Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 693	0	4 693	569	0	569	735	0	735	4 527	0	4 527
10610	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
20202	108 826	69 258	178 084	2 228 223	586 074	2 814 297	2 213 614	570 336	2 783 950	123 435	84 996	208 431
20208	51 119	0	51 119	140 577	0	140 577	142 033	0	142 033	49 663	0	49 663
20209	25 379	19 159	44 538	1 401 471	196 058	1 597 529	1 398 797	210 369	1 609 166	28 053	4 848	32 901
30102	271 790	0	271 790	7 278 039	0	7 278 039	7 266 405	0	7 266 405	283 424	0	283 424
30110	7 422	43 211	50 633	1 812 727	73 274	1 886 001	1 810 823	74 761	1 885 584	9 326	41 724	51 050
30114	0	126 925	126 925	0	43 423	43 423	0	75 536	75 536	0	94 812	94 812
30202	62 081	0	62 081	0	0	0	1 107	0	1 107	60 974	0	60 974
30204	4 505	0	4 505	0	0	0	998	0	998	3 507	0	3 507
30215	0	2 428	2 428	0	312	312	0	401	401	0	2 339	2 339
30221	0	0	0	792 900	247	793 147	792 900	247	793 147	0	0	0
30233	191	0	191	1 111 869	61 535	1 173 404	1 111 909	61 527	1 173 436	151	8	159
30302	499 743	7 030	506 773	3 979 037	10 001	3 989 038	3 926 142	16 447	3 942 589	552 638	584	553 222
30306	537 375	0	537 375	546 098	2 017	548 115	590 301	2 017	592 318	493 172	0	493 172
30424	55	0	55	73 655	0	73 655	71 263	0	71 263	2 447	0	2 447
30602	274	0	274	5 511	0	5 511	5 785	0	5 785	0	0	0
31901	550 000	0	550 000	1 850 000	0	1 850 000	2 060 000	0	2 060 000	340 000	0	340 000
32201	0	2 319	2 319	0	297	297	0	383	383	0	2 233	2 233
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	101 003	0	101 003	0	0	0	488	0	488	100 515	0	100 515
45101	1 922	0	1 922	2 567	0	2 567	2 489	0	2 489	2 000	0	2 000
45107	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	56 669	0	56 669	184 302	0	184 302	193 212	0	193 212	47 759	0	47 759
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	54 300	0	54 300	2 284	0	2 284	1 300	0	1 300	55 284	0	55 284
45206	281 224	0	281 224	44 810	0	44 810	66 213	0	66 213	259 821	0	259 821
45207	1 140 612	0	1 140 612	123 339	0	123 339	157 738	0	157 738	1 106 213	0	1 106 213
45208	388 717	0	388 717	43 229	0	43 229	8 639	0	8 639	423 307	0	423 307
45307	19 250	0	19 250	5 000	0	5 000	50	0	50	24 200	0	24 200
45401	589	0	589	1 020	0	1 020	1 120	0	1 120	489	0	489
45406	50 121	0	50 121	6 500	0	6 500	11 184	0	11 184	45 437	0	45 437
45407	94 280	0	94 280	1 559	0	1 559	5 166	0	5 166	90 673	0	90 673
45408	276 654	0	276 654	105	0	105	4 354	0	4 354	272 405	0	272 405
45504	842	0	842	2 400	0	2 400	727	0	727	2 515	0	2 515
45505	23 001	0	23 001	1 234	0	1 234	2 357	0	2 357	21 878	0	21 878
45506	247 073	0	247 073	11 241	0	11 241	21 206	0	21 206	237 108	0	237 108
45507	2 573 743	0	2 573 743	47 707	0	47 707	68 991	0	68 991	2 552 459	0	2 552 459
45509	767	0	767	529	0	529	882	0	882	414	0	414
45812	68 961	0	68 961	4 947	0	4 947	4 458	0	4 458	69 450	0	69 450
45814	2 170	0	2 170	757	0	757	870	0	870	2 057	0	2 057
45815	23 697	0	23 697	4 968	0	4 968	3 680	0	3 680	24 985	0	24 985
45912	0	0	0	178	0	178	132	0	132	46	0	46
45914	34	0	34	124	0	124	141	0	141	17	0	17
45915	1 319	0	1 319	1 275	0	1 275	1 342	0	1 342	1 252	0	1 252
47404	0	0	0	162 107	190 263	352 370	162 107	172 524	334 631	0	17 739	17 739
47408	0	0	0	147 075	147 937	295 012	147 075	147 937	295 012	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	10 634	1 353	11 987	32 647	18 093	50 740	32 921	18 090	51 011	10 360	1 356	11 716
47427	26 639	0	26 639	56 703	0	56 703	57 896	0	57 896	25 446	0	25 446
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	110 755	0	110 755	935	0	935	5 514	0	5 514	106 176	0	106 176
50208	27 552	0	27 552	240	0	240	0	0	0	27 792	0	27 792
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 005	0	2 005	822	0	822	1 183	0	1 183	1 644	0	1 644
60306	12 083	0	12 083	10 295	0	10 295	12 095	0	12 095	10 283	0	10 283
60308	50	0	50	324	0	324	349	0	349	25	0	25
60310	0	0	0	694	8	702	694	8	702	0	0	0
60312	62 012	0	62 012	16 233	0	16 233	12 606	0	12 606	65 639	0	65 639
60314	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60323	390	0	390	54	0	54	31	0	31	413	0	413
60401	657 571	0	657 571	592	0	592	734	0	734	657 429	0	657 429
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	48 754	0	48 754	0	0	0	0	0	0	48 754	0	48 754
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 240	0	18 240	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	18 240	0	18 240
60705	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	37	0	37	263	0	263	295	0	295	5	0	5
61008	908	0	908	1 089	0	1 089	1 002	0	1 002	995	0	995
61009	833	0	833	1 122	0	1 122	1 153	0	1 153	802	0	802
61010	6	0	6	9	0	9	12	0	12	3	0	3
61011	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61210	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
61403	20 509	0	20 509	922	0	922	710	0	710	20 721	0	20 721
61702	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70606	200 771	0	200 771	123 156	0	123 156	673	0	673	323 254	0	323 254
70608	219 441	0	219 441	73 129	0	73 129	0	0	0	292 570	0	292 570
70611	0	0	0	3 935	0	3 935	0	0	0	3 935	0	3 935
Итого по активу (баланс)	9 258 323	271 720	9 530 043	22 395 257	1 329 542	23 724 799	22 394 674	1 350 586	23 745 260	9 258 906	250 676	9 509 582
Пассив
10207	375 000	0	375 000	221	0	221	221	0	221	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	3 738	0	3 738	45 561	0	45 561	41 956	0	41 956	133	0	133
30222	0	0	0	3 969	0	3 969	4 022	0	4 022	53	0	53
30223	92 782	0	92 782	1 008 415	0	1 008 415	966 768	0	966 768	51 135	0	51 135
30232	58	0	58	1 433 937	68 304	1 502 241	1 433 953	68 304	1 502 257	74	0	74
30236	1 167	0	1 167	33 484	3 301	36 785	32 617	3 301	35 918	300	0	300
30301	499 743	7 030	506 773	3 926 141	16 448	3 942 589	3 979 036	10 002	3 989 038	552 638	584	553 222
30305	537 375	0	537 375	590 300	2 017	592 317	546 097	2 017	548 114	493 172	0	493 172
40502	14 977	0	14 977	8 109	0	8 109	4 774	0	4 774	11 642	0	11 642
40503	0	60 174	60 174	0	26 816	26 816	0	43 894	43 894	0	77 252	77 252
40602	30 131	0	30 131	68 259	0	68 259	63 925	0	63 925	25 797	0	25 797
40603	395	0	395	324	0	324	220	0	220	291	0	291
40701	6 376	0	6 376	76 581	0	76 581	114 666	0	114 666	44 461	0	44 461
40702	1 060 295	19 309	1 079 604	5 878 052	39 987	5 918 039	5 801 974	35 548	5 837 522	984 217	14 870	999 087
40703	357 542	0	357 542	432 757	480	433 237	172 426	480	172 906	97 211	0	97 211
40802	205 707	1 348	207 055	772 661	7 293	779 954	784 011	7 417	791 428	217 057	1 472	218 529
40807	0	44	44	0	7	7	0	3	3	0	40	40
40817	83 019	0	83 019	120 086	0	120 086	112 096	0	112 096	75 029	0	75 029
40820	102	0	102	364	0	364	363	0	363	101	0	101
40821	8 324	0	8 324	227 491	0	227 491	225 656	0	225 656	6 489	0	6 489
40905	18	0	18	2 788	0	2 788	2 799	0	2 799	29	0	29
40907	0	0	0	22 849	0	22 849	22 849	0	22 849	0	0	0
40909	0	0	0	5 421	3 239	8 660	5 421	3 239	8 660	0	0	0
40910	0	0	0	1 931	254	2 185	1 931	254	2 185	0	0	0
40911	4 106	0	4 106	197 438	0	197 438	197 485	0	197 485	4 153	0	4 153
40912	0	0	0	3 734	3 288	7 022	3 734	3 288	7 022	0	0	0
40913	0	0	0	677	1 091	1 768	677	1 091	1 768	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	13 000	0	13 000	1 280	0	1 280	0	0	0	11 720	0	11 720
42106	102 000	0	102 000	0	0	0	15 000	0	15 000	117 000	0	117 000
42205	600	0	600	0	0	0	4 000	0	4 000	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	104 951	16 098	121 049	455 574	33 029	488 603	484 789	31 029	515 818	134 166	14 098	148 264
42303	7 416	0	7 416	4 717	0	4 717	9 113	0	9 113	11 812	0	11 812
42304	274 241	13 207	287 448	171 309	8 004	179 313	10 687	8 340	19 027	113 619	13 543	127 162
42305	137 156	39 646	176 802	40 081	11 012	51 093	11 478	8 056	19 534	108 553	36 690	145 243
42306	3 449 965	106 684	3 556 649	187 593	38 097	225 690	591 919	16 176	608 095	3 854 291	84 763	3 939 054
42307	295 935	0	295 935	102 843	0	102 843	4 125	0	4 125	197 217	0	197 217
42601	561	175	736	2 751	54	2 805	2 739	47	2 786	549	168	717
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 441	0	2 441	0	0	0	85	0	85	2 526	0	2 526
42607	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
44915	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
45115	87	0	87	30	0	30	871	0	871	928	0	928
45215	57 419	0	57 419	14 410	0	14 410	10 838	0	10 838	53 847	0	53 847
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	4 590	0	4 590	984	0	984	734	0	734	4 340	0	4 340
45515	85 319	0	85 319	8 544	0	8 544	9 015	0	9 015	85 790	0	85 790
45818	90 315	0	90 315	2 770	0	2 770	4 326	0	4 326	91 871	0	91 871
45918	861	0	861	100	0	100	62	0	62	823	0	823
47405	0	0	0	0	27 159	27 159	0	27 159	27 159	0	0	0
47407	0	0	0	148 407	148 487	296 894	148 407	148 487	296 894	0	0	0
47411	64 740	1 825	66 565	63 750	790	64 540	43 169	527	43 696	44 159	1 562	45 721
47416	182	347	529	9 509	356	9 865	9 471	9	9 480	144	0	144
47422	1 306	113	1 419	210 749	2 939	213 688	210 445	2 826	213 271	1 002	0	1 002
47425	9 952	0	9 952	10 211	0	10 211	10 060	0	10 060	9 801	0	9 801
47426	980	47	1 027	1 246	159	1 405	1 129	112	1 241	863	0	863
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	4 693	0	4 693	735	0	735	569	0	569	4 527	0	4 527
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
52301	9 000	0	9 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
60301	6 130	0	6 130	16 379	0	16 379	15 192	0	15 192	4 943	0	4 943
60305	0	0	0	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 207	0	1 207	1 068	0	1 068	701	0	701	840	0	840
60311	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	48	0	48	202	0	202	170	0	170	16	0	16
60324	2 343	0	2 343	560	0	560	556	0	556	2 339	0	2 339
60601	174 915	0	174 915	559	0	559	1 147	0	1 147	175 503	0	175 503
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	780	0	780	2 219	0	2 219	2 376	0	2 376	937	0	937
61304	155	0	155	34	0	34	3	0	3	124	0	124
61501	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61701	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
70601	220 582	0	220 582	19	0	19	126 381	0	126 381	346 944	0	346 944
70603	219 447	0	219 447	0	0	0	72 513	0	72 513	291 960	0	291 960
70801	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	9 263 996	266 047	9 530 043	16 349 434	442 611	16 792 045	16 349 978	421 606	16 771 584	9 264 540	245 042	9 509 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	509 574	0	509 574	91 739	0	91 739	129 574	0	129 574	471 739	0	471 739
90902	411 054	0	411 054	110 852	0	110 852	84 591	0	84 591	437 315	0	437 315
90909	949	607	1 556	79	78	157	47	100	147	981	585	1 566
91202	2 871	0	2 871	2	0	2	2	0	2	2 871	0	2 871
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91414	3 716 971	0	3 716 971	100 468	0	100 468	75 876	0	75 876	3 741 563	0	3 741 563
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	109 841	0	109 841	0	0	0	0	0	0	109 841	0	109 841
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	22 268	0	22 268	6 762	0	6 762	5 360	0	5 360	23 670	0	23 670
91704	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
91802	6 066	0	6 066	0	0	0	24	0	24	6 042	0	6 042
91803	16 624	0	16 624	6	0	6	6	0	6	16 624	0	16 624
99998	8 162 240	0	8 162 240	848 533	0	848 533	830 504	0	830 504	8 180 269	0	8 180 269
Итого по активу (баланс)	12 969 365	607	12 969 972	1 158 943	78	1 159 021	1 126 488	100	1 126 588	13 001 820	585	13 002 405
Пассив
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 948 343	0	7 948 343	367 751	0	367 751	377 533	0	377 533	7 958 125	0	7 958 125
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	7 452	0	7 452	82 299	0	82 299	85 229	0	85 229	10 382	0	10 382
91317	191 996	0	191 996	380 432	0	380 432	385 771	0	385 771	197 335	0	197 335
91507	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
91508	34	0	34	22	0	22	0	0	0	12	0	12
99999	4 807 732	0	4 807 732	263 943	0	263 943	278 347	0	278 347	4 822 136	0	4 822 136
Итого по пассиву (баланс)	12 969 972	0	12 969 972	1 094 447	0	1 094 447	1 126 880	0	1 126 880	13 002 405	0	13 002 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 430	91 656	190 086	96 241	91 656	187 897	2 189	0	2 189
99996	0	0	0	189 556	0	189 556	187 338	0	187 338	2 218	0	2 218
Итого по активу (баланс)	0	0	0	287 986	91 656	379 642	283 579	91 656	375 235	4 407	0	4 407
Пассив
96901	0	0	0	90 779	96 559	187 338	90 779	98 777	189 556	0	2 218	2 218
99997	0	0	0	187 897	0	187 897	190 086	0	190 086	2 189	0	2 189
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	278 676	96 559	375 235	280 865	98 777	379 642	2 189	2 218	4 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 309 708,0000	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	3 304 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 309 719,0000	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	3 304 219,0000
Пассив
98050	0	0	3 309 708,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 304 208,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 309 719,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 304 219,0000

Страница была полезной?