Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	115 577	155 119	270 696	1 453 583	784 956	2 238 539	1 466 204	769 697	2 235 901	102 956	170 378	273 334
20208	11 852	2 288	14 140	23 020	6 576	29 596	27 074	6 932	34 006	7 798	1 932	9 730
20209	18 271	29 058	47 329	910 452	376 947	1 287 399	904 367	382 339	1 286 706	24 356	23 666	48 022
30102	122 832	0	122 832	5 900 153	0	5 900 153	5 891 948	0	5 891 948	131 037	0	131 037
30110	17 614	74 057	91 671	67 152	554 218	621 370	77 940	567 464	645 404	6 826	60 811	67 637
30114	0	7 677	7 677	0	42 342	42 342	0	39 513	39 513	0	10 506	10 506
30202	38 034	0	38 034	0	0	0	122	0	122	37 912	0	37 912
30204	4 333	0	4 333	297	0	297	0	0	0	4 630	0	4 630
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	840	3 722	4 562	0	382	382	0	795	795	840	3 309	4 149
30233	1 480	133	1 613	56 797	61 383	118 180	57 591	61 259	118 850	686	257	943
32002	0	0	0	2 960 000	339 511	3 299 511	2 960 000	339 511	3 299 511	0	0	0
32003	350 000	68 929	418 929	850 000	67 356	917 356	1 000 000	136 285	1 136 285	200 000	0	200 000
32005	350 000	68 929	418 929	362 000	44 123	406 123	0	21 145	21 145	712 000	91 907	803 907
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	1 024	1 024	0	118	118	0	223	223	0	919	919
45201	7 499	0	7 499	31 273	0	31 273	30 609	0	30 609	8 163	0	8 163
45205	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45206	24 361	0	24 361	7 500	0	7 500	18 025	0	18 025	13 836	0	13 836
45207	169 622	0	169 622	12 553	0	12 553	6 215	0	6 215	175 960	0	175 960
45208	105 034	0	105 034	0	0	0	3 269	0	3 269	101 765	0	101 765
45406	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45407	37 405	0	37 405	0	0	0	2 587	0	2 587	34 818	0	34 818
45408	27 518	0	27 518	0	0	0	939	0	939	26 579	0	26 579
45503	41	3	44	0	0	0	41	3	44	0	0	0
45505	3 228	0	3 228	0	0	0	489	0	489	2 739	0	2 739
45506	83 723	0	83 723	0	0	0	7 186	0	7 186	76 537	0	76 537
45507	1 396 848	0	1 396 848	7	0	7	35 314	0	35 314	1 361 541	0	1 361 541
45509	29 773	0	29 773	592	0	592	1 915	0	1 915	28 450	0	28 450
45812	62 032	0	62 032	10 789	0	10 789	23 402	0	23 402	49 419	0	49 419
45814	1 915	0	1 915	0	0	0	21	0	21	1 894	0	1 894
45815	5 223	0	5 223	3 219	3	3 222	2 636	3	2 639	5 806	0	5 806
45912	628	0	628	0	0	0	628	0	628	0	0	0
45915	1 727	0	1 727	3 817	0	3 817	3 590	0	3 590	1 954	0	1 954
47408	0	0	0	12 596	12 724	25 320	12 596	12 724	25 320	0	0	0
47423	161	0	161	17 299	0	17 299	68	0	68	17 392	0	17 392
47427	19 259	0	19 259	53 124	535	53 659	49 780	535	50 315	22 603	0	22 603
47801	1 755 368	0	1 755 368	832	0	832	35 323	0	35 323	1 720 877	0	1 720 877
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	24 393	0	24 393	265	0	265	1 554	0	1 554	23 104	0	23 104
60308	0	0	0	238	0	238	138	0	138	100	0	100
60310	648	0	648	264	0	264	308	0	308	604	0	604
60312	6 051	0	6 051	5 544	0	5 544	5 979	0	5 979	5 616	0	5 616
60323	672	0	672	251	0	251	350	0	350	573	0	573
60401	412 010	0	412 010	0	0	0	0	0	0	412 010	0	412 010
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	29	0	29	2	0	2	21	0	21	10	0	10
61008	336	0	336	561	0	561	591	0	591	306	0	306
61009	1	0	1	172	0	172	172	0	172	1	0	1
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61011	237 878	0	237 878	0	0	0	4 035	0	4 035	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	21 419	0	21 419	21 419	0	21 419	0	0	0
61212	0	0	0	31 746	0	31 746	31 746	0	31 746	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	378	0	378	342	0	342	2 600	0	2 600
70606	86 358	0	86 358	108 595	0	108 595	529	0	529	194 424	0	194 424
70608	124 736	0	124 736	129 189	0	129 189	0	0	0	253 925	0	253 925
70706	1 710 452	0	1 710 452	0	0	0	0	0	0	1 710 452	0	1 710 452
70708	1 210 072	0	1 210 072	0	0	0	0	0	0	1 210 072	0	1 210 072
70711	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
70714	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	9 617 398	410 939	10 028 337	13 043 185	2 291 174	15 334 359	12 694 646	2 338 428	15 033 074	9 965 937	363 685	10 329 622
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 164	0	369 164	0	0	0	0	0	0	369 164	0	369 164
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	0	0	0	511 933	0	511 933
30111	572	772	1 344	6	171	177	0	79	79	566	680	1 246
30126	981	0	981	2 683	0	2 683	2 206	0	2 206	504	0	504
30223	0	0	0	34 036	0	34 036	34 088	0	34 088	52	0	52
30232	898	7	905	88 276	56 454	144 730	89 170	56 826	145 996	1 792	379	2 171
30236	503	0	503	5 333	0	5 333	4 830	0	4 830	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32015	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039
32211	10	0	10	2	0	2	84	0	84	92	0	92
40602	6 417	0	6 417	7 985	0	7 985	8 118	0	8 118	6 550	0	6 550
40701	12	0	12	403	0	403	408	0	408	17	0	17
40702	550 858	9 339	560 197	1 806 705	87 508	1 894 213	1 710 032	85 166	1 795 198	454 185	6 997	461 182
40703	29 983	0	29 983	41 458	0	41 458	41 070	0	41 070	29 595	0	29 595
40802	63 255	1	63 256	262 599	1 312	263 911	262 131	1 311	263 442	62 787	0	62 787
40807	26	0	26	24	0	24	1	0	1	3	0	3
40817	48 638	16 803	65 441	125 747	9 496	135 243	128 156	7 019	135 175	51 047	14 326	65 373
40820	349	14	363	231	4	235	174	9	183	292	19	311
40821	1 040	0	1 040	5 073	0	5 073	5 294	0	5 294	1 261	0	1 261
40905	0	0	0	15 919	0	15 919	15 919	0	15 919	0	0	0
40906	1 472	0	1 472	20 391	0	20 391	21 786	0	21 786	2 867	0	2 867
40909	0	0	0	9 455	28 382	37 837	9 455	28 382	37 837	0	0	0
40910	0	0	0	3 376	11 699	15 075	3 376	11 699	15 075	0	0	0
40911	558	0	558	27 802	0	27 802	27 720	0	27 720	476	0	476
40912	0	0	0	12 802	15 335	28 137	12 802	15 335	28 137	0	0	0
40913	0	0	0	14 946	28 141	43 087	14 946	28 141	43 087	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	21 350	0	21 350	8 350	0	8 350	48 302	0	48 302	61 302	0	61 302
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	53 089	49 317	102 406	63 254	16 112	79 366	62 802	15 690	78 492	52 637	48 895	101 532
42303	81 077	14 380	95 457	68 099	13 422	81 521	61 471	8 430	69 901	74 449	9 388	83 837
42304	166 954	25 469	192 423	16 397	9 631	26 028	91 434	13 346	104 780	241 991	29 184	271 175
42305	1 423 498	232 820	1 656 318	107 047	67 416	174 463	177 744	31 321	209 065	1 494 195	196 725	1 690 920
42306	1 570 871	50 977	1 621 848	164 856	13 140	177 996	170 215	18 793	189 008	1 576 230	56 630	1 632 860
42307	3 695	0	3 695	0	0	0	25	0	25	3 720	0	3 720
42309	2	0	2	0	0	0	1 165	0	1 165	1 167	0	1 167
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	24	0	24	14	0	14	15	0	15	25	0	25
42312	41	0	41	6	0	6	9	0	9	44	0	44
42313	404	0	404	54	0	54	52	0	52	402	0	402
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42601	746	13	759	152	3	155	121	2	123	715	12	727
42603	473	0	473	480	0	480	7	0	7	0	0	0
42604	144	0	144	0	32	32	121	216	337	265	184	449
42605	1 650	1 203	2 853	1	240	241	9	96	105	1 658	1 059	2 717
42606	186	0	186	0	0	0	2	0	2	188	0	188
42610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45215	27 785	0	27 785	2 420	0	2 420	1 425	0	1 425	26 790	0	26 790
45415	2 586	0	2 586	80	0	80	15	0	15	2 521	0	2 521
45515	56 365	0	56 365	3 369	0	3 369	3 125	0	3 125	56 121	0	56 121
45818	68 524	0	68 524	13 530	0	13 530	1 326	0	1 326	56 320	0	56 320
45918	1 579	0	1 579	1 135	0	1 135	723	0	723	1 167	0	1 167
47407	0	0	0	12 756	12 533	25 289	12 756	12 533	25 289	0	0	0
47411	10 769	672	11 441	406	230	636	12 043	544	12 587	22 406	986	23 392
47416	1 383	0	1 383	6 164	0	6 164	4 837	0	4 837	56	0	56
47422	0	4 382	4 382	14 729	919	15 648	14 729	445	15 174	0	3 908	3 908
47425	2 515	0	2 515	2 021	0	2 021	2 073	0	2 073	2 567	0	2 567
47426	5 158	0	5 158	207	0	207	4 473	0	4 473	9 424	0	9 424
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	196 308	0	196 308	3 148	0	3 148	28 003	0	28 003	221 163	0	221 163
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
60301	18 396	0	18 396	12 120	0	12 120	4 183	0	4 183	10 459	0	10 459
60305	8	0	8	10 238	0	10 238	10 239	0	10 239	9	0	9
60309	192	0	192	2	0	2	402	0	402	592	0	592
60311	1 432	0	1 432	3 882	0	3 882	3 839	0	3 839	1 389	0	1 389
60322	11	0	11	162	0	162	162	0	162	11	0	11
60324	232	0	232	29	0	29	0	0	0	203	0	203
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	110 100	0	110 100	0	0	0	799	0	799	110 899	0	110 899
61012	8 286	0	8 286	806	0	806	0	0	0	7 480	0	7 480
61301	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61304	1 382	0	1 382	191	0	191	161	0	161	1 352	0	1 352
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	84 845	0	84 845	82	0	82	100 120	0	100 120	184 883	0	184 883
70603	122 931	0	122 931	0	0	0	126 790	0	126 790	249 721	0	249 721
70701	1 549 955	0	1 549 955	0	0	0	0	0	0	1 549 955	0	1 549 955
70703	1 199 016	0	1 199 016	0	0	0	0	0	0	1 199 016	0	1 199 016
Итого по пассиву (баланс)	9 622 168	406 169	10 028 337	3 010 520	372 180	3 382 700	3 348 602	335 383	3 683 985	9 960 250	369 372	10 329 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 479	0	12 479	212	0	212	276	0	276	12 415	0	12 415
90902	1 708 955	0	1 708 955	23 762	0	23 762	42 113	0	42 113	1 690 604	0	1 690 604
91202	12	0	12	11	0	11	16	0	16	7	0	7
91203	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 995 693	0	1 995 693	0	0	0	54 586	0	54 586	1 941 107	0	1 941 107
91418	1 755 368	0	1 755 368	0	0	0	34 491	0	34 491	1 720 877	0	1 720 877
91501	99 145	0	99 145	0	0	0	1 639	0	1 639	97 506	0	97 506
91604	4 453	0	4 453	1 446	0	1 446	2 300	0	2 300	3 599	0	3 599
91704	2 599	0	2 599	0	0	0	8	0	8	2 591	0	2 591
91802	11 366	0	11 366	0	0	0	21	0	21	11 345	0	11 345
99998	6 926 682	0	6 926 682	81 495	0	81 495	234 342	0	234 342	6 773 835	0	6 773 835
Итого по активу (баланс)	12 516 759	0	12 516 759	106 943	0	106 943	369 809	0	369 809	12 253 893	0	12 253 893
Пассив
91004	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91311	2 752 403	0	2 752 403	54 085	0	54 085	15 081	0	15 081	2 713 399	0	2 713 399
91312	4 103 070	0	4 103 070	141 845	0	141 845	31 772	0	31 772	3 992 997	0	3 992 997
91315	13 082	0	13 082	1 055	0	1 055	0	0	0	12 027	0	12 027
91316	9 155	0	9 155	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	9 155	0	9 155
91317	30 223	0	30 223	34 535	0	34 535	31 850	0	31 850	27 538	0	27 538
91507	18 729	0	18 729	357	0	357	327	0	327	18 699	0	18 699
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 590 077	0	5 590 077	134 924	0	134 924	24 905	0	24 905	5 480 058	0	5 480 058
Итого по пассиву (баланс)	12 516 759	0	12 516 759	369 266	0	369 266	106 400	0	106 400	12 253 893	0	12 253 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	0	0
99996	0	0	0	9 191	0	9 191	9 191	0	9 191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 191	9 241	18 432	9 191	9 241	18 432	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 191	0	9 191	9 191	0	9 191	0	0	0
99997	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 432	0	18 432	18 432	0	18 432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	978,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	967,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 978,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10 967,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	978,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 978,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10 967,0000

Страница была полезной?