Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 070	0	1 070	99 694	0	99 694	100 517	0	100 517	247	0	247
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 929	18 612	26 541	434	1 726	2 160	575	4 204	4 779	7 788	16 134	23 922
30102	32 270	0	32 270	1 775 877	0	1 775 877	1 731 153	0	1 731 153	76 994	0	76 994
30110	42 585	328 261	370 846	753 269	451 306	1 204 575	745 873	776 439	1 522 312	49 981	3 128	53 109
30202	1 409	0	1 409	113	0	113	0	0	0	1 522	0	1 522
30204	4 972	0	4 972	574	0	574	0	0	0	5 546	0	5 546
30424	85	0	85	0	0	0	20	0	20	65	0	65
30602	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	840 000	0	840 000	650 000	0	650 000	290 000	0	290 000
32008	259 695	0	259 695	0	106 763	106 763	259 695	106 763	366 458	0	0	0
45205	11 572	0	11 572	0	0	0	6 171	0	6 171	5 401	0	5 401
45206	117 006	0	117 006	0	0	0	0	0	0	117 006	0	117 006
45208	23 278	78 036	101 314	0	7 513	7 513	862	19 004	19 866	22 416	66 545	88 961
45506	220 000	0	220 000	80 000	74 380	154 380	0	13 509	13 509	300 000	60 871	360 871
45604	0	247 429	247 429	0	24 146	24 146	0	53 016	53 016	0	218 559	218 559
45915	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47408	0	0	0	12 712 189	12 565 284	25 277 473	12 712 189	12 565 284	25 277 473	0	0	0
47423	30	0	30	6 161	20	6 181	3	20	23	6 188	0	6 188
47427	17 983	3 093	21 076	16 417	2 952	19 369	20 658	3 594	24 252	13 742	2 451	16 193
47802	921 952	0	921 952	0	0	0	90 202	0	90 202	831 750	0	831 750
50208	0	0	0	394 431	0	394 431	6 158	0	6 158	388 273	0	388 273
50221	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50706	219 305	0	219 305	357 849	0	357 849	577 154	0	577 154	0	0	0
50721	356	0	356	97 669	0	97 669	98 025	0	98 025	0	0	0
60302	107	0	107	32	0	32	32	0	32	107	0	107
60306	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60310	61	0	61	168	0	168	181	0	181	48	0	48
60312	575	0	575	443	0	443	478	0	478	540	0	540
60314	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	119	0	119	6	0	6	0	0	0	125	0	125
61009	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	361 691	0	361 691	361 691	0	361 691	0	0	0
61210	0	0	0	565 546	0	565 546	565 546	0	565 546	0	0	0
61212	0	0	0	90 952	0	90 952	90 952	0	90 952	0	0	0
61403	3 989	0	3 989	0	0	0	251	0	251	3 738	0	3 738
70606	265 178	0	265 178	355 336	0	355 336	0	0	0	620 514	0	620 514
70608	148 264	0	148 264	153 717	0	153 717	0	0	0	301 981	0	301 981
Итого по активу (баланс)	2 818 156	675 431	3 493 587	19 213 360	13 234 335	32 447 695	18 569 174	13 542 078	32 111 252	3 462 342	367 688	3 830 030
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	356	0	356	98 043	0	98 043	97 687	0	97 687	0	0	0
30126	3 698	0	3 698	4 918	0	4 918	1 743	0	1 743	523	0	523
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	387 845	387 845	0	421 439	421 439	0	33 594	33 594	0	0	0
31406	0	0	0	0	10 929	10 929	0	355 828	355 828	0	344 899	344 899
32015	1 000	0	1 000	7 981	0	7 981	9 881	0	9 881	2 900	0	2 900
40701	22 501	0	22 501	13 852	13 541	27 393	29 749	14 195	43 944	38 398	654	39 052
40702	91 520	165 794	257 314	756 532	611 219	1 367 751	755 905	499 665	1 255 570	90 893	54 240	145 133
40807	3 431	5 791	9 222	5 645	4 021	9 666	5 599	545	6 144	3 385	2 315	5 700
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42609	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
42613	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45215	34 367	0	34 367	1 357	0	1 357	0	0	0	33 010	0	33 010
45515	2 200	0	2 200	13 509	0	13 509	91 180	0	91 180	79 871	0	79 871
45615	7 423	0	7 423	1 590	0	1 590	724	0	724	6 557	0	6 557
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	13 087 597	12 152 707	25 240 304	13 087 597	12 152 707	25 240 304	0	0	0
47416	0	0	0	274	0	274	766	0	766	492	0	492
47422	6 512	10 200	16 712	31 528	15 195	46 723	34 278	26 226	60 504	9 262	21 231	30 493
47425	10 531	0	10 531	7 027	0	7 027	918	0	918	4 422	0	4 422
47426	13 454	59	13 513	4 488	1 650	6 138	12 308	1 696	14 004	21 274	105	21 379
47804	45 035	0	45 035	4 658	0	4 658	0	0	0	40 377	0	40 377
50220	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
50720	1 070	0	1 070	100 517	0	100 517	99 447	0	99 447	0	0	0
60301	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60305	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	135	0	135	194	0	194
60311	393	0	393	419	0	419	331	0	331	305	0	305
60601	26 074	0	26 074	0	0	0	156	0	156	26 230	0	26 230
61301	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61304	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
70601	277 508	0	277 508	0	0	0	237 307	0	237 307	514 815	0	514 815
70603	181 371	0	181 371	0	0	0	156 680	0	156 680	338 051	0	338 051
70801	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	2 923 898	569 689	3 493 587	14 443 095	13 230 701	27 673 796	14 925 783	13 084 456	28 010 239	3 406 586	423 444	3 830 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
90902	10 257	0	10 257	3	0	3	5	0	5	10 255	0	10 255
91414	163 532	687 303	850 835	0	67 074	67 074	0	147 268	147 268	163 532	607 109	770 641
91418	921 958	0	921 958	0	0	0	90 201	0	90 201	831 757	0	831 757
91604	0	0	0	0	663	663	0	56	56	0	607	607
99998	2 707 414	0	2 707 414	11 898	0	11 898	831 578	0	831 578	1 887 734	0	1 887 734
Итого по активу (баланс)	3 803 162	687 303	4 490 465	11 977	67 737	79 714	921 860	147 324	1 069 184	2 893 279	607 716	3 500 995
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91004	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91311	426 545	0	426 545	429 748	0	429 748	3 203	0	3 203	0	0	0
91312	1 883 648	82 058	1 965 706	182 785	17 582	200 367	0	8 008	8 008	1 700 863	72 484	1 773 347
91315	314 636	0	314 636	200 776	0	200 776	0	0	0	113 860	0	113 860
91507	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	1 783 051	0	1 783 051	237 606	0	237 606	67 816	0	67 816	1 613 261	0	1 613 261
Итого по пассиву (баланс)	4 408 407	82 058	4 490 465	1 051 602	17 582	1 069 184	71 706	8 008	79 714	3 428 511	72 484	3 500 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 684	177 478	440 162	4 482 377	6 343 587	10 825 964	4 470 196	6 120 714	10 590 910	274 865	400 351	675 216
99996	445 504	0	445 504	10 855 132	0	10 855 132	10 625 767	0	10 625 767	674 869	0	674 869
Итого по активу (баланс)	708 188	177 478	885 666	15 337 509	6 343 587	21 681 096	15 095 963	6 120 714	21 216 677	949 734	400 351	1 350 085
Пассив
96901	184 192	261 313	445 505	6 078 147	4 547 620	10 625 767	6 295 200	4 559 931	10 855 131	401 245	273 624	674 869
99997	440 161	0	440 161	10 590 910	0	10 590 910	10 825 965	0	10 825 965	675 216	0	675 216
Итого по пассиву (баланс)	624 353	261 313	885 666	16 669 057	4 547 620	21 216 677	17 121 165	4 559 931	21 681 096	1 076 461	273 624	1 350 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	125 321,3993	0	0	810 040,6093	0	0	552 502,0086	0	0	382 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 324,3993	0	0	810 045,6093	0	0	552 509,0086	0	0	382 861,0000
Пассив
98050	0	0	125 324,3993	0	0	552 509,0086	0	0	810 045,6093	0	0	382 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 324,3993	0	0	552 509,0086	0	0	810 045,6093	0	0	382 861,0000

Страница была полезной?