Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 522	31 670	57 192	310 344	75 651	385 995	317 004	81 335	398 339	18 862	25 986	44 848
20208	12 398	0	12 398	13 600	0	13 600	16 063	0	16 063	9 935	0	9 935
20209	0	0	0	291 285	33 572	324 857	291 285	33 572	324 857	0	0	0
30102	26 299	0	26 299	3 302 538	0	3 302 538	3 276 546	0	3 276 546	52 291	0	52 291
30110	202 024	97 129	299 153	125 428	40 426	165 854	210 609	113 814	324 423	116 843	23 741	140 584
30202	5 022	0	5 022	0	0	0	596	0	596	4 426	0	4 426
30204	3 065	0	3 065	463	0	463	0	0	0	3 528	0	3 528
30215	600	1 838	2 438	0	216	216	0	300	300	600	1 754	2 354
30221	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
30233	230	26	256	1 088	640	1 728	914	666	1 580	404	0	404
30413	9	0	9	45 100	0	45 100	45 084	0	45 084	25	0	25
30424	14 151	2 490	16 641	51 959	40 727	92 686	49 732	40 943	90 675	16 378	2 274	18 652
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 215 000	0	1 215 000	240 000	0	240 000
32003	200 000	0	200 000	295 000	0	295 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32007	0	30 636	30 636	0	3 605	3 605	0	5 009	5 009	0	29 232	29 232
32201	0	1 480	1 480	0	175	175	0	242	242	0	1 413	1 413
45201	11 992	0	11 992	23 153	0	23 153	24 652	0	24 652	10 493	0	10 493
45204	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45206	359 500	0	359 500	35 405	0	35 405	7 105	0	7 105	387 800	0	387 800
45207	302 396	0	302 396	56 800	0	56 800	0	0	0	359 196	0	359 196
45505	1 506	0	1 506	0	0	0	177	0	177	1 329	0	1 329
45506	192 793	64 706	257 499	50	7 457	7 507	736	10 530	11 266	192 107	61 633	253 740
45507	5 875	0	5 875	200	0	200	30	0	30	6 045	0	6 045
45509	69	0	69	1 092	0	1 092	1 094	0	1 094	67	0	67
45702	0	0	0	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	800	0	800
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	11 333	11 333	123	1 334	1 457	123	1 853	1 976	0	10 814	10 814
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	37 758	4 349	42 107	37 758	4 349	42 107	0	0	0
47408	0	0	0	3 170 346	3 095 390	6 265 736	3 170 346	3 095 390	6 265 736	0	0	0
47423	94	0	94	159	1	160	189	1	190	64	0	64
47427	2 376	42	2 418	14 355	838	15 193	13 133	837	13 970	3 598	43	3 641
47802	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
50106	2 990	0	2 990	57 464	0	57 464	54 056	0	54 056	6 398	0	6 398
50118	19 175	0	19 175	38 151	0	38 151	57 326	0	57 326	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 685	0	1 685	61	0	61	1 693	0	1 693	53	0	53
60308	10	0	10	46	0	46	31	0	31	25	0	25
60310	149	0	149	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	149	0	149
60312	6 769	0	6 769	6 156	0	6 156	7 840	0	7 840	5 085	0	5 085
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	13 230	0	13 230	1 529	0	1 529	0	0	0	14 759	0	14 759
60701	35	0	35	1 529	0	1 529	1 564	0	1 564	0	0	0
60901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61009	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61210	0	0	0	15 919	0	15 919	15 919	0	15 919	0	0	0
61403	2 729	0	2 729	309	0	309	316	0	316	2 722	0	2 722
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	432	0	432	4 179	0	4 179
61703	15 034	0	15 034	0	0	0	503	0	503	14 531	0	14 531
70606	143 136	0	143 136	86 042	0	86 042	12	0	12	229 166	0	229 166
70608	141 799	0	141 799	65 609	0	65 609	0	0	0	207 408	0	207 408
70706	638 281	0	638 281	122	0	122	611	0	611	637 792	0	637 792
70707	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70708	342 618	0	342 618	0	0	0	0	0	0	342 618	0	342 618
70710	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70711	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	2 754 970	241 350	2 996 320	9 509 920	3 305 010	12 814 930	9 316 934	3 389 470	12 706 404	2 947 956	156 890	3 104 846
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	1 838	0	1 838	6 298	0	6 298	4 460	0	4 460
30222	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
30232	906	0	906	19 294	659	19 953	18 391	734	19 125	3	75	78
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	494 000	0	494 000	174 000	0	174 000
31303	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 357	8 394	9 751	16 196	7 089	23 285	14 987	1 881	16 868	148	3 186	3 334
40702	232 327	6 792	239 119	850 831	6 521	857 352	810 228	6 167	816 395	191 724	6 438	198 162
40703	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
40802	736	0	736	4 177	0	4 177	4 946	0	4 946	1 505	0	1 505
40807	374	64 976	65 350	65 947	65 766	131 713	65 966	790	66 756	393	0	393
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	21 221	13 290	34 511	34 929	50 736	85 665	32 430	72 972	105 402	18 722	35 526	54 248
40820	136	1 096	1 232	5 819	2 297	8 116	6 024	2 214	8 238	341	1 013	1 354
40821	29	0	29	17 135	0	17 135	17 140	0	17 140	34	0	34
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	186	503	689	186	503	689	0	0	0
40910	0	0	0	57	133	190	57	133	190	0	0	0
40911	701	0	701	89 975	0	89 975	90 020	0	90 020	746	0	746
40912	0	0	0	213	463	676	213	463	676	0	0	0
40913	0	0	0	47	30	77	47	30	77	0	0	0
42301	2 820	903	3 723	392	147	539	91	105	196	2 519	861	3 380
42303	0	1 209	1 209	0	1 268	1 268	0	59	59	0	0	0
42304	4 282	47 036	51 318	1 796	19 111	20 907	1 500	11 119	12 619	3 986	39 044	43 030
42305	250	687	937	0	135	135	451	968	1 419	701	1 520	2 221
42306	276 862	207 833	484 695	454	34 442	34 896	24 209	26 508	50 717	300 617	199 899	500 516
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 645	1 896	3 541	0	291	291	0	167	167	1 645	1 772	3 417
45215	29 870	0	29 870	9 644	0	9 644	8 467	0	8 467	28 693	0	28 693
45515	27 718	0	27 718	4 041	0	4 041	2 916	0	2 916	26 593	0	26 593
45715	815	0	815	10	0	10	50	0	50	855	0	855
45818	11 333	0	11 333	1 869	0	1 869	1 350	0	1 350	10 814	0	10 814
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	15 228	36 587	51 815	15 228	36 587	51 815	0	0	0
47407	0	0	0	3 085 646	3 183 156	6 268 802	3 085 646	3 183 156	6 268 802	0	0	0
47411	19	1	20	4 074	1 014	5 088	4 072	1 014	5 086	17	1	18
47416	4	0	4	788	0	788	1 415	0	1 415	631	0	631
47422	4 487	11	4 498	591	1	592	581	0	581	4 477	10	4 487
47425	183	0	183	18 030	0	18 030	18 133	0	18 133	286	0	286
47426	652	0	652	1 480	0	1 480	1 508	0	1 508	680	0	680
47804	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
50120	420	0	420	341	0	341	22	0	22	101	0	101
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	7	0	7	3 909	0	3 909	4 033	0	4 033	131	0	131
60305	0	0	0	5 581	0	5 581	5 581	0	5 581	0	0	0
60309	109	0	109	131	0	131	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	684	0	684	2 514	0	2 514	1 830	0	1 830
60322	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	2 395	0	2 395	0	0	0	177	0	177	2 572	0	2 572
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61304	544	0	544	88	0	88	69	0	69	525	0	525
70601	152 697	0	152 697	1	0	1	139 771	0	139 771	292 467	0	292 467
70602	565	0	565	22	0	22	341	0	341	884	0	884
70603	133 204	0	133 204	0	0	0	71 600	0	71 600	204 804	0	204 804
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	787 835	0	787 835	0	0	0	0	0	0	787 835	0	787 835
70702	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70703	321 027	0	321 027	0	0	0	0	0	0	321 027	0	321 027
70705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70715	19 645	0	19 645	935	0	935	0	0	0	18 710	0	18 710
Итого по пассиву (баланс)	2 642 196	354 124	2 996 320	4 831 952	3 410 349	8 242 301	5 005 257	3 345 570	8 350 827	2 815 501	289 345	3 104 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	0	0	0	0	0	0	38 259	0	38 259
90902	31	0	31	17 994	0	17 994	131	0	131	17 894	0	17 894
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 994 588	88 579	3 083 167	90 104	10 216	100 320	16 513	14 418	30 931	3 068 179	84 377	3 152 556
91418	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
91604	430	0	430	804	0	804	781	0	781	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 213 840	0	1 213 840	218 613	0	218 613	225 180	0	225 180	1 207 273	0	1 207 273
Итого по активу (баланс)	4 287 810	88 579	4 376 389	327 515	10 216	337 731	242 605	14 418	257 023	4 372 720	84 377	4 457 097
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 084 402	0	1 084 402	8 076	0	8 076	0	0	0	1 076 326	0	1 076 326
91316	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
91317	2 825	0	2 825	209 204	0	209 204	210 713	0	210 713	4 334	0	4 334
91507	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
99999	3 162 549	0	3 162 549	31 843	0	31 843	119 118	0	119 118	3 249 824	0	3 249 824
Итого по пассиву (баланс)	4 376 389	0	4 376 389	257 023	0	257 023	337 731	0	337 731	4 457 097	0	4 457 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	134 798	134 798	5 399	3 111 223	3 116 622	5 399	3 092 542	3 097 941	0	153 479	153 479
99996	134 021	0	134 021	3 099 891	0	3 099 891	3 082 095	0	3 082 095	151 817	0	151 817
Итого по активу (баланс)	134 021	134 798	268 819	3 105 290	3 111 223	6 216 513	3 087 494	3 092 542	6 180 036	151 817	153 479	305 296
Пассив
96901	134 021	0	134 021	3 076 629	5 466	3 082 095	3 094 425	5 466	3 099 891	151 817	0	151 817
99997	134 798	0	134 798	3 097 941	0	3 097 941	3 116 622	0	3 116 622	153 479	0	153 479
Итого по пассиву (баланс)	268 819	0	268 819	6 174 570	5 466	6 180 036	6 211 047	5 466	6 216 513	305 296	0	305 296
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 251,0000	0	0	57 276,0000	0	0	54 095,0000	0	0	9 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 251,0000	0	0	57 276,0000	0	0	54 095,0000	0	0	9 432,0000
Пассив
98050	0	0	6 251,0000	0	0	54 095,0000	0	0	57 276,0000	0	0	9 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 251,0000	0	0	54 095,0000	0	0	57 276,0000	0	0	9 432,0000

Страница была полезной?