Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 068	0	148 068	34 251	0	34 251	26 067	0	26 067	156 252	0	156 252
20202	59 812	45 289	105 101	1 120 251	31 986	1 152 237	1 105 318	38 415	1 143 733	74 745	38 860	113 605
20208	25 672	0	25 672	263 138	0	263 138	259 570	0	259 570	29 240	0	29 240
20209	8 435	0	8 435	578 250	2 591	580 841	576 785	2 591	579 376	9 900	0	9 900
30102	38 771	0	38 771	10 219 926	0	10 219 926	10 163 178	0	10 163 178	95 519	0	95 519
30110	353 999	77 277	431 276	1 604 544	119 030	1 723 574	1 701 540	139 406	1 840 946	257 003	56 901	313 904
30114	0	45 766	45 766	0	64 063	64 063	0	74 420	74 420	0	35 409	35 409
30202	37 925	0	37 925	0	0	0	1 393	0	1 393	36 532	0	36 532
30204	3 661	0	3 661	353	0	353	0	0	0	4 014	0	4 014
30210	0	0	0	139 300	0	139 300	139 300	0	139 300	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 101 400	11 674	2 113 074	2 101 400	11 674	2 113 074	0	0	0
30233	37	0	37	7 518	1 879	9 397	7 535	1 879	9 414	20	0	20
30413	0	0	0	87 143	0	87 143	87 143	0	87 143	0	0	0
30424	197	0	197	2 029 920	0	2 029 920	2 028 318	0	2 028 318	1 799	0	1 799
30602	24 568	0	24 568	70 351	0	70 351	94 916	0	94 916	3	0	3
31902	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	3 780 000	0	3 780 000	600 000	0	600 000
31903	80 000	0	80 000	1 090 000	0	1 090 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 100 000	0	1 100 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	215 000	14 616	229 616	295 000	0	295 000	0	14 616	14 616
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
44208	16 250	0	16 250	0	0	0	3 834	0	3 834	12 416	0	12 416
45201	41 495	0	41 495	117 841	0	117 841	106 713	0	106 713	52 623	0	52 623
45205	275	0	275	600	0	600	275	0	275	600	0	600
45206	184 202	0	184 202	57 395	0	57 395	19 321	0	19 321	222 276	0	222 276
45207	383 179	0	383 179	107 481	0	107 481	28 615	0	28 615	462 045	0	462 045
45208	156 157	0	156 157	548	0	548	4 187	0	4 187	152 518	0	152 518
45301	3 385	0	3 385	3 034	0	3 034	4 922	0	4 922	1 497	0	1 497
45306	8 167	0	8 167	1 000	0	1 000	417	0	417	8 750	0	8 750
45307	46 278	0	46 278	17 641	0	17 641	1 754	0	1 754	62 165	0	62 165
45401	3 015	0	3 015	6 342	0	6 342	7 333	0	7 333	2 024	0	2 024
45405	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45406	4 621	0	4 621	3 930	0	3 930	1 081	0	1 081	7 470	0	7 470
45407	164 263	0	164 263	15 826	0	15 826	9 183	0	9 183	170 906	0	170 906
45408	110 520	0	110 520	750	0	750	1 212	0	1 212	110 058	0	110 058
45504	498	0	498	0	0	0	463	0	463	35	0	35
45505	8 064	0	8 064	495	0	495	1 835	0	1 835	6 724	0	6 724
45506	138 371	0	138 371	8 010	0	8 010	10 996	0	10 996	135 385	0	135 385
45507	488 311	0	488 311	18 174	0	18 174	10 284	0	10 284	496 201	0	496 201
45509	226	0	226	1 059	0	1 059	1 055	0	1 055	230	0	230
45812	109 314	0	109 314	1 372	0	1 372	14 797	0	14 797	95 889	0	95 889
45814	9 535	0	9 535	208	0	208	30	0	30	9 713	0	9 713
45815	6 209	0	6 209	300	0	300	241	0	241	6 268	0	6 268
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45914	125	0	125	4	0	4	4	0	4	125	0	125
45915	198	0	198	193	0	193	142	0	142	249	0	249
47404	0	143 059	143 059	0	2 102 261	2 102 261	0	2 216 742	2 216 742	0	28 578	28 578
47408	0	0	0	1 944 884	807 970	2 752 854	1 944 884	807 970	2 752 854	0	0	0
47423	325	0	325	213	0	213	195	0	195	343	0	343
47427	19 865	44	19 909	26 690	78	26 768	22 034	78	22 112	24 521	44	24 565
47701	12 263	0	12 263	0	0	0	459	0	459	11 804	0	11 804
47803	14 858	0	14 858	12 369	0	12 369	9 627	0	9 627	17 600	0	17 600
50205	286 579	0	286 579	1 831	0	1 831	1 496	0	1 496	286 914	0	286 914
50208	344 328	0	344 328	2 468	0	2 468	69 758	0	69 758	277 038	0	277 038
50221	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
50605	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
50606	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	261 438	0	261 438	5 000	0	5 000	0	0	0	266 438	0	266 438
50721	4 090	0	4 090	3 041	0	3 041	2 012	0	2 012	5 119	0	5 119
51403	49 953	0	49 953	47	0	47	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	18	0	18	2 088	0	2 088	2 104	0	2 104	2	0	2
60306	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60308	75	0	75	138	0	138	159	0	159	54	0	54
60310	1 090	0	1 090	1 914	0	1 914	1 872	0	1 872	1 132	0	1 132
60312	10 753	0	10 753	20 471	0	20 471	15 840	0	15 840	15 384	0	15 384
60323	1 276	0	1 276	142	0	142	521	0	521	897	0	897
60401	451 954	0	451 954	6 587	0	6 587	8 396	0	8 396	450 145	0	450 145
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	8 104	0	8 104	6 435	0	6 435	1 669	0	1 669
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	656	0	656	208	0	208	55	0	55	809	0	809
61008	3 100	0	3 100	299	0	299	358	0	358	3 041	0	3 041
61009	65	0	65	452	0	452	291	0	291	226	0	226
61011	16 174	0	16 174	14 474	0	14 474	1 313	0	1 313	29 335	0	29 335
61209	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
61210	0	0	0	117 353	0	117 353	117 353	0	117 353	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	0	0	0
61403	1 496	0	1 496	225	0	225	239	0	239	1 482	0	1 482
61702	24 474	0	24 474	0	0	0	0	0	0	24 474	0	24 474
70606	144 612	0	144 612	76 680	0	76 680	29	0	29	221 263	0	221 263
70608	162 096	0	162 096	62 442	0	62 442	0	0	0	224 538	0	224 538
70611	256	0	256	1 209	0	1 209	3	0	3	1 462	0	1 462
Итого по активу (баланс)	4 662 757	312 660	4 975 417	27 875 712	3 156 292	31 032 004	27 204 305	3 293 375	30 497 680	5 334 164	175 577	5 509 741
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 341	0	4 341	2 012	0	2 012	3 041	0	3 041	5 370	0	5 370
10609	13 085	0	13 085	0	0	0	0	0	0	13 085	0	13 085
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 892	0	561 892	0	0	0	0	0	0	561 892	0	561 892
30126	1 617	0	1 617	11	0	11	6	0	6	1 612	0	1 612
30220	89	0	89	4 291	0	4 291	4 285	0	4 285	83	0	83
30223	18 323	0	18 323	635 254	0	635 254	652 981	0	652 981	36 050	0	36 050
30226	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	591	278	869	30 978	7 543	38 521	30 432	7 530	37 962	45	265	310
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40406	493	0	493	78	0	78	40	0	40	455	0	455
40502	2 252	0	2 252	749	0	749	209	0	209	1 712	0	1 712
40602	6 488	0	6 488	2 196	0	2 196	1 576	0	1 576	5 868	0	5 868
40603	9 836	0	9 836	12 601	0	12 601	15 410	0	15 410	12 645	0	12 645
40701	327	0	327	913	0	913	965	0	965	379	0	379
40702	670 670	88 436	759 106	3 547 371	178 018	3 725 389	3 975 534	112 416	4 087 950	1 098 833	22 834	1 121 667
40703	30 531	0	30 531	154 470	0	154 470	167 126	0	167 126	43 187	0	43 187
40802	50 781	0	50 781	427 568	3 388	430 956	435 150	3 727	438 877	58 363	339	58 702
40817	183 617	421	184 038	311 578	825	312 403	309 089	1 000	310 089	181 128	596	181 724
40820	110	0	110	1 002	0	1 002	1 033	1	1 034	141	1	142
40821	8 368	0	8 368	9 741	0	9 741	11 080	0	11 080	9 707	0	9 707
40905	1	0	1	4 133	0	4 133	4 151	0	4 151	19	0	19
40907	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
40909	0	0	0	2 287	758	3 045	2 287	758	3 045	0	0	0
40910	0	0	0	93	40	133	93	40	133	0	0	0
40911	1 770	0	1 770	74 149	0	74 149	73 682	0	73 682	1 303	0	1 303
40912	0	0	0	2 931	2 220	5 151	2 931	2 220	5 151	0	0	0
40913	0	12	12	1 041	4 144	5 185	1 041	4 144	5 185	0	12	12
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	41 357	9 384	50 741	51 641	10 732	62 373	34 420	10 500	44 920	24 136	9 152	33 288
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	3 603	37 659	41 262	68	8 624	8 692	1 319	6 068	7 387	4 854	35 103	39 957
42306	512 717	117 095	629 812	75 911	22 719	98 630	58 960	13 749	72 709	495 766	108 125	603 891
42307	1 257 339	0	1 257 339	4 716	0	4 716	25 070	0	25 070	1 277 693	0	1 277 693
42601	384	65	449	93	11	104	85	8	93	376	62	438
44215	162	0	162	38	0	38	0	0	0	124	0	124
45215	22 370	0	22 370	3 245	0	3 245	3 938	0	3 938	23 063	0	23 063
45315	6 916	0	6 916	184	0	184	5 296	0	5 296	12 028	0	12 028
45415	9 773	0	9 773	1 100	0	1 100	909	0	909	9 582	0	9 582
45515	15 304	0	15 304	562	0	562	621	0	621	15 363	0	15 363
45818	124 682	0	124 682	14 167	0	14 167	783	0	783	111 298	0	111 298
45918	219	0	219	21	0	21	5	0	5	203	0	203
47401	0	0	0	12 033	0	12 033	12 033	0	12 033	0	0	0
47405	0	0	0	86 618	85 115	171 733	86 618	85 115	171 733	0	0	0
47407	0	0	0	807 581	1 946 228	2 753 809	807 581	1 946 228	2 753 809	0	0	0
47411	1 425	1 871	3 296	17 412	441	17 853	17 798	681	18 479	1 811	2 111	3 922
47416	42	0	42	3 637	0	3 637	5 602	0	5 602	2 007	0	2 007
47422	713	0	713	257 559	0	257 559	257 522	0	257 522	676	0	676
47425	3 773	0	3 773	8 488	0	8 488	15 680	0	15 680	10 965	0	10 965
47702	123	0	123	5	0	5	0	0	0	118	0	118
47804	563	0	563	419	0	419	1 785	0	1 785	1 929	0	1 929
50220	68 116	0	68 116	20 468	0	20 468	5 538	0	5 538	53 186	0	53 186
50620	6 936	0	6 936	20	0	20	6 071	0	6 071	12 987	0	12 987
50720	79 952	0	79 952	5 599	0	5 599	28 713	0	28 713	103 066	0	103 066
51410	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	5 878	0	5 878	7 860	0	7 860	3 702	0	3 702	1 720	0	1 720
60305	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
60307	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60311	653	0	653	11 182	0	11 182	10 600	0	10 600	71	0	71
60320	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
60322	6	0	6	118	0	118	119	0	119	7	0	7
60324	1 578	0	1 578	180	0	180	246	0	246	1 644	0	1 644
60405	28 144	0	28 144	243	0	243	341	0	341	28 242	0	28 242
60601	153 888	0	153 888	8 666	0	8 666	3 606	0	3 606	148 828	0	148 828
60603	2 837	0	2 837	0	0	0	98	0	98	2 935	0	2 935
61012	5 915	0	5 915	263	0	263	0	0	0	5 652	0	5 652
61304	13 889	0	13 889	584	0	584	3 701	0	3 701	17 006	0	17 006
70601	151 540	0	151 540	14	0	14	93 403	0	93 403	244 929	0	244 929
70602	14 147	0	14 147	6 072	0	6 072	20	0	20	8 095	0	8 095
70603	163 630	0	163 630	0	0	0	59 342	0	59 342	222 972	0	222 972
70801	72 729	0	72 729	0	0	0	0	0	0	72 729	0	72 729
Итого по пассиву (баланс)	4 720 196	255 221	4 975 417	6 652 228	2 270 807	8 923 035	7 263 173	2 194 186	9 457 359	5 331 141	178 600	5 509 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 110	0	32 110	8	0	8	3 900	0	3 900	28 218	0	28 218
80601	427	0	427	256	0	256	1	0	1	682	0	682
80901	1 141	0	1 141	3 645	0	3 645	4 786	0	4 786	0	0	0
81001	8 602	0	8 602	0	0	0	4 055	0	4 055	4 547	0	4 547
Итого по активу (баланс)	42 280	0	42 280	3 909	0	3 909	12 742	0	12 742	33 447	0	33 447
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
85301	91	0	91	33	0	33	8	0	8	66	0	66
85401	8 808	0	8 808	8 842	0	8 842	34	0	34	0	0	0
85501	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 280	0	42 280	17 961	0	17 961	9 128	0	9 128	33 447	0	33 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	40 265	0	40 265	19 452	0	19 452	8 519	0	8 519	51 198	0	51 198
90902	171 334	0	171 334	58 510	0	58 510	62 624	0	62 624	167 220	0	167 220
91202	11	0	11	7	0	7	5	0	5	13	0	13
91203	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	3 406 149	0	3 406 149	396 463	0	396 463	300 328	0	300 328	3 502 284	0	3 502 284
91418	18 783	0	18 783	15 461	0	15 461	12 244	0	12 244	22 000	0	22 000
91501	159 564	0	159 564	10 147	0	10 147	12 296	0	12 296	157 415	0	157 415
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 696	0	28 696	1 042	0	1 042	400	0	400	29 338	0	29 338
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 742	0	64 742	0	0	0	12	0	12	64 730	0	64 730
91803	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99998	3 090 362	0	3 090 362	694 860	0	694 860	365 318	0	365 318	3 419 904	0	3 419 904
Итого по активу (баланс)	7 009 848	0	7 009 848	1 195 946	0	1 195 946	761 752	0	761 752	7 444 042	0	7 444 042
Пассив
91211	411	0	411	0	0	0	4	0	4	415	0	415
91312	2 868 239	0	2 868 239	160 919	0	160 919	450 297	0	450 297	3 157 617	0	3 157 617
91315	9 518	0	9 518	9 308	0	9 308	0	0	0	210	0	210
91316	35 681	0	35 681	27 112	0	27 112	73 950	0	73 950	82 519	0	82 519
91317	174 928	0	174 928	167 606	0	167 606	170 237	0	170 237	177 559	0	177 559
91507	1 585	0	1 585	373	0	373	372	0	372	1 584	0	1 584
99999	3 919 486	0	3 919 486	375 225	0	375 225	479 877	0	479 877	4 024 138	0	4 024 138
Итого по пассиву (баланс)	7 009 848	0	7 009 848	740 543	0	740 543	1 174 737	0	1 174 737	7 444 042	0	7 444 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111 593	54 374	165 967	1 862 446	793 299	2 655 745	1 944 884	814 443	2 759 327	29 155	33 230	62 385
94101	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
99996	165 938	0	165 938	2 669 389	0	2 669 389	2 773 010	0	2 773 010	62 317	0	62 317
Итого по активу (баланс)	277 531	54 374	331 905	4 536 889	793 299	5 330 188	4 722 948	814 443	5 537 391	91 472	33 230	124 702
Пассив
96901	54 507	111 431	165 938	812 581	1 960 429	2 773 010	790 914	1 878 475	2 669 389	32 840	29 477	62 317
99997	165 967	0	165 967	2 764 380	0	2 764 380	2 660 798	0	2 660 798	62 385	0	62 385
Итого по пассиву (баланс)	220 474	111 431	331 905	3 576 961	1 960 429	5 537 390	3 451 712	1 878 475	5 330 187	95 225	29 477	124 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	798 305 524,1124	0	0	77 318 000,0400	0	0	92 766,0000	0	0	875 530 758,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	798 305 529,1124	0	0	77 318 000,0400	0	0	92 771,0000	0	0	875 530 758,1524
Пассив
98050	0	0	798 076 574,1124	0	0	64 526,0000	0	0	77 290 000,0400	0	0	875 302 048,1524
98055	0	0	228 955,0000	0	0	245,0000	0	0	0,0000	0	0	228 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	798 305 529,1124	0	0	64 771,0000	0	0	77 290 000,0400	0	0	875 530 758,1524

Страница была полезной?