Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	16 852	62 758	79 610	171 405	111 261	282 666	170 843	133 509	304 352	17 414	40 510	57 924
20208	5 981	0	5 981	10 000	0	10 000	12 265	0	12 265	3 716	0	3 716
20209	3 082	1 075	4 157	94 596	42 690	137 286	96 018	42 813	138 831	1 660	952	2 612
20302	0	64 217	64 217	0	5 827	5 827	0	16 026	16 026	0	54 018	54 018
20303	0	1 042	1 042	0	87	87	0	285	285	0	844	844
20308	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897
30102	126 601	0	126 601	11 614 206	0	11 614 206	11 595 604	0	11 595 604	145 203	0	145 203
30110	207 333	788 002	995 335	40 930	911 767	952 697	39 619	492 116	531 735	208 644	1 207 653	1 416 297
30114	0	616 667	616 667	0	61 899	61 899	0	578 044	578 044	0	100 522	100 522
30202	33 738	0	33 738	0	0	0	12 830	0	12 830	20 908	0	20 908
30204	41 489	0	41 489	0	0	0	2 680	0	2 680	38 809	0	38 809
30210	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
30221	0	0	0	23 770	0	23 770	23 770	0	23 770	0	0	0
30302	0	248 491	248 491	154 423	24 267	178 690	154 423	207 473	361 896	0	65 285	65 285
30306	414 425	75 428	489 853	440 598	6 806	447 404	228 378	15 307	243 685	626 645	66 927	693 572
30424	249	0	249	860 094	0	860 094	859 966	0	859 966	377	0	377
32002	0	0	0	7 430 000	0	7 430 000	7 430 000	0	7 430 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	2 070 000	0	2 070 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32010	0	1 375	1 375	0	134	134	0	295	295	0	1 214	1 214
32301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45203	0	0	0	30 000	7 117	37 117	30 000	7 117	37 117	0	0	0
45204	52 490	0	52 490	146 000	0	146 000	28 614	0	28 614	169 876	0	169 876
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	1 087 561	0	1 087 561	312 443	0	312 443	200 994	0	200 994	1 199 010	0	1 199 010
45207	495 368	481 112	976 480	32 000	46 952	78 952	2 653	103 088	105 741	524 715	424 976	949 691
45208	666 949	0	666 949	0	0	0	7 795	0	7 795	659 154	0	659 154
45408	4 950	0	4 950	0	0	0	150	0	150	4 800	0	4 800
45505	12 864	0	12 864	0	0	0	11 973	0	11 973	891	0	891
45506	20 521	0	20 521	11 872	0	11 872	1 255	0	1 255	31 138	0	31 138
45507	35 803	0	35 803	150	0	150	943	0	943	35 010	0	35 010
45509	5	0	5	30	504	534	33	504	537	2	0	2
45604	800	0	800	14 825	0	14 825	0	0	0	15 625	0	15 625
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	3 911	0	3 911	3 910	0	3 910	0	0	0	7 821	0	7 821
45912	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	33 186	33 186	0	854 973	854 973	0	864 484	864 484	0	23 675	23 675
47408	0	0	0	1 094 201	1 077 375	2 171 576	1 094 201	1 077 375	2 171 576	0	0	0
47415	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
47423	206	0	206	411	0	411	411	0	411	206	0	206
47427	119 858	5	119 863	27 654	3 116	30 770	17 415	186	17 601	130 097	2 935	133 032
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	310	0	310	763	0	763	254	0	254	819	0	819
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	72 314	36	72 350	115 896	1	115 897	111 673	22	111 695	76 537	15	76 552
60314	325	216	541	0	0	0	325	0	325	0	216	216
60323	26	0	26	16	0	16	1	0	1	41	0	41
60401	616 676	0	616 676	0	0	0	373	0	373	616 303	0	616 303
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	21	0	21	21	0	21	646	0	646
61008	2 846	0	2 846	502	0	502	641	0	641	2 707	0	2 707
61009	650	0	650	311	0	311	143	0	143	818	0	818
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61213	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	2 979	0	2 979	166	0	166	234	0	234	2 911	0	2 911
61703	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
70606	240 955	0	240 955	197 110	0	197 110	4 173	0	4 173	433 892	0	433 892
70608	1 039 996	0	1 039 996	782 326	0	782 326	85 001	0	85 001	1 737 321	0	1 737 321
70609	3 432	0	3 432	16 069	0	16 069	0	0	0	19 501	0	19 501
70611	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
70706	1 359 564	0	1 359 564	0	0	0	0	0	0	1 359 564	0	1 359 564
70708	5 457 420	0	5 457 420	0	0	0	0	0	0	5 457 420	0	5 457 420
70709	46 270	0	46 270	0	0	0	0	0	0	46 270	0	46 270
70711	17 977	0	17 977	0	0	0	0	0	0	17 977	0	17 977
70716	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
Итого по активу (баланс)	12 945 683	2 375 507	15 321 190	25 702 347	3 154 776	28 857 123	24 671 428	3 538 644	28 210 072	13 976 602	1 991 639	15 968 241
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	0	0	0	637	0	637	12 641	0	12 641	12 004	0	12 004
30232	7	0	7	11 869	0	11 869	11 873	0	11 873	11	0	11
30301	0	248 491	248 491	154 423	207 473	361 896	154 423	24 267	178 690	0	65 285	65 285
30305	414 425	75 428	489 853	228 378	15 307	243 685	440 598	6 806	447 404	626 645	66 927	693 572
31309	297 937	0	297 937	0	0	0	0	0	0	297 937	0	297 937
32015	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	1 724 299	677 163	2 401 462	3 816 993	1 224 072	5 041 065	3 703 113	1 230 270	4 933 383	1 610 419	683 361	2 293 780
40703	35 025	15 145	50 170	23 812	2 994	26 806	21 365	1 315	22 680	32 578	13 466	46 044
40802	6 762	21	6 783	67 290	56	67 346	67 451	98	67 549	6 923	63	6 986
40807	1 527	20 568	22 095	63 336	86 738	150 074	62 613	68 814	131 427	804	2 644	3 448
40817	17 933	1 754	19 687	51 641	1 859	53 500	49 688	1 392	51 080	15 980	1 287	17 267
40820	132	104	236	2 237	1 025	3 262	2 310	1 013	3 323	205	92	297
40821	920	0	920	1 356	0	1 356	947	0	947	511	0	511
40906	70	0	70	6 658	0	6 658	6 652	0	6 652	64	0	64
40911	103	0	103	3 326	0	3 326	3 528	0	3 528	305	0	305
42105	0	1 638	1 638	0	701	701	0	1 954	1 954	0	2 891	2 891
42106	96 693	481 112	577 805	0	103 088	103 088	1 705	46 952	48 657	98 398	424 976	523 374
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	17 238	0	17 238	1 597	0	1 597	1 520	0	1 520	17 161	0	17 161
42301	1 825	26 495	28 320	11 506	86 385	97 891	14 236	71 560	85 796	4 555	11 670	16 225
42304	128 328	0	128 328	7 525	0	7 525	36 292	0	36 292	157 095	0	157 095
42305	29 544	0	29 544	3 744	0	3 744	2 550	0	2 550	28 350	0	28 350
42306	135 451	622 212	757 663	61 253	216 126	277 379	74 691	167 096	241 787	148 889	573 182	722 071
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	122 257	0	122 257	1 780	0	1 780	95	0	95	120 572	0	120 572
42506	2 240	21 681	23 921	0	26 531	26 531	14 130	24 277	38 407	16 370	19 427	35 797
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	202 902	0	202 902	44 789	0	44 789	99 053	0	99 053	257 166	0	257 166
45515	825	0	825	25	0	25	1	0	1	801	0	801
45615	800	0	800	0	0	0	14 825	0	14 825	15 625	0	15 625
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	610 017	496 741	1 106 758	610 017	496 741	1 106 758	0	0	0
47407	0	0	0	1 084 904	1 088 316	2 173 220	1 084 904	1 088 316	2 173 220	0	0	0
47411	4 487	358	4 845	3 098	4 065	7 163	3 373	3 824	7 197	4 762	117	4 879
47416	30	0	30	672	0	672	642	0	642	0	0	0
47422	3	0	3	399	0	399	399	0	399	3	0	3
47425	123 143	0	123 143	119 976	0	119 976	19 250	0	19 250	22 417	0	22 417
47426	1 192	1 794	2 986	2 889	1 881	4 770	2 666	1 461	4 127	969	1 374	2 343
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	0	68 730	68 730	0	69 664	69 664	0	934	934	0	0	0
52406	0	0	0	0	68 892	68 892	0	68 892	68 892	0	0	0
52501	272	1 230	1 502	0	1 320	1 320	635	90	725	907	0	907
60206	14 677	0	14 677	0	0	0	3 570	0	3 570	18 247	0	18 247
60301	6	0	6	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6	0	6
60305	19	0	19	16 184	0	16 184	16 184	0	16 184	19	0	19
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	400	0	400	125	0	125	150	0	150	425	0	425
60311	0	0	0	980	0	980	984	0	984	4	0	4
60313	0	13	13	0	14	14	0	12	12	0	11	11
60322	3 766	0	3 766	592	0	592	192	0	192	3 366	0	3 366
60324	181	0	181	10	0	10	657	0	657	828	0	828
60601	127 871	0	127 871	374	0	374	1 724	0	1 724	129 221	0	129 221
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	1	0	1	1	0	1	31	0	31	31	0	31
61701	23 090	0	23 090	0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090
70601	234 472	0	234 472	23 723	0	23 723	234 466	0	234 466	445 215	0	445 215
70603	1 040 943	0	1 040 943	179 687	0	179 687	869 960	0	869 960	1 731 216	0	1 731 216
70604	19 037	0	19 037	0	0	0	5 914	0	5 914	24 951	0	24 951
70701	1 298 382	0	1 298 382	0	0	0	0	0	0	1 298 382	0	1 298 382
70703	5 573 241	0	5 573 241	0	0	0	0	0	0	5 573 241	0	5 573 241
70704	66 571	0	66 571	0	0	0	0	0	0	66 571	0	66 571
Итого по пассиву (баланс)	13 057 251	2 263 939	15 321 190	6 612 014	3 703 248	10 315 262	7 656 229	3 306 084	10 962 313	14 101 466	1 866 775	15 968 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	23 647	0	23 647	2 653	0	2 653	3 067	0	3 067	23 233	0	23 233
90902	11 995	0	11 995	4 219	0	4 219	4 331	0	4 331	11 883	0	11 883
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 823 669	482 677	2 306 346	0	47 104	47 104	68 245	103 423	171 668	1 755 424	426 358	2 181 782
91501	39 715	0	39 715	0	0	0	0	0	0	39 715	0	39 715
91604	17 366	0	17 366	3 665	0	3 665	735	0	735	20 296	0	20 296
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 365 187	0	3 365 187	635 346	0	635 346	804 259	0	804 259	3 196 274	0	3 196 274
Итого по активу (баланс)	5 604 306	482 677	6 086 983	645 883	47 104	692 987	880 637	103 423	984 060	5 369 552	426 358	5 795 910
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	40 000	68 730	108 730	0	69 664	69 664	0	934	934	40 000	0	40 000
91312	2 984 200	0	2 984 200	250 146	0	250 146	193 171	0	193 171	2 927 225	0	2 927 225
91315	26 923	0	26 923	8 439	0	8 439	0	0	0	18 484	0	18 484
91316	160 738	0	160 738	250 157	0	250 157	92 000	0	92 000	2 581	0	2 581
91317	57 923	5 376	63 299	224 268	1 585	225 853	348 272	969	349 241	181 927	4 760	186 687
91507	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
99999	2 721 796	0	2 721 796	179 800	0	179 800	57 640	0	57 640	2 599 636	0	2 599 636
Итого по пассиву (баланс)	6 012 877	74 106	6 086 983	912 810	71 249	984 059	691 083	1 903	692 986	5 791 150	4 760	5 795 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 670	207 136	264 806	57 670	207 136	264 806	0	0	0
99996	0	0	0	268 443	0	268 443	268 443	0	268 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	326 113	207 136	533 249	326 113	207 136	533 249	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	207 873	60 570	268 443	207 873	60 570	268 443	0	0	0
99997	0	0	0	264 806	0	264 806	264 806	0	264 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	472 679	60 570	533 249	472 679	60 570	533 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?