Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 928	6 336	12 264	19 374	3 400	22 774	15 726	3 493	19 219	9 576	6 243	15 819
20209	0	0	0	10 229	69	10 298	10 229	69	10 298	0	0	0
30102	74 933	0	74 933	6 684 696	0	6 684 696	6 554 371	0	6 554 371	205 258	0	205 258
30110	4 812	287 527	292 339	3 595 536	2 178 192	5 773 728	3 339 291	2 144 854	5 484 145	261 057	320 865	581 922
30114	974	44 774	45 748	836 623	5 268	841 891	835 952	7 320	843 272	1 645	42 722	44 367
30202	7 529	0	7 529	3 384	0	3 384	0	0	0	10 913	0	10 913
30204	2 933	0	2 933	4 980	0	4 980	0	0	0	7 913	0	7 913
30233	0	0	0	723	583	1 306	723	583	1 306	0	0	0
30235	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
30302	1 992	3 258	5 250	101 131	3 655	104 786	8 662	3 299	11 961	94 461	3 614	98 075
30306	16 675	4 145	20 820	16 052	403	16 455	25 911	651	26 562	6 816	3 897	10 713
30413	420	0	420	1 215 512	0	1 215 512	1 215 493	0	1 215 493	439	0	439
30424	489	0	489	3 409 651	0	3 409 651	3 409 479	0	3 409 479	661	0	661
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	600 000	0	600 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	928 417	0	928 417	728 479	0	728 479	199 938	0	199 938
32203	0	0	0	199 491	0	199 491	199 491	0	199 491	0	0	0
45201	209 623	0	209 623	17 839	0	17 839	111 329	0	111 329	116 133	0	116 133
45204	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	307 800	0	307 800	0	0	0	64 000	0	64 000	243 800	0	243 800
45207	186 766	0	186 766	0	0	0	24	0	24	186 742	0	186 742
45406	1 496	0	1 496	0	0	0	1	0	1	1 495	0	1 495
45505	155	0	155	0	0	0	25	0	25	130	0	130
45506	2 212	0	2 212	0	0	0	261	0	261	1 951	0	1 951
45815	799	0	799	99	0	99	60	0	60	838	0	838
45912	197	0	197	12	0	12	199	0	199	10	0	10
45915	42	0	42	25	0	25	0	0	0	67	0	67
47404	0	215 003	215 003	1 322 776	178 560	1 501 336	1 322 776	333 228	1 656 004	0	60 335	60 335
47408	0	0	0	1 538 054	2 134 479	3 672 533	1 538 054	2 134 479	3 672 533	0	0	0
47423	24	0	24	1 978	0	1 978	0	0	0	2 002	0	2 002
47427	913	0	913	12 765	0	12 765	13 633	0	13 633	45	0	45
50106	0	0	0	227 984	0	227 984	187 446	0	187 446	40 538	0	40 538
50107	0	0	0	49 458	0	49 458	49 458	0	49 458	0	0	0
50121	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
52503	4 463	0	4 463	0	0	0	403	0	403	4 060	0	4 060
60302	2 188	0	2 188	90	0	90	1 315	0	1 315	963	0	963
60306	33	0	33	2 935	0	2 935	2 968	0	2 968	0	0	0
60308	2 809	0	2 809	2 476	0	2 476	5 285	0	5 285	0	0	0
60312	942	0	942	4 027	0	4 027	4 002	0	4 002	967	0	967
60323	83	0	83	10	0	10	53	0	53	40	0	40
60401	13 845	0	13 845	300	0	300	975	0	975	13 170	0	13 170
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	37	0	37	0	0	0	11	0	11	26	0	26
61008	271	0	271	105	0	105	228	0	228	148	0	148
61009	875	0	875	316	0	316	562	0	562	629	0	629
61209	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61210	0	0	0	236 945	0	236 945	236 945	0	236 945	0	0	0
61403	4 680	0	4 680	321	0	321	1 009	0	1 009	3 992	0	3 992
61702	23	0	23	258	0	258	0	0	0	281	0	281
70606	159 955	0	159 955	80 546	0	80 546	8	0	8	240 493	0	240 493
70607	22	0	22	31	0	31	10	0	10	43	0	43
70608	197 002	0	197 002	143 659	0	143 659	0	0	0	340 661	0	340 661
70706	618 563	0	618 563	7 060	0	7 060	625 623	0	625 623	0	0	0
70708	2 236 466	0	2 236 466	4 034	0	4 034	2 240 500	0	2 240 500	0	0	0
70711	2 722	0	2 722	2 056	0	2 056	4 778	0	4 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 212 902	561 043	4 773 945	22 921 319	4 504 609	27 425 928	25 030 044	4 627 976	29 658 020	2 104 177	437 676	2 541 853
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	30 287	3 420	33 707	90 002	558	90 560	60 036	402	60 438	321	3 264	3 585
30232	0	0	0	673	62	735	673	62	735	0	0	0
30301	1 992	3 258	5 250	8 662	3 299	11 961	101 131	3 655	104 786	94 461	3 614	98 075
30305	16 675	4 145	20 820	25 911	651	26 562	16 052	403	16 455	6 816	3 897	10 713
30601	10 510	0	10 510	1 212 778	0	1 212 778	1 233 381	0	1 233 381	31 113	0	31 113
31303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40603	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40701	21	0	21	264	0	264	300	0	300	57	0	57
40702	167 961	2 940	170 901	10 157 578	69 606	10 227 184	10 510 742	67 132	10 577 874	521 125	466	521 591
40703	413	1	414	463	0	463	484	0	484	434	1	435
40802	1 286	2	1 288	5 151	0	5 151	7 313	0	7 313	3 448	2	3 450
40807	150	492 281	492 431	1 490 583	1 296 210	2 786 793	1 534 615	1 306 172	2 840 787	44 182	502 243	546 425
40905	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
40909	0	0	0	120	1 209	1 329	120	1 209	1 329	0	0	0
40910	0	0	0	73	89	162	73	89	162	0	0	0
40911	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
40912	0	0	0	546	1 794	2 340	546	1 794	2 340	0	0	0
40913	0	0	0	332	37	369	332	37	369	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	0	42 890	42 890	0	7 012	7 012	20 000	5 047	25 047	20 000	40 925	60 925
45215	52 591	0	52 591	15 848	0	15 848	21 102	0	21 102	57 845	0	57 845
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	484	0	484	60	0	60	518	0	518	942	0	942
45818	796	0	796	60	0	60	86	0	86	822	0	822
45918	110	0	110	99	0	99	10	0	10	21	0	21
47403	0	0	0	1 282 211	0	1 282 211	1 282 211	0	1 282 211	0	0	0
47407	0	0	0	2 645 496	1 031 633	3 677 129	2 645 496	1 031 633	3 677 129	0	0	0
47416	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
47422	0	0	0	18 092	0	18 092	18 092	0	18 092	0	0	0
47425	2 297	0	2 297	23 047	0	23 047	21 768	0	21 768	1 018	0	1 018
47426	71	258	329	149	42	191	97	205	302	19	421	440
50120	0	0	0	9	0	9	31	0	31	22	0	22
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	2 630	0	2 630	4 817	0	4 817	5 516	0	5 516	3 329	0	3 329
60305	2 931	0	2 931	7 147	0	7 147	7 665	0	7 665	3 449	0	3 449
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	163	0	163	555	0	555	392	0	392	0	0	0
60311	431	0	431	783	0	783	752	0	752	400	0	400
60313	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60601	8 090	0	8 090	593	0	593	216	0	216	7 713	0	7 713
60805	286	0	286	0	0	0	31	0	31	317	0	317
60806	668	0	668	25	0	25	0	0	0	643	0	643
61301	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
61304	19	0	19	5	0	5	9	0	9	23	0	23
61501	16 278	0	16 278	16 278	0	16 278	0	0	0	0	0	0
70601	252 320	0	252 320	0	0	0	79 516	0	79 516	331 836	0	331 836
70602	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70603	182 388	0	182 388	0	0	0	151 410	0	151 410	333 798	0	333 798
70701	654 326	0	654 326	654 991	0	654 991	665	0	665	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	2 243 492	0	2 243 492	2 247 279	0	2 247 279	3 787	0	3 787	0	0	0
70715	23	0	23	281	0	281	258	0	258	0	0	0
70801	0	0	0	2 860 352	0	2 860 352	2 898 119	0	2 898 119	37 767	0	37 767
Итого по пассиву (баланс)	4 224 750	549 195	4 773 945	22 872 064	2 412 202	25 284 266	20 634 334	2 417 840	23 052 174	1 987 020	554 833	2 541 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 999	0	3 999	47	0	47	48	0	48	3 998	0	3 998
90902	126 698	0	126 698	380	0	380	3	0	3	127 075	0	127 075
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	211 393	0	211 393	285 000	0	285 000	25 001	0	25 001	471 392	0	471 392
91604	1 328	0	1 328	19	0	19	3	0	3	1 344	0	1 344
91704	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91802	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
99998	682 257	0	682 257	1 623 473	0	1 623 473	1 466 117	0	1 466 117	839 613	0	839 613
Итого по активу (баланс)	1 025 740	0	1 025 740	1 908 919	0	1 908 919	1 491 237	0	1 491 237	1 443 422	0	1 443 422
Пассив
91003	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
91004	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91312	517 632	0	517 632	156 767	0	156 767	66 500	0	66 500	427 365	0	427 365
91314	0	0	0	1 099 104	0	1 099 104	1 342 180	0	1 342 180	243 076	0	243 076
91315	88 293	0	88 293	4 043	0	4 043	0	0	0	84 250	0	84 250
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	377	0	377	192 839	0	192 839	206 329	0	206 329	13 867	0	13 867
91507	70 955	0	70 955	0	0	0	0	0	0	70 955	0	70 955
99999	343 483	0	343 483	25 121	0	25 121	285 447	0	285 447	603 809	0	603 809
Итого по пассиву (баланс)	1 025 740	0	1 025 740	1 491 238	0	1 491 238	1 908 920	0	1 908 920	1 443 422	0	1 443 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 380	85 780	177 160	56 818	2 035 451	2 092 269	148 198	2 003 016	2 151 214	0	118 215	118 215
99996	177 482	0	177 482	2 072 612	0	2 072 612	2 133 528	0	2 133 528	116 566	0	116 566
Итого по активу (баланс)	268 862	85 780	354 642	2 129 430	2 035 451	4 164 881	2 281 726	2 003 016	4 284 742	116 566	118 215	234 781
Пассив
96901	85 574	91 908	177 482	1 984 877	148 651	2 133 528	2 015 869	56 743	2 072 612	116 566	0	116 566
99997	177 160	0	177 160	2 151 214	0	2 151 214	2 092 269	0	2 092 269	118 215	0	118 215
Итого по пассиву (баланс)	262 734	91 908	354 642	4 136 091	148 651	4 284 742	4 108 138	56 743	4 164 881	234 781	0	234 781
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	328 927,0000	0	0	993 745 006,0000	0	0	10 479 486,0000	0	0	983 594 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	328 927,0000	0	0	993 745 006,0000	0	0	10 479 486,0000	0	0	983 594 447,0000
Пассив
98040	0	0	328 927,0000	0	0	714 790,0000	0	0	714 790,0000	0	0	328 927,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	9 764 696,0000	0	0	993 030 216,0000	0	0	983 265 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	328 927,0000	0	0	10 479 486,0000	0	0	993 745 006,0000	0	0	983 594 447,0000

Страница была полезной?