Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 404	0	11 404	0	0	0	0	0	0	11 404	0	11 404
20202	392 153	358 125	750 278	2 380 546	1 048 501	3 429 047	2 376 935	1 027 910	3 404 845	395 764	378 716	774 480
20208	13 134	123	13 257	25 062	440	25 502	26 344	364	26 708	11 852	199	12 051
20209	0	0	0	666 449	203 137	869 586	657 949	202 348	860 297	8 500	789	9 289
30102	308 378	0	308 378	3 840 445	0	3 840 445	3 987 914	0	3 987 914	160 909	0	160 909
30110	26 719	44 204	70 923	46 819	190 433	237 252	39 492	207 374	246 866	34 046	27 263	61 309
30202	36 186	0	36 186	1 986	0	1 986	0	0	0	38 172	0	38 172
30204	15 876	0	15 876	1 624	0	1 624	0	0	0	17 500	0	17 500
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	276	0	276	78 949	16 396	95 345	79 204	16 396	95 600	21	0	21
30302	97 567	17 007	114 574	75 909	32 014	107 923	73 652	41 261	114 913	99 824	7 760	107 584
30306	1 017 496	91 619	1 109 115	386 126	17 455	403 581	393 867	21 165	415 032	1 009 755	87 909	1 097 664
30602	228	0	228	210	0	210	0	0	0	438	0	438
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	61 272	61 272	0	7 210	7 210	0	10 017	10 017	0	58 465	58 465
45106	374	0	374	0	0	0	42	0	42	332	0	332
45107	30 708	0	30 708	1 975	0	1 975	3 553	0	3 553	29 130	0	29 130
45201	16 164	0	16 164	18 217	0	18 217	20 049	0	20 049	14 332	0	14 332
45204	12 337	0	12 337	1 000	0	1 000	2 337	0	2 337	11 000	0	11 000
45205	315 685	106 613	422 298	248 677	66 523	315 200	106 271	22 721	128 992	458 091	150 415	608 506
45206	495 668	0	495 668	288 613	0	288 613	64 473	0	64 473	719 808	0	719 808
45207	293 564	62 289	355 853	16 138	68 890	85 028	48 281	17 824	66 105	261 421	113 355	374 776
45208	102 182	0	102 182	0	0	0	3 970	0	3 970	98 212	0	98 212
45305	4 600	0	4 600	0	0	0	1 100	0	1 100	3 500	0	3 500
45307	10 898	0	10 898	0	0	0	822	0	822	10 076	0	10 076
45401	738	0	738	2 826	0	2 826	3 225	0	3 225	339	0	339
45404	7 672	0	7 672	3 061	0	3 061	3 116	0	3 116	7 617	0	7 617
45405	18 372	0	18 372	4 099	0	4 099	4 250	0	4 250	18 221	0	18 221
45406	2 100	0	2 100	920	0	920	920	0	920	2 100	0	2 100
45407	54 693	0	54 693	1 400	0	1 400	2 515	0	2 515	53 578	0	53 578
45408	48 185	0	48 185	650	0	650	929	0	929	47 906	0	47 906
45503	100 000	0	100 000	500	0	500	0	0	0	100 500	0	100 500
45504	8 023	0	8 023	7 175	0	7 175	2 440	0	2 440	12 758	0	12 758
45505	1 249 808	0	1 249 808	482 860	0	482 860	93 887	0	93 887	1 638 781	0	1 638 781
45506	1 574 616	62 707	1 637 323	16 358	7 313	23 671	260 199	10 231	270 430	1 330 775	59 789	1 390 564
45507	173 011	0	173 011	1 098	0	1 098	10 446	0	10 446	163 663	0	163 663
45509	10 379	0	10 379	10 578	0	10 578	9 182	0	9 182	11 775	0	11 775
45812	48 166	0	48 166	6 871	0	6 871	4 159	0	4 159	50 878	0	50 878
45814	9 688	0	9 688	613	0	613	209	0	209	10 092	0	10 092
45815	34 785	11 028	45 813	2 349	1 298	3 647	839	1 803	2 642	36 295	10 523	46 818
45911	21	0	21	18	0	18	0	0	0	39	0	39
45912	1 460	0	1 460	330	0	330	223	0	223	1 567	0	1 567
45914	582	0	582	121	0	121	130	0	130	573	0	573
45915	3 377	0	3 377	520	0	520	1 805	0	1 805	2 092	0	2 092
47408	0	0	0	10 255 340	10 468 958	20 724 298	10 255 340	10 468 958	20 724 298	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	12 346	14 189	26 535	42 644	119 027	161 671	44 634	119 235	163 869	10 356	13 981	24 337
47427	10 352	0	10 352	58 420	2 129	60 549	54 732	2 129	56 861	14 040	0	14 040
47802	371 073	0	371 073	3 409	0	3 409	12 993	0	12 993	361 489	0	361 489
50107	10 204	0	10 204	74	0	74	210	0	210	10 068	0	10 068
50121	1 377	0	1 377	85	0	85	0	0	0	1 462	0	1 462
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
51406	1 450	0	1 450	11	0	11	0	0	0	1 461	0	1 461
60302	12 840	0	12 840	199	0	199	208	0	208	12 831	0	12 831
60306	110	0	110	3 778	0	3 778	3 828	0	3 828	60	0	60
60308	111	0	111	649	0	649	558	0	558	202	0	202
60310	1 152	0	1 152	1 176	0	1 176	1 327	0	1 327	1 001	0	1 001
60312	17 859	0	17 859	15 602	0	15 602	15 274	0	15 274	18 187	0	18 187
60314	0	34	34	17	295	312	17	52	69	0	277	277
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 460	0	1 460	18	0	18	227	0	227	1 251	0	1 251
60401	162 775	0	162 775	2 682	0	2 682	0	0	0	165 457	0	165 457
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	371 944	0	371 944	4 207	0	4 207	3 003	0	3 003	373 148	0	373 148
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 683	0	1 683	501	0	501	553	0	553	1 631	0	1 631
61009	4 369	0	4 369	474	0	474	1 779	0	1 779	3 064	0	3 064
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61403	9 739	0	9 739	128	0	128	323	0	323	9 544	0	9 544
70606	732 880	0	732 880	271 476	0	271 476	424	0	424	1 003 932	0	1 003 932
70607	422	0	422	4	0	4	0	0	0	426	0	426
70608	724 145	0	724 145	289 033	0	289 033	0	0	0	1 013 178	0	1 013 178
Итого по активу (баланс)	9 063 086	829 210	9 892 296	19 621 028	12 250 019	31 871 047	18 750 168	12 169 788	30 919 956	9 933 946	909 441	10 843 387
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	199 044	0	199 044	4 740 000	0	4 740 000	5 092 548	0	5 092 548	551 592	0	551 592
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	15 553	0	15 553	199 510	0	199 510	193 605	0	193 605	9 648	0	9 648
30232	59	57	116	160 867	103 545	264 412	160 891	103 510	264 401	83	22	105
30236	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30301	97 567	17 007	114 574	73 652	41 261	114 913	75 909	32 014	107 923	99 824	7 760	107 584
30305	1 017 496	91 619	1 109 115	387 931	27 170	415 101	380 190	23 460	403 650	1 009 755	87 909	1 097 664
31302	0	0	0	3 520 000	0	3 520 000	3 740 000	0	3 740 000	220 000	0	220 000
31303	220 000	0	220 000	1 100 000	0	1 100 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	867	0	867	32 058	0	32 058	33 911	0	33 911	2 720	0	2 720
40701	3 673	0	3 673	6 523	0	6 523	6 018	0	6 018	3 168	0	3 168
40702	365 438	2 413	367 851	3 293 705	257 438	3 551 143	3 305 593	257 345	3 562 938	377 326	2 320	379 646
40703	7 275	0	7 275	22 297	0	22 297	22 358	0	22 358	7 336	0	7 336
40802	37 632	0	37 632	345 875	0	345 875	354 785	0	354 785	46 542	0	46 542
40817	58 482	9 914	68 396	325 620	118 690	444 310	325 361	123 070	448 431	58 223	14 294	72 517
40820	261	19	280	477	516	993	529	588	1 117	313	91	404
40821	38	0	38	6 612	0	6 612	8 182	0	8 182	1 608	0	1 608
40905	13	0	13	20 876	627	21 503	20 874	627	21 501	11	0	11
40906	0	0	0	10 274	0	10 274	10 274	0	10 274	0	0	0
40909	0	2	2	1 409	3 977	5 386	1 409	3 977	5 386	0	2	2
40910	0	0	0	389	716	1 105	389	716	1 105	0	0	0
40911	2 758	0	2 758	160 915	2 705	163 620	160 580	2 705	163 285	2 423	0	2 423
40912	0	0	0	5 783	17 257	23 040	5 783	17 257	23 040	0	0	0
40913	0	0	0	774	1 278	2 052	774	1 278	2 052	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 186	0	8 186	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 186	0	8 186
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	13 749	234	13 983	52 970	11 188	64 158	74 878	15 818	90 696	35 657	4 864	40 521
42303	9 395	493	9 888	3 911	81	3 992	204	61	265	5 688	473	6 161
42304	591 378	187 338	778 716	302 201	112 879	415 080	151 264	42 870	194 134	440 441	117 329	557 770
42305	509 749	82 516	592 265	100 731	17 162	117 893	151 788	20 256	172 044	560 806	85 610	646 416
42306	2 240 634	877 123	3 117 757	93 804	242 395	336 199	394 971	178 049	573 020	2 541 801	812 777	3 354 578
42307	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42309	114	0	114	16	0	16	34	0	34	132	0	132
42601	2	0	2	69	400	469	750	400	1 150	683	0	683
42602	0	739	739	0	121	121	0	89	89	0	707	707
42603	45	0	45	46	0	46	1	0	1	0	0	0
42604	3 983	5 537	9 520	3 068	3 842	6 910	232	542	774	1 147	2 237	3 384
42605	2 517	2 937	5 454	240	493	733	3 771	717	4 488	6 048	3 161	9 209
42606	12 544	61 693	74 237	822	58 841	59 663	2 336	9 518	11 854	14 058	12 370	26 428
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	237	0	237	0	0	0	272	0	272	509	0	509
45215	150 449	0	150 449	41 731	0	41 731	25 516	0	25 516	134 234	0	134 234
45415	307	0	307	18	0	18	832	0	832	1 121	0	1 121
45515	196 146	0	196 146	14 104	0	14 104	11 570	0	11 570	193 612	0	193 612
45818	51 008	0	51 008	2 161	0	2 161	2 708	0	2 708	51 555	0	51 555
45918	1 269	0	1 269	70	0	70	56	0	56	1 255	0	1 255
47407	0	0	0	10 544 872	10 352 969	20 897 841	10 544 872	10 352 969	20 897 841	0	0	0
47411	37 304	33 699	71 003	49 937	24 164	74 101	42 487	10 087	52 574	29 854	19 622	49 476
47416	5 096	0	5 096	23 120	0	23 120	18 518	0	18 518	494	0	494
47422	347	0	347	59 793	0	59 793	59 936	0	59 936	490	0	490
47425	7 461	0	7 461	1 319	0	1 319	6 123	0	6 123	12 265	0	12 265
47426	1 146	0	1 146	3 600	0	3 600	3 551	0	3 551	1 097	0	1 097
47804	28 365	0	28 365	2 408	0	2 408	2 584	0	2 584	28 541	0	28 541
50120	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
50620	237	0	237	0	0	0	4	0	4	241	0	241
52301	107 841	0	107 841	0	0	0	765	0	765	108 606	0	108 606
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	10	0	10	0	0	0	76	0	76	86	0	86
60301	1 148	0	1 148	7 655	0	7 655	8 603	0	8 603	2 096	0	2 096
60305	0	0	0	14 385	0	14 385	15 102	0	15 102	717	0	717
60309	218	0	218	2	0	2	102	0	102	318	0	318
60311	162	0	162	259	0	259	177	0	177	80	0	80
60322	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60324	216	0	216	2	0	2	1	0	1	215	0	215
60601	43 843	0	43 843	0	0	0	736	0	736	44 579	0	44 579
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
70601	745 083	0	745 083	786	0	786	245 268	0	245 268	989 565	0	989 565
70602	336	0	336	0	0	0	85	0	85	421	0	421
70603	714 666	0	714 666	0	0	0	315 594	0	315 594	1 030 260	0	1 030 260
70801	84 608	0	84 608	0	0	0	0	0	0	84 608	0	84 608
Итого по пассиву (баланс)	8 518 956	1 373 340	9 892 296	25 765 282	11 399 715	37 164 997	26 918 165	11 197 923	38 116 088	9 671 839	1 171 548	10 843 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 912	0	12 912	2 361	0	2 361	2 351	0	2 351	12 922	0	12 922
90902	554 436	0	554 436	345 234	0	345 234	10 079	0	10 079	889 591	0	889 591
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 703 772	12 132	2 715 904	716 434	1 427	717 861	86 532	1 983	88 515	3 333 674	11 576	3 345 250
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	28 403	132	28 535	40 096	31	40 127	37 968	37	38 005	30 531	126	30 657
91704	7 648	0	7 648	33	0	33	9	0	9	7 672	0	7 672
91802	10 750	0	10 750	428	0	428	0	0	0	11 178	0	11 178
91803	767	0	767	26	0	26	0	0	0	793	0	793
99998	5 871 772	0	5 871 772	809 058	0	809 058	329 082	0	329 082	6 351 748	0	6 351 748
Итого по активу (баланс)	9 606 894	12 264	9 619 158	1 913 672	1 458	1 915 130	466 024	2 020	468 044	11 054 542	11 702	11 066 244
Пассив
91003	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
91004	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91311	122 533	0	122 533	0	0	0	0	0	0	122 533	0	122 533
91312	5 164 689	0	5 164 689	154 659	0	154 659	386 595	0	386 595	5 396 625	0	5 396 625
91315	33 891	0	33 891	0	0	0	137 269	0	137 269	171 160	0	171 160
91316	14 413	0	14 413	4 348	0	4 348	2 500	0	2 500	12 565	0	12 565
91317	118 536	0	118 536	166 465	0	166 465	176 353	0	176 353	128 424	0	128 424
91319	170 000	0	170 000	137 269	0	137 269	0	0	0	32 731	0	32 731
91507	247 160	0	247 160	0	0	0	240 000	0	240 000	487 160	0	487 160
91508	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99999	3 747 386	0	3 747 386	130 967	0	130 967	1 098 077	0	1 098 077	4 714 496	0	4 714 496
Итого по пассиву (баланс)	9 619 158	0	9 619 158	597 318	0	597 318	2 044 404	0	2 044 404	11 066 244	0	11 066 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	609 667	609 667	232 832	10 160 662	10 393 494	232 832	10 414 028	10 646 860	0	356 301	356 301
99996	608 357	0	608 357	10 298 350	0	10 298 350	10 555 595	0	10 555 595	351 112	0	351 112
Итого по активу (баланс)	608 357	609 667	1 218 024	10 531 182	10 160 662	20 691 844	10 788 427	10 414 028	21 202 455	351 112	356 301	707 413
Пассив
96301	608 357	0	608 357	10 319 563	236 032	10 555 595	10 062 318	236 032	10 298 350	351 112	0	351 112
99997	609 667	0	609 667	10 646 860	0	10 646 860	10 393 494	0	10 393 494	356 301	0	356 301
Итого по пассиву (баланс)	1 218 024	0	1 218 024	20 966 423	236 032	21 202 455	20 455 812	236 032	20 691 844	707 413	0	707 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000

Страница была полезной?