224	224	115 448	489 101	18 168	507 269	486 398	18 297	504 695	112 521	353	112 874
40817	20 355	0	20 355	135 393	0	135 393	127 757	0	127 757	12 719	0	12 719
40821	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
40905	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
40909	0	0	0	4 974	2 350	7 324	4 974	2 350	7 324	0	0	0
40910	0	0	0	951	540	1 491	951	540	1 491	0	0	0
40911	0	0	0	237 745	0	237 745	237 745	0	237 745	0	0	0
40912	0	0	0	3 475	3 658	7 133	3 475	3 658	7 133	0	0	0
40913	0	0	0	791	3 010	3 801	791	3 010	3 801	0	0	0
42105	24 887	45 560	70 447	21 888	21 017	42 905	105	2 917	3 022	3 104	27 460	30 564
42106	275 100	0	275 100	206 550	0	206 550	83 082	0	83 082	151 632	0	151 632
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
42301	10 573	2 550	13 123	9 254	453	9 707	9 786	211	9 997	11 105	2 308	13 413
42303	132 000	0	132 000	124 403	0	124 403	3 408	0	3 408	11 005	0	11 005
42304	32 872	0	32 872	12 074	0	12 074	595	0	595	21 393	0	21 393
42305	185 189	115	185 304	29 681	17	29 698	19 477	8	19 485	174 985	106	175 091
42306	858 716	0	858 716	186 365	0	186 365	373 700	0	373 700	1 046 051	0	1 046 051
42307	31 079	0	31 079	10 030	0	10 030	3 304	0	3 304	24 353	0	24 353
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
44915	0	0	0	520	0	520	940	0	940	420	0	420
45215	16 089	0	16 089	1 626	0	1 626	8 088	0	8 088	22 551	0	22 551
45415	823	0	823	328	0	328	1 278	0	1 278	1 773	0	1 773
45515	7 298	0	7 298	13 206	0	13 206	20 547	0	20 547	14 639	0	14 639
45818	24 401	0	24 401	54	0	54	63	0	63	24 410	0	24 410
45918	2 615	0	2 615	9	0	9	16	0	16	2 622	0	2 622
47403	0	0	0	17 675	2 500	20 175	17 675	2 500	20 175	0	0	0
47407	0	0	0	32 051	23 947	55 998	32 051	23 947	55 998	0	0	0
47411	8 833	6	8 839	3 231	0	3 231	4 731	2	4 733	10 333	8	10 341
47416	115	0	115	7 106	0	7 106	7 071	0	7 071	80	0	80
47422	2	2	4	1 088	64	1 152	1 087	64	1 151	1	2	3
47425	2 219	0	2 219	559	0	559	543	0	543	2 203	0	2 203
47426	422	0	422	100	81	181	191	81	272	513	0	513
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	169	0	169	0	0	0	2	0	2	171	0	171
52406	60	118	178	0	19	19	0	13	13	60	112	172
60301	290	0	290	4 209	0	4 209	11 587	0	11 587	7 668	0	7 668
60305	0	0	0	6 137	0	6 137	10 595	0	10 595	4 458	0	4 458
60309	0	0	0	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769	0	0	0
60311	444	0	444	68 612	0	68 612	68 433	0	68 433	265	0	265
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	61	0	61	62	0	62	1	0	1
60405	19 232	0	19 232	16 782	0	16 782	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	55 417	0	55 417	39	0	39	534	0	534	55 912	0	55 912
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	7 549	0	7 549	1 021	0	1 021	3	0	3	6 531	0	6 531
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	62 404	0	62 404	27 311	0	27 311	115 079	0	115 079	150 172	0	150 172
70603	105 640	0	105 640	1 861	0	1 861	36 373	0	36 373	140 152	0	140 152
70701	576 690	0	576 690	576 690	0	576 690	0	0	0	0	0	0
70703	172 126	0	172 126	172 126	0	172 126	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	747 320	0	747 320	748 815	0	748 815	1 495	0	1 495
Итого по пассиву (баланс)	3 751 332	160 349	3 911 681	6 100 590	233 610	6 334 200	5 398 102	118 204	5 516 306	3 048 844	44 943	3 093 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	117	117	0	14	14	0	19	19	0	112	112
90901	151 029	12 669	163 698	10 281	0	10 281	4 554	0	4 554	156 756	12 669	169 425
90902	88 511	41	88 552	9 936	6	9 942	12 153	2	12 155	86 294	45	86 339
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91414	978 053	0	978 053	14 280	0	14 280	4 993	0	4 993	987 340	0	987 340
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
91604	10 529	0	10 529	426	0	426	254	0	254	10 701	0	10 701
91802	322	0	322	0	0	0	5	0	5	317	0	317
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 124 037	0	2 124 037	255 035	0	255 035	140 308	0	140 308	2 238 764	0	2 238 764
Итого по активу (баланс)	3 362 496	12 827	3 375 323	289 963	20	289 983	162 269	21	162 290	3 490 190	12 826	3 503 016
Пассив
91311	16 670	119	16 789	0	19	19	2	12	14	16 672	112	16 784
91312	1 984 319	0	1 984 319	51 821	0	51 821	130 521	0	130 521	2 063 019	0	2 063 019
91315	7 001	116	7 117	3 000	19	3 019	0	14	14	4 001	111	4 112
91316	306	0	306	1 679	0	1 679	1 500	0	1 500	127	0	127
91317	58 891	0	58 891	83 770	0	83 770	122 986	0	122 986	98 107	0	98 107
91507	56 609	0	56 609	0	0	0	0	0	0	56 609	0	56 609
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 251 286	0	1 251 286	16 950	0	16 950	29 916	0	29 916	1 264 252	0	1 264 252
Итого по пассиву (баланс)	3 375 088	235	3 375 323	157 220	38	157 258	284 925	26	284 951	3 502 793	223	3 503 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 014,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 014,0000

Страница была полезной?