Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	427 062	0	427 062	66 470	0	66 470	37 291	0	37 291	456 241	0	456 241
10610	62 355	0	62 355	0	0	0	0	0	0	62 355	0	62 355
20202	15 077	50 820	65 897	147 817	314 433	462 250	153 527	336 505	490 032	9 367	28 748	38 115
20208	2 826	0	2 826	10 000	0	10 000	7 819	0	7 819	5 007	0	5 007
20209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
20302	0	0	0	0	55 404	55 404	0	54 846	54 846	0	558	558
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	0	0	0	55 792	55 792	0	0	0	0	55 792	55 792
30102	286 982	0	286 982	2 889 387	0	2 889 387	2 898 264	0	2 898 264	278 105	0	278 105
30110	3 447	4 801	8 248	207 412	11 926	219 338	205 980	8 366	214 346	4 879	8 361	13 240
30114	0	473 653	473 653	0	3 766 130	3 766 130	0	3 728 610	3 728 610	0	511 173	511 173
30118	0	833	833	0	80	80	0	132	132	0	781	781
30202	30 707	0	30 707	5 146	0	5 146	0	0	0	35 853	0	35 853
30204	87 929	0	87 929	4 000	0	4 000	0	0	0	91 929	0	91 929
30221	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30413	293	0	293	75 300	0	75 300	75 575	0	75 575	18	0	18
30424	3 599	47	3 646	2 864 140	357 631	3 221 771	2 864 722	357 545	3 222 267	3 017	133	3 150
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	18 733	18 733	0	1 210 512	1 210 512	0	1 227 925	1 227 925	0	1 320	1 320
32002	0	0	0	369 000	0	369 000	341 000	0	341 000	28 000	0	28 000
32003	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32201	0	1 518	1 518	0	194	194	0	250	250	0	1 462	1 462
32202	0	0	0	16 524	0	16 524	12 651	0	12 651	3 873	0	3 873
32203	1 272	0	1 272	1 072	0	1 072	2 344	0	2 344	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	154 384	0	154 384	0	0	0	13 263	0	13 263	141 121	0	141 121
45108	332	0	332	0	0	0	80	0	80	252	0	252
45201	3 569	0	3 569	37 091	0	37 091	38 673	0	38 673	1 987	0	1 987
45206	312 826	543 363	856 189	11 501	69 546	81 047	4 500	89 654	94 154	319 827	523 255	843 082
45207	1 203 764	2 020 009	3 223 773	0	258 071	258 071	104 203	336 691	440 894	1 099 561	1 941 389	3 040 950
45208	1 632 245	3 029 013	4 661 258	85 001	392 227	477 228	3 520	500 446	503 966	1 713 726	2 920 794	4 634 520
45505	0	151 777	151 777	0	19 427	19 427	0	25 043	25 043	0	146 161	146 161
45506	425	77 673	78 098	200	6 251	6 451	38	12 030	12 068	587	71 894	72 481
45509	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	227 258	34 230	261 488	13 905	4 381	18 286	562	5 648	6 210	240 601	32 963	273 564
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	206	0	206	216	0	216	206	0	206	216	0	216
45915	0	0	0	0	152	152	0	0	0	0	152	152
47404	0	115 730	115 730	1 550 196	2 660 875	4 211 071	1 550 196	2 701 434	4 251 630	0	75 171	75 171
47406	0	0	0	3 405	7 717	11 122	3 405	7 717	11 122	0	0	0
47408	0	0	0	37 886 404	63 113 565	100 999 969	37 886 404	63 113 565	100 999 969	0	0	0
47423	337 664	872 735	1 210 399	792	201 904	202 696	767	224 630	225 397	337 689	850 009	1 187 698
47427	607 413	1 201 790	1 809 203	36 858	220 004	256 862	253	198 445	198 698	644 018	1 223 349	1 867 367
50205	0	35 587	35 587	0	252 214	252 214	0	250 100	250 100	0	37 701	37 701
50207	12 725	0	12 725	149 019	0	149 019	147 348	0	147 348	14 396	0	14 396
50208	16 763	0	16 763	41 006	0	41 006	53 683	0	53 683	4 086	0	4 086
50218	46 572	138 318	184 890	187 274	261 969	449 243	190 556	279 818	470 374	43 290	120 469	163 759
50221	17	0	17	2 379	0	2 379	69	0	69	2 327	0	2 327
50505	398	15 256	15 654	0	1 952	1 952	0	2 517	2 517	398	14 691	15 089
50606	66 705	0	66 705	660 486	0	660 486	722 672	0	722 672	4 519	0	4 519
50608	0	0	0	0	75 877	75 877	0	75 877	75 877	0	0	0
50618	48 769	0	48 769	713 031	0	713 031	645 733	0	645 733	116 067	0	116 067
50621	8 057	0	8 057	5 208	0	5 208	13 265	0	13 265	0	0	0
50705	200 562	0	200 562	1 085 894	0	1 085 894	1 085 894	0	1 085 894	200 562	0	200 562
50706	467 134	0	467 134	377 199	0	377 199	387 763	0	387 763	456 570	0	456 570
50707	0	0	0	0	3 547	3 547	0	35	35	0	3 512	3 512
50708	0	203 631	203 631	0	555 487	555 487	0	512 632	512 632	0	246 486	246 486
50709	66 096	0	66 096	0	0	0	0	0	0	66 096	0	66 096
50718	1 554	0	1 554	1 463 027	0	1 463 027	1 441 924	0	1 441 924	22 657	0	22 657
50721	1 020	0	1 020	733	0	733	1 524	0	1 524	229	0	229
52503	535	0	535	0	0	0	53	0	53	482	0	482
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	94	94	0	7	7	0	15	15	0	86	86
60302	5 617	0	5 617	121	0	121	4 835	0	4 835	903	0	903
60306	4 643	0	4 643	4 907	0	4 907	9 550	0	9 550	0	0	0
60308	68	0	68	69	0	69	114	0	114	23	0	23
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	3 752	0	3 752	4 102	0	4 102	3 438	0	3 438	4 416	0	4 416
60314	2 378	0	2 378	0	0	0	789	0	789	1 589	0	1 589
60401	419 624	0	419 624	52	0	52	0	0	0	419 676	0	419 676
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	25	0	25	26	0	26	4	0	4
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61210	0	0	0	34 401	560 418	594 819	34 401	560 418	594 819	0	0	0
61403	7 207	0	7 207	0	0	0	362	0	362	6 845	0	6 845
61702	56 361	0	56 361	0	0	0	0	0	0	56 361	0	56 361
70606	1 864 296	0	1 864 296	620 684	0	620 684	116	0	116	2 484 864	0	2 484 864
70608	5 615 456	0	5 615 456	2 418 470	0	2 418 470	0	0	0	8 033 926	0	8 033 926
70609	670	0	670	1 325	0	1 325	0	0	0	1 995	0	1 995
70611	0	0	0	14 120	0	14 120	0	0	0	14 120	0	14 120
Итого по активу (баланс)	14 387 559	8 989 634	23 377 193	54 177 386	74 437 718	128 615 104	51 082 375	74 610 919	125 693 294	17 482 570	8 816 433	26 299 003
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	1 037	0	1 037	1 594	0	1 594	3 113	0	3 113	2 556	0	2 556
10609	55 833	0	55 833	0	0	0	0	0	0	55 833	0	55 833
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
20309	0	0	0	0	110 241	110 241	0	166 591	166 591	0	56 350	56 350
20321	0	0	0	0	0	0	11 716	0	11 716	11 716	0	11 716
30109	3 970	97 175	101 145	7 535 857	419 930	7 955 787	7 535 731	400 825	7 936 556	3 844	78 070	81 914
30111	41	340 460	340 501	15 570	64 402	79 972	15 531	65 043	80 574	2	341 101	341 103
30116	0	833	833	0	132	132	0	80	80	0	781	781
30222	0	728	728	0	20 298	20 298	0	19 570	19 570	0	0	0
30601	1 408	0	1 408	3 136	0	3 136	2 833	0	2 833	1 105	0	1 105
30606	0	152	152	0	25	25	0	136	136	0	263	263
31302	0	0	0	5 552 000	0	5 552 000	5 888 000	0	5 888 000	336 000	0	336 000
31303	345 000	0	345 000	1 772 000	0	1 772 000	1 427 000	0	1 427 000	0	0	0
31409	0	303 555	303 555	0	50 086	50 086	0	38 853	38 853	0	292 322	292 322
31502	0	0	0	1 097 795	0	1 097 795	1 207 248	0	1 207 248	109 453	0	109 453
31503	45 480	0	45 480	314 272	0	314 272	268 792	0	268 792	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	157 701	157 701	0	381 442	381 442	0	375 608	375 608	0	151 867	151 867
40502	267 467	778 955	1 046 422	0	128 327	128 327	1 734	102 384	104 118	269 201	753 012	1 022 213
40701	5 155	243	5 398	44 706	40	44 746	43 076	31	43 107	3 525	234	3 759
40702	72 842	21 652	94 494	792 934	16 135	809 069	829 929	11 788	841 717	109 837	17 305	127 142
40703	574	1 724	2 298	3 036	2 014	5 050	3 147	1 470	4 617	685	1 180	1 865
40802	1 444	24	1 468	4 866	4	4 870	4 422	2	4 424	1 000	22	1 022
40807	60	187	247	98	100	198	64	185	249	26	272	298
40817	13 694	757	14 451	34 103	2 694	36 797	30 508	2 639	33 147	10 099	702	10 801
40820	303	137	440	194	87	281	247	118	365	356	168	524
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 328 687	6 847 187	0	714 227	714 227	0	554 044	554 044	2 518 500	4 168 504	6 687 004
42106	0	15 137	15 137	0	2 316	2 316	0	1 085	1 085	0	13 906	13 906
42301	50	3 034	3 084	8	4 388	4 396	2 719	3 287	6 006	2 761	1 933	4 694
42304	38 655	1 774	40 429	18 539	1 251	19 790	796	187	983	20 912	710	21 622
42306	88 882	182 229	271 111	58 902	86 169	145 071	34 950	30 985	65 935	64 930	127 045	191 975
42309	16	384	400	0	63	63	0	49	49	16	370	386
42310	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	71	0	71	0	0	0	5	0	5	76	0	76
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42505	0	516 043	516 043	0	85 146	85 146	0	66 050	66 050	0	496 947	496 947
42506	0	455 332	455 332	0	76 883	76 883	0	58 279	58 279	0	436 728	436 728
42601	11	14	25	0	3	3	0	2	2	11	13	24
42606	0	19 192	19 192	0	4 484	4 484	0	8 244	8 244	0	22 952	22 952
42609	3	6 614	6 617	2	1 091	1 093	0	848	848	1	6 371	6 372
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	888 623	0	888 623	120 595	0	120 595	89 938	0	89 938	857 966	0	857 966
45515	66 703	0	66 703	10 479	0	10 479	5 511	0	5 511	61 735	0	61 735
45818	259 966	0	259 966	6 209	0	6 209	14 411	0	14 411	268 168	0	268 168
45918	206	0	206	206	0	206	108	0	108	108	0	108
47403	0	0	0	1 468 796	0	1 468 796	1 468 796	0	1 468 796	0	0	0
47405	0	0	0	7 270	3 849	11 119	7 270	3 849	11 119	0	0	0
47407	0	1 534	1 534	37 933 323	63 008 082	100 941 405	37 933 323	63 006 548	100 939 871	0	0	0
47411	2	1	3	1 506	839	2 345	2 280	845	3 125	776	7	783
47416	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
47422	53	0	53	209	623 682	623 891	209	658 561	658 770	53	34 879	34 932
47425	612 759	0	612 759	75 762	0	75 762	71 841	0	71 841	608 838	0	608 838
47426	222 823	75 796	298 619	2 982	32 871	35 853	21 577	42 888	64 465	241 418	85 813	327 231
50220	18 061	0	18 061	12 719	0	12 719	765	0	765	6 107	0	6 107
50507	15 654	0	15 654	2 517	0	2 517	1 952	0	1 952	15 089	0	15 089
50620	1 522	0	1 522	4 378	0	4 378	7 220	0	7 220	4 364	0	4 364
50719	24 937	0	24 937	0	0	0	0	0	0	24 937	0	24 937
50720	409 001	0	409 001	24 572	0	24 572	65 705	0	65 705	450 134	0	450 134
52305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	150	0	150	18 290	0	18 290	18 417	0	18 417	277	0	277
60305	7 227	0	7 227	11 163	0	11 163	6 517	0	6 517	2 581	0	2 581
60309	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	98 410	0	98 410	0	0	0	514	0	514	98 924	0	98 924
61304	78	0	78	16	0	16	1	0	1	63	0	63
61701	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
70601	1 794 830	0	1 794 830	7	0	7	744 744	0	744 744	2 539 567	0	2 539 567
70602	14 959	0	14 959	20 484	0	20 484	9 585	0	9 585	4 060	0	4 060
70603	5 682 580	0	5 682 580	0	0	0	2 329 580	0	2 329 580	8 012 160	0	8 012 160
70604	670	0	670	0	0	0	1 325	0	1 325	1 995	0	1 995
70801	120 181	0	120 181	0	0	0	0	0	0	120 181	0	120 181
Итого по пассиву (баланс)	16 067 139	7 310 054	23 377 193	56 972 762	65 841 301	122 814 063	60 114 799	65 621 074	125 735 873	19 209 176	7 089 827	26 299 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 072	0	2 072	1 298	0	1 298	1 299	0	1 299	2 071	0	2 071
90902	157 334	25 539	182 873	580	3 269	3 849	44	4 214	4 258	157 870	24 594	182 464
91202	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
91414	12 978 870	2 404 286	15 383 156	239 872	359 889	599 761	54 687	395 808	450 495	13 164 055	2 368 367	15 532 422
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 057	3 725	37 782	4 707	1 104	5 811	3 367	582	3 949	35 397	4 247	39 644
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 811 622	0	21 811 622	310 694	0	310 694	360 615	0	360 615	21 761 701	0	21 761 701
Итого по активу (баланс)	35 151 847	2 433 550	37 585 397	557 151	364 262	921 413	420 012	400 604	820 616	35 288 986	2 397 208	37 686 194
Пассив
91003	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
91004	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91311	7 117	0	7 117	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117
91312	21 724 740	0	21 724 740	282 983	0	282 983	234 450	0	234 450	21 676 207	0	21 676 207
91314	1 504	0	1 504	19 462	0	19 462	23 126	0	23 126	5 168	0	5 168
91315	29 273	0	29 273	0	0	0	121	0	121	29 394	0	29 394
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
91317	46 988	0	46 988	46 524	0	46 524	38 851	0	38 851	39 315	0	39 315
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 773 775	0	15 773 775	457 524	0	457 524	608 242	0	608 242	15 924 493	0	15 924 493
Итого по пассиву (баланс)	37 585 397	0	37 585 397	818 139	0	818 139	918 936	0	918 936	37 686 194	0	37 686 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	949 222	1 948 752	2 897 974	25 174 881	29 291 242	54 466 123	25 262 870	30 583 684	55 846 554	861 233	656 310	1 517 543
93902	0	502 182	502 182	0	2 981 233	2 981 233	0	3 213 766	3 213 766	0	269 649	269 649
94001	0	0	0	0	56 925	56 925	0	56 925	56 925	0	0	0
94101	1 551	0	1 551	35 541	0	35 541	36 200	0	36 200	892	0	892
99996	3 406 198	0	3 406 198	57 615 442	0	57 615 442	59 224 882	0	59 224 882	1 796 758	0	1 796 758
Итого по активу (баланс)	4 356 971	2 450 934	6 807 905	82 825 864	32 329 400	115 155 264	84 523 952	33 854 375	118 378 327	2 658 883	925 959	3 584 842
Пассив
96901	379 436	2 521 412	2 900 848	13 000 012	42 928 262	55 928 274	12 880 577	41 585 009	54 465 586	260 001	1 178 159	1 438 160
96902	0	501 905	501 905	0	3 215 165	3 215 165	0	2 983 258	2 983 258	0	269 998	269 998
97001	0	0	0	0	56 925	56 925	0	56 925	56 925	0	0	0
97101	3 445	0	3 445	20 960	3 557	24 517	22 037	87 635	109 672	4 522	84 078	88 600
99997	3 401 707	0	3 401 707	59 153 446	0	59 153 446	57 539 823	0	57 539 823	1 788 084	0	1 788 084
Итого по пассиву (баланс)	3 784 588	3 023 317	6 807 905	72 174 418	46 203 909	118 378 327	70 442 437	44 712 827	115 155 264	2 052 607	1 532 235	3 584 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 139 634 799,4100	0	0	64 150 096,0000	0	0	52 638 063,0000	0	0	2 151 146 832,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 139 634 802,4100	0	0	64 150 096,0000	0	0	52 638 063,0000	0	0	2 151 146 835,4100
Пассив
98040	0	0	537 138 914,4100	0	0	376 915,0000	0	0	2 263 495,0000	0	0	539 025 494,4100
98050	0	0	1 602 484 885,0000	0	0	52 692 128,0000	0	0	62 318 081,0000	0	0	1 612 110 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 189 530,0000	0	0	2 189 530,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 003,0000	0	0	5 000,0000	0	0	4 500,0000	0	0	10 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 139 634 802,4100	0	0	55 263 573,0000	0	0	66 775 606,0000	0	0	2 151 146 835,4100

Страница была полезной?