Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 339	121 502	146 841	480 806	776 746	1 257 552	434 443	810 433	1 244 876	71 702	87 815	159 517
20208	5 986	0	5 986	7 060	0	7 060	7 502	0	7 502	5 544	0	5 544
20209	0	0	0	156 965	80 548	237 513	156 965	80 548	237 513	0	0	0
30102	18 617	0	18 617	1 078 058	0	1 078 058	1 065 524	0	1 065 524	31 151	0	31 151
30110	190 692	46 013	236 705	208 330	494 919	703 249	203 685	501 437	705 122	195 337	39 495	234 832
30114	45 421	8 173	53 594	1 566	25 119	26 685	1 010	26 314	27 324	45 977	6 978	52 955
30202	7 390	0	7 390	0	0	0	170	0	170	7 220	0	7 220
30204	6 562	0	6 562	86	0	86	0	0	0	6 648	0	6 648
30218	0	0	0	946 783	713 505	1 660 288	946 783	713 505	1 660 288	0	0	0
30221	0	0	0	184 694	37 793	222 487	184 694	37 793	222 487	0	0	0
30233	268	643	911	21 131	2 324	23 455	20 904	2 967	23 871	495	0	495
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000
32201	0	1 864	1 864	0	182	182	0	400	400	0	1 646	1 646
32301	3 600	0	3 600	0	2 341	2 341	0	186	186	3 600	2 155	5 755
45505	199	0	199	70	0	70	75	0	75	194	0	194
45506	7 474	0	7 474	1 390	0	1 390	563	0	563	8 301	0	8 301
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	0	164 520	164 520	0	164 520	164 520	0	0	0
47423	13 762	99 927	113 689	727 369	750 178	1 477 547	730 785	769 602	1 500 387	10 346	80 503	90 849
47427	3 565	6	3 571	5 592	7	5 599	5 194	5	5 199	3 963	8	3 971
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 509	0	2 509	136	0	136	143	0	143	2 502	0	2 502
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	300	0	300	282	0	282	282	0	282	300	0	300
60310	1 080	0	1 080	433	0	433	466	0	466	1 047	0	1 047
60312	9 215	0	9 215	3 390	0	3 390	3 314	0	3 314	9 291	0	9 291
60314	378	0	378	668	0	668	122	0	122	924	0	924
60401	60 965	0	60 965	0	0	0	0	0	0	60 965	0	60 965
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	154	0	154	10	0	10	13	0	13	151	0	151
61008	6 714	0	6 714	259	0	259	377	0	377	6 596	0	6 596
61009	770	0	770	73	0	73	91	0	91	752	0	752
61403	1 177	0	1 177	0	0	0	120	0	120	1 057	0	1 057
70606	19 979	0	19 979	20 032	0	20 032	4	0	4	40 007	0	40 007
70608	82 945	0	82 945	77 276	0	77 276	0	0	0	160 221	0	160 221
70706	389 455	0	389 455	223	0	223	0	0	0	389 678	0	389 678
70708	557 728	0	557 728	0	0	0	0	0	0	557 728	0	557 728
70716	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	1 734 275	278 128	2 012 403	4 063 946	3 048 182	7 112 128	3 904 493	3 107 710	7 012 203	1 893 728	218 600	2 112 328
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	54 862	78 273	133 135	193 326	58 972	252 298	195 345	48 358	243 703	56 881	67 659	124 540
30111	41 731	90 313	132 044	606 596	351 970	958 566	623 014	331 883	954 897	58 149	70 226	128 375
30126	1 966	0	1 966	1 104	0	1 104	1 029	0	1 029	1 891	0	1 891
30226	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
30232	59	105	164	10 321	1 417	11 738	10 270	1 409	11 679	8	97	105
32311	36	0	36	2	0	2	24	0	24	58	0	58
40701	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
40702	135 138	3 303	138 441	75 006	1 363	76 369	98 590	1 690	100 280	158 722	3 630	162 352
40703	94	0	94	48	0	48	0	0	0	46	0	46
40802	1 275	9	1 284	7 824	2	7 826	10 355	1	10 356	3 806	8	3 814
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	537	20 287	20 824	0	29 664	29 664	387	24 023	24 410	924	14 646	15 570
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 303	3 108	11 411	15 786	3 699	19 485	16 284	2 628	18 912	8 801	2 037	10 838
40820	284	11	295	591	9	600	620	8	628	313	10	323
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	2 688	0	2 688	72 714	0	72 714	74 845	0	74 845	4 819	0	4 819
40909	282	28 697	28 979	19 452	363 999	383 451	19 527	356 452	375 979	357	21 150	21 507
40910	0	0	0	4 296	37 421	41 717	4 296	37 421	41 717	0	0	0
40911	98	0	98	53 966	0	53 966	53 893	0	53 893	25	0	25
40912	426	22 938	23 364	5 442	91 039	96 481	5 437	88 361	93 798	421	20 260	20 681
40913	0	0	0	2 740	92 657	95 397	2 740	92 673	95 413	0	16	16
42301	459	4 259	4 718	430	913	1 343	0	416	416	29	3 762	3 791
42305	0	1 127	1 127	0	241	241	0	111	111	0	997	997
42309	0	172	172	0	37	37	0	17	17	0	152	152
42601	138	1 426	1 564	0	306	306	3 597	140	3 737	3 735	1 260	4 995
42603	0	0	0	0	3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	0	0
45515	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	154 048	7 430	161 478	154 048	7 430	161 478	0	0	0
47411	0	3	3	0	6	6	0	7	7	0	4	4
47416	0	2 797	2 797	15 503	4 773	20 276	15 503	1 976	17 479	0	0	0
47422	6 200	3 809	10 009	632 611	600 198	1 232 809	636 405	599 192	1 235 597	9 994	2 803	12 797
47425	12 125	0	12 125	3 989	0	3 989	3 150	0	3 150	11 286	0	11 286
47426	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 176	0	2 176	2 182	0	2 182	6	0	6
60305	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
60311	407	0	407	220	0	220	221	0	221	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	52 344	0	52 344	0	0	0	276	0	276	52 620	0	52 620
60903	4 575	0	4 575	0	0	0	49	0	49	4 624	0	4 624
61304	42	0	42	10	0	10	0	0	0	32	0	32
61701	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
70601	20 919	0	20 919	0	0	0	21 394	0	21 394	42 313	0	42 313
70603	86 249	0	86 249	0	0	0	76 571	0	76 571	162 820	0	162 820
70701	579 010	0	579 010	30	0	30	9	0	9	578 989	0	578 989
70703	539 855	0	539 855	0	0	0	0	0	0	539 855	0	539 855
Итого по пассиву (баланс)	1 751 766	260 637	2 012 403	1 883 485	1 649 522	3 533 007	2 035 330	1 597 602	3 632 932	1 903 611	208 717	2 112 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 183	0	6 183	947	0	947	354	0	354	6 776	0	6 776
90902	24 678	0	24 678	1 036	0	1 036	688	0	688	25 026	0	25 026
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 150	0	5 150	3	0	3	0	0	0	5 153	0	5 153
91801	549	551	1 100	0	54	54	1	118	119	548	487	1 035
99998	151 263	0	151 263	0	0	0	0	0	0	151 263	0	151 263
Итого по активу (баланс)	308 560	551	309 111	1 987	54	2 041	1 043	118	1 161	309 504	487	309 991
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	157 848	0	157 848	1 161	0	1 161	2 041	0	2 041	158 728	0	158 728
Итого по пассиву (баланс)	309 111	0	309 111	1 161	0	1 161	2 041	0	2 041	309 991	0	309 991
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?