Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 831	81 423	198 254	1 485 944	299 802	1 785 746	1 502 666	301 570	1 804 236	100 109	79 655	179 764
20208	26 627	0	26 627	96 847	0	96 847	92 766	0	92 766	30 708	0	30 708
20209	29 400	0	29 400	664 333	13 754	678 087	670 083	13 169	683 252	23 650	585	24 235
30102	87 908	0	87 908	3 054 870	0	3 054 870	2 965 452	0	2 965 452	177 326	0	177 326
30110	99 480	174 404	273 884	4 080 974	176 879	4 257 853	3 938 465	221 997	4 160 462	241 989	129 286	371 275
30202	20 220	0	20 220	0	0	0	1 390	0	1 390	18 830	0	18 830
30204	2 860	0	2 860	380	0	380	0	0	0	3 240	0	3 240
30210	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	150	613	763	0	72	72	0	100	100	150	585	735
30221	0	0	0	66 500	7 180	73 680	66 500	7 180	73 680	0	0	0
30233	1 829	119	1 948	122 968	3 969	126 937	122 715	4 029	126 744	2 082	59	2 141
30302	546 259	743 704	1 289 963	23 753	114 638	138 391	16 392	140 563	156 955	553 620	717 779	1 271 399
30306	620 725	772 933	1 393 658	1 782 618	79 411	1 862 029	1 756 506	120 848	1 877 354	646 837	731 496	1 378 333
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31901	382 100	0	382 100	3 157 800	0	3 157 800	3 234 000	0	3 234 000	305 900	0	305 900
32201	0	2 390	2 390	0	281	281	0	391	391	0	2 280	2 280
45201	47 364	0	47 364	34 113	0	34 113	47 126	0	47 126	34 351	0	34 351
45205	4 801	0	4 801	6 998	0	6 998	1 400	0	1 400	10 399	0	10 399
45206	35 857	0	35 857	5 000	0	5 000	13 994	0	13 994	26 863	0	26 863
45207	427 952	0	427 952	41 209	0	41 209	58 748	0	58 748	410 413	0	410 413
45208	102 280	0	102 280	0	0	0	3 481	0	3 481	98 799	0	98 799
45401	2 386	0	2 386	17 087	0	17 087	13 284	0	13 284	6 189	0	6 189
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	194 273	0	194 273	0	0	0	34 132	0	34 132	160 141	0	160 141
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	0	0	0	909	0	909	0	0	0	909	0	909
45505	147 109	0	147 109	15 309	0	15 309	1 520	0	1 520	160 898	0	160 898
45506	161 349	0	161 349	2 879	0	2 879	9 836	0	9 836	154 392	0	154 392
45507	104 990	0	104 990	0	0	0	1 231	0	1 231	103 759	0	103 759
45509	5 216	0	5 216	6 015	0	6 015	5 161	0	5 161	6 070	0	6 070
45812	21 779	0	21 779	0	0	0	0	0	0	21 779	0	21 779
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	24 541	0	24 541	465	0	465	832	0	832	24 174	0	24 174
45912	871	279	1 150	94	34	128	0	46	46	965	267	1 232
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 461	0	1 461	175	0	175	221	0	221	1 415	0	1 415
47408	0	0	0	76 108	80 264	156 372	76 108	80 264	156 372	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 249	0	98 249	895	23 989	24 884	939	23 989	24 928	98 205	0	98 205
47427	15 707	0	15 707	23 833	0	23 833	22 437	0	22 437	17 103	0	17 103
50706	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	12	0	12	108	0	108	89	0	89	31	0	31
60310	600	0	600	320	0	320	316	0	316	604	0	604
60312	4 426	0	4 426	2 587	0	2 587	5 131	0	5 131	1 882	0	1 882
60314	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60323	1 212	0	1 212	1 393	0	1 393	648	0	648	1 957	0	1 957
60401	218 928	0	218 928	72	0	72	2 736	0	2 736	216 264	0	216 264
60404	3 719	0	3 719	26	0	26	31	0	31	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60701	777	0	777	80	0	80	73	0	73	784	0	784
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	48	0	48	48	0	48	34	0	34
61008	821	0	821	539	0	539	389	0	389	971	0	971
61009	304	0	304	163	0	163	170	0	170	297	0	297
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	6 218	0	6 218	2 427	0	2 427	1 521	0	1 521	7 124	0	7 124
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	84 723	0	84 723	57 687	0	57 687	4 123	0	4 123	138 287	0	138 287
70608	1 184 949	0	1 184 949	1 179 919	0	1 179 919	732 422	0	732 422	1 632 446	0	1 632 446
70611	540	0	540	270	0	270	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	4 989 687	1 775 865	6 765 552	16 015 789	800 273	16 816 062	15 409 121	914 146	16 323 267	5 596 355	1 661 992	7 258 347
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	27	0	27	1 100	0	1 100
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	307	0	307	39 384	0	39 384	39 411	0	39 411	334	0	334
30126	103	0	103	190	0	190	192	0	192	105	0	105
30223	11	0	11	822	0	822	811	0	811	0	0	0
30226	119	0	119	81	0	81	84	0	84	122	0	122
30232	190	79	269	23 724	8 071	31 795	23 608	8 163	31 771	74	171	245
30301	546 259	743 704	1 289 963	16 392	140 563	156 955	23 753	114 638	138 391	553 620	717 779	1 271 399
30305	620 725	772 933	1 393 658	1 756 506	120 848	1 877 354	1 782 618	79 411	1 862 029	646 837	731 496	1 378 333
32211	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	9	0	9	490	0	490	558	0	558	77	0	77
40701	15	0	15	50	0	50	36	0	36	1	0	1
40702	561 953	10 941	572 894	3 797 161	74 016	3 871 177	3 872 625	71 514	3 944 139	637 417	8 439	645 856
40703	17 133	614	17 747	23 797	217	24 014	21 914	44	21 958	15 250	441	15 691
40802	62 500	8	62 508	476 957	1	476 958	480 169	1	480 170	65 712	8	65 720
40817	88 124	28 243	116 367	271 001	43 809	314 810	257 684	24 364	282 048	74 807	8 798	83 605
40820	1 387	404	1 791	5 585	2 374	7 959	5 460	2 281	7 741	1 262	311	1 573
40821	10 690	0	10 690	40 451	0	40 451	33 447	0	33 447	3 686	0	3 686
40901	57 201	0	57 201	85 324	0	85 324	82 108	0	82 108	53 985	0	53 985
40905	29	0	29	10 498	0	10 498	10 480	0	10 480	11	0	11
40906	0	0	0	10 226	0	10 226	10 226	0	10 226	0	0	0
40907	738	0	738	23 181	0	23 181	23 040	0	23 040	597	0	597
40909	0	0	0	7 787	2 638	10 425	7 787	2 638	10 425	0	0	0
40910	0	0	0	1 296	723	2 019	1 296	723	2 019	0	0	0
40911	3 988	0	3 988	340 718	0	340 718	339 452	0	339 452	2 722	0	2 722
40912	1	6	7	1 403	4 463	5 866	1 403	4 463	5 866	1	6	7
40913	0	0	0	753	676	1 429	753	676	1 429	0	0	0
42301	12 592	10 549	23 141	64 365	40 699	105 064	83 020	36 381	119 401	31 247	6 231	37 478
42303	27	0	27	27	0	27	128	0	128	128	0	128
42304	186 993	9 035	196 028	158 835	1 454	160 289	17 912	992	18 904	46 070	8 573	54 643
42305	169 767	179 788	349 555	22 257	36 847	59 104	26 502	22 922	49 424	174 012	165 863	339 875
42306	752 143	1 621	753 764	85 781	265	86 046	212 152	193	212 345	878 514	1 549	880 063
42309	227	2	229	28	0	28	28	0	28	227	2	229
42601	121	0	121	51	0	51	53	0	53	123	0	123
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	176	0	176	11	0	11	11	0	11	176	0	176
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 522	0	31 522	5 304	0	5 304	6 798	0	6 798	33 016	0	33 016
45415	21 019	0	21 019	4 420	0	4 420	321	0	321	16 920	0	16 920
45515	19 690	0	19 690	3 988	0	3 988	3 896	0	3 896	19 598	0	19 598
45818	61 066	0	61 066	807	0	807	543	0	543	60 802	0	60 802
45918	2 640	0	2 640	110	0	110	170	0	170	2 700	0	2 700
47405	0	0	0	60 026	0	60 026	60 026	0	60 026	0	0	0
47407	0	0	0	79 594	76 531	156 125	79 594	76 531	156 125	0	0	0
47411	10 362	288	10 650	6 091	143	6 234	1 452	75	1 527	5 723	220	5 943
47416	937	0	937	3 608	0	3 608	3 449	0	3 449	778	0	778
47422	62	0	62	53 850	0	53 850	53 862	0	53 862	74	0	74
47425	29 322	0	29 322	8 099	0	8 099	9 385	0	9 385	30 608	0	30 608
50719	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
52305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	1 548	0	1 548	5 037	0	5 037	4 888	0	4 888	1 399	0	1 399
60305	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	143	0	143	244	0	244	101	0	101	0	0	0
60311	43	0	43	3 530	0	3 530	3 532	0	3 532	45	0	45
60322	107	0	107	6	0	6	7	0	7	108	0	108
60324	537	0	537	25	0	25	1 165	0	1 165	1 677	0	1 677
60601	44 211	0	44 211	721	0	721	515	0	515	44 005	0	44 005
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	739	0	739	73	0	73	96	0	96	762	0	762
70601	84 989	0	84 989	9 401	0	9 401	68 689	0	68 689	144 277	0	144 277
70603	1 183 501	0	1 183 501	732 271	0	732 271	1 178 165	0	1 178 165	1 629 395	0	1 629 395
70801	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0	14 585	0	14 585
Итого по пассиву (баланс)	5 007 337	1 758 215	6 765 552	8 251 049	554 338	8 805 387	8 852 172	446 010	9 298 182	5 608 460	1 649 887	7 258 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	108 118	0	108 118	52 950	0	52 950	20 653	0	20 653	140 415	0	140 415
90902	819 785	65	819 850	25 922	8	25 930	14 369	11	14 380	831 338	62	831 400
90907	57 201	0	57 201	82 108	0	82 108	85 324	0	85 324	53 985	0	53 985
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 651 127	0	2 651 127	449 503	0	449 503	336 386	0	336 386	2 764 244	0	2 764 244
91501	20 409	0	20 409	2 004	0	2 004	4 552	0	4 552	17 861	0	17 861
91502	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91604	7 424	0	7 424	913	0	913	591	0	591	7 746	0	7 746
91704	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	2 969 533	0	2 969 533	680 743	0	680 743	534 382	0	534 382	3 115 894	0	3 115 894
Итого по активу (баланс)	6 662 396	65	6 662 461	1 302 145	8	1 302 153	996 258	11	996 269	6 968 283	62	6 968 345
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 834 214	618	2 834 832	376 913	92	377 005	475 767	44	475 811	2 933 068	570	2 933 638
91315	15 875	0	15 875	0	0	0	0	0	0	15 875	0	15 875
91316	16 470	0	16 470	54 710	0	54 710	83 000	0	83 000	44 760	0	44 760
91317	98 906	0	98 906	102 667	0	102 667	121 932	0	121 932	118 171	0	118 171
91507	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
99999	3 692 928	0	3 692 928	457 959	0	457 959	617 482	0	617 482	3 852 451	0	3 852 451
Итого по пассиву (баланс)	6 661 843	618	6 662 461	992 249	92	992 341	1 298 181	44	1 298 225	6 967 775	570	6 968 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Пассив
98050	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000

Страница была полезной?