Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	12 720	0	12 720	0	0	0	99 418	0	99 418
20202	383 529	216 519	600 048	1 964 251	1 840 248	3 804 499	1 937 786	1 865 453	3 803 239	409 994	191 314	601 308
20208	730	0	730	9 764	0	9 764	9 367	0	9 367	1 127	0	1 127
20209	9 000	0	9 000	852 546	386 481	1 239 027	840 696	386 481	1 227 177	20 850	0	20 850
30102	135 034	0	135 034	11 337 848	0	11 337 848	11 171 852	0	11 171 852	301 030	0	301 030
30110	65 128	21 131	86 259	889 079	24 583	913 662	903 984	24 551	928 535	50 223	21 163	71 386
30114	0	2 737 152	2 737 152	0	6 103 701	6 103 701	0	6 882 070	6 882 070	0	1 958 783	1 958 783
30202	58 409	0	58 409	0	0	0	1 702	0	1 702	56 707	0	56 707
30204	71 141	0	71 141	2 991	0	2 991	0	0	0	74 132	0	74 132
30210	0	0	0	70 016	0	70 016	63 016	0	63 016	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	0	6 549	6 549	0	6 549	6 549	0	0	0
30233	1 026	2 171	3 197	134 153	28 849	163 002	133 317	30 773	164 090	1 862	247	2 109
30413	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
30424	0	0	0	5 477 617	0	5 477 617	5 477 517	0	5 477 517	100	0	100
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	18 659	18 659	0	2 196	2 196	0	3 050	3 050	0	17 805	17 805
45104	2 225	0	2 225	2 557	0	2 557	2 476	0	2 476	2 306	0	2 306
45106	0	367 631	367 631	0	43 258	43 258	0	60 103	60 103	0	350 786	350 786
45203	1 700	0	1 700	106 300	0	106 300	101 700	0	101 700	6 300	0	6 300
45204	94 345	3 676	98 021	23 363	310	23 673	17 845	3 986	21 831	99 863	0	99 863
45205	603 007	0	603 007	142 060	0	142 060	95 875	0	95 875	649 192	0	649 192
45206	2 428 145	434 797	2 862 942	234 720	34 468	269 188	186 920	70 787	257 707	2 475 945	398 478	2 874 423
45207	929 009	20 606	949 615	53 547	1 483	55 030	56 315	3 078	59 393	926 241	19 011	945 252
45208	1 528 247	0	1 528 247	0	0	0	6 005	0	6 005	1 522 242	0	1 522 242
45307	22 160	0	22 160	0	0	0	1 834	0	1 834	20 326	0	20 326
45406	22 200	0	22 200	0	0	0	1 600	0	1 600	20 600	0	20 600
45407	67 925	0	67 925	0	0	0	835	0	835	67 090	0	67 090
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	15 580	0	15 580	0	33 996	33 996	15 580	4 764	20 344	0	29 232	29 232
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	600	0	600	3 000	0	3 000
45505	77 335	232 387	309 722	918	26 623	27 541	7 713	37 770	45 483	70 540	221 240	291 780
45506	327 494	1 069 776	1 397 270	2 150	125 870	128 020	18 031	175 109	193 140	311 613	1 020 537	1 332 150
45507	548 126	1 989	550 115	2 000	233	2 233	10 160	344	10 504	539 966	1 878	541 844
45509	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
45704	0	25 428	25 428	0	2 992	2 992	0	4 157	4 157	0	24 263	24 263
45706	0	516	516	0	15	15	0	531	531	0	0	0
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	72 480	0	72 480	902	0	902	9 791	0	9 791	63 591	0	63 591
45813	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
45815	7 331	26 737	34 068	1 852	3 167	5 019	214	4 373	4 587	8 969	25 531	34 500
45817	0	1 114	1 114	0	20	20	0	1 134	1 134	0	0	0
45912	80	0	80	757	0	757	0	0	0	837	0	837
45915	164	1 094	1 258	121	1 426	1 547	163	178	341	122	2 342	2 464
45917	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47404	0	245 087	245 087	0	7 005 296	7 005 296	0	7 016 526	7 016 526	0	233 857	233 857
47408	0	0	0	17 224 471	17 648 839	34 873 310	17 224 471	17 648 839	34 873 310	0	0	0
47423	25 803	0	25 803	90 155	428 499	518 654	89 964	428 499	518 463	25 994	0	25 994
47427	7 614	8 794	16 408	95 844	21 219	117 063	94 068	22 281	116 349	9 390	7 732	17 122
47801	1 139	0	1 139	0	0	0	4	0	4	1 135	0	1 135
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	164 720	0	164 720	2	0	2	3 491	0	3 491	161 231	0	161 231
50621	9 866	0	9 866	0	0	0	3 763	0	3 763	6 103	0	6 103
51405	0	247 135	247 135	0	30 073	30 073	0	40 404	40 404	0	236 804	236 804
51504	102 113	0	102 113	2 047	0	2 047	0	0	0	104 160	0	104 160
51505	0	0	0	80 506	0	80 506	0	0	0	80 506	0	80 506
52503	9 198	0	9 198	0	0	0	561	0	561	8 637	0	8 637
60302	1 912	0	1 912	513	0	513	1 009	0	1 009	1 416	0	1 416
60306	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
60308	56	0	56	76	0	76	70	0	70	62	0	62
60310	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60312	7 648	0	7 648	14 906	0	14 906	13 376	0	13 376	9 178	0	9 178
60314	0	181	181	0	11	11	0	192	192	0	0	0
60315	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
60323	8 460	0	8 460	1 940	0	1 940	359	0	359	10 041	0	10 041
60401	739 640	0	739 640	0	0	0	0	0	0	739 640	0	739 640
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	8	0	8	183	0	183	183	0	183	8	0	8
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61209	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61210	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
61403	12 655	0	12 655	1 683	0	1 683	504	0	504	13 834	0	13 834
61702	15 988	0	15 988	5 905	0	5 905	404	0	404	21 489	0	21 489
61703	12 382	0	12 382	2 695	0	2 695	0	0	0	15 077	0	15 077
70606	958 593	0	958 593	342 412	0	342 412	211	0	211	1 300 794	0	1 300 794
70607	795	0	795	5 230	0	5 230	1 760	0	1 760	4 265	0	4 265
70608	3 752 590	0	3 752 590	1 328 534	0	1 328 534	0	0	0	5 081 124	0	5 081 124
70611	5 975	0	5 975	2 987	0	2 987	0	0	0	8 962	0	8 962
70706	4 832 348	0	4 832 348	0	0	0	4 832 348	0	4 832 348	0	0	0
70707	16 898	0	16 898	0	0	0	16 898	0	16 898	0	0	0
70708	10 089 309	0	10 089 309	0	0	0	10 089 309	0	10 089 309	0	0	0
70711	49 845	0	49 845	9 221	0	9 221	59 066	0	59 066	0	0	0
70716	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 734 696	5 682 588	34 417 284	40 852 018	33 800 405	74 652 423	53 826 808	34 721 990	88 548 798	15 759 906	4 761 003	20 520 909
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	502	0	502	18 700	0	18 700	18 845	0	18 845	647	0	647
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
30232	562	126	688	228 872	44 058	272 930	230 462	45 671	276 133	2 152	1 739	3 891
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	425 207	0	425 207	5 197	0	5 197	7 700	0	7 700	427 710	0	427 710
40602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40701	27 459	4 092	31 551	38 748	3 560	42 308	66 527	3 075	69 602	55 238	3 607	58 845
40702	1 368 679	140 060	1 508 739	8 970 534	2 132 663	11 103 197	8 614 494	2 110 767	10 725 261	1 012 639	118 164	1 130 803
40703	8 944	94	9 038	7 602	14	7 616	8 057	6	8 063	9 399	86	9 485
40802	95 171	3 113	98 284	253 857	4 400	258 257	216 046	1 487	217 533	57 360	200	57 560
40807	3 276	21 354	24 630	14 307	151 087	165 394	12 316	148 319	160 635	1 285	18 586	19 871
40817	217 382	274 120	491 502	1 032 394	762 364	1 794 758	1 027 104	722 807	1 749 911	212 092	234 563	446 655
40820	4 520	2 272	6 792	28 005	83 955	111 960	28 303	84 003	112 306	4 818	2 320	7 138
40821	103	0	103	38 540	0	38 540	38 561	0	38 561	124	0	124
40901	22 252	0	22 252	22 252	0	22 252	0	0	0	0	0	0
40902	0	187 491	187 491	0	190 836	190 836	0	3 345	3 345	0	0	0
40905	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40909	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	398	0	398	25 452	0	25 452	25 368	0	25 368	314	0	314
40912	0	0	0	38	205	243	38	205	243	0	0	0
40913	0	0	0	13	146	159	13	146	159	0	0	0
42101	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42102	0	32 474	32 474	0	69 023	69 023	0	36 549	36 549	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	1 727	8 578	10 305	0	1 402	1 402	0	1 009	1 009	1 727	8 185	9 912
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	680 429	15 318	695 747	5 000	2 504	7 504	4 600	1 802	6 402	680 029	14 616	694 645
42107	6 001	0	6 001	7 001	0	7 001	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	2 969	27 508	30 477	1 255	6 574	7 829	314	3 492	3 806	2 028	24 426	26 454
42303	12 418	942	13 360	12 418	154	12 572	0	111	111	0	899	899
42304	172 087	300 379	472 466	27 661	60 178	87 839	42 911	82 057	124 968	187 337	322 258	509 595
42305	120 400	241 383	361 783	421	46 728	47 149	34 535	55 625	90 160	154 514	250 280	404 794
42306	1 696 595	3 477 725	5 174 320	151 923	813 163	965 086	342 148	706 049	1 048 197	1 886 820	3 370 611	5 257 431
42307	131 490	248 186	379 676	42 872	58 233	101 105	54 671	32 774	87 445	143 289	222 727	366 016
42309	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42313	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42314	168	0	168	0	0	0	12	0	12	180	0	180
42506	0	183 815	183 815	0	30 051	30 051	0	21 629	21 629	0	175 393	175 393
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	792	792	0	129	129	0	92	92	0	755	755
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	46 344	88 578	134 922	10 064	72 639	82 703	11 049	66 524	77 573	47 329	82 463	129 792
42607	1 489	2 962	4 451	0	484	484	8	364	372	1 497	2 842	4 339
45115	20 796	0	20 796	14 487	0	14 487	10 447	0	10 447	16 756	0	16 756
45215	328 531	0	328 531	58 379	0	58 379	8 182	0	8 182	278 334	0	278 334
45315	162	0	162	23	0	23	0	0	0	139	0	139
45415	2 664	0	2 664	4	0	4	0	0	0	2 660	0	2 660
45515	92 100	0	92 100	15 872	0	15 872	11 827	0	11 827	88 055	0	88 055
45715	4 742	0	4 742	780	0	780	557	0	557	4 519	0	4 519
45818	82 401	0	82 401	6 721	0	6 721	3 336	0	3 336	79 016	0	79 016
45918	560	0	560	181	0	181	153	0	153	532	0	532
47405	0	0	0	1 529 380	1 542 978	3 072 358	1 529 380	1 542 978	3 072 358	0	0	0
47407	0	0	0	17 362 377	17 525 348	34 887 725	17 362 377	17 525 348	34 887 725	0	0	0
47411	0	18	18	31 781	25 837	57 618	31 781	25 837	57 618	0	18	18
47416	1 667	0	1 667	64 268	8 842	73 110	62 659	17 364	80 023	58	8 522	8 580
47422	170	0	170	80 512	250 985	331 497	80 498	250 985	331 483	156	0	156
47425	58 271	0	58 271	8 949	0	8 949	9 198	0	9 198	58 520	0	58 520
47426	2 051	24	2 075	14 315	700	15 015	13 472	676	14 148	1 208	0	1 208
47804	36 471	0	36 471	5	0	5	0	0	0	36 466	0	36 466
50620	60 587	0	60 587	5 194	0	5 194	4 285	0	4 285	59 678	0	59 678
51510	1 021	0	1 021	0	0	0	21	0	21	1 042	0	1 042
52301	37 109	43 632	80 741	31 673	36 268	67 941	1 099	4 819	5 918	6 535	12 183	18 718
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	22 801	122 801	0	22 801	22 801
52304	10 351	0	10 351	968	0	968	0	0	0	9 383	0	9 383
52305	102 278	264 793	367 071	0	39 555	39 555	80 000	19 061	99 061	182 278	244 299	426 577
52306	601 514	6 741	608 255	130	1 102	1 232	0	792	792	601 384	6 431	607 815
52406	0	0	0	131 793	29 865	161 658	131 793	29 865	161 658	0	0	0
52501	31 845	9 446	41 291	121	2 061	2 182	5 982	2 202	8 184	37 706	9 587	47 293
60301	308	0	308	20 148	0	20 148	22 360	0	22 360	2 520	0	2 520
60305	0	0	0	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 277	0	1 277	2 001	0	2 001	724	0	724	0	0	0
60311	36	0	36	4 068	0	4 068	4 032	0	4 032	0	0	0
60324	10 093	0	10 093	21	0	21	1 582	0	1 582	11 654	0	11 654
60601	82 660	0	82 660	0	0	0	2 375	0	2 375	85 035	0	85 035
60903	3 001	0	3 001	0	0	0	37	0	37	3 038	0	3 038
61301	7 673	38	7 711	9 631	380	10 011	9 241	342	9 583	7 283	0	7 283
61304	433	0	433	85	0	85	112	0	112	460	0	460
61501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61701	89 213	0	89 213	4 817	0	4 817	17 615	0	17 615	102 011	0	102 011
70601	953 876	0	953 876	35	0	35	396 575	0	396 575	1 350 416	0	1 350 416
70602	18 720	0	18 720	5 523	0	5 523	6 139	0	6 139	19 336	0	19 336
70603	3 695 325	0	3 695 325	0	0	0	1 375 079	0	1 375 079	5 070 404	0	5 070 404
70701	5 034 825	0	5 034 825	5 034 825	0	5 034 825	0	0	0	0	0	0
70702	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0
70703	10 066 278	0	10 066 278	10 066 278	0	10 066 278	0	0	0	0	0	0
70715	25 855	0	25 855	34 051	0	34 051	8 196	0	8 196	0	0	0
70801	0	0	0	14 997 622	0	14 997 622	15 137 542	0	15 137 542	139 920	0	139 920
Итого по пассиву (баланс)	28 831 230	5 586 054	34 417 284	61 055 822	23 998 789	85 054 611	47 586 940	23 571 296	71 158 236	15 362 348	5 158 561	20 520 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
90901	41 811	0	41 811	1 712	0	1 712	1 720	0	1 720	41 803	0	41 803
90902	1 109 841	0	1 109 841	52 168	0	52 168	13 020	0	13 020	1 148 989	0	1 148 989
90907	22 252	187 492	209 744	0	3 345	3 345	22 252	190 837	213 089	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 971 133	147 329	3 118 462	75 362	14 776	90 138	254 461	23 296	277 757	2 792 034	138 809	2 930 843
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	9 135	8 287	17 422	5 735	782	6 517	5 270	4 296	9 566	9 600	4 773	14 373
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	10 557 366	0	10 557 366	1 066 077	0	1 066 077	981 751	0	981 751	10 641 692	0	10 641 692
Итого по активу (баланс)	14 880 338	343 108	15 223 446	1 201 184	18 903	1 220 087	1 278 604	218 429	1 497 033	14 802 918	143 582	14 946 500
Пассив
91004	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91311	145 176	63 759	208 935	106 428	39 559	145 987	100 000	29 990	129 990	138 748	54 190	192 938
91312	6 261 320	1 114 050	7 375 370	51 225	182 037	233 262	155 089	130 773	285 862	6 365 184	1 062 786	7 427 970
91315	2 007 770	32 026	2 039 796	94 142	24 411	118 553	163 259	23 808	187 067	2 076 887	31 423	2 108 310
91316	202 710	20 899	223 609	141 857	3 417	145 274	50 001	2 458	52 459	110 854	19 940	130 794
91317	552 780	10 235	563 015	333 029	1 876	334 905	375 287	6 605	381 892	595 038	14 964	610 002
91319	18 619	9 955	28 574	31 806	10 762	42 568	66 666	807	67 473	53 479	0	53 479
91507	117 956	0	117 956	0	0	0	132	0	132	118 088	0	118 088
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	4 666 080	0	4 666 080	515 282	0	515 282	154 010	0	154 010	4 304 808	0	4 304 808
Итого по пассиву (баланс)	13 972 522	1 250 924	15 223 446	1 275 058	262 062	1 537 120	1 065 733	194 441	1 260 174	13 763 197	1 183 303	14 946 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 301	99 806	156 107	2 366 070	18 749 830	21 115 900	632 772	16 528 062	17 160 834	1 789 599	2 321 574	4 111 173
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	155 815	0	155 815	21 046 894	0	21 046 894	17 069 152	0	17 069 152	4 133 557	0	4 133 557
Итого по активу (баланс)	212 116	99 806	311 922	23 412 966	18 749 830	42 162 796	17 701 926	16 528 062	34 229 988	5 923 156	2 321 574	8 244 730
Пассив
96901	91 380	64 435	155 815	16 215 291	850 920	17 066 211	18 438 919	2 605 035	21 043 954	2 315 008	1 818 550	4 133 558
97101	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
99997	156 107	0	156 107	17 160 836	0	17 160 836	21 115 901	0	21 115 901	4 111 172	0	4 111 172
Итого по пассиву (баланс)	247 487	64 435	311 922	33 379 067	850 920	34 229 987	39 557 760	2 605 035	42 162 795	6 426 180	1 818 550	8 244 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	469 907 238,0000	0	0	99 732,0000	0	0	102 114 422,0000	0	0	367 892 548,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	469 907 272,0000	0	0	99 740,0000	0	0	102 114 428,0000	0	0	367 892 584,0000
Пассив
98040	0	0	286 679 007,0000	0	0	102 099 732,0000	0	0	99 732,0000	0	0	184 679 007,0000
98050	0	0	183 228 255,0000	0	0	14 702,0000	0	0	13,0000	0	0	183 213 566,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	469 907 272,0000	0	0	102 129 138,0000	0	0	114 450,0000	0	0	367 892 584,0000

Страница была полезной?