Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 387	0	20 387	983	0	983	5 116	0	5 116	16 254	0	16 254
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	20 877	20 708	41 585	680 971	32 155	713 126	675 661	33 433	709 094	26 187	19 430	45 617
20208	26 577	0	26 577	531 166	0	531 166	532 546	0	532 546	25 197	0	25 197
20209	0	0	0	182 986	0	182 986	182 986	0	182 986	0	0	0
30102	86 060	0	86 060	1 426 049	0	1 426 049	1 416 848	0	1 416 848	95 261	0	95 261
30110	14 444	1 240	15 684	225 917	6 624	232 541	228 451	7 245	235 696	11 910	619	12 529
30118	0	17 640	17 640	0	1 612	1 612	0	4 297	4 297	0	14 955	14 955
30202	8 514	0	8 514	0	0	0	258	0	258	8 256	0	8 256
30204	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
30215	630	1 861	2 491	0	191	191	0	398	398	630	1 654	2 284
30221	0	0	0	88 600	0	88 600	88 600	0	88 600	0	0	0
30233	101	0	101	52 021	99	52 120	51 845	99	51 944	277	0	277
30602	16	0	16	9 964	0	9 964	9 904	0	9 904	76	0	76
31901	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	14 540	0	14 540	0	0	0	730	0	730	13 810	0	13 810
45205	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45206	5 714	0	5 714	0	0	0	716	0	716	4 998	0	4 998
45207	78 239	0	78 239	0	0	0	629	0	629	77 610	0	77 610
45307	145	0	145	0	0	0	25	0	25	120	0	120
45406	1 472	0	1 472	1 500	0	1 500	205	0	205	2 767	0	2 767
45407	34 217	0	34 217	2 000	0	2 000	2 055	0	2 055	34 162	0	34 162
45408	21 888	0	21 888	0	0	0	489	0	489	21 399	0	21 399
45504	1 181	0	1 181	455	0	455	450	0	450	1 186	0	1 186
45505	67 457	0	67 457	2 980	0	2 980	4 224	0	4 224	66 213	0	66 213
45506	110 857	0	110 857	5 905	0	5 905	7 658	0	7 658	109 104	0	109 104
45507	56 733	0	56 733	370	0	370	1 906	0	1 906	55 197	0	55 197
45509	5 751	0	5 751	7 775	0	7 775	8 166	0	8 166	5 360	0	5 360
45815	8 867	0	8 867	769	0	769	685	0	685	8 951	0	8 951
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	417	0	417	120	0	120	142	0	142	395	0	395
47404	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
47408	0	0	0	428	5 747	6 175	428	5 747	6 175	0	0	0
47423	34 071	530	34 601	49 655	0	49 655	49 433	0	49 433	34 293	530	34 823
47427	996	0	996	6 343	0	6 343	6 432	0	6 432	907	0	907
47803	2 268	0	2 268	162	0	162	356	0	356	2 074	0	2 074
50206	26 914	0	26 914	177	0	177	1 322	0	1 322	25 769	0	25 769
50207	196 498	0	196 498	1 212	0	1 212	45 304	0	45 304	152 406	0	152 406
50208	105 846	0	105 846	726	0	726	0	0	0	106 572	0	106 572
50305	55 478	0	55 478	246	0	246	641	0	641	55 083	0	55 083
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	3 477	0	3 477	8 399	0	8 399	1 232	0	1 232	10 644	0	10 644
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	6 311	0	6 311	1 029	0	1 029	1 345	0	1 345	5 995	0	5 995
60306	3	0	3	3 332	0	3 332	3 335	0	3 335	0	0	0
60308	130	0	130	154	0	154	141	0	141	143	0	143
60310	748	0	748	154	0	154	174	0	174	728	0	728
60312	1 650	0	1 650	3 510	0	3 510	3 519	0	3 519	1 641	0	1 641
60323	188	0	188	14	0	14	8	0	8	194	0	194
60401	465 598	0	465 598	0	0	0	45	0	45	465 553	0	465 553
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
61008	311	0	311	99	0	99	248	0	248	162	0	162
61009	990	0	990	754	0	754	1 010	0	1 010	734	0	734
61010	21	0	21	8	0	8	0	0	0	29	0	29
61011	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	43 791	0	43 791	43 791	0	43 791	0	0	0
61212	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	10 884	0	10 884	980	0	980	688	0	688	11 176	0	11 176
70606	18 573	0	18 573	15 117	0	15 117	2	0	2	33 688	0	33 688
70607	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
70608	2 488	0	2 488	5 410	0	5 410	0	0	0	7 898	0	7 898
70609	4 161	0	4 161	5 014	0	5 014	0	0	0	9 175	0	9 175
70611	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
70706	240 925	0	240 925	274	0	274	1	0	1	241 198	0	241 198
70707	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
70708	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
70709	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70711	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70716	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
Итого по активу (баланс)	1 990 073	44 840	2 034 913	3 627 190	46 428	3 673 618	3 539 688	51 219	3 590 907	2 077 575	40 049	2 117 624
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10609	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	8 353	8 353	0	3 062	3 062	0	717	717	0	6 008	6 008
30126	7	0	7	52	0	52	54	0	54	9	0	9
30223	9 845	0	9 845	444 807	0	444 807	448 457	0	448 457	13 495	0	13 495
30232	1 868	364	2 232	169 272	1 380	170 652	169 228	1 206	170 434	1 824	190	2 014
30236	0	0	0	1 100	99	1 199	1 100	99	1 199	0	0	0
30607	0	0	0	99	0	99	100	0	100	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40701	217	0	217	1 669	0	1 669	1 735	0	1 735	283	0	283
40702	138 385	2	138 387	910 431	0	910 431	926 145	0	926 145	154 099	2	154 101
40703	26 666	0	26 666	23 013	0	23 013	24 956	0	24 956	28 609	0	28 609
40802	55 137	0	55 137	299 656	0	299 656	303 417	0	303 417	58 898	0	58 898
40807	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40817	567 075	145	567 220	678 987	31	679 018	711 788	15	711 803	599 876	129	600 005
40820	892	0	892	1 764	0	1 764	2 126	0	2 126	1 254	0	1 254
40821	17 702	0	17 702	41 682	0	41 682	42 346	0	42 346	18 366	0	18 366
40903	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40905	96	0	96	6 617	0	6 617	6 525	0	6 525	4	0	4
40906	0	0	0	35 120	0	35 120	35 120	0	35 120	0	0	0
40909	0	0	0	729	73	802	729	73	802	0	0	0
40910	0	0	0	231	25	256	231	25	256	0	0	0
40911	0	0	0	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	0	0	0
40912	0	0	0	8 931	1 148	10 079	8 931	1 148	10 079	0	0	0
40913	0	0	0	1 546	246	1 792	1 546	246	1 792	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 545	2 747	5 292	14 797	5 452	20 249	14 880	5 508	20 388	2 628	2 803	5 431
42305	45	0	45	46	0	46	1	0	1	0	0	0
42306	6 030	0	6 030	709	0	709	191	0	191	5 512	0	5 512
42307	8 706	0	8 706	92	0	92	54	0	54	8 668	0	8 668
42309	260	0	260	14	0	14	6	0	6	252	0	252
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	291	0	291	15	0	15	0	0	0	276	0	276
45215	6 484	0	6 484	39	0	39	0	0	0	6 445	0	6 445
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	816	0	816	110	0	110	0	0	0	706	0	706
45515	15 064	0	15 064	240	0	240	148	0	148	14 972	0	14 972
45818	7 848	0	7 848	144	0	144	149	0	149	7 853	0	7 853
45918	242	0	242	18	0	18	14	0	14	238	0	238
47407	0	0	0	5 702	396	6 098	5 734	396	6 130	32	0	32
47411	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
47416	1 503	0	1 503	46 084	0	46 084	45 701	0	45 701	1 120	0	1 120
47422	281	50	331	692	4	696	672	3	675	261	49	310
47425	35 397	0	35 397	1 056	0	1 056	1 063	0	1 063	35 404	0	35 404
47426	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47804	131	0	131	4	0	4	19	0	19	146	0	146
50220	19 956	0	19 956	5 100	0	5 100	982	0	982	15 838	0	15 838
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 155	0	8 155	1 515	0	1 515	332	0	332	6 972	0	6 972
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	612	0	612	3 792	0	3 792	3 200	0	3 200	20	0	20
60305	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	2	0	2	22	0	22	23	0	23	3	0	3
60311	250	0	250	559	0	559	309	0	309	0	0	0
60322	13	0	13	43	0	43	41	0	41	11	0	11
60324	294	0	294	36	0	36	34	0	34	292	0	292
60405	4 817	0	4 817	21	0	21	0	0	0	4 796	0	4 796
60601	359 163	0	359 163	45	0	45	780	0	780	359 898	0	359 898
60602	956	0	956	0	0	0	9	0	9	965	0	965
60603	4 271	0	4 271	0	0	0	33	0	33	4 304	0	4 304
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	74	0	74	9	0	9	4	0	4	69	0	69
61701	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
70601	18 544	0	18 544	0	0	0	18 082	0	18 082	36 626	0	36 626
70602	5 493	0	5 493	1 565	0	1 565	9 915	0	9 915	13 843	0	13 843
70603	5 641	0	5 641	0	0	0	2 978	0	2 978	8 619	0	8 619
70604	5 697	0	5 697	0	0	0	3 480	0	3 480	9 177	0	9 177
70701	246 290	0	246 290	0	0	0	0	0	0	246 290	0	246 290
70703	22 525	0	22 525	0	0	0	0	0	0	22 525	0	22 525
70704	25 318	0	25 318	0	0	0	0	0	0	25 318	0	25 318
Итого по пассиву (баланс)	2 023 252	11 661	2 034 913	2 739 601	11 916	2 751 517	2 824 792	9 436	2 834 228	2 108 443	9 181	2 117 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 247	0	2 247	90 745	0	90 745	48 263	0	48 263	44 729	0	44 729
90902	2 482 866	0	2 482 866	83 897	0	83 897	682 048	0	682 048	1 884 715	0	1 884 715
91202	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
91203	29	0	29	6	0	6	5	0	5	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	201 826	0	201 826	734	0	734	1 943	0	1 943	200 617	0	200 617
91418	2 268	0	2 268	162	0	162	356	0	356	2 074	0	2 074
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 621	0	4 621	840	0	840	818	0	818	4 643	0	4 643
91704	2 624	0	2 624	104	0	104	0	0	0	2 728	0	2 728
91802	15 881	0	15 881	90	0	90	0	0	0	15 971	0	15 971
91803	193	0	193	1	0	1	0	0	0	194	0	194
99998	459 972	0	459 972	17 238	0	17 238	9 983	0	9 983	467 227	0	467 227
Итого по активу (баланс)	3 175 156	0	3 175 156	193 823	0	193 823	743 423	0	743 423	2 625 556	0	2 625 556
Пассив
91312	437 742	0	437 742	1 799	0	1 799	7 485	0	7 485	443 428	0	443 428
91315	52	0	52	52	0	52	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
91317	18 411	0	18 411	5 376	0	5 376	5 922	0	5 922	18 957	0	18 957
91507	3 767	0	3 767	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	3 767	0	3 767
99999	2 715 184	0	2 715 184	733 334	0	733 334	176 479	0	176 479	2 158 329	0	2 158 329
Итого по пассиву (баланс)	3 175 156	0	3 175 156	743 317	0	743 317	193 717	0	193 717	2 625 556	0	2 625 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	704 772,0000	0	0	0,0000	0	0	41 981,0000	0	0	662 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 772,0000	0	0	0,0000	0	0	41 981,0000	0	0	662 791,0000
Пассив
98050	0	0	704 772,0000	0	0	41 981,0000	0	0	0,0000	0	0	662 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 772,0000	0	0	41 981,0000	0	0	0,0000	0	0	662 791,0000

Страница была полезной?