Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 796	0	59 796	843	0	843	4 325	0	4 325	56 314	0	56 314
20202	228 603	96 181	324 784	3 174 666	863 865	4 038 531	3 188 665	875 051	4 063 716	214 604	84 995	299 599
20208	103 693	61	103 754	357 302	186	357 488	349 705	224	349 929	111 290	23	111 313
20209	51 110	16 691	67 801	1 852 419	172 585	2 025 004	1 863 215	182 787	2 046 002	40 314	6 489	46 803
30102	141 382	0	141 382	14 440 525	0	14 440 525	14 432 369	0	14 432 369	149 538	0	149 538
30110	9 156	34 509	43 665	542 808	511 324	1 054 132	546 132	510 752	1 056 884	5 832	35 081	40 913
30114	0	1 059	1 059	0	45 684	45 684	0	44 393	44 393	0	2 350	2 350
30118	0	4 748	4 748	0	455	455	0	739	739	0	4 464	4 464
30202	52 317	0	52 317	1 879	0	1 879	0	0	0	54 196	0	54 196
30204	6 162	0	6 162	594	0	594	0	0	0	6 756	0	6 756
30210	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
30221	0	0	0	283 609	0	283 609	283 609	0	283 609	0	0	0
30233	6 964	0	6 964	43 771	5	43 776	43 206	5	43 211	7 529	0	7 529
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 454	0	1 454	1 694	0	1 694	805	0	805	2 343	0	2 343
31902	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000	5 160 000	0	5 160 000	280 000	0	280 000
31903	250 000	0	250 000	930 000	0	930 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32003	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	91 406	0	91 406	0	0	0	6 772	0	6 772	84 634	0	84 634
45108	3 039	0	3 039	0	0	0	84	0	84	2 955	0	2 955
45201	11 443	0	11 443	37 016	0	37 016	34 822	0	34 822	13 637	0	13 637
45203	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
45204	126 086	0	126 086	208 613	0	208 613	107 850	0	107 850	226 849	0	226 849
45205	530 989	0	530 989	113 933	0	113 933	155 282	0	155 282	489 640	0	489 640
45206	692 917	0	692 917	69 353	0	69 353	76 611	0	76 611	685 659	0	685 659
45207	786 897	0	786 897	283 651	0	283 651	45 966	0	45 966	1 024 582	0	1 024 582
45208	328 294	44 646	372 940	12 750	3 214	15 964	12 427	6 670	19 097	328 617	41 190	369 807
45401	0	0	0	340	0	340	152	0	152	188	0	188
45404	6 699	0	6 699	7 891	0	7 891	474	0	474	14 116	0	14 116
45405	24 452	0	24 452	4 413	0	4 413	4 512	0	4 512	24 353	0	24 353
45406	29 542	0	29 542	187	0	187	5 618	0	5 618	24 111	0	24 111
45407	101 581	0	101 581	150	0	150	3 475	0	3 475	98 256	0	98 256
45408	32 255	0	32 255	0	0	0	741	0	741	31 514	0	31 514
45504	224 670	0	224 670	84 542	0	84 542	111 251	0	111 251	197 961	0	197 961
45505	19 838	0	19 838	35 711	0	35 711	3 761	0	3 761	51 788	0	51 788
45506	227 903	0	227 903	6 154	0	6 154	21 128	0	21 128	212 929	0	212 929
45507	1 715 820	0	1 715 820	13 665	0	13 665	47 765	0	47 765	1 681 720	0	1 681 720
45509	1 140	0	1 140	3 229	0	3 229	3 270	0	3 270	1 099	0	1 099
45812	321 630	0	321 630	9 600	0	9 600	107 216	0	107 216	224 014	0	224 014
45814	2 981	0	2 981	14	0	14	40	0	40	2 955	0	2 955
45815	53 339	0	53 339	9 110	0	9 110	2 138	0	2 138	60 311	0	60 311
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
45915	400	0	400	1 319	0	1 319	628	0	628	1 091	0	1 091
47404	757	339 587	340 344	7 224 459	7 127 136	14 351 595	7 224 060	7 239 571	14 463 631	1 156	227 152	228 308
47408	0	0	0	6 805 001	6 890 147	13 695 148	6 805 001	6 890 147	13 695 148	0	0	0
47415	668	0	668	0	0	0	5	0	5	663	0	663
47423	241 135	0	241 135	15 373	312 576	327 949	8 337	312 575	320 912	248 171	1	248 172
47427	26 470	0	26 470	55 191	0	55 191	67 303	0	67 303	14 358	0	14 358
47801	15 873	0	15 873	1 814	0	1 814	1 902	0	1 902	15 785	0	15 785
47803	75 643	0	75 643	63 999	0	63 999	36 797	0	36 797	102 845	0	102 845
50107	5 755	0	5 755	42	0	42	253	0	253	5 544	0	5 544
50205	534 551	0	534 551	3 891	0	3 891	4 407	0	4 407	534 035	0	534 035
50221	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
50305	133 486	0	133 486	1 105	0	1 105	2 431	0	2 431	132 160	0	132 160
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
50621	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
51404	0	0	0	0	49 686	49 686	0	5 735	5 735	0	43 951	43 951
51405	0	0	0	0	16 566	16 566	0	1 911	1 911	0	14 655	14 655
52601	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	2 546	0	2 546	1 031	0	1 031	2 262	0	2 262	1 315	0	1 315
60306	0	0	0	6 459	0	6 459	6 457	0	6 457	2	0	2
60308	100	0	100	123	0	123	130	0	130	93	0	93
60310	972	0	972	1 180	0	1 180	757	0	757	1 395	0	1 395
60312	171 450	0	171 450	8 399	0	8 399	10 878	0	10 878	168 971	0	168 971
60323	4 420	0	4 420	0	0	0	404	0	404	4 016	0	4 016
60401	246 638	0	246 638	81	0	81	5 497	0	5 497	241 222	0	241 222
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 686	0	15 686	74	0	74	70	0	70	15 690	0	15 690
61002	2 567	0	2 567	226	0	226	47	0	47	2 746	0	2 746
61008	1 806	0	1 806	1 909	0	1 909	801	0	801	2 914	0	2 914
61009	576	0	576	1 102	0	1 102	340	0	340	1 338	0	1 338
61011	10 113	0	10 113	0	0	0	0	0	0	10 113	0	10 113
61209	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
61212	0	0	0	38 059	0	38 059	38 059	0	38 059	0	0	0
61403	3 147	0	3 147	1 006	0	1 006	212	0	212	3 941	0	3 941
61601	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
61702	67 904	0	67 904	0	0	0	0	0	0	67 904	0	67 904
70606	660 767	0	660 767	327 485	0	327 485	1 020	0	1 020	987 232	0	987 232
70607	0	0	0	833	0	833	0	0	0	833	0	833
70608	456 293	0	456 293	185 123	0	185 123	0	0	0	641 416	0	641 416
70609	3 199	0	3 199	1 060	0	1 060	0	0	0	4 259	0	4 259
70611	6 336	0	6 336	4 521	0	4 521	0	0	0	10 857	0	10 857
70614	1 070	0	1 070	312	0	312	312	0	312	1 070	0	1 070
Итого по активу (баланс)	9 642 098	537 482	10 179 580	45 241 932	15 993 429	61 235 361	44 642 050	16 070 560	60 712 610	10 241 980	460 351	10 702 331
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	8 885	0	8 885	0	0	0	0	0	0	8 885	0	8 885
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	3 352	3 352	0	522	522	0	321	321	0	3 151	3 151
30109	0	0	0	180 767	0	180 767	180 767	0	180 767	0	0	0
30126	255	0	255	210	0	210	129	0	129	174	0	174
30220	0	0	0	4 501	16	4 517	4 501	16	4 517	0	0	0
30223	53 348	0	53 348	1 652 645	0	1 652 645	1 646 994	0	1 646 994	47 697	0	47 697
30226	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
30232	12 407	170	12 577	91 132	2 584	93 716	87 947	2 414	90 361	9 222	0	9 222
30236	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
30601	13	0	13	6	0	6	9	0	9	16	0	16
40502	1 415	0	1 415	11 735	0	11 735	11 435	0	11 435	1 115	0	1 115
40602	2 136	0	2 136	3 199	0	3 199	2 751	0	2 751	1 688	0	1 688
40701	2 656	0	2 656	16 860	0	16 860	17 520	0	17 520	3 316	0	3 316
40702	1 050 893	17 975	1 068 868	6 221 852	172 690	6 394 542	6 277 936	177 853	6 455 789	1 106 977	23 138	1 130 115
40703	18 682	0	18 682	18 074	0	18 074	21 843	0	21 843	22 451	0	22 451
40802	71 871	1 018	72 889	393 938	10 451	404 389	412 579	14 733	427 312	90 512	5 300	95 812
40817	315 485	3 185	318 670	729 242	3 867	733 109	679 158	4 534	683 692	265 401	3 852	269 253
40820	72	0	72	52	0	52	38	0	38	58	0	58
40821	8 007	0	8 007	32 854	0	32 854	28 533	0	28 533	3 686	0	3 686
40901	47 976	0	47 976	130 883	0	130 883	125 165	0	125 165	42 258	0	42 258
40905	101	0	101	5 243	0	5 243	5 343	0	5 343	201	0	201
40906	0	0	0	408 564	0	408 564	408 564	0	408 564	0	0	0
40907	1 391	0	1 391	22 458	0	22 458	22 565	0	22 565	1 498	0	1 498
40909	0	0	0	2 197	560	2 757	2 197	560	2 757	0	0	0
40910	0	0	0	210	284	494	210	284	494	0	0	0
40911	2 786	0	2 786	106 892	0	106 892	105 895	0	105 895	1 789	0	1 789
40912	0	115	115	6 320	3 174	9 494	6 320	3 077	9 397	0	18	18
40913	0	0	0	168	629	797	168	629	797	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	57 000	0	57 000	34 000	0	34 000	400	0	400	23 400	0	23 400
42104	26 500	0	26 500	5 200	0	5 200	6 000	0	6 000	27 300	0	27 300
42105	12 900	0	12 900	7 080	0	7 080	87 000	0	87 000	92 820	0	92 820
42106	41 702	0	41 702	0	0	0	0	0	0	41 702	0	41 702
42301	248 709	303 790	552 499	1 003 038	133 969	1 137 007	1 068 065	68 308	1 136 373	313 736	238 129	551 865
42302	1 045	0	1 045	3 204	0	3 204	4 059	0	4 059	1 900	0	1 900
42303	20 443	0	20 443	8 983	0	8 983	18 541	0	18 541	30 001	0	30 001
42304	713 075	9 443	722 518	394 823	5 160	399 983	88 841	5 968	94 809	407 093	10 251	417 344
42305	1 410 263	151 565	1 561 828	78 717	46 246	124 963	364 962	24 750	389 712	1 696 508	130 069	1 826 577
42306	1 443 273	6 895	1 450 168	308 096	1 030	309 126	272 121	515	272 636	1 407 298	6 380	1 413 678
42601	352	19	371	462	3	465	441	2	443	331	18	349
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42606	1 384	0	1 384	435	0	435	10	0	10	959	0	959
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	4 323	0	4 323	323	0	323	0	0	0	4 000	0	4 000
45215	474 364	0	474 364	38 090	0	38 090	172 194	0	172 194	608 468	0	608 468
45415	10 342	0	10 342	484	0	484	152	0	152	10 010	0	10 010
45515	96 614	0	96 614	9 814	0	9 814	6 385	0	6 385	93 185	0	93 185
45818	373 997	0	373 997	109 123	0	109 123	15 215	0	15 215	280 089	0	280 089
45918	15 593	0	15 593	44	0	44	42	0	42	15 591	0	15 591
47401	0	0	0	64 252	0	64 252	64 252	0	64 252	0	0	0
47405	0	0	0	122 087	621	122 708	122 087	621	122 708	0	0	0
47407	0	0	0	6 818 750	6 840 824	13 659 574	6 818 750	6 840 824	13 659 574	0	0	0
47411	34 899	45	34 944	13 288	50	13 338	12 832	5	12 837	34 443	0	34 443
47416	69	0	69	3 385	325	3 710	3 366	325	3 691	50	0	50
47422	4 104	0	4 104	444 265	120	444 385	443 962	120	444 082	3 801	0	3 801
47425	319 290	0	319 290	16 274	0	16 274	17 351	0	17 351	320 367	0	320 367
47426	2 832	0	2 832	3 032	0	3 032	493	0	493	293	0	293
47804	4 169	0	4 169	1 349	0	1 349	2 083	0	2 083	4 903	0	4 903
50120	1 208	0	1 208	34	0	34	0	0	0	1 174	0	1 174
50220	40 556	0	40 556	3 903	0	3 903	843	0	843	37 496	0	37 496
50620	5 999	0	5 999	86	0	86	1 311	0	1 311	7 224	0	7 224
52301	100	0	100	350	0	350	350	0	350	100	0	100
52302	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52602	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	2 036	0	2 036	23 188	0	23 188	27 898	0	27 898	6 746	0	6 746
60305	0	0	0	14 342	0	14 342	14 342	0	14 342	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	608	0	608	2 163	0	2 163	1 555	0	1 555	0	0	0
60311	1	0	1	10 758	0	10 758	10 824	0	10 824	67	0	67
60313	0	0	0	16	1 631	1 647	16	1 631	1 647	0	0	0
60322	7	1	8	16	0	16	19	0	19	10	1	11
60324	3 926	0	3 926	1 227	0	1 227	123	0	123	2 822	0	2 822
60601	119 435	0	119 435	651	0	651	1 030	0	1 030	119 814	0	119 814
61012	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
61304	132	0	132	0	0	0	168	0	168	300	0	300
61501	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
70601	678 593	0	678 593	36	0	36	365 274	0	365 274	1 043 831	0	1 043 831
70602	1 934	0	1 934	588	0	588	120	0	120	1 466	0	1 466
70603	452 612	0	452 612	0	0	0	151 577	0	151 577	604 189	0	604 189
70604	3 349	0	3 349	0	0	0	976	0	976	4 325	0	4 325
70613	31	0	31	710	0	710	1 601	0	1 601	922	0	922
70801	125 519	0	125 519	0	0	0	0	0	0	125 519	0	125 519
Итого по пассиву (баланс)	9 681 995	497 585	10 179 580	19 617 862	7 224 768	26 842 630	20 217 891	7 147 490	27 365 381	10 282 024	420 307	10 702 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 887	0	4 887	781	0	781	1 547	0	1 547	4 121	0	4 121
80601	796	0	796	3 384	0	3 384	2 432	0	2 432	1 748	0	1 748
80801	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
80901	70	0	70	651	0	651	721	0	721	0	0	0
81001	748	0	748	722	0	722	516	0	516	954	0	954
Итого по активу (баланс)	6 515	0	6 515	5 538	0	5 538	5 222	0	5 222	6 831	0	6 831
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	4	0	4	762	0	762	1 565	0	1 565	807	0	807
85401	487	0	487	516	0	516	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 515	0	6 515	1 278	0	1 278	1 594	0	1 594	6 831	0	6 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90901	116 536	0	116 536	49 327	0	49 327	44 218	0	44 218	121 645	0	121 645
90902	415 050	1 179	416 229	152 343	139	152 482	86 516	193	86 709	480 877	1 125	482 002
90907	47 976	0	47 976	125 164	0	125 164	130 882	0	130 882	42 258	0	42 258
91202	121 337	0	121 337	16	0	16	8	0	8	121 345	0	121 345
91203	8	0	8	10	0	10	4	0	4	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 810 834	0	17 810 834	584 582	0	584 582	408 691	0	408 691	17 986 725	0	17 986 725
91418	231 545	0	231 545	67 749	0	67 749	37 805	0	37 805	261 489	0	261 489
91501	12 791	0	12 791	0	0	0	0	0	0	12 791	0	12 791
91604	85 416	5 105	90 521	23 704	834	24 538	27 666	3 238	30 904	81 454	2 701	84 155
91704	84 308	0	84 308	15	0	15	0	0	0	84 323	0	84 323
91802	170 450	0	170 450	644	0	644	9	0	9	171 085	0	171 085
91803	11 217	0	11 217	21	0	21	0	0	0	11 238	0	11 238
99998	13 259 993	0	13 259 993	1 721 860	0	1 721 860	1 417 386	0	1 417 386	13 564 467	0	13 564 467
Итого по активу (баланс)	32 367 470	6 284	32 373 754	2 725 785	973	2 726 758	2 153 535	3 431	2 156 966	32 939 720	3 826	32 943 546
Пассив
91003	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
91004	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91211	1 653	0	1 653	0	0	0	9	0	9	1 662	0	1 662
91311	3 973 615	0	3 973 615	26 455	0	26 455	26 334	0	26 334	3 973 494	0	3 973 494
91312	8 123 634	0	8 123 634	688 820	0	688 820	741 573	0	741 573	8 176 387	0	8 176 387
91315	167 359	0	167 359	21 630	0	21 630	141 392	0	141 392	287 121	0	287 121
91316	187 812	44 646	232 458	103 795	6 670	110 465	375 571	3 214	378 785	459 588	41 190	500 778
91317	673 003	0	673 003	566 556	0	566 556	429 486	0	429 486	535 933	0	535 933
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	10 788	0	10 788	2 692	0	2 692	3 537	0	3 537	11 633	0	11 633
91507	77 200	0	77 200	24	0	24	0	0	0	77 176	0	77 176
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	19 113 761	0	19 113 761	688 722	0	688 722	954 040	0	954 040	19 379 079	0	19 379 079
Итого по пассиву (баланс)	32 329 108	44 646	32 373 754	2 101 167	6 670	2 107 837	2 674 415	3 214	2 677 629	32 902 356	41 190	32 943 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 610 884	3 172	6 614 056	6 610 884	3 172	6 614 056	0	0	0
93604	0	0	0	25 714	0	25 714	25 714	0	25 714	0	0	0
93605	0	0	0	46 557	0	46 557	46 557	0	46 557	0	0	0
93901	0	0	0	0	42 922	42 922	0	42 922	42 922	0	0	0
99996	0	0	0	6 748 312	0	6 748 312	6 748 312	0	6 748 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 431 467	46 094	13 477 561	13 431 467	46 094	13 477 561	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	3 115	6 639 939	6 643 054	3 115	6 639 939	6 643 054	0	0	0
96604	0	0	0	25 714	0	25 714	25 714	0	25 714	0	0	0
96605	0	0	0	46 557	0	46 557	46 557	0	46 557	0	0	0
96901	0	0	0	42 875	0	42 875	42 875	0	42 875	0	0	0
99997	0	0	0	6 719 360	0	6 719 360	6 719 360	0	6 719 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 837 621	6 639 939	13 477 560	6 837 621	6 639 939	13 477 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 952,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	1 946,0000
98010	0	0	174 855 344,0000	0	0	1 170 000,0000	0	0	900,0000	0	0	176 024 444,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 857 297,0000	0	0	1 170 041,0000	0	0	945,0000	0	0	176 026 393,0000
Пассив
98040	0	0	144 961 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 961 574,0000
98050	0	0	551 543,0000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	551 539,0000
98055	0	0	12 920 000,0000	0	0	900,0000	0	0	1 170 000,0000	0	0	14 089 100,0000
98070	0	0	16 424 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 424 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 857 297,0000	0	0	917,0000	0	0	1 170 013,0000	0	0	176 026 393,0000

Страница была полезной?