Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
20202	12 659	1 836	14 495	12 097	8 780	20 877	10 503	8 836	19 339	14 253	1 780	16 033
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	90 177	0	90 177	143 898	0	143 898	151 826	0	151 826	82 249	0	82 249
30110	2 223	1 377	3 600	9 784	240	10 024	10 450	230	10 680	1 557	1 387	2 944
30202	222	0	222	581	0	581	0	0	0	803	0	803
30233	10	0	10	726	85	811	726	85	811	10	0	10
30306	143 752	0	143 752	1 019	0	1 019	97 085	0	97 085	47 686	0	47 686
30602	24 893	3	24 896	150 808	148 836	299 644	143 824	148 839	292 663	31 877	0	31 877
45206	788	0	788	0	0	0	113	0	113	675	0	675
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 887	0	2 887	0	0	0	98	0	98	2 789	0	2 789
45408	2 551	0	2 551	0	0	0	97	0	97	2 454	0	2 454
45506	14 344	0	14 344	0	0	0	276	0	276	14 068	0	14 068
45507	358	0	358	0	0	0	81	0	81	277	0	277
45809	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 871	0	1 871	120	0	120	5	0	5	1 986	0	1 986
45815	6 302	0	6 302	77	0	77	147	0	147	6 232	0	6 232
45914	35	0	35	26	0	26	8	0	8	53	0	53
45915	260	0	260	19	0	19	12	0	12	267	0	267
47408	0	0	0	150 808	144 215	295 023	150 808	144 215	295 023	0	0	0
47423	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
47427	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50205	13 481	0	13 481	108	0	108	0	0	0	13 589	0	13 589
50211	0	29 045	29 045	0	3 681	3 681	0	10 688	10 688	0	22 038	22 038
60302	13	0	13	28	0	28	24	0	24	17	0	17
60306	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60308	150	0	150	162	0	162	262	0	262	50	0	50
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	957	0	957	1 785	0	1 785	997	0	997	1 745	0	1 745
60323	85	0	85	2	0	2	70	0	70	17	0	17
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	6 263	6 263	0	6 263	6 263	0	0	0
61403	1 267	0	1 267	16	0	16	65	0	65	1 218	0	1 218
70606	19 451	0	19 451	7 306	0	7 306	978	0	978	25 779	0	25 779
70608	9 945	0	9 945	5 292	0	5 292	0	0	0	15 237	0	15 237
70611	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	366 422	32 261	398 683	485 531	312 100	797 631	569 206	319 156	888 362	282 747	25 205	307 952
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	367	0	367	367	0	367	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30305	143 752	0	143 752	97 085	0	97 085	1 019	0	1 019	47 686	0	47 686
40701	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
40702	7 420	0	7 420	133 179	0	133 179	131 225	0	131 225	5 466	0	5 466
40703	84	0	84	15	0	15	0	0	0	69	0	69
40802	2 013	0	2 013	6 645	0	6 645	5 598	0	5 598	966	0	966
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	309	66	375	309	66	375	0	0	0
40910	0	0	0	200	20	220	200	20	220	0	0	0
40911	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 216	0	1 216	0	0	0	7	0	7	1 223	0	1 223
45515	4 113	0	4 113	85	0	85	0	0	0	4 028	0	4 028
45818	9 646	0	9 646	136	0	136	126	0	126	9 636	0	9 636
45918	283	0	283	8	0	8	2	0	2	277	0	277
47407	0	0	0	143 786	151 647	295 433	143 786	151 647	295 433	0	0	0
47416	1 412	0	1 412	1 618	0	1 618	226	0	226	20	0	20
47425	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47426	514	0	514	978	0	978	1 956	0	1 956	1 492	0	1 492
60301	193	0	193	747	0	747	617	0	617	63	0	63
60305	0	0	0	763	0	763	1 036	0	1 036	273	0	273
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	25	0	25	1	0	1	2	0	2	26	0	26
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 475	0	1 475	0	0	0	17	0	17	1 492	0	1 492
60602	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
60603	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
70601	14 401	0	14 401	0	0	0	4 791	0	4 791	19 192	0	19 192
70603	11 873	0	11 873	0	0	0	3 909	0	3 909	15 782	0	15 782
70801	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221
Итого по пассиву (баланс)	398 683	0	398 683	482 273	151 733	634 006	391 542	151 733	543 275	307 952	0	307 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
90902	29 387	0	29 387	70 950	0	70 950	16 715	0	16 715	83 622	0	83 622
91414	53 991	0	53 991	0	0	0	296	0	296	53 695	0	53 695
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 047	0	1 047	58	0	58	39	0	39	1 066	0	1 066
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	53 631	0	53 631	581	0	581	704	0	704	53 508	0	53 508
Итого по активу (баланс)	140 124	0	140 124	71 589	0	71 589	17 754	0	17 754	193 959	0	193 959
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91312	47 878	0	47 878	123	0	123	0	0	0	47 755	0	47 755
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	86 493	0	86 493	17 050	0	17 050	71 008	0	71 008	140 451	0	140 451
Итого по пассиву (баланс)	140 124	0	140 124	17 754	0	17 754	71 589	0	71 589	193 959	0	193 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	162 389	175 354	337 743	131 162	144 378	275 540	31 227	30 976	62 203
93302	32 975	0	32 975	129 414	0	129 414	162 389	0	162 389	0	0	0
93303	0	0	0	155 200	0	155 200	129 414	0	129 414	25 786	0	25 786
99996	32 165	0	32 165	334 143	0	334 143	278 696	0	278 696	87 612	0	87 612
Итого по активу (баланс)	65 140	0	65 140	781 146	175 354	956 500	701 661	144 378	846 039	144 625	30 976	175 601
Пассив
96301	0	0	0	143 786	129 603	273 389	174 425	160 577	335 002	30 639	30 974	61 613
96302	0	32 165	32 165	0	164 886	164 886	0	132 721	132 721	0	0	0
96303	0	0	0	0	129 602	129 602	0	155 601	155 601	0	25 999	25 999
99997	32 975	0	32 975	275 540	0	275 540	330 554	0	330 554	87 989	0	87 989
Итого по пассиву (баланс)	32 975	32 165	65 140	419 326	424 091	843 417	504 979	448 899	953 878	118 628	56 973	175 601
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	16 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	16 633,0000
Пассив
98050	0	0	16 733,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000

Страница была полезной?