Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 056	0	36 056	0	0	0	0	0	0	36 056	0	36 056
20202	56 274	45 147	101 421	1 218 624	351 958	1 570 582	1 221 703	353 627	1 575 330	53 195	43 478	96 673
20208	15 228	0	15 228	40 399	0	40 399	44 863	0	44 863	10 764	0	10 764
20209	0	0	0	223 880	9 760	233 640	214 180	9 760	223 940	9 700	0	9 700
30102	6 045	0	6 045	2 753 439	0	2 753 439	2 691 538	0	2 691 538	67 946	0	67 946
30110	4 040	31 327	35 367	91 496	107 107	198 603	91 294	48 751	140 045	4 242	89 683	93 925
30114	0	11 430	11 430	0	69 956	69 956	0	78 351	78 351	0	3 035	3 035
30202	161 140	0	161 140	0	0	0	49 359	0	49 359	111 781	0	111 781
30204	384	0	384	0	0	0	184	0	184	200	0	200
30210	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30233	707	0	707	247 189	2 534	249 723	247 706	2 480	250 186	190	54	244
30602	2 498	0	2 498	793	0	793	939	0	939	2 352	0	2 352
32002	0	0	0	294 000	0	294 000	244 000	0	244 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	0	0	0	18 200	0	18 200	9 281	0	9 281	8 919	0	8 919
45203	30 898	0	30 898	11 594	0	11 594	35 477	0	35 477	7 015	0	7 015
45204	30 213	0	30 213	14 547	0	14 547	19 327	0	19 327	25 433	0	25 433
45205	18 486	4 739	23 225	15 300	341	15 641	1 274	708	1 982	32 512	4 372	36 884
45206	927 494	204 165	1 131 659	251 758	21 415	273 173	101 330	32 573	133 903	1 077 922	193 007	1 270 929
45207	1 716 017	0	1 716 017	71 371	0	71 371	64 069	0	64 069	1 723 319	0	1 723 319
45208	919 911	0	919 911	25 802	0	25 802	9 268	0	9 268	936 445	0	936 445
45306	7 130	0	7 130	50	0	50	100	0	100	7 080	0	7 080
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	3 972	0	3 972	0	0	0	2 276	0	2 276	1 696	0	1 696
45407	30 653	0	30 653	0	0	0	363	0	363	30 290	0	30 290
45408	13 506	0	13 506	0	0	0	4 506	0	4 506	9 000	0	9 000
45503	2 003	0	2 003	0	0	0	2 003	0	2 003	0	0	0
45504	0	0	0	14 543	0	14 543	5 045	0	5 045	9 498	0	9 498
45505	29 503	0	29 503	7 236	0	7 236	17 528	0	17 528	19 211	0	19 211
45506	79 085	0	79 085	11 070	0	11 070	3 316	0	3 316	86 839	0	86 839
45507	236 714	0	236 714	1 410	0	1 410	7 813	0	7 813	230 311	0	230 311
45509	385	0	385	2 072	0	2 072	1 691	0	1 691	766	0	766
45812	163 952	0	163 952	32 499	0	32 499	1 238	0	1 238	195 213	0	195 213
45813	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45814	5 981	0	5 981	212	0	212	28	0	28	6 165	0	6 165
45815	68 756	0	68 756	5 585	0	5 585	4 303	0	4 303	70 038	0	70 038
45912	40 088	0	40 088	6 386	0	6 386	1 371	0	1 371	45 103	0	45 103
45914	142	0	142	194	0	194	86	0	86	250	0	250
45915	9 950	0	9 950	1 509	0	1 509	1 099	0	1 099	10 360	0	10 360
47402	476 583	0	476 583	10 726	0	10 726	67 410	0	67 410	419 899	0	419 899
47408	0	0	0	504 323	546 931	1 051 254	504 323	546 931	1 051 254	0	0	0
47423	235 470	73	235 543	11 557	14 762	26 319	3 868	14 753	18 621	243 159	82	243 241
47427	80 805	7 287	88 092	66 164	2 771	68 935	38 412	9 035	47 447	108 557	1 023	109 580
47801	514	0	514	0	0	0	32	0	32	482	0	482
47901	9 353	0	9 353	438	0	438	9 791	0	9 791	0	0	0
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	80 588	0	80 588	0	0	0	6 513	0	6 513	74 075	0	74 075
52601	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	20 647	0	20 647	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 286	0	1 286	402	0	402	195	0	195	1 493	0	1 493
60306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60308	0	0	0	34	0	34	18	0	18	16	0	16
60310	2 194	0	2 194	207	0	207	225	0	225	2 176	0	2 176
60312	11 582	0	11 582	8 817	0	8 817	5 285	0	5 285	15 114	0	15 114
60314	0	0	0	327	124	451	0	124	124	327	0	327
60323	11 427	0	11 427	1 027	6	1 033	4 773	0	4 773	7 681	6	7 687
60401	426 090	0	426 090	0	0	0	0	0	0	426 090	0	426 090
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
61002	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
61008	8 228	0	8 228	132	0	132	257	0	257	8 103	0	8 103
61009	11 180	0	11 180	4	0	4	0	0	0	11 184	0	11 184
61010	101	0	101	0	0	0	20	0	20	81	0	81
61011	15 028	0	15 028	8 137	0	8 137	8 090	0	8 090	15 075	0	15 075
61209	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
61210	0	0	0	21 993	0	21 993	21 993	0	21 993	0	0	0
61403	6 131	0	6 131	13	0	13	259	0	259	5 885	0	5 885
61601	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
61703	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
70606	238 007	0	238 007	135 061	0	135 061	1 822	0	1 822	371 246	0	371 246
70608	108 517	0	108 517	52 254	0	52 254	0	0	0	160 771	0	160 771
70610	70 298	0	70 298	312	0	312	0	0	0	70 610	0	70 610
70611	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
70614	2 645	0	2 645	2 016	0	2 016	0	0	0	4 661	0	4 661
Итого по активу (баланс)	6 481 702	304 168	6 785 870	6 273 910	1 127 671	7 401 581	5 880 949	1 097 099	6 978 048	6 874 663	334 740	7 209 403
Пассив
10208	381 500	0	381 500	0	0	0	0	0	0	381 500	0	381 500
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	359	0	359	96 775	0	96 775	96 416	0	96 416	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	1 360	0	1 360	338 638	1 654	340 292	338 842	1 654	340 496	1 564	0	1 564
30236	0	0	0	2 764	413	3 177	2 764	413	3 177	0	0	0
30607	25	0	25	7	0	7	5	0	5	23	0	23
32015	0	0	0	2 990	0	2 990	3 490	0	3 490	500	0	500
40602	7	0	7	8	0	8	19	0	19	18	0	18
40701	1 119	0	1 119	33 119	0	33 119	32 000	0	32 000	0	0	0
40702	193 090	8 052	201 142	3 087 308	101 435	3 188 743	3 101 337	96 599	3 197 936	207 119	3 216	210 335
40703	13 647	0	13 647	31 944	0	31 944	29 249	0	29 249	10 952	0	10 952
40802	9 157	0	9 157	63 981	0	63 981	67 474	0	67 474	12 650	0	12 650
40817	162 964	0	162 964	261 198	0	261 198	264 332	0	264 332	166 098	0	166 098
40820	197	0	197	254	0	254	267	0	267	210	0	210
40821	14 170	0	14 170	250 587	0	250 587	240 889	0	240 889	4 472	0	4 472
40905	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
40909	0	0	0	621	287	908	621	287	908	0	0	0
40910	0	0	0	119	125	244	119	125	244	0	0	0
40911	38	0	38	24 587	0	24 587	24 568	0	24 568	19	0	19
40912	0	0	0	241	2 206	2 447	241	2 206	2 447	0	0	0
40913	0	0	0	183	84	267	183	84	267	0	0	0
42006	256 000	0	256 000	32 000	0	32 000	0	0	0	224 000	0	224 000
42103	16 001	0	16 001	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	16 001	0	16 001
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	188 556	0	188 556	596 361	0	596 361	596 246	0	596 246	188 441	0	188 441
42106	134 001	0	134 001	0	0	0	0	0	0	134 001	0	134 001
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	12 188	0	12 188	1 001	0	1 001	4 000	0	4 000	15 187	0	15 187
42206	3 601	0	3 601	200	0	200	0	0	0	3 401	0	3 401
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	25 562	0	25 562	65 114	0	65 114	56 423	0	56 423	16 871	0	16 871
42303	18 578	0	18 578	5 460	0	5 460	30 811	0	30 811	43 929	0	43 929
42304	257 449	0	257 449	88 449	0	88 449	191 343	0	191 343	360 343	0	360 343
42305	758 012	0	758 012	108 461	0	108 461	201 319	0	201 319	850 870	0	850 870
42306	920 974	0	920 974	160 962	0	160 962	86 678	0	86 678	846 690	0	846 690
42307	1 704 057	0	1 704 057	118 176	0	118 176	177 325	0	177 325	1 763 206	0	1 763 206
42601	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
42604	501	0	501	18	0	18	389	0	389	872	0	872
42606	2 639	0	2 639	442	0	442	7	0	7	2 204	0	2 204
45215	211 511	0	211 511	25 567	0	25 567	26 109	0	26 109	212 053	0	212 053
45315	171	0	171	24	0	24	1	0	1	148	0	148
45415	118	0	118	2	0	2	0	0	0	116	0	116
45515	21 080	0	21 080	1 126	0	1 126	312	0	312	20 266	0	20 266
45818	96 954	0	96 954	1 788	0	1 788	2 109	0	2 109	97 275	0	97 275
45918	10 730	0	10 730	232	0	232	2 110	0	2 110	12 608	0	12 608
47401	0	0	0	67 081	0	67 081	67 086	0	67 086	5	0	5
47407	0	0	0	544 681	509 807	1 054 488	544 681	509 807	1 054 488	0	0	0
47411	35 407	0	35 407	45 177	0	45 177	49 604	0	49 604	39 834	0	39 834
47416	675	0	675	14 860	7	14 867	14 303	7	14 310	118	0	118
47422	29	0	29	54 565	21 139	75 704	54 536	21 139	75 675	0	0	0
47425	84 045	0	84 045	4 193	0	4 193	7 368	0	7 368	87 220	0	87 220
47426	7 193	0	7 193	8 968	0	8 968	5 419	0	5 419	3 644	0	3 644
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	18 934	0	18 934	18 934	0	18 934	0	0	0
52303	41 800	0	41 800	37 800	0	37 800	124 402	0	124 402	128 402	0	128 402
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
52306	69 715	0	69 715	31 834	0	31 834	0	0	0	37 881	0	37 881
52307	86 194	0	86 194	0	0	0	0	0	0	86 194	0	86 194
52406	12 577	0	12 577	37 677	0	37 677	38 734	0	38 734	13 634	0	13 634
52501	613	0	613	0	0	0	236	0	236	849	0	849
52602	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60301	7 047	0	7 047	9 621	0	9 621	5 943	0	5 943	3 369	0	3 369
60305	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	16 143	0	16 143	1 061	0	1 061	1 411	0	1 411	16 493	0	16 493
60311	0	0	0	8	0	8	32	0	32	24	0	24
60322	2	0	2	157	0	157	205	0	205	50	0	50
60324	455	0	455	15	0	15	7	0	7	447	0	447
60601	66 875	0	66 875	0	0	0	1 859	0	1 859	68 734	0	68 734
61012	1 150	0	1 150	809	0	809	814	0	814	1 155	0	1 155
61304	708	0	708	113	0	113	131	0	131	726	0	726
61701	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
70601	242 957	0	242 957	120	0	120	128 544	0	128 544	371 381	0	371 381
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	131 901	0	131 901	0	0	0	33 875	0	33 875	165 776	0	165 776
70605	46 141	0	46 141	10 828	0	10 828	34 755	0	34 755	70 068	0	70 068
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	1 883	0	1 883	4 704	0	4 704
70801	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	6 777 818	8 052	6 785 870	6 305 040	637 157	6 942 197	6 733 409	632 321	7 365 730	7 206 187	3 216	7 209 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	100	0	100	16 100	0	16 100	16 200	0	16 200	0	0	0
90803	129 276	0	129 276	0	0	0	8 438	0	8 438	120 838	0	120 838
90901	470 738	0	470 738	27 628	0	27 628	29 632	0	29 632	468 734	0	468 734
90902	650 350	0	650 350	353 959	0	353 959	74 007	0	74 007	930 302	0	930 302
91202	2 445	0	2 445	1	0	1	1	0	1	2 445	0	2 445
91203	47	0	47	2	0	2	4	0	4	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	602	0	602	3 166	0	3 166	2 732	0	2 732	1 036	0	1 036
91414	8 512 160	0	8 512 160	456 888	0	456 888	175 584	0	175 584	8 793 464	0	8 793 464
91418	1 286 810	0	1 286 810	3 679	0	3 679	0	0	0	1 290 489	0	1 290 489
91501	33 530	0	33 530	914	0	914	1 384	0	1 384	33 060	0	33 060
91604	6 898	0	6 898	1 284	0	1 284	690	0	690	7 492	0	7 492
91704	2 708	0	2 708	8	0	8	7	0	7	2 709	0	2 709
91802	20 299	0	20 299	248	0	248	0	0	0	20 547	0	20 547
91803	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
99998	5 756 720	0	5 756 720	682 112	0	682 112	336 741	0	336 741	6 102 091	0	6 102 091
Итого по активу (баланс)	16 872 724	0	16 872 724	1 545 994	0	1 545 994	645 421	0	645 421	17 773 297	0	17 773 297
Пассив
91311	132 384	0	132 384	8 438	0	8 438	0	0	0	123 946	0	123 946
91312	5 362 052	3 064	5 365 116	105 171	2 305	107 476	370 329	31 396	401 725	5 627 210	32 155	5 659 365
91315	45 733	1 937	47 670	0	316	316	77 313	228	77 541	123 046	1 849	124 895
91316	68 517	0	68 517	130 396	0	130 396	127 706	0	127 706	65 827	0	65 827
91317	97 030	6 834	103 864	88 794	1 021	89 815	74 648	492	75 140	82 884	6 305	89 189
91507	38 676	0	38 676	300	0	300	0	0	0	38 376	0	38 376
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 116 004	0	11 116 004	267 356	0	267 356	822 558	0	822 558	11 671 206	0	11 671 206
Итого по пассиву (баланс)	16 860 889	11 835	16 872 724	600 455	3 642	604 097	1 472 554	32 116	1 504 670	17 732 988	40 309	17 773 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 295	2 592	3 887	1 295	2 592	3 887	0	0	0
93303	348	5 124	5 472	372	83	455	720	5 207	5 927	0	0	0
93304	0	0	0	10 515	35 931	46 446	10 515	26 425	36 940	0	9 506	9 506
93305	0	0	0	2 004	11 004	13 008	2 004	11 004	13 008	0	0	0
93502	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
93503	490	0	490	7 177	0	7 177	7 667	0	7 667	0	0	0
93504	0	0	0	9 698	0	9 698	5 058	0	5 058	4 640	0	4 640
93505	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
93602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93603	304	0	304	845	0	845	1 149	0	1 149	0	0	0
93604	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
93702	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
93704	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
93901	0	55 554	55 554	0	430 659	430 659	0	486 213	486 213	0	0	0
99996	88 856	0	88 856	513 075	0	513 075	561 181	0	561 181	40 750	0	40 750
Итого по активу (баланс)	90 423	60 678	151 101	553 653	480 269	1 033 922	598 686	531 441	1 130 127	45 390	9 506	54 896
Пассив
96302	410	0	410	4 082	0	4 082	3 672	0	3 672	0	0	0
96303	3 964	2 061	6 025	12 123	2 098	14 221	8 159	37	8 196	0	0	0
96304	0	0	0	18 442	15 037	33 479	22 993	24 470	47 463	4 551	9 433	13 984
96305	0	0	0	13 049	6 597	19 646	13 049	6 597	19 646	0	0	0
96502	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
96504	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
96602	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
96603	262	0	262	622	0	622	360	0	360	0	0	0
96604	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
96704	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
96901	55 392	0	55 392	481 009	0	481 009	425 617	0	425 617	0	0	0
99997	89 012	0	89 012	565 425	0	565 425	517 325	0	517 325	40 912	0	40 912
Итого по пассиву (баланс)	149 040	2 061	151 101	1 106 345	23 732	1 130 077	1 002 768	31 104	1 033 872	45 463	9 433	54 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 647,0000	0	0	0,0000	0	0	20 647,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 648,0000	0	0	0,0000	0	0	20 647,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	20 648,0000	0	0	20 647,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 648,0000	0	0	20 647,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?