Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 654	0	61 654	0	0	0	0	0	0	61 654	0	61 654
20202	10 406	14 193	24 599	205	1 362	1 567	12	9 692	9 704	10 599	5 863	16 462
30102	25 339	0	25 339	7 713 934	0	7 713 934	7 723 675	0	7 723 675	15 598	0	15 598
30110	200 654	319 518	520 172	606 355	68 617	674 972	576 712	98 383	675 095	230 297	289 752	520 049
30202	4 164	0	4 164	0	0	0	3 070	0	3 070	1 094	0	1 094
30204	3 664	0	3 664	0	0	0	11	0	11	3 653	0	3 653
30413	338	0	338	199 379	0	199 379	199 384	0	199 384	333	0	333
30424	39 018	0	39 018	712 512	0	712 512	738 119	0	738 119	13 411	0	13 411
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	4 398 000	0	4 398 000	4 398 000	0	4 398 000	0	0	0
31903	315 000	0	315 000	1 175 000	0	1 175 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	27 899	0	27 899	10 653	0	10 653	10 650	0	10 650	27 902	0	27 902
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	157	0	157	0	0	0	31	0	31	126	0	126
45506	184	0	184	0	0	0	8	0	8	176	0	176
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	530 275	70 321	600 596	530 275	70 321	600 596	0	0	0
47408	0	0	0	534 382	37 598	571 980	534 382	37 598	571 980	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1 367	7	1 374	9 195	5	9 200	7 531	7	7 538	3 031	5	3 036
50105	2 116	0	2 116	12	0	12	0	0	0	2 128	0	2 128
50106	40 536	0	40 536	233	0	233	394	0	394	40 375	0	40 375
50107	19 708	0	19 708	118	0	118	0	0	0	19 826	0	19 826
50605	98 194	0	98 194	6 498	0	6 498	6 257	0	6 257	98 435	0	98 435
50606	132 328	0	132 328	237 811	0	237 811	228 566	0	228 566	141 573	0	141 573
50621	3 864	0	3 864	25 140	0	25 140	26 767	0	26 767	2 237	0	2 237
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	226 608	0	226 608	44 559	0	44 559	31 193	0	31 193	239 974	0	239 974
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 906	0	3 906	297	0	297	297	0	297	3 906	0	3 906
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1 337	0	1 337	208	0	208	241	0	241	1 304	0	1 304
60312	3 147	0	3 147	1 883	0	1 883	2 040	0	2 040	2 990	0	2 990
60314	0	1 179	1 179	0	385	385	0	778	778	0	786	786
60401	145 179	0	145 179	176	0	176	0	0	0	145 355	0	145 355
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	114	0	114	19	0	19	40	0	40	93	0	93
61008	734	0	734	29	0	29	157	0	157	606	0	606
61009	6 663	0	6 663	7	0	7	92	0	92	6 578	0	6 578
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	255 985	0	255 985	255 985	0	255 985	0	0	0
61403	1 723	0	1 723	360	0	360	283	0	283	1 800	0	1 800
70606	68 273	0	68 273	26 899	0	26 899	1	0	1	95 171	0	95 171
70607	1 052	0	1 052	626	0	626	1 678	0	1 678	0	0	0
70608	117 087	0	117 087	84 345	0	84 345	0	0	0	201 432	0	201 432
70611	0	0	0	26 280	0	26 280	0	0	0	26 280	0	26 280
Итого по активу (баланс)	2 365 938	334 897	2 700 835	18 831 562	178 288	19 009 850	18 716 038	216 779	18 932 817	2 481 462	296 406	2 777 868
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	226 608	0	226 608	31 193	0	31 193	44 559	0	44 559	239 974	0	239 974
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	36 508	0	36 508	128 634	0	128 634	105 069	0	105 069	12 943	0	12 943
40701	30 383	0	30 383	71 706	0	71 706	72 402	0	72 402	31 079	0	31 079
40702	10 604	0	10 604	135 717	0	135 717	130 594	0	130 594	5 481	0	5 481
40703	1 290	0	1 290	463	0	463	95	0	95	922	0	922
40817	9 509	157 628	167 137	67 555	40 356	107 911	70 617	16 111	86 728	12 571	133 383	145 954
42103	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42301	0	1 496	1 496	0	320	320	0	153	153	0	1 329	1 329
42305	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45215	13 949	0	13 949	5 325	0	5 325	5 327	0	5 327	13 951	0	13 951
45515	19 281	0	19 281	25 000	0	25 000	5 720	0	5 720	1	0	1
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	538 424	32 724	571 148	538 424	32 724	571 148	0	0	0
47411	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	2 474	0	2 474	5 326	0	5 326	5 325	0	5 325	2 473	0	2 473
47426	7	0	7	0	0	0	42	0	42	49	0	49
50120	5 927	0	5 927	4 524	0	4 524	2 444	0	2 444	3 847	0	3 847
50620	31 967	0	31 967	19 756	0	19 756	9 319	0	9 319	21 530	0	21 530
60301	165	0	165	28 590	0	28 590	28 449	0	28 449	24	0	24
60305	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
60309	50	0	50	9	0	9	39	0	39	80	0	80
60311	15 948	0	15 948	199	0	199	262	0	262	16 011	0	16 011
60322	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	39 165	0	39 165	0	0	0	523	0	523	39 688	0	39 688
61701	66 549	0	66 549	0	0	0	0	0	0	66 549	0	66 549
70601	128 735	0	128 735	6	0	6	68 659	0	68 659	197 388	0	197 388
70602	50 412	0	50 412	38 530	0	38 530	48 368	0	48 368	60 250	0	60 250
70603	143 880	0	143 880	0	0	0	66 165	0	66 165	210 045	0	210 045
70801	81 801	0	81 801	0	0	0	0	0	0	81 801	0	81 801
Итого по пассиву (баланс)	2 541 711	159 124	2 700 835	1 106 239	73 400	1 179 639	1 207 684	48 988	1 256 672	2 643 156	134 712	2 777 868
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 707	0	7 707	449	0	449	455	0	455	7 701	0	7 701
99998	201 554	0	201 554	11 098	0	11 098	27 341	0	27 341	185 311	0	185 311
Итого по активу (баланс)	489 017	0	489 017	11 547	0	11 547	27 796	0	27 796	472 768	0	472 768
Пассив
91311	16 688	0	16 688	16 688	0	16 688	0	0	0	0	0	0
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	448	0	448	101 485	0	101 485
91317	2 101	0	2 101	10 653	0	10 653	10 650	0	10 650	2 098	0	2 098
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	287 463	0	287 463	455	0	455	449	0	449	287 457	0	287 457
Итого по пассиву (баланс)	489 017	0	489 017	27 796	0	27 796	11 547	0	11 547	472 768	0	472 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 000	0	7 000	255 985	39 660	295 645	255 985	39 660	295 645	7 000	0	7 000
94101	0	0	0	250 333	0	250 333	250 333	0	250 333	0	0	0
99996	6 753	0	6 753	546 943	0	546 943	546 803	0	546 803	6 893	0	6 893
Итого по активу (баланс)	13 753	0	13 753	1 053 261	39 660	1 092 921	1 053 121	39 660	1 092 781	13 893	0	13 893
Пассив
96901	0	0	0	282 439	0	282 439	282 439	0	282 439	0	0	0
97101	6 753	0	6 753	264 364	0	264 364	264 504	0	264 504	6 893	0	6 893
99997	7 000	0	7 000	545 978	0	545 978	545 978	0	545 978	7 000	0	7 000
Итого по пассиву (баланс)	13 753	0	13 753	1 092 781	0	1 092 781	1 092 921	0	1 092 921	13 893	0	13 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	408 605 559,0000	0	0	102 151 634,0000	0	0	102 010 359,0000	0	0	408 746 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 605 559,0000	0	0	102 151 634,0000	0	0	102 010 359,0000	0	0	408 746 834,0000
Пассив
98040	0	0	104 627 990,0000	0	0	508 725,0000	0	0	585 000,0000	0	0	104 704 265,0000
98050	0	0	303 877 569,0000	0	0	101 501 634,0000	0	0	101 666 634,0000	0	0	304 042 569,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	993 725,0000	0	0	993 725,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 605 559,0000	0	0	103 104 084,0000	0	0	103 245 359,0000	0	0	408 746 834,0000

Страница была полезной?