Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 938	0	39 938	0	0	0	0	0	0	39 938	0	39 938
10610	38 204	0	38 204	0	0	0	0	0	0	38 204	0	38 204
20202	176 887	51 191	228 078	859 985	108 081	968 066	833 440	115 644	949 084	203 432	43 628	247 060
20208	40 375	0	40 375	64 077	375	64 452	77 708	375	78 083	26 744	0	26 744
20209	0	0	0	292 175	12 715	304 890	291 776	12 715	304 491	399	0	399
30102	285 943	0	285 943	3 347 547	0	3 347 547	3 533 525	0	3 533 525	99 965	0	99 965
30110	62 834	9 614	72 448	442 197	29 952	472 149	486 170	20 872	507 042	18 861	18 694	37 555
30114	0	11 633	11 633	0	4 685	4 685	0	16 318	16 318	0	0	0
30202	87 053	0	87 053	0	0	0	23 370	0	23 370	63 683	0	63 683
30204	3 719	0	3 719	0	0	0	264	0	264	3 455	0	3 455
30221	0	4 289	4 289	1 391 194	10 442	1 401 636	1 391 194	14 731	1 405 925	0	0	0
30233	5 132	32	5 164	186 041	5 918	191 959	185 789	5 849	191 638	5 384	101	5 485
30235	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
30302	26 047 239	830 811	26 878 050	2 643 555	92 761	2 736 316	2 941 871	136 014	3 077 885	25 748 923	787 558	26 536 481
30306	23 947 594	862 367	24 809 961	3 889 285	108 892	3 998 177	4 318 403	165 287	4 483 690	23 518 476	805 972	24 324 448
30424	4 088	0	4 088	988	0	988	5 076	0	5 076	0	0	0
32109	0	12 254	12 254	0	1 442	1 442	0	2 003	2 003	0	11 693	11 693
45106	4 444	0	4 444	0	0	0	4 444	0	4 444	0	0	0
45107	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
45206	142 383	0	142 383	0	0	0	115 883	0	115 883	26 500	0	26 500
45207	479 397	0	479 397	3 000	0	3 000	91 882	0	91 882	390 515	0	390 515
45208	130 306	0	130 306	0	0	0	330	0	330	129 976	0	129 976
45307	17 300	0	17 300	0	0	0	10 300	0	10 300	7 000	0	7 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	158 912	0	158 912	0	0	0	10 300	0	10 300	148 612	0	148 612
45506	33 638	0	33 638	0	0	0	2 985	0	2 985	30 653	0	30 653
45507	217 764	0	217 764	0	0	0	6 115	0	6 115	211 649	0	211 649
45812	293 310	7 222	300 532	28 036	520	28 556	1 752	1 079	2 831	319 594	6 663	326 257
45814	5 939	0	5 939	2 000	0	2 000	500	0	500	7 439	0	7 439
45815	691	0	691	127	0	127	43	0	43	775	0	775
45912	1 839	0	1 839	1 094	0	1 094	1 090	0	1 090	1 843	0	1 843
45914	262	0	262	7	0	7	0	0	0	269	0	269
45915	656	0	656	865	0	865	12	0	12	1 509	0	1 509
47404	0	0	0	0	4 902	4 902	0	4 902	4 902	0	0	0
47406	0	0	0	146	1 248	1 394	146	1 248	1 394	0	0	0
47408	0	0	0	4 792	7 220	12 012	4 792	7 220	12 012	0	0	0
47423	5 913	107	6 020	179 518	11	179 529	179 888	17	179 905	5 543	101	5 644
47427	6 260	0	6 260	10 086	0	10 086	12 229	0	12 229	4 117	0	4 117
50606	582	0	582	0	0	0	582	0	582	0	0	0
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	39 197	0	39 197	433	0	433	10 209	0	10 209	29 421	0	29 421
60306	4 835	0	4 835	9 907	0	9 907	5 432	0	5 432	9 310	0	9 310
60308	62	0	62	1 551	0	1 551	1 453	0	1 453	160	0	160
60310	3 016	0	3 016	1 627	0	1 627	1 986	0	1 986	2 657	0	2 657
60312	12 561	0	12 561	14 358	0	14 358	11 007	0	11 007	15 912	0	15 912
60323	693	1	694	61	0	61	159	1	160	595	0	595
60401	992 611	0	992 611	1 751	0	1 751	4 923	0	4 923	989 439	0	989 439
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 404	0	12 404	0	0	0	0	0	0	12 404	0	12 404
60411	40 910	0	40 910	0	0	0	0	0	0	40 910	0	40 910
60413	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
60701	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 264	0	2 264	57	0	57	236	0	236	2 085	0	2 085
61008	32 998	0	32 998	497	0	497	661	0	661	32 834	0	32 834
61009	2 224	0	2 224	34	0	34	34	0	34	2 224	0	2 224
61011	127 612	0	127 612	0	0	0	0	0	0	127 612	0	127 612
61209	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
61210	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61214	0	0	0	179 125	0	179 125	179 125	0	179 125	0	0	0
61403	13 977	0	13 977	884	0	884	2 749	0	2 749	12 112	0	12 112
70606	157 568	0	157 568	166 516	0	166 516	94 381	0	94 381	229 703	0	229 703
70607	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
70608	1 245 104	0	1 245 104	1 327 619	0	1 327 619	854 542	0	854 542	1 718 181	0	1 718 181
70610	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
70611	0	0	0	10 177	0	10 177	0	0	0	10 177	0	10 177
70802	333 205	0	333 205	0	0	0	0	0	0	333 205	0	333 205
Итого по активу (баланс)	55 348 196	1 789 521	57 137 717	15 068 670	389 164	15 457 834	15 707 811	504 275	16 212 086	54 709 055	1 674 410	56 383 465
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 139	0	191 139	0	0	0	0	0	0	191 139	0	191 139
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 113	0	114 113	0	0	0	0	0	0	114 113	0	114 113
30109	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30126	316	0	316	315	0	315	0	0	0	1	0	1
30220	52	0	52	871	0	871	830	0	830	11	0	11
30223	18	0	18	4 226	0	4 226	4 208	0	4 208	0	0	0
30232	2 495	13	2 508	215 221	4 887	220 108	213 194	4 879	218 073	468	5	473
30301	26 047 239	830 811	26 878 050	2 941 871	136 014	3 077 885	2 643 555	92 761	2 736 316	25 748 923	787 558	26 536 481
30305	23 947 594	862 367	24 809 961	4 318 403	165 287	4 483 690	3 889 285	108 892	3 998 177	23 518 476	805 972	24 324 448
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31305	0	0	0	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
31306	1 070 000	0	1 070 000	170 000	0	170 000	153 500	0	153 500	1 053 500	0	1 053 500
31308	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32115	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
40502	516	0	516	41 293	0	41 293	41 114	0	41 114	337	0	337
40602	3 179	1	3 180	64 637	1	64 638	63 344	0	63 344	1 886	0	1 886
40603	4 404	0	4 404	12 030	0	12 030	7 830	0	7 830	204	0	204
40701	5 002	0	5 002	19 519	0	19 519	15 843	1	15 844	1 326	1	1 327
40702	419 664	10 942	430 606	1 617 311	3 967	1 621 278	1 491 488	1 986	1 493 474	293 841	8 961	302 802
40703	50 239	0	50 239	46 023	0	46 023	30 868	0	30 868	35 084	0	35 084
40802	79 840	0	79 840	431 917	0	431 917	407 400	4 776	412 176	55 323	4 776	60 099
40807	463	1 745	2 208	2	264	266	0	126	126	461	1 607	2 068
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	151 995	9 552	161 547	116 130	4 578	120 708	93 548	1 246	94 794	129 413	6 220	135 633
40820	3 368	3 104	6 472	1 773	481	2 254	1 783	251	2 034	3 378	2 874	6 252
40821	2 183	0	2 183	187 044	0	187 044	189 003	0	189 003	4 142	0	4 142
40911	0	0	0	16 095	479	16 574	16 095	479	16 574	0	0	0
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	64 022	6 014	70 036	44 707	2 979	47 686	22 659	1 839	24 498	41 974	4 874	46 848
42303	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42304	3 720	1 671	5 391	2 606	262	2 868	30	159	189	1 144	1 568	2 712
42305	19 539	16 696	36 235	12 457	2 690	15 147	272	1 206	1 478	7 354	15 212	22 566
42306	92 070	13 737	105 807	15 487	2 052	17 539	623	989	1 612	77 206	12 674	89 880
42307	569	0	569	203	0	203	3	0	3	369	0	369
42309	64	0	64	37	0	37	0	0	0	27	0	27
42314	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42601	974	11	985	748	2	750	634	1	635	860	10	870
45215	56 715	0	56 715	11 320	0	11 320	241	0	241	45 636	0	45 636
45315	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45415	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45515	61 462	0	61 462	862	0	862	0	0	0	60 600	0	60 600
45818	174 322	0	174 322	792	0	792	3 203	0	3 203	176 733	0	176 733
45918	1 888	0	1 888	39	0	39	503	0	503	2 352	0	2 352
47401	0	0	0	179 125	0	179 125	179 125	0	179 125	0	0	0
47405	0	0	0	1 200	146	1 346	1 200	146	1 346	0	0	0
47407	0	0	0	5 924	6 003	11 927	5 924	6 003	11 927	0	0	0
47411	4 847	459	5 306	4 234	70	4 304	3 892	112	4 004	4 505	501	5 006
47416	257	0	257	2 405	0	2 405	2 487	0	2 487	339	0	339
47422	15 505	0	15 505	73 866	0	73 866	73 483	0	73 483	15 122	0	15 122
47425	6 914	0	6 914	1 273	0	1 273	544	0	544	6 185	0	6 185
47426	2 748	0	2 748	19 699	0	19 699	17 703	0	17 703	752	0	752
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	485	0	485	565	0	565	80	0	80	0	0	0
60301	6 369	0	6 369	33 753	0	33 753	31 956	0	31 956	4 572	0	4 572
60305	197	0	197	19 558	0	19 558	25 716	0	25 716	6 355	0	6 355
60307	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60309	297	0	297	471	0	471	645	0	645	471	0	471
60311	2 653	0	2 653	1 770	0	1 770	2 695	0	2 695	3 578	0	3 578
60322	52	0	52	96	0	96	47	0	47	3	0	3
60324	542	0	542	9	0	9	0	0	0	533	0	533
60601	226 260	0	226 260	3 531	0	3 531	2 600	0	2 600	225 329	0	225 329
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
61304	46	0	46	33	0	33	2	0	2	15	0	15
61701	45 192	0	45 192	0	0	0	0	0	0	45 192	0	45 192
70601	365 002	0	365 002	264 864	0	264 864	296 038	0	296 038	396 176	0	396 176
70602	4	0	4	80	0	80	565	0	565	489	0	489
70603	1 243 767	0	1 243 767	851 628	0	851 628	1 322 498	0	1 322 498	1 714 637	0	1 714 637
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	55 380 594	1 757 123	57 137 717	12 518 650	330 199	12 848 849	11 868 708	225 889	12 094 597	54 730 652	1 652 813	56 383 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 194 615	0	2 194 615	13 026	0	13 026	47 318	0	47 318	2 160 323	0	2 160 323
90902	411 506	0	411 506	37 657	0	37 657	150 520	0	150 520	298 643	0	298 643
91202	12	0	12	34	0	34	34	0	34	12	0	12
91203	115	0	115	34	0	34	34	0	34	115	0	115
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 686 950	0	4 686 950	13 500	0	13 500	848 031	0	848 031	3 852 419	0	3 852 419
91501	6 225	0	6 225	6 986	0	6 986	1 027	0	1 027	12 184	0	12 184
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	29 228	142	29 370	1 006	10	1 016	768	21	789	29 466	131	29 597
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	497	0	497	3	0	3	0	0	0	500	0	500
91803	5 535	0	5 535	0	0	0	1	0	1	5 534	0	5 534
99998	3 383 206	0	3 383 206	3 442	0	3 442	480 168	0	480 168	2 906 480	0	2 906 480
Итого по активу (баланс)	10 738 830	142	10 738 972	75 688	10	75 698	1 527 901	21	1 527 922	9 286 617	131	9 286 748
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	2 973 559	0	2 973 559	452 573	0	452 573	0	0	0	2 520 986	0	2 520 986
91317	150 000	0	150 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	130 000	0	130 000
91507	166 372	0	166 372	265	0	265	442	0	442	166 549	0	166 549
91508	4 348	0	4 348	4 330	0	4 330	0	0	0	18	0	18
99999	7 355 766	0	7 355 766	1 023 545	0	1 023 545	48 047	0	48 047	6 380 268	0	6 380 268
Итого по пассиву (баланс)	10 738 972	0	10 738 972	1 503 713	0	1 503 713	51 489	0	51 489	9 286 748	0	9 286 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	119 235,0000	0	0	0,0000	0	0	119 235,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 281,0000	0	0	1,0000	0	0	119 237,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	119 281,0000	0	0	119 237,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 281,0000	0	0	119 237,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?