Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	124 623	266 897	391 520	415 254	41 990	457 244	409 892	69 432	479 324	129 985	239 455	369 440
20208	2 424	0	2 424	3 920	0	3 920	2 487	0	2 487	3 857	0	3 857
20209	0	0	0	323 465	0	323 465	323 465	0	323 465	0	0	0
30102	108 330	0	108 330	3 680 734	0	3 680 734	3 656 043	0	3 656 043	133 021	0	133 021
30110	19 736	142 111	161 847	4 841 692	344 454	5 186 146	4 843 411	412 539	5 255 950	18 017	74 026	92 043
30114	0	53 976	53 976	0	382 735	382 735	0	337 666	337 666	0	99 045	99 045
30202	9 650	0	9 650	0	0	0	43	0	43	9 607	0	9 607
30204	6 348	0	6 348	439	0	439	0	0	0	6 787	0	6 787
30218	0	0	0	159 510	3	159 513	159 510	3	159 513	0	0	0
30221	871	0	871	182 149	105 126	287 275	179 414	105 126	284 540	3 606	0	3 606
30233	11 141	66	11 207	318 006	16 848	334 854	306 249	16 582	322 831	22 898	332	23 230
30302	355 772	62 014	417 786	5 647	11 669	17 316	9 048	14 623	23 671	352 371	59 060	411 431
30306	211 908	69 741	281 649	23 210	9 776	32 986	6 420	14 709	21 129	228 698	64 808	293 506
30413	9 087	0	9 087	547 297	0	547 297	527 749	0	527 749	28 635	0	28 635
30424	30 476	1 080	31 556	1 080 171	531 109	1 611 280	1 069 320	531 233	1 600 553	41 327	956	42 283
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	245 000	0	245 000	4 571 000	0	4 571 000	4 596 000	0	4 596 000	220 000	0	220 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	68 929	68 929	0	7 450	7 450	0	15 107	15 107	0	61 272	61 272
45201	41 997	0	41 997	121 471	0	121 471	119 710	0	119 710	43 758	0	43 758
45204	3 896	0	3 896	1 630	0	1 630	48	0	48	5 478	0	5 478
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	43 530	0	43 530	3 000	0	3 000	830	0	830	45 700	0	45 700
45207	103 830	0	103 830	180	0	180	2 000	0	2 000	102 010	0	102 010
45208	72 080	0	72 080	0	0	0	20 000	0	20 000	52 080	0	52 080
45407	11 080	0	11 080	0	0	0	450	0	450	10 630	0	10 630
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
45505	2 408	0	2 408	0	0	0	172	0	172	2 236	0	2 236
45506	80 717	0	80 717	2 755	0	2 755	1 601	0	1 601	81 871	0	81 871
45507	157 660	24 214	181 874	0	1 915	1 915	1 990	4 836	6 826	155 670	21 293	176 963
45509	1 086	389	1 475	1 335	769	2 104	1 179	577	1 756	1 242	581	1 823
45510	544	0	544	7 458	0	7 458	6 034	0	6 034	1 968	0	1 968
45708	0	0	0	97	7	104	0	0	0	97	7	104
45815	1 232	522	1 754	30	49	79	9	571	580	1 253	0	1 253
45912	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45915	164	0	164	13	0	13	13	0	13	164	0	164
47101	14 877	0	14 877	9 500	0	9 500	12 907	0	12 907	11 470	0	11 470
47102	57 763	0	57 763	309 977	0	309 977	297 157	0	297 157	70 583	0	70 583
47301	0	72 151	72 151	0	7 400	7 400	0	15 415	15 415	0	64 136	64 136
47404	0	0	0	108 604	0	108 604	108 604	0	108 604	0	0	0
47408	0	0	0	200 864	12 058	212 922	200 864	12 058	212 922	0	0	0
47417	0	0	0	0	511	511	0	23	23	0	488	488
47423	5 139	22	5 161	29 682	2 930	32 612	28 959	2 919	31 878	5 862	33	5 895
47427	10 008	193	10 201	8 691	181	8 872	8 307	213	8 520	10 392	161	10 553
50105	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
50107	47 565	0	47 565	343	0	343	43	0	43	47 865	0	47 865
50605	0	0	0	5 017	0	5 017	3 640	0	3 640	1 377	0	1 377
50606	26 130	0	26 130	180 117	0	180 117	175 841	0	175 841	30 406	0	30 406
50607	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
50608	0	0	0	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572	0	0	0
50621	160	0	160	5 449	0	5 449	5 178	0	5 178	431	0	431
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	48 972	48 972	0	5 077	5 077	0	10 463	10 463	0	43 586	43 586
60302	7 272	0	7 272	218	0	218	426	0	426	7 064	0	7 064
60308	65	0	65	397	0	397	378	0	378	84	0	84
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	6 628	0	6 628	13 644	0	13 644	13 568	0	13 568	6 704	0	6 704
60314	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
60323	11 921	0	11 921	129	0	129	352	0	352	11 698	0	11 698
60401	116 020	0	116 020	0	0	0	0	0	0	116 020	0	116 020
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	92	0	92	57	0	57	47	0	47	102	0	102
61008	1 856	0	1 856	525	0	525	730	0	730	1 651	0	1 651
61009	198	0	198	41	0	41	27	0	27	212	0	212
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	197 833	0	197 833	197 833	0	197 833	0	0	0
61403	2 399	0	2 399	1 246	0	1 246	532	0	532	3 113	0	3 113
70606	37 560	0	37 560	34 115	0	34 115	24	0	24	71 651	0	71 651
70607	301	0	301	2 378	0	2 378	2 456	0	2 456	223	0	223
70608	263 406	0	263 406	234 585	0	234 585	0	0	0	497 991	0	497 991
70706	455 530	0	455 530	3 187	0	3 187	220	0	220	458 497	0	458 497
70707	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70708	1 336 431	0	1 336 431	0	0	0	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431
70711	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	4 257 475	811 277	5 068 752	17 652 930	1 482 836	19 135 766	17 316 952	1 564 874	18 881 826	4 593 453	729 239	5 322 692
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	200 410	147 214	347 624	369 569	104 216	473 785	341 049	27 361	368 410	171 890	70 359	242 249
30126	39	0	39	17	0	17	0	0	0	22	0	22
30220	0	0	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0
30232	13 504	913	14 417	396 085	53 883	449 968	391 341	53 678	445 019	8 760	708	9 468
30301	355 772	62 014	417 786	9 048	14 623	23 671	5 647	11 669	17 316	352 371	59 060	411 431
30305	211 908	69 741	281 649	6 420	14 709	21 129	23 210	9 776	32 986	228 698	64 808	293 506
30601	48 808	0	48 808	109 312	0	109 312	119 040	0	119 040	58 536	0	58 536
40502	921	36	957	4 665	7	4 672	5 549	4	5 553	1 805	33	1 838
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	14 926	0	14 926	13 512	0	13 512	4	0	4	1 418	0	1 418
40702	581 621	130 520	712 141	2 955 599	545 766	3 501 365	3 034 056	601 223	3 635 279	660 078	185 977	846 055
40703	4 224	264	4 488	21 870	14 726	36 596	23 344	15 224	38 568	5 698	762	6 460
40802	25 744	12 624	38 368	92 744	8 151	100 895	102 964	4 805	107 769	35 964	9 278	45 242
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	162	450	612	254	371	625	298	33	331	206	112	318
40817	112 786	137 929	250 715	109 472	65 597	175 069	102 967	38 828	141 795	106 281	111 160	217 441
40820	11 845	22 858	34 703	5 178	27 653	32 831	5 435	22 796	28 231	12 102	18 001	30 103
40821	5 747	0	5 747	702 791	0	702 791	711 501	0	711 501	14 457	0	14 457
40903	9 210	0	9 210	22 181	0	22 181	22 883	0	22 883	9 912	0	9 912
40905	115	0	115	1	0	1	2	0	2	116	0	116
40911	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
42102	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120
42104	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	51 337	84 655	135 992	0	18 953	18 953	6 112	15 796	21 908	57 449	81 498	138 947
42306	27 081	53 755	80 836	1 112	12 569	13 681	0	5 068	5 068	25 969	46 254	72 223
42307	20 134	48 999	69 133	506	14 558	15 064	151	5 275	5 426	19 779	39 716	59 495
42309	32	47	79	0	10	10	0	5	5	32	42	74
42605	0	2 275	2 275	0	486	486	0	233	233	0	2 022	2 022
42606	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
42607	0	2 558	2 558	0	511	511	0	202	202	0	2 249	2 249
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	19 694	19 694	0	4 208	4 208	0	2 020	2 020	0	17 506	17 506
45215	10 685	0	10 685	110	0	110	13	0	13	10 588	0	10 588
45415	5 020	0	5 020	38	0	38	0	0	0	4 982	0	4 982
45515	16 529	0	16 529	114	0	114	42	0	42	16 457	0	16 457
45818	1 564	0	1 564	522	0	522	21	0	21	1 063	0	1 063
45918	105	0	105	0	0	0	8	0	8	113	0	113
47108	790	0	790	0	0	0	142	0	142	932	0	932
47403	0	0	0	101 513	0	101 513	101 513	0	101 513	0	0	0
47405	0	0	0	550 595	540 534	1 091 129	550 595	540 534	1 091 129	0	0	0
47407	0	0	0	208 205	243	208 448	208 205	243	208 448	0	0	0
47411	3 072	2 979	6 051	184	1 028	1 212	757	733	1 490	3 645	2 684	6 329
47416	29	0	29	1 162	0	1 162	1 517	0	1 517	384	0	384
47422	5 233	3	5 236	2 272 744	87 470	2 360 214	2 269 182	87 471	2 356 653	1 671	4	1 675
47425	6 516	0	6 516	202	0	202	332	0	332	6 646	0	6 646
50120	856	0	856	1 176	0	1 176	1 034	0	1 034	714	0	714
50620	1 518	0	1 518	4 254	0	4 254	3 244	0	3 244	508	0	508
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	5 345	0	5 345	8 048	0	8 048	3 293	0	3 293	590	0	590
60305	3 156	0	3 156	7 792	0	7 792	7 660	0	7 660	3 024	0	3 024
60307	63	0	63	15	0	15	14	0	14	62	0	62
60309	125	0	125	0	0	0	156	0	156	281	0	281
60311	679	0	679	7 283	0	7 283	7 727	0	7 727	1 123	0	1 123
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60322	3	0	3	569	0	569	566	0	566	0	0	0
60324	1 778	0	1 778	56	0	56	16	0	16	1 738	0	1 738
60405	10 047	0	10 047	30	0	30	0	0	0	10 017	0	10 017
60601	52 336	0	52 336	0	0	0	576	0	576	52 912	0	52 912
60603	12 311	0	12 311	0	0	0	59	0	59	12 370	0	12 370
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	254	0	254	0	0	0	11	0	11	265	0	265
61301	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61304	415	0	415	75	0	75	82	0	82	422	0	422
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	34 649	0	34 649	0	0	0	40 860	0	40 860	75 509	0	75 509
70602	2 446	0	2 446	7 035	0	7 035	8 379	0	8 379	3 790	0	3 790
70603	264 666	0	264 666	0	0	0	232 060	0	232 060	496 726	0	496 726
70701	467 214	0	467 214	0	0	0	245	0	245	467 459	0	467 459
70702	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70703	1 333 534	0	1 333 534	0	0	0	0	0	0	1 333 534	0	1 333 534
70715	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	4 269 198	799 554	5 068 752	8 002 405	1 531 368	9 533 773	8 343 643	1 444 070	9 787 713	4 610 436	712 256	5 322 692
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	1 424	0	1 424	1 313	0	1 313	523	0	523
80601	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
80801	4 534	0	4 534	1 281	0	1 281	1 151	0	1 151	4 664	0	4 664
80901	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 946	0	4 946	4 039	0	4 039	3 798	0	3 798	5 187	0	5 187
Пассив
85101	4 598	0	4 598	0	0	0	87	0	87	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
85401	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
85501	348	0	348	289	0	289	443	0	443	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	4 946	0	4 946	2 013	0	2 013	2 254	0	2 254	5 187	0	5 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 344 525	0	5 344 525	33 337	0	33 337	11 950	0	11 950	5 365 912	0	5 365 912
90902	325 932	722	326 654	35 733	74	35 807	198 345	154	198 499	163 320	642	163 962
91102	0	669	669	0	69	69	0	143	143	0	595	595
91202	151	0	151	0	0	0	2	0	2	149	0	149
91203	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	812 241	973	813 214	1 904	90	1 994	5 443	944	6 387	808 702	119	808 821
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 328	1 141	4 469	127	108	235	251	1 249	1 500	3 204	0	3 204
91704	1 729	119	1 848	0	1 026	1 026	0	25	25	1 729	1 120	2 849
91802	1 897	303	2 200	1	504	505	3	67	70	1 895	740	2 635
99998	804 254	0	804 254	148 917	0	148 917	184 481	0	184 481	768 690	0	768 690
Итого по активу (баланс)	7 321 765	3 927	7 325 692	220 021	1 871	221 892	400 476	2 582	403 058	7 141 310	3 216	7 144 526
Пассив
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91312	675 202	0	675 202	43 554	0	43 554	16 726	0	16 726	648 374	0	648 374
91315	9 479	0	9 479	9 424	0	9 424	7 120	0	7 120	7 175	0	7 175
91316	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
91317	108 501	6 265	114 766	129 022	1 946	130 968	123 713	963	124 676	103 192	5 282	108 474
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 521 438	0	6 521 438	198 110	0	198 110	52 508	0	52 508	6 375 836	0	6 375 836
Итого по пассиву (баланс)	7 319 427	6 265	7 325 692	380 646	1 946	382 592	200 463	963	201 426	7 139 244	5 282	7 144 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 631	0	24 631	197 930	0	197 930	193 230	0	193 230	29 331	0	29 331
94101	26 262	0	26 262	205 243	0	205 243	204 416	0	204 416	27 089	0	27 089
99996	50 831	0	50 831	403 661	0	403 661	398 026	0	398 026	56 466	0	56 466
Итого по активу (баланс)	101 724	0	101 724	806 834	0	806 834	795 672	0	795 672	112 886	0	112 886
Пассив
96901	24 992	0	24 992	197 275	0	197 275	199 469	0	199 469	27 186	0	27 186
97101	25 839	0	25 839	200 751	0	200 751	204 192	0	204 192	29 280	0	29 280
99997	50 893	0	50 893	397 646	0	397 646	403 173	0	403 173	56 420	0	56 420
Итого по пассиву (баланс)	101 724	0	101 724	795 672	0	795 672	806 834	0	806 834	112 886	0	112 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	685 364 028,4000	0	0	1 394 514 805,0000	0	0	1 394 556 258,0000	0	0	685 322 575,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 364 028,4000	0	0	1 394 514 806,0000	0	0	1 394 556 258,0000	0	0	685 322 576,4000
Пассив
98040	0	0	684 648 447,4000	0	0	175 682 650,0000	0	0	169 515 550,0000	0	0	678 481 347,4000
98050	0	0	499 562,0000	0	0	1 218 825 398,0000	0	0	1 224 951 046,0000	0	0	6 625 210,0000
98055	0	0	216 019,0000	0	0	48 300,0000	0	0	48 300,0000	0	0	216 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 364 028,4000	0	0	1 394 556 348,0000	0	0	1 394 514 896,0000	0	0	685 322 576,4000

Страница была полезной?