Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 227	45 361	115 588	533 455	244 918	778 373	536 908	253 678	790 586	66 774	36 601	103 375
20209	0	0	0	204 500	9 909	214 409	190 500	9 909	200 409	14 000	0	14 000
30102	127 938	0	127 938	5 771 011	0	5 771 011	5 847 965	0	5 847 965	50 984	0	50 984
30110	10 857	19 817	30 674	50 172	21 625	71 797	56 960	27 309	84 269	4 069	14 133	18 202
30202	21 667	0	21 667	1 906	0	1 906	0	0	0	23 573	0	23 573
30204	742	0	742	0	0	0	8	0	8	734	0	734
30210	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30215	150	896	1 046	0	92	92	0	192	192	150	796	946
30233	12	80	92	1 274	2 018	3 292	1 186	1 836	3 022	100	262	362
31902	0	0	0	3 203 000	0	3 203 000	3 203 000	0	3 203 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	640 000	0	640 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	41 037	0	41 037	65 641	0	65 641	69 229	0	69 229	37 449	0	37 449
45203	0	0	0	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	13 577	0	13 577	31 834	0	31 834	71 743	0	71 743
45205	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	533 248	0	533 248	30 000	0	30 000	158 085	0	158 085	405 163	0	405 163
45207	1 596 153	0	1 596 153	296 000	0	296 000	38 993	0	38 993	1 853 160	0	1 853 160
45407	43 591	0	43 591	13 000	0	13 000	454	0	454	56 137	0	56 137
45408	389	0	389	0	0	0	20	0	20	369	0	369
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	3 164	0	3 164	150	0	150	48	0	48	3 266	0	3 266
45506	16 516	0	16 516	0	0	0	1 706	0	1 706	14 810	0	14 810
45507	63 372	0	63 372	33 000	0	33 000	2 695	0	2 695	93 677	0	93 677
45812	5 000	0	5 000	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	5 000	0	5 000
45814	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45815	1 389	0	1 389	186	0	186	299	0	299	1 276	0	1 276
45912	81	0	81	101	0	101	101	0	101	81	0	81
45915	7	0	7	176	0	176	177	0	177	6	0	6
47408	0	0	0	0	16 323	16 323	0	16 323	16 323	0	0	0
47423	5 168	0	5 168	50	15 157	15 207	45	15 157	15 202	5 173	0	5 173
47427	4 827	0	4 827	35 236	2	35 238	6 884	0	6 884	33 179	2	33 181
60302	354	0	354	71	0	71	91	0	91	334	0	334
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
60312	4 641	0	4 641	3 266	0	3 266	3 867	0	3 867	4 040	0	4 040
60323	57	0	57	0	0	0	10	0	10	47	0	47
60401	313 024	0	313 024	0	0	0	0	0	0	313 024	0	313 024
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	961	0	961	0	0	0	100	0	100	861	0	861
60901	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
61008	52	0	52	119	0	119	128	0	128	43	0	43
61009	374	0	374	22	0	22	9	0	9	387	0	387
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 821	0	1 821	1	0	1	59	0	59	1 763	0	1 763
70606	57 843	0	57 843	65 519	0	65 519	155	0	155	123 207	0	123 207
70608	14 962	0	14 962	16 037	0	16 037	0	0	0	30 999	0	30 999
70611	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0	3 028	0	3 028
Итого по активу (баланс)	3 387 764	66 154	3 453 918	11 217 532	310 044	11 527 576	11 139 948	324 404	11 464 352	3 465 348	51 794	3 517 142
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	8 227	0	8 227	3 672	0	3 672	0	0	0	4 555	0	4 555
30223	66 321	0	66 321	429 273	0	429 273	389 373	0	389 373	26 421	0	26 421
30226	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	10	152	162	231	4 869	5 100	221	4 796	5 017	0	79	79
31308	23 800	0	23 800	3 933	0	3 933	0	0	0	19 867	0	19 867
40701	7 331	0	7 331	9 227	0	9 227	2 691	0	2 691	795	0	795
40702	74 705	0	74 705	2 359 105	400	2 359 505	2 339 826	400	2 340 226	55 426	0	55 426
40703	161	0	161	4 217	0	4 217	4 288	0	4 288	232	0	232
40802	7 797	0	7 797	51 787	0	51 787	48 779	0	48 779	4 789	0	4 789
40817	51 754	2 545	54 299	85 226	14 490	99 716	89 025	15 360	104 385	55 553	3 415	58 968
40820	175	0	175	18	0	18	30	0	30	187	0	187
40821	527	0	527	196 234	0	196 234	196 449	0	196 449	742	0	742
40905	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
40909	0	0	0	56	1 483	1 539	56	1 483	1 539	0	0	0
40910	0	0	0	23	523	546	23	523	546	0	0	0
40911	38	0	38	9 179	0	9 179	9 154	0	9 154	13	0	13
40912	0	0	0	33	4 198	4 231	33	4 198	4 231	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 261	2 261	0	2 261	2 261	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	10 230	0	10 230	10 000	0	10 000	0	0	0	230	0	230
42104	1 106	0	1 106	106	0	106	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	550	0	550	150	0	150	106	0	106	506	0	506
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	81	0	81	464	0	464	436	0	436	53	0	53
42304	132 258	324	132 582	2 641	346	2 987	16 047	22	16 069	145 664	0	145 664
42305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42306	1 489 553	47 542	1 537 095	102 789	15 320	118 109	138 441	12 495	150 936	1 525 205	44 717	1 569 922
42307	53 651	0	53 651	4 751	0	4 751	0	0	0	48 900	0	48 900
42606	2 292	0	2 292	0	0	0	197	0	197	2 489	0	2 489
45215	27 495	0	27 495	15 117	0	15 117	19 605	0	19 605	31 983	0	31 983
45415	938	0	938	15	0	15	143	0	143	1 066	0	1 066
45515	3 841	0	3 841	5 701	0	5 701	6 244	0	6 244	4 384	0	4 384
45818	3 879	0	3 879	352	0	352	272	0	272	3 799	0	3 799
45918	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
47407	0	0	0	16 125	0	16 125	16 125	0	16 125	0	0	0
47411	2 925	1	2 926	20 302	132	20 434	19 829	131	19 960	2 452	0	2 452
47416	28	0	28	498	0	498	489	0	489	19	0	19
47422	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47425	6 214	0	6 214	3 633	0	3 633	9 177	0	9 177	11 758	0	11 758
47426	450	0	450	1 431	0	1 431	1 316	0	1 316	335	0	335
60301	22 098	0	22 098	3 098	0	3 098	3 137	0	3 137	22 137	0	22 137
60305	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	120	0	120	0	0	0	120	0	120	240	0	240
60311	222	0	222	824	0	824	1 619	0	1 619	1 017	0	1 017
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 995	0	1 995	1 091	0	1 091	187	0	187	1 091	0	1 091
60601	5 426	0	5 426	0	0	0	405	0	405	5 831	0	5 831
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	78	0	78	12	0	12	10	0	10	76	0	76
70601	86 710	0	86 710	0	0	0	77 596	0	77 596	164 306	0	164 306
70603	15 686	0	15 686	0	0	0	15 632	0	15 632	31 318	0	31 318
70801	510 315	0	510 315	0	0	0	0	0	0	510 315	0	510 315
Итого по пассиву (баланс)	3 403 354	50 564	3 453 918	3 351 180	44 022	3 395 202	3 416 757	41 669	3 458 426	3 468 931	48 211	3 517 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 503	0	14 503	2 225	0	2 225	3 393	0	3 393	13 335	0	13 335
90902	75 014	0	75 014	169 654	0	169 654	132 981	0	132 981	111 687	0	111 687
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	27 991	0	27 991	15 841	0	15 841	0	0	0	43 832	0	43 832
91414	1 355 962	0	1 355 962	100 880	0	100 880	98 621	0	98 621	1 358 221	0	1 358 221
91417	31 200	0	31 200	3 933	0	3 933	0	0	0	35 133	0	35 133
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	1 974	0	1 974	6 717	0	6 717	1 648	0	1 648	7 043	0	7 043
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 795 245	0	3 795 245	556 149	0	556 149	505 463	0	505 463	3 845 931	0	3 845 931
Итого по активу (баланс)	5 504 417	0	5 504 417	855 399	0	855 399	742 106	0	742 106	5 617 710	0	5 617 710
Пассив
91003	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
91312	3 455 084	0	3 455 084	304 350	0	304 350	308 848	0	308 848	3 459 582	0	3 459 582
91315	333 116	0	333 116	58 575	0	58 575	101 175	0	101 175	375 716	0	375 716
91316	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91317	5 463	0	5 463	65 641	0	65 641	69 229	0	69 229	9 051	0	9 051
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 709 172	0	1 709 172	236 413	0	236 413	299 020	0	299 020	1 771 779	0	1 771 779
Итого по пассиву (баланс)	5 504 417	0	5 504 417	741 877	0	741 877	855 170	0	855 170	5 617 710	0	5 617 710

Страница была полезной?