Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	608	0	608	343	0	343	465	0	465	486	0	486
20202	8 559	26 650	35 209	111 290	87 827	199 117	106 057	98 626	204 683	13 792	15 851	29 643
20208	2 721	0	2 721	2 288	0	2 288	2 670	0	2 670	2 339	0	2 339
20209	0	0	0	29 910	0	29 910	29 910	0	29 910	0	0	0
30102	91 906	0	91 906	2 113 780	0	2 113 780	2 145 499	0	2 145 499	60 187	0	60 187
30110	6 929	38 099	45 028	893 737	310 293	1 204 030	892 817	229 709	1 122 526	7 849	118 683	126 532
30202	11 626	0	11 626	0	0	0	4 215	0	4 215	7 411	0	7 411
30204	939	0	939	399	0	399	0	0	0	1 338	0	1 338
30221	0	0	0	0	18 684	18 684	0	18 684	18 684	0	0	0
30233	780	3 065	3 845	21 955	549	22 504	21 954	677	22 631	781	2 937	3 718
30424	836	0	836	1 665 555	0	1 665 555	1 664 026	0	1 664 026	2 365	0	2 365
30602	225	0	225	230 519	0	230 519	230 618	0	230 618	126	0	126
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	0	122	122	0	170	170	0	994	994
45107	446	0	446	0	0	0	222	0	222	224	0	224
45205	39 996	0	39 996	1 200	0	1 200	1 203	0	1 203	39 993	0	39 993
45206	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45207	152 255	0	152 255	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	152 255	0	152 255
45208	185 558	0	185 558	0	0	0	1 746	0	1 746	183 812	0	183 812
45506	13 695	1 021	14 716	0	120	120	561	288	849	13 134	853	13 987
45507	19 363	0	19 363	250	0	250	568	0	568	19 045	0	19 045
45509	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45811	877	0	877	222	0	222	0	0	0	1 099	0	1 099
45812	6 980	0	6 980	1 637	0	1 637	0	0	0	8 617	0	8 617
45815	7 874	0	7 874	27	0	27	4	0	4	7 897	0	7 897
45912	89	0	89	127	0	127	0	0	0	216	0	216
45915	372	0	372	1	0	1	1	0	1	372	0	372
47404	0	5 646	5 646	0	1 576 522	1 576 522	0	1 570 842	1 570 842	0	11 326	11 326
47408	0	0	0	27 057	49 610	76 667	27 057	49 610	76 667	0	0	0
47417	0	1 351	1 351	0	98	98	0	202	202	0	1 247	1 247
47423	4 848	11 932	16 780	7 240	11 913	19 153	7 464	11 914	19 378	4 624	11 931	16 555
47427	2 763	10	2 773	6 404	21	6 425	8 483	31	8 514	684	0	684
50207	439 186	0	439 186	4 454	0	4 454	128 770	0	128 770	314 870	0	314 870
50211	0	43 101	43 101	0	5 293	5 293	0	7 047	7 047	0	41 347	41 347
50221	1 683	0	1 683	3 167	0	3 167	774	0	774	4 076	0	4 076
51406	0	3 897	3 897	0	469	469	0	637	637	0	3 729	3 729
52503	60 453	3 123	63 576	6	367	373	1 284	583	1 867	59 175	2 907	62 082
60302	370	0	370	273	0	273	145	0	145	498	0	498
60306	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60308	25	0	25	108	0	108	103	0	103	30	0	30
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	6 608	0	6 608	4 980	0	4 980	3 733	0	3 733	7 855	0	7 855
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	14 193	0	14 193	507	0	507	0	0	0	14 700	0	14 700
60701	563	0	563	507	0	507	508	0	508	562	0	562
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	128	0	128	128	0	128	7	0	7
61009	17	0	17	144	0	144	144	0	144	17	0	17
61210	0	0	0	115 230	0	115 230	115 230	0	115 230	0	0	0
61403	5 861	0	5 861	500	0	500	128	0	128	6 233	0	6 233
70606	91 013	0	91 013	32 467	0	32 467	0	0	0	123 480	0	123 480
70608	81 715	0	81 715	31 455	0	31 455	0	0	0	113 170	0	113 170
70611	769	0	769	3 794	0	3 794	0	0	0	4 563	0	4 563
70802	16 306	0	16 306	0	0	0	0	0	0	16 306	0	16 306
Итого по активу (баланс)	1 334 037	138 963	1 473 000	5 413 028	2 061 888	7 474 916	5 482 854	1 989 020	7 471 874	1 264 211	211 831	1 476 042
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 682	0	1 682	855	0	855	3 249	0	3 249	4 076	0	4 076
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	4 240	4 240	0	18 466	18 466	0	14 226	14 226	0	0	0
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	11	0	11	5 070	599	5 669	5 178	599	5 777	119	0	119
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31201	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40701	3 770	0	3 770	123 102	2 955	126 057	122 563	2 955	125 518	3 231	0	3 231
40702	191 456	9 273	200 729	1 813 364	78 512	1 891 876	1 787 943	75 618	1 863 561	166 035	6 379	172 414
40703	56 686	0	56 686	908	0	908	771	0	771	56 549	0	56 549
40802	2 151	0	2 151	6 990	0	6 990	11 493	0	11 493	6 654	0	6 654
40817	4 649	4 440	9 089	42 697	6 123	48 820	49 126	4 020	53 146	11 078	2 337	13 415
40820	10	0	10	30	0	30	50	0	50	30	0	30
40905	63	0	63	518	0	518	518	0	518	63	0	63
40909	0	0	0	593	167	760	593	167	760	0	0	0
40910	0	0	0	35	18	53	35	18	53	0	0	0
40911	7	0	7	463	0	463	456	0	456	0	0	0
40912	0	0	0	124	281	405	124	281	405	0	0	0
40913	0	0	0	15	256	271	15	256	271	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
42104	3 530	0	3 530	0	0	0	27	0	27	3 557	0	3 557
42202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	0	50 591	50 591	0	8 271	8 271	0	5 953	5 953	0	48 273	48 273
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	21	119	3 566	856	4 422	3 581	855	4 436	113	20	133
42303	1 792	1 859	3 651	1 292	669	1 961	4 718	117	4 835	5 218	1 307	6 525
42304	10 058	2 387	12 445	75	2 150	2 225	15 398	763	16 161	25 381	1 000	26 381
42305	6 989	1 331	8 320	5 899	327	6 226	13 973	2 025	15 998	15 063	3 029	18 092
42306	15 825	845	16 670	8 329	841	9 170	1 111	15	1 126	8 607	19	8 626
42307	5 273	2 721	7 994	2 191	445	2 636	17	320	337	3 099	2 596	5 695
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	446	0	446	222	0	222	0	0	0	224	0	224
45215	9 594	0	9 594	5 098	0	5 098	5 611	0	5 611	10 107	0	10 107
45515	3 831	0	3 831	300	0	300	187	0	187	3 718	0	3 718
45818	15 724	0	15 724	876	0	876	1 689	0	1 689	16 537	0	16 537
45918	458	0	458	38	0	38	50	0	50	470	0	470
47403	0	0	0	0	1 488 287	1 488 287	0	1 488 287	1 488 287	0	0	0
47407	0	0	0	48 734	27 658	76 392	48 734	27 658	76 392	0	0	0
47411	658	56	714	665	67	732	539	33	572	532	22	554
47416	4	0	4	2 132	6 866	8 998	2 132	6 866	8 998	4	0	4
47422	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
47425	19 082	0	19 082	807	0	807	523	0	523	18 798	0	18 798
47426	1 077	297	1 374	2 253	49	2 302	1 318	261	1 579	142	509	651
50220	608	0	608	419	0	419	297	0	297	486	0	486
52302	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
52305	17 230	0	17 230	4 000	0	4 000	0	0	0	13 230	0	13 230
52306	3 021	20 522	23 543	0	3 355	3 355	0	2 415	2 415	3 021	19 582	22 603
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	123	0	123	20	0	20	125	0	125	228	0	228
60301	762	0	762	7 106	0	7 106	6 456	0	6 456	112	0	112
60305	2 356	0	2 356	7 970	0	7 970	5 689	0	5 689	75	0	75
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	7	0	7	24	0	24	25	0	25	8	0	8
60311	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60324	45	0	45	4	0	4	14	0	14	55	0	55
60601	8 085	0	8 085	0	0	0	129	0	129	8 214	0	8 214
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	22	0	22	4	0	4	8	0	8	26	0	26
70601	97 360	0	97 360	13	0	13	39 396	0	39 396	136 743	0	136 743
70603	72 537	0	72 537	0	0	0	29 297	0	29 297	101 834	0	101 834
Итого по пассиву (баланс)	1 374 417	98 583	1 473 000	2 792 609	1 647 219	4 439 828	2 809 161	1 633 709	4 442 870	1 390 969	85 073	1 476 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
90803	16 563	0	16 563	192	0	192	5 755	0	5 755	11 000	0	11 000
90901	3 470 913	0	3 470 913	59 944	0	59 944	31 887	0	31 887	3 498 970	0	3 498 970
90902	1 535 527	0	1 535 527	1 010 865	0	1 010 865	831 336	0	831 336	1 715 056	0	1 715 056
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	58 275	0	58 275	706 886	0	706 886	765 161	0	765 161	0	0	0
91414	523 550	0	523 550	23 807	0	23 807	23 000	0	23 000	524 357	0	524 357
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	5 971	0	5 971	986	0	986	477	0	477	6 480	0	6 480
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	845 101	0	845 101	132 102	0	132 102	166 449	0	166 449	810 754	0	810 754
Итого по активу (баланс)	6 605 933	0	6 605 933	1 942 305	0	1 942 305	1 831 587	0	1 831 587	6 716 651	0	6 716 651
Пассив
91311	265 805	0	265 805	0	0	0	0	0	0	265 805	0	265 805
91312	446 695	0	446 695	128 378	0	128 378	93 829	0	93 829	412 146	0	412 146
91315	111 560	3 939	115 499	0	1 610	1 610	0	2 004	2 004	111 560	4 333	115 893
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	254	0	254	16 461	0	16 461	16 269	0	16 269	62	0	62
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 760 832	0	5 760 832	1 636 675	0	1 636 675	1 781 740	0	1 781 740	5 905 897	0	5 905 897
Итого по пассиву (баланс)	6 601 994	3 939	6 605 933	1 801 514	1 610	1 803 124	1 911 838	2 004	1 913 842	6 712 318	4 333	6 716 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 592	6 182	51 774	1 527 748	341 182	1 868 930	1 414 932	312 285	1 727 217	158 408	35 079	193 487
99996	52 055	0	52 055	1 876 568	0	1 876 568	1 733 621	0	1 733 621	195 002	0	195 002
Итого по активу (баланс)	97 647	6 182	103 829	3 404 316	341 182	3 745 498	3 148 553	312 285	3 460 838	353 410	35 079	388 489
Пассив
96901	6 200	45 856	52 056	309 456	1 424 166	1 733 622	338 099	1 538 469	1 876 568	34 843	160 159	195 002
99997	51 773	0	51 773	1 727 216	0	1 727 216	1 868 930	0	1 868 930	193 487	0	193 487
Итого по пассиву (баланс)	57 973	45 856	103 829	2 036 672	1 424 166	3 460 838	2 207 029	1 538 469	3 745 498	228 330	160 159	388 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	429 742,0000	0	0	61 000,0000	0	0	176 000,0000	0	0	314 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 783,0000	0	0	61 004,0000	0	0	176 001,0000	0	0	314 786,0000
Пассив
98050	0	0	59 300,0000	0	0	115 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	4 300,0000
98070	0	0	370 483,0000	0	0	1 511 528,0000	0	0	1 451 531,0000	0	0	310 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 783,0000	0	0	1 626 528,0000	0	0	1 511 531,0000	0	0	314 786,0000

Страница была полезной?