Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	4 062	0	4 062	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	55 130	35 104	90 234	450 997	34 132	485 129	440 819	32 486	473 305	65 308	36 750	102 058
20209	0	0	0	176 041	11 077	187 118	176 041	11 077	187 118	0	0	0
30102	100 851	0	100 851	2 146 343	0	2 146 343	2 197 391	0	2 197 391	49 803	0	49 803
30110	8 822	381 410	390 232	296 110	48 287	344 397	290 961	96 893	387 854	13 971	332 804	346 775
30202	28 617	0	28 617	0	0	0	707	0	707	27 910	0	27 910
30204	14 962	0	14 962	1 725	0	1 725	0	0	0	16 687	0	16 687
30302	46 791	0	46 791	17 336	0	17 336	21 586	0	21 586	42 541	0	42 541
30306	53 730	0	53 730	201 220	0	201 220	145 735	0	145 735	109 215	0	109 215
32003	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	10 549	0	10 549	6 949	0	6 949	8 582	0	8 582	8 916	0	8 916
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	750	0	750	4 000	0	4 000
45206	102 860	0	102 860	98 434	0	98 434	25 654	0	25 654	175 640	0	175 640
45207	199 252	0	199 252	21 360	0	21 360	5 301	0	5 301	215 311	0	215 311
45208	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45406	1 858	0	1 858	0	0	0	260	0	260	1 598	0	1 598
45407	111 479	0	111 479	0	0	0	6 200	0	6 200	105 279	0	105 279
45408	53 543	0	53 543	0	0	0	1 626	0	1 626	51 917	0	51 917
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	853	0	853	185	0	185	87	0	87	951	0	951
45506	37 504	0	37 504	1 493	0	1 493	3 936	0	3 936	35 061	0	35 061
45507	28 848	0	28 848	7 065	0	7 065	1 282	0	1 282	34 631	0	34 631
45812	15 448	0	15 448	474	0	474	0	0	0	15 922	0	15 922
45814	7 676	0	7 676	1 000	0	1 000	128	0	128	8 548	0	8 548
45815	1 912	0	1 912	104	0	104	64	0	64	1 952	0	1 952
45912	745	0	745	79	0	79	0	0	0	824	0	824
45914	21	0	21	23	0	23	1	0	1	43	0	43
45915	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
47404	4 633	28 759	33 392	12 131	13 328	25 459	14 073	19 767	33 840	2 691	22 320	25 011
47408	0	0	0	3 108	10 939	14 047	3 108	10 939	14 047	0	0	0
47423	3 465	0	3 465	2 905	0	2 905	2 552	0	2 552	3 818	0	3 818
47427	5 911	0	5 911	5 686	0	5 686	6 205	0	6 205	5 392	0	5 392
60302	383	0	383	916	0	916	1 048	0	1 048	251	0	251
60308	15	0	15	249	0	249	236	0	236	28	0	28
60310	1	0	1	213	0	213	213	0	213	1	0	1
60312	4 781	0	4 781	2 973	11	2 984	3 194	11	3 205	4 560	0	4 560
60323	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60401	169 404	0	169 404	125	0	125	0	0	0	169 529	0	169 529
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	73 860	0	73 860	0	0	0	0	0	0	73 860	0	73 860
60413	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
60701	310	0	310	125	0	125	125	0	125	310	0	310
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	11	0	11	283	0	283	289	0	289	5	0	5
61009	65	0	65	164	0	164	64	0	64	165	0	165
61011	13 564	0	13 564	0	0	0	13	0	13	13 551	0	13 551
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	10 928	0	10 928	249	0	249	1 028	0	1 028	10 149	0	10 149
70606	13 427	0	13 427	15 066	0	15 066	3	0	3	28 490	0	28 490
70608	132 738	0	132 738	132 824	0	132 824	0	0	0	265 562	0	265 562
70611	713	0	713	713	0	713	1	0	1	1 425	0	1 425
70706	204 083	0	204 083	6 510	0	6 510	210 593	0	210 593	0	0	0
70708	778 436	0	778 436	0	0	0	778 436	0	778 436	0	0	0
70711	6 645	0	6 645	1 018	0	1 018	7 663	0	7 663	0	0	0
70716	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 488 916	445 273	2 934 189	3 857 813	117 774	3 975 587	4 707 515	171 173	4 878 688	1 639 214	391 874	2 031 088
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	289 900	0	289 900	289 900	0	289 900	0	0	0
30301	46 791	0	46 791	21 586	0	21 586	17 336	0	17 336	42 541	0	42 541
30305	53 730	0	53 730	145 736	0	145 736	201 221	0	201 221	109 215	0	109 215
40502	1 458	0	1 458	1 256	0	1 256	819	0	819	1 021	0	1 021
40602	13 728	0	13 728	44 397	0	44 397	45 106	0	45 106	14 437	0	14 437
40702	489 265	302 230	791 495	1 943 854	74 556	2 018 410	1 888 379	39 018	1 927 397	433 790	266 692	700 482
40703	22 747	0	22 747	33 978	0	33 978	33 622	0	33 622	22 391	0	22 391
40802	103 189	1 562	104 751	405 594	806	406 400	395 694	618	396 312	93 289	1 374	94 663
40817	62	0	62	150	0	150	136	0	136	48	0	48
40821	1 269	0	1 269	27 279	0	27 279	27 736	0	27 736	1 726	0	1 726
40905	4	0	4	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	4	0	4
40906	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40909	0	0	0	125	251	376	125	251	376	0	0	0
40910	0	14	14	0	38	38	0	36	36	0	12	12
40911	222	0	222	17 911	0	17 911	17 947	0	17 947	258	0	258
40912	0	0	0	128	249	377	128	249	377	0	0	0
40913	0	0	0	130	2 025	2 155	130	2 025	2 155	0	0	0
42106	0	5 155	5 155	0	1 030	1 030	0	408	408	0	4 533	4 533
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 495	816	2 311	669	170	839	1 246	136	1 382	2 072	782	2 854
42304	411	0	411	583	0	583	222	0	222	50	0	50
42305	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
42306	118 667	35 356	154 023	11 218	10 602	21 820	19 910	5 022	24 932	127 359	29 776	157 135
42307	21 801	18 291	40 092	15 629	3 735	19 364	6 766	1 802	8 568	12 938	16 358	29 296
43806	0	68 929	68 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	24 189	0	24 189	822	0	822	929	0	929	24 296	0	24 296
45415	11 270	0	11 270	1 383	0	1 383	4 445	0	4 445	14 332	0	14 332
45515	2 288	0	2 288	132	0	132	467	0	467	2 623	0	2 623
45818	22 518	0	22 518	140	0	140	3 833	0	3 833	26 211	0	26 211
45918	663	0	663	4	0	4	37	0	37	696	0	696
47407	0	0	0	10 919	3 108	14 027	10 919	3 108	14 027	0	0	0
47411	1 763	696	2 459	114	384	498	356	116	472	2 005	428	2 433
47416	271	0	271	5 300	0	5 300	5 359	0	5 359	330	0	330
47422	570	0	570	2 685	0	2 685	2 700	0	2 700	585	0	585
47425	1 791	0	1 791	328	0	328	574	0	574	2 037	0	2 037
47426	5	9	14	0	2	2	1	8	9	6	15	21
60301	269	0	269	3 812	0	3 812	3 640	0	3 640	97	0	97
60305	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0
60309	20	0	20	71	0	71	77	0	77	26	0	26
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	34 837	0	34 837	0	0	0	499	0	499	35 336	0	35 336
61012	1 763	0	1 763	1	0	1	0	0	0	1 762	0	1 762
61301	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61701	12 224	0	12 224	0	0	0	6 296	0	6 296	18 520	0	18 520
70601	15 623	0	15 623	0	0	0	15 907	0	15 907	31 530	0	31 530
70603	134 606	0	134 606	0	0	0	131 005	0	131 005	265 611	0	265 611
70701	230 004	0	230 004	230 004	0	230 004	0	0	0	0	0	0
70703	779 606	0	779 606	779 606	0	779 606	0	0	0	0	0	0
70715	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	997 854	0	997 854	1 009 610	0	1 009 610	11 756	0	11 756
Итого по пассиву (баланс)	2 501 131	433 058	2 934 189	5 002 718	111 683	5 114 401	4 151 433	59 867	4 211 300	1 649 846	381 242	2 031 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	805	0	805	25	0	25	48	0	48	782	0	782
90902	531 754	0	531 754	13 626	0	13 626	27 987	0	27 987	517 393	0	517 393
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 135 033	0	1 135 033	28 954	0	28 954	28 030	0	28 030	1 135 957	0	1 135 957
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 955	0	2 955	344	0	344	1	0	1	3 298	0	3 298
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 470 734	0	1 470 734	57 505	0	57 505	114 361	0	114 361	1 413 878	0	1 413 878
Итого по активу (баланс)	3 142 044	0	3 142 044	100 484	0	100 484	170 457	0	170 457	3 072 071	0	3 072 071
Пассив
91004	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91312	1 305 626	0	1 305 626	28 628	0	28 628	30 989	0	30 989	1 307 987	0	1 307 987
91315	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	16 438	0	16 438	995	0	995	0	0	0	15 443	0	15 443
91317	111 970	0	111 970	83 723	0	83 723	25 501	0	25 501	53 748	0	53 748
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 671 310	0	1 671 310	56 081	0	56 081	42 964	0	42 964	1 658 193	0	1 658 193
Итого по пассиву (баланс)	3 142 044	0	3 142 044	170 445	0	170 445	100 472	0	100 472	3 072 071	0	3 072 071

Страница была полезной?