Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	808 648	0	808 648	22 232 885	0	22 232 885	22 056 480	0	22 056 480	985 053	0	985 053
30110	341 827	0	341 827	1 425 600	3 146	1 428 746	1 501 067	3 146	1 504 213	266 360	0	266 360
30202	150 241	0	150 241	0	0	0	8 890	0	8 890	141 351	0	141 351
30221	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	16 100 000	0	16 100 000	15 900 000	0	15 900 000	3 200 000	0	3 200 000
32004	7 500 000	0	7 500 000	69 000 000	0	69 000 000	71 100 000	0	71 100 000	5 400 000	0	5 400 000
32005	2 100 000	0	2 100 000	900 000	0	900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 100 000	0	1 100 000
45204	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
45205	950 394	0	950 394	1 402 419	0	1 402 419	507 045	0	507 045	1 845 768	0	1 845 768
45206	1 104 651	0	1 104 651	873 193	0	873 193	795 209	0	795 209	1 182 635	0	1 182 635
45505	1 018 314	0	1 018 314	63 198	0	63 198	160 580	0	160 580	920 932	0	920 932
45506	11 900 509	0	11 900 509	294 127	0	294 127	652 092	0	652 092	11 542 544	0	11 542 544
45507	11 764 460	0	11 764 460	256 996	0	256 996	376 388	0	376 388	11 645 068	0	11 645 068
45812	1 051	0	1 051	160 106	0	160 106	8 454	0	8 454	152 703	0	152 703
45815	45 160	0	45 160	81 932	0	81 932	82 043	0	82 043	45 049	0	45 049
45912	0	0	0	2 415	0	2 415	406	0	406	2 009	0	2 009
45915	7 819	0	7 819	21 151	0	21 151	21 892	0	21 892	7 078	0	7 078
47408	0	0	0	0	3 151	3 151	0	3 151	3 151	0	0	0
47423	117 883	0	117 883	16	0	16	16	0	16	117 883	0	117 883
47427	130 990	0	130 990	372 135	0	372 135	349 457	0	349 457	153 668	0	153 668
60302	2 280	0	2 280	8 370	0	8 370	8 355	0	8 355	2 295	0	2 295
60306	8 962	0	8 962	8 981	0	8 981	9 029	0	9 029	8 914	0	8 914
60308	735	0	735	562	0	562	568	0	568	729	0	729
60310	599	0	599	21 308	0	21 308	21 249	0	21 249	658	0	658
60312	31 858	0	31 858	7 210	0	7 210	9 996	0	9 996	29 072	0	29 072
60314	14 665	655	15 320	2 358	3 468	5 826	5 681	1 390	7 071	11 342	2 733	14 075
60323	1 378	0	1 378	621	0	621	0	0	0	1 999	0	1 999
60401	109 376	0	109 376	21 957	0	21 957	332	0	332	131 001	0	131 001
60701	0	0	0	22 026	0	22 026	22 026	0	22 026	0	0	0
60901	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	8 617	0	8 617	8 617	0	8 617	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	198 641	0	198 641	3 879	0	3 879	4 218	0	4 218	198 302	0	198 302
61702	1 304	0	1 304	1	0	1	0	0	0	1 305	0	1 305
70606	1 074 268	0	1 074 268	1 357 371	0	1 357 371	29 962	0	29 962	2 401 677	0	2 401 677
70611	0	0	0	6 006	0	6 006	0	0	0	6 006	0	6 006
70614	153 614	0	153 614	0	0	0	69 576	0	69 576	84 038	0	84 038
70706	0	0	0	83 953	0	83 953	83 953	0	83 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 592 601	655	43 593 256	118 719 829	9 765	118 729 594	120 424 017	7 687	120 431 704	41 888 413	2 733	41 891 146
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	170	0	170	170	0	170	117	0	117	117	0	117
31308	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31408	3 749 997	0	3 749 997	0	0	0	0	0	0	3 749 997	0	3 749 997
40702	322 478	0	322 478	10 829 827	0	10 829 827	11 056 744	0	11 056 744	549 395	0	549 395
44005	2 115 958	0	2 115 958	2 115 958	0	2 115 958	0	0	0	0	0	0
44006	4 194 726	0	4 194 726	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	3 158 806	0	3 158 806
45215	603 922	0	603 922	292 662	0	292 662	286 137	0	286 137	597 397	0	597 397
45515	310 756	0	310 756	31 229	0	31 229	29 033	0	29 033	308 560	0	308 560
45818	19 884	0	19 884	7 169	0	7 169	131 562	0	131 562	144 277	0	144 277
45918	1 468	0	1 468	468	0	468	2 079	0	2 079	3 079	0	3 079
47407	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
47416	865	0	865	1 204	0	1 204	339	0	339	0	0	0
47422	1 444	0	1 444	13 504	0	13 504	15 113	0	15 113	3 053	0	3 053
47425	2 774 769	0	2 774 769	606 321	0	606 321	434 829	0	434 829	2 603 277	0	2 603 277
47426	575 290	0	575 290	215 465	0	215 465	87 872	0	87 872	447 697	0	447 697
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	380 150	0	380 150	0	0	0	122 550	0	122 550	502 700	0	502 700
52602	392 458	0	392 458	69 576	0	69 576	0	0	0	322 882	0	322 882
60301	130 505	0	130 505	10 127	0	10 127	12 242	0	12 242	132 620	0	132 620
60305	151	0	151	54 656	0	54 656	54 505	0	54 505	0	0	0
60307	5	0	5	105	0	105	160	0	160	60	0	60
60309	225	0	225	2 458	0	2 458	2 233	0	2 233	0	0	0
60311	11 701	0	11 701	225 827	0	225 827	219 458	0	219 458	5 332	0	5 332
60313	2 109	0	2 109	8 323	0	8 323	6 214	0	6 214	0	0	0
60322	11 677	0	11 677	92	0	92	2 004	0	2 004	13 589	0	13 589
60324	1 757	0	1 757	964	0	964	0	0	0	793	0	793
60601	35 839	0	35 839	262	0	262	2 446	0	2 446	38 023	0	38 023
60903	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
61501	33 528	0	33 528	0	0	0	83 953	0	83 953	117 481	0	117 481
70601	874 168	0	874 168	74	0	74	1 354 564	0	1 354 564	2 228 658	0	2 228 658
70801	2 224 633	0	2 224 633	83 953	0	83 953	0	0	0	2 140 680	0	2 140 680
Итого по пассиву (баланс)	43 593 256	0	43 593 256	15 609 446	0	15 609 446	13 907 336	0	13 907 336	41 891 146	0	41 891 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	522	0	522	3 787	0	3 787	0	0	0	4 309	0	4 309
90902	2 666	0	2 666	4	0	4	0	0	0	2 670	0	2 670
91414	154 956 701	0	154 956 701	1 953 045	0	1 953 045	43 203	0	43 203	156 866 543	0	156 866 543
91416	9 689 316	0	9 689 316	3 151 878	0	3 151 878	0	0	0	12 841 194	0	12 841 194
91417	9 100 830	996 553	10 097 383	170	78 810	78 980	117	199 054	199 171	9 100 883	876 309	9 977 192
91604	30 438	0	30 438	39 940	0	39 940	36 908	0	36 908	33 470	0	33 470
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	78 485 108	0	78 485 108	4 414 879	0	4 414 879	4 419 109	0	4 419 109	78 480 878	0	78 480 878
Итого по активу (баланс)	252 265 582	996 553	253 262 135	9 563 703	78 810	9 642 513	4 499 337	199 054	4 698 391	257 329 948	876 309	258 206 257
Пассив
91312	57 642 719	0	57 642 719	2 209 043	0	2 209 043	2 382 935	0	2 382 935	57 816 611	0	57 816 611
91316	31 185	0	31 185	0	0	0	0	0	0	31 185	0	31 185
91317	20 439 814	0	20 439 814	2 096 681	0	2 096 681	2 030 801	0	2 030 801	20 373 934	0	20 373 934
91318	65 741	0	65 741	65 741	0	65 741	0	0	0	0	0	0
91507	305 600	0	305 600	47 644	0	47 644	1 144	0	1 144	259 100	0	259 100
91508	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
99999	174 777 027	0	174 777 027	274 946	0	274 946	5 223 298	0	5 223 298	179 725 379	0	179 725 379
Итого по пассиву (баланс)	253 262 135	0	253 262 135	4 694 056	0	4 694 056	9 638 178	0	9 638 178	258 206 257	0	258 206 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 978 190	0	6 978 190	0	0	0	0	0	0	6 978 190	0	6 978 190
Итого по активу (баланс)	13 141 782	0	13 141 782	0	0	0	0	0	0	13 141 782	0	13 141 782
Пассив
96305	6 978 190	0	6 978 190	0	0	0	0	0	0	6 978 190	0	6 978 190
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	13 141 782	0	13 141 782	0	0	0	0	0	0	13 141 782	0	13 141 782

Страница была полезной?