Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 039	0	2 039	20	0	20	306	0	306	1 753	0	1 753
10610	15 256	0	15 256	0	0	0	103	0	103	15 153	0	15 153
20202	423 487	113 454	536 941	2 889 064	302 513	3 191 577	2 846 570	285 406	3 131 976	465 981	130 561	596 542
20208	347 120	0	347 120	1 256 606	0	1 256 606	1 256 396	0	1 256 396	347 330	0	347 330
20209	7 248	0	7 248	2 048 906	19 910	2 068 816	2 052 630	19 910	2 072 540	3 524	0	3 524
30102	159 633	0	159 633	7 498 663	0	7 498 663	7 491 623	0	7 491 623	166 673	0	166 673
30110	561 525	80 971	642 496	5 530 163	55 668	5 585 831	5 020 489	90 184	5 110 673	1 071 199	46 455	1 117 654
30202	59 349	0	59 349	0	0	0	97	0	97	59 252	0	59 252
30204	2 897	0	2 897	0	0	0	56	0	56	2 841	0	2 841
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	0	3 102	3 102	0	318	318	0	663	663	0	2 757	2 757
30221	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30233	8 966	28	8 994	1 257 652	24 028	1 281 680	1 258 027	24 032	1 282 059	8 591	24	8 615
30602	196	0	196	0	0	0	3	0	3	193	0	193
32007	0	54 677	54 677	0	4 324	4 324	0	10 921	10 921	0	48 080	48 080
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45107	58 253	0	58 253	0	0	0	2 048	0	2 048	56 205	0	56 205
45108	166 434	0	166 434	0	0	0	4 933	0	4 933	161 501	0	161 501
45201	40 363	0	40 363	81 028	0	81 028	86 692	0	86 692	34 699	0	34 699
45203	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45204	351 324	0	351 324	167 740	0	167 740	333 324	0	333 324	185 740	0	185 740
45205	69 362	0	69 362	43 679	0	43 679	26 444	0	26 444	86 597	0	86 597
45206	342 497	0	342 497	53 418	0	53 418	73 321	0	73 321	322 594	0	322 594
45207	619 326	0	619 326	17 385	0	17 385	54 049	0	54 049	582 662	0	582 662
45208	993 117	0	993 117	4 988	0	4 988	19 286	0	19 286	978 819	0	978 819
45301	2 979	0	2 979	2 526	0	2 526	2 981	0	2 981	2 524	0	2 524
45307	2 583	0	2 583	0	0	0	194	0	194	2 389	0	2 389
45308	7 427	0	7 427	0	0	0	227	0	227	7 200	0	7 200
45401	5 172	0	5 172	15 340	0	15 340	12 295	0	12 295	8 217	0	8 217
45405	47 000	0	47 000	0	0	0	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
45406	23 743	0	23 743	0	0	0	2 840	0	2 840	20 903	0	20 903
45407	174 805	0	174 805	1 774	0	1 774	26 121	0	26 121	150 458	0	150 458
45408	269 301	0	269 301	8 840	0	8 840	6 325	0	6 325	271 816	0	271 816
45503	0	0	0	1 240	0	1 240	200	0	200	1 040	0	1 040
45504	661	0	661	125	0	125	504	0	504	282	0	282
45505	26 091	0	26 091	5 738	0	5 738	7 947	0	7 947	23 882	0	23 882
45506	247 657	0	247 657	4 906	0	4 906	28 373	0	28 373	224 190	0	224 190
45507	1 494 182	609	1 494 791	5 112	47	5 159	39 137	132	39 269	1 460 157	524	1 460 681
45509	29 810	177	29 987	16 054	126	16 180	21 466	164	21 630	24 398	139	24 537
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	150	0	150	0	0	0	7	0	7	143	0	143
45812	48 001	0	48 001	4 252	0	4 252	6 256	0	6 256	45 997	0	45 997
45813	344	0	344	0	0	0	110	0	110	234	0	234
45814	8 012	0	8 012	408	0	408	270	0	270	8 150	0	8 150
45815	38 481	0	38 481	3 723	0	3 723	3 158	0	3 158	39 046	0	39 046
45817	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45912	1 195	0	1 195	663	0	663	752	0	752	1 106	0	1 106
45914	31	0	31	84	0	84	2	0	2	113	0	113
45915	4 009	0	4 009	1 170	0	1 170	1 067	0	1 067	4 112	0	4 112
47408	0	0	0	0	20 025	20 025	0	20 025	20 025	0	0	0
47423	7 855	0	7 855	2 993	0	2 993	3 739	0	3 739	7 109	0	7 109
47427	40 792	540	41 332	64 418	176	64 594	73 031	113	73 144	32 179	603	32 782
47801	11 380	0	11 380	0	0	0	176	0	176	11 204	0	11 204
47803	14 943	0	14 943	0	0	0	7 020	0	7 020	7 923	0	7 923
47901	62 490	0	62 490	311	0	311	530	0	530	62 271	0	62 271
50207	92 170	0	92 170	725	0	725	0	0	0	92 895	0	92 895
51403	665	0	665	8	0	8	673	0	673	0	0	0
51404	448	0	448	888	0	888	454	0	454	882	0	882
51405	2 760	0	2 760	2 495	0	2 495	4 325	0	4 325	930	0	930
51406	139	0	139	1 543	0	1 543	1 682	0	1 682	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	209	0	209	0	0	0	48	0	48	161	0	161
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	857	0	857	509	0	509	725	0	725	641	0	641
60306	1 728	0	1 728	1 761	0	1 761	1 731	0	1 731	1 758	0	1 758
60308	21	0	21	345	0	345	351	0	351	15	0	15
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	15 592	0	15 592	10 376	0	10 376	9 844	0	9 844	16 124	0	16 124
60315	3 088	0	3 088	0	0	0	650	0	650	2 438	0	2 438
60323	7 421	0	7 421	458	0	458	5	0	5	7 874	0	7 874
60401	493 100	0	493 100	0	0	0	0	0	0	493 100	0	493 100
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 048	0	1 048	175	0	175	72	0	72	1 151	0	1 151
61008	345	0	345	824	0	824	394	0	394	775	0	775
61009	1 659	0	1 659	79	0	79	58	0	58	1 680	0	1 680
61010	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61011	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
61210	0	0	0	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0
61212	0	0	0	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0
61403	24 686	0	24 686	778	0	778	1 955	0	1 955	23 509	0	23 509
70606	105 049	0	105 049	109 929	0	109 929	308	0	308	214 670	0	214 670
70608	78 348	0	78 348	75 570	0	75 570	0	0	0	153 918	0	153 918
70611	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0	4 972	0	4 972
70706	1 292 495	0	1 292 495	0	0	0	1 292 495	0	1 292 495	0	0	0
70708	448 856	0	448 856	0	0	0	448 856	0	448 856	0	0	0
70711	29 219	0	29 219	120	0	120	29 339	0	29 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 499 925	253 558	9 753 483	21 226 265	427 177	21 653 442	22 607 345	451 592	23 058 937	8 118 845	229 143	8 347 988
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30126	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
30220	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27	27
30222	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
30223	74	0	74	1 929	0	1 929	1 949	0	1 949	94	0	94
30232	895	174	1 069	1 021 931	20 213	1 042 144	1 022 156	20 815	1 042 971	1 120	776	1 896
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31309	225 472	0	225 472	7	0	7	8 817	0	8 817	234 282	0	234 282
40116	20 709	0	20 709	377 719	0	377 719	375 693	0	375 693	18 683	0	18 683
40302	497	0	497	4	0	4	0	0	0	493	0	493
40602	4 403	0	4 403	98 427	0	98 427	106 008	0	106 008	11 984	0	11 984
40603	76 426	0	76 426	93 670	3 160	96 830	67 912	3 160	71 072	50 668	0	50 668
40701	81 954	0	81 954	346 787	0	346 787	300 271	0	300 271	35 438	0	35 438
40702	876 001	9 097	885 098	5 894 463	5 863	5 900 326	5 973 218	5 442	5 978 660	954 756	8 676	963 432
40703	68 121	0	68 121	125 249	0	125 249	133 324	0	133 324	76 196	0	76 196
40802	151 904	0	151 904	791 879	1 664	793 543	797 765	1 664	799 429	157 790	0	157 790
40817	718 839	41 984	760 823	1 457 480	46 048	1 503 528	1 504 203	42 610	1 546 813	765 562	38 546	804 108
40820	961	255	1 216	3 950	158	4 108	3 942	26	3 968	953	123	1 076
40821	1 020	0	1 020	42 288	0	42 288	44 799	0	44 799	3 531	0	3 531
40903	23	0	23	51	0	51	162	0	162	134	0	134
40905	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
40906	0	0	0	63 745	0	63 745	63 745	0	63 745	0	0	0
40907	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40909	2	0	2	5 895	5 530	11 425	5 895	5 530	11 425	2	0	2
40910	0	2	2	2 808	3 209	6 017	2 808	3 209	6 017	0	2	2
40911	7 403	0	7 403	191 432	0	191 432	192 877	0	192 877	8 848	0	8 848
40912	0	3	3	7 320	13 794	21 114	7 320	13 794	21 114	0	3	3
40913	0	0	0	2 198	7 334	9 532	2 198	7 334	9 532	0	0	0
41806	300	0	300	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42104	500	0	500	0	0	0	39 500	0	39 500	40 000	0	40 000
42105	6 240	0	6 240	1 440	0	1 440	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	10 930	0	10 930	5 839	0	5 839	1 000	0	1 000	6 091	0	6 091
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	50 137	4 823	54 960	150 182	59 183	209 365	147 587	58 925	206 512	47 542	4 565	52 107
42303	0	68 025	68 025	0	69 335	69 335	0	60 015	60 015	0	58 705	58 705
42304	0	4 802	4 802	0	1 358	1 358	0	557	557	0	4 001	4 001
42305	211 303	73 164	284 467	10 115	18 992	29 107	6 780	22 887	29 667	207 968	77 059	285 027
42306	3 474 345	4 726	3 479 071	272 603	1 583	274 186	346 947	416	347 363	3 548 689	3 559	3 552 248
42307	379	0	379	1	0	1	0	0	0	378	0	378
42309	117	7	124	1	2	3	0	1	1	116	6	122
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
45115	2 855	0	2 855	274	0	274	0	0	0	2 581	0	2 581
45215	46 368	0	46 368	8 125	0	8 125	5 836	0	5 836	44 079	0	44 079
45315	180	0	180	30	0	30	0	0	0	150	0	150
45415	5 265	0	5 265	578	0	578	735	0	735	5 422	0	5 422
45515	29 006	0	29 006	3 925	0	3 925	1 843	0	1 843	26 924	0	26 924
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	73 119	0	73 119	1 953	0	1 953	5 011	0	5 011	76 177	0	76 177
45918	3 126	0	3 126	94	0	94	243	0	243	3 275	0	3 275
47405	0	0	0	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0
47407	0	0	0	19 872	0	19 872	19 872	0	19 872	0	0	0
47411	23 732	1 904	25 636	17 905	534	18 439	17 605	460	18 065	23 432	1 830	25 262
47416	765	0	765	22 057	250	22 307	22 894	250	23 144	1 602	0	1 602
47422	58	2	60	222 043	1	222 044	222 082	0	222 082	97	1	98
47425	19 469	0	19 469	1 871	0	1 871	2 610	0	2 610	20 208	0	20 208
47426	2 755	0	2 755	1 537	0	1 537	1 077	0	1 077	2 295	0	2 295
47804	2 696	0	2 696	101	0	101	0	0	0	2 595	0	2 595
50220	2 039	0	2 039	306	0	306	20	0	20	1 753	0	1 753
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 195	0	3 195	9 808	0	9 808	9 301	0	9 301	2 688	0	2 688
60305	0	0	0	14 353	0	14 353	14 353	0	14 353	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	340	0	340	0	0	0	451	0	451	791	0	791
60311	144	0	144	297	0	297	298	0	298	145	0	145
60322	312	0	312	155	0	155	32	0	32	189	0	189
60324	9 570	0	9 570	30	0	30	928	0	928	10 468	0	10 468
60601	140 177	0	140 177	0	0	0	3 156	0	3 156	143 333	0	143 333
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	10 968	0	10 968	103	0	103	106	0	106	10 971	0	10 971
70601	119 667	0	119 667	75	0	75	114 022	0	114 022	233 614	0	233 614
70603	80 700	0	80 700	0	0	0	70 013	0	70 013	150 713	0	150 713
70701	1 397 862	0	1 397 862	1 397 862	0	1 397 862	0	0	0	0	0	0
70702	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
70703	454 435	0	454 435	454 435	0	454 435	0	0	0	0	0	0
70715	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 770 691	0	1 770 691	1 857 688	0	1 857 688	86 997	0	86 997
Итого по пассиву (баланс)	9 544 515	208 968	9 753 483	14 956 283	258 211	15 214 494	13 561 877	247 122	13 808 999	8 150 109	197 879	8 347 988
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
80601	103	0	103	50	0	50	71	0	71	82	0	82
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	107	0	107	87	0	87	71	0	71	123	0	123
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	35	0	35	50	0	50	15	0	15
85401	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	35	0	35	51	0	51	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	570 204	0	570 204	509 887	0	509 887	498 605	0	498 605	581 486	0	581 486
90902	2 052 795	0	2 052 795	585 011	0	585 011	583 240	0	583 240	2 054 566	0	2 054 566
91202	43	0	43	15	0	15	18	0	18	40	0	40
91203	12	0	12	19	0	19	9	0	9	22	0	22
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	465 088	0	465 088	8 816	0	8 816	6	0	6	473 898	0	473 898
91414	9 842 858	936	9 843 794	387 986	74	388 060	657 757	186	657 943	9 573 087	824	9 573 911
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	18 564	0	18 564	0	0	0	7 028	0	7 028	11 536	0	11 536
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	293	0	293	6 736	0	6 736
91604	14 134	0	14 134	2 404	0	2 404	2 132	0	2 132	14 406	0	14 406
91704	8 466	0	8 466	150	0	150	1	0	1	8 615	0	8 615
91802	85 238	35	85 273	143	3	146	0	8	8	85 381	30	85 411
91803	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99998	10 976 323	0	10 976 323	825 919	0	825 919	851 839	0	851 839	10 950 403	0	10 950 403
Итого по активу (баланс)	24 050 895	971	24 051 866	2 320 351	77	2 320 428	2 600 929	194	2 601 123	23 770 317	854	23 771 171
Пассив
91311	4 191 896	0	4 191 896	118 201	0	118 201	86 379	0	86 379	4 160 074	0	4 160 074
91312	5 080 252	0	5 080 252	129 371	0	129 371	87 281	0	87 281	5 038 162	0	5 038 162
91315	653 910	1 470	655 380	57 289	303	57 592	82 156	133	82 289	678 777	1 300	680 077
91316	123 021	0	123 021	68 936	0	68 936	108 817	0	108 817	162 902	0	162 902
91317	324 789	5 745	330 534	475 577	1 276	476 853	453 468	602	454 070	302 680	5 071	307 751
91319	513 121	0	513 121	881	0	881	6 993	0	6 993	519 233	0	519 233
91507	82 026	0	82 026	5	0	5	90	0	90	82 111	0	82 111
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 075 543	0	13 075 543	826 972	0	826 972	572 197	0	572 197	12 820 768	0	12 820 768
Итого по пассиву (баланс)	24 044 651	7 215	24 051 866	1 677 232	1 579	1 678 811	1 397 381	735	1 398 116	23 764 800	6 371	23 771 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	939,0000	0	0	65,0000	0	0	101,0000	0	0	903,0000
98010	0	0	95 713,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	96 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 652,0000	0	0	651,0000	0	0	187,0000	0	0	97 116,0000
Пассив
98050	0	0	90 939,0000	0	0	101,0000	0	0	65,0000	0	0	90 903,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 652,0000	0	0	101,0000	0	0	565,0000	0	0	97 116,0000

Страница была полезной?