Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 340	32 833	43 173	27 147	6 570	33 717	26 249	16 754	43 003	11 238	22 649	33 887
20209	0	0	0	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0
30102	78 098	0	78 098	361 939	0	361 939	359 493	0	359 493	80 544	0	80 544
30110	0	57 116	57 116	2 186	7 440	9 626	2 186	11 951	14 137	0	52 605	52 605
30202	4 561	0	4 561	458	0	458	573	0	573	4 446	0	4 446
30204	1 996	0	1 996	573	0	573	0	0	0	2 569	0	2 569
30302	49 404	0	49 404	50 876	0	50 876	2 046	0	2 046	98 234	0	98 234
30306	106 000	0	106 000	48 345	0	48 345	0	0	0	154 345	0	154 345
30602	2 954	28 257	31 211	29	2 898	2 927	36	6 038	6 074	2 947	25 117	28 064
45201	2 397	0	2 397	4 072	0	4 072	4 811	0	4 811	1 658	0	1 658
45206	2 240	0	2 240	0	0	0	1 540	0	1 540	700	0	700
45207	181 254	38 891	220 145	1 540	4 218	5 758	28 370	9 521	37 891	154 424	33 588	188 012
45208	12 569	0	12 569	0	0	0	462	0	462	12 107	0	12 107
45407	16 920	0	16 920	0	0	0	2 120	0	2 120	14 800	0	14 800
45408	2 442	0	2 442	1 920	0	1 920	140	0	140	4 222	0	4 222
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	20 284	0	20 284	10 875	0	10 875	94	0	94	31 065	0	31 065
45506	63 227	19 154	82 381	2 280	1 964	4 244	7 094	4 092	11 186	58 413	17 026	75 439
45507	38 289	0	38 289	9 160	0	9 160	2 475	0	2 475	44 974	0	44 974
45812	4 778	0	4 778	371	0	371	0	0	0	5 149	0	5 149
45814	1 699	0	1 699	0	0	0	1	0	1	1 698	0	1 698
45815	10 290	0	10 290	1 395	0	1 395	2 499	0	2 499	9 186	0	9 186
45912	679	0	679	0	0	0	532	0	532	147	0	147
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	516	0	516	137	0	137	0	0	0	653	0	653
47408	0	0	0	138 156	2 187	140 343	138 156	2 187	140 343	0	0	0
47423	69	0	69	159	0	159	21	0	21	207	0	207
47427	406	0	406	4 319	447	4 766	4 072	447	4 519	653	0	653
47802	5 858	0	5 858	0	0	0	453	0	453	5 405	0	5 405
51403	167 024	0	167 024	98 252	0	98 252	98 256	0	98 256	167 020	0	167 020
51404	39 777	0	39 777	199	0	199	39 976	0	39 976	0	0	0
51505	2 738	0	2 738	156	0	156	138	0	138	2 756	0	2 756
52601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	835	0	835	184	0	184	18	0	18	1 001	0	1 001
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	54	0	54	20	0	20
60310	352	0	352	42	0	42	56	0	56	338	0	338
60312	308	0	308	609	0	609	247	0	247	670	0	670
60323	21	0	21	46	0	46	47	0	47	20	0	20
60401	9 664	0	9 664	0	0	0	53	0	53	9 611	0	9 611
61008	2	0	2	72	0	72	73	0	73	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 290	0	4 290	15 881	0	15 881	0	0	0	20 171	0	20 171
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	89 887	0	89 887	89 887	0	89 887	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61403	7 893	0	7 893	74	0	74	305	0	305	7 662	0	7 662
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61702	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
70606	7 873	0	7 873	12 101	0	12 101	0	0	0	19 974	0	19 974
70608	51 422	0	51 422	52 417	0	52 417	0	0	0	103 839	0	103 839
70611	15	0	15	16	0	16	0	0	0	31	0	31
70706	90 303	0	90 303	8	0	8	90 311	0	90 311	0	0	0
70708	191 655	0	191 655	0	0	0	191 655	0	191 655	0	0	0
70711	804	0	804	0	0	0	804	0	804	0	0	0
70714	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 197 422	176 251	1 373 673	944 123	25 724	969 847	1 104 016	50 990	1 155 006	1 037 529	150 985	1 188 514
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	49 404	0	49 404	2 046	0	2 046	50 876	0	50 876	98 234	0	98 234
30305	106 000	0	106 000	0	0	0	48 345	0	48 345	154 345	0	154 345
40602	698	0	698	1 653	0	1 653	1 355	0	1 355	400	0	400
40701	7 968	0	7 968	25 981	0	25 981	22 202	0	22 202	4 189	0	4 189
40702	124 190	2 628	126 818	305 644	4 524	310 168	270 583	1 899	272 482	89 129	3	89 132
40703	844	0	844	989	0	989	943	0	943	798	0	798
40705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40802	4 521	0	4 521	18 440	0	18 440	17 160	0	17 160	3 241	0	3 241
40817	13 473	25 577	39 050	7 417	12 939	20 356	6 736	3 701	10 437	12 792	16 339	29 131
40821	6	0	6	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	6	0	6
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	0	249	249	0	2 582	2 582	50 000	2 333	52 333
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42304	22 156	0	22 156	0	0	0	20	0	20	22 176	0	22 176
42305	323	13 538	13 861	0	5 545	5 545	2	1 206	1 208	325	9 199	9 524
42306	65 034	133 842	198 876	459	28 713	29 172	383	15 941	16 324	64 958	121 070	186 028
45215	1 111	0	1 111	136	0	136	4 247	0	4 247	5 222	0	5 222
45415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45515	7 257	0	7 257	638	0	638	570	0	570	7 189	0	7 189
45818	9 873	0	9 873	590	0	590	624	0	624	9 907	0	9 907
45918	419	0	419	0	0	0	12	0	12	431	0	431
47407	0	0	0	140 362	0	140 362	140 362	0	140 362	0	0	0
47411	335	399	734	58	240	298	906	518	1 424	1 183	677	1 860
47416	0	0	0	35	0	35	49	0	49	14	0	14
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	76	0	76	21	0	21	19	0	19	74	0	74
47426	645	0	645	750	0	750	573	2	575	468	2	470
47804	76	0	76	6	0	6	0	0	0	70	0	70
50408	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
51510	575	0	575	0	0	0	4	0	4	579	0	579
52602	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60301	8	0	8	998	0	998	996	0	996	6	0	6
60305	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60601	5 076	0	5 076	53	0	53	103	0	103	5 126	0	5 126
70601	8 213	0	8 213	0	0	0	11 237	0	11 237	19 450	0	19 450
70603	51 308	0	51 308	0	0	0	52 453	0	52 453	103 761	0	103 761
70613	20	0	20	35	0	35	16	0	16	1	0	1
70701	93 208	0	93 208	93 208	0	93 208	0	0	0	0	0	0
70703	190 992	0	190 992	190 992	0	190 992	0	0	0	0	0	0
70715	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	283 115	0	283 115	284 205	0	284 205	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	1 197 689	175 984	1 373 673	1 102 345	52 210	1 154 555	943 547	25 849	969 396	1 038 891	149 623	1 188 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 829	0	2 829	204	0	204	47	0	47	2 986	0	2 986
90902	22 536	0	22 536	158	0	158	691	0	691	22 003	0	22 003
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	403 890	59 812	463 702	5 145	6 134	11 279	10 474	12 779	23 253	398 561	53 167	451 728
91418	5 858	0	5 858	0	0	0	453	0	453	5 405	0	5 405
91604	4 944	0	4 944	361	0	361	2 281	0	2 281	3 024	0	3 024
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	870 782	0	870 782	48 162	0	48 162	69 558	0	69 558	849 386	0	849 386
Итого по активу (баланс)	1 311 821	59 812	1 371 633	54 031	6 134	60 165	83 504	12 779	96 283	1 282 348	53 167	1 335 515
Пассив
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91312	856 374	0	856 374	61 048	0	61 048	38 577	0	38 577	833 903	0	833 903
91315	536	0	536	255	0	255	0	0	0	281	0	281
91316	1 700	223	1 923	2 300	225	2 525	3 500	2	3 502	2 900	0	2 900
91317	4 334	0	4 334	5 272	0	5 272	5 625	0	5 625	4 687	0	4 687
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	500 851	0	500 851	26 724	0	26 724	12 002	0	12 002	486 129	0	486 129
Итого по пассиву (баланс)	1 371 410	223	1 371 633	96 057	225	96 282	60 162	2	60 164	1 335 515	0	1 335 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	763	763	0	76	76	0	687	687
93304	0	778	778	0	805	805	0	1 583	1 583	0	0	0
99996	781	0	781	835	0	835	929	0	929	687	0	687
Итого по активу (баланс)	781	778	1 559	835	1 568	2 403	929	1 659	2 588	687	687	1 374
Пассив
96303	0	0	0	0	87	87	0	774	774	0	687	687
96304	0	781	781	0	1 584	1 584	0	803	803	0	0	0
99997	778	0	778	915	0	915	824	0	824	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	778	781	1 559	915	1 671	2 586	824	1 577	2 401	687	687	1 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?