Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	278 332	0	278 332	7 665 605	0	7 665 605	7 506 462	0	7 506 462	437 475	0	437 475
30110	14 326	41 082	55 408	898 404	38 077	936 481	902 462	40 667	943 129	10 268	38 492	48 760
30202	43 417	0	43 417	0	0	0	4 439	0	4 439	38 978	0	38 978
30204	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
30233	24	0	24	21	0	21	28	0	28	17	0	17
30413	6 444	0	6 444	10 000	0	10 000	12 623	0	12 623	3 821	0	3 821
30424	0	0	0	11 112 623	0	11 112 623	11 112 623	0	11 112 623	0	0	0
30602	7 785	0	7 785	0	0	0	0	0	0	7 785	0	7 785
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	132 963	0	132 963	83 970	0	83 970	49 230	0	49 230	167 703	0	167 703
45205	79 510	0	79 510	5 700	0	5 700	40 825	0	40 825	44 385	0	44 385
45206	846 500	0	846 500	0	0	0	300 000	0	300 000	546 500	0	546 500
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	23 800	0	23 800	11 200	0	11 200
45505	375	0	375	0	0	0	42	0	42	333	0	333
45506	5 472	632	6 104	0	64	64	498	185	683	4 974	511	5 485
45507	21 567	25 380	46 947	1 000	2 603	3 603	418	5 422	5 840	22 149	22 561	44 710
45606	0	47 561	47 561	0	4 878	4 878	0	10 161	10 161	0	42 278	42 278
45812	129 255	3 114	132 369	29 411	269	29 680	7 329	636	7 965	151 337	2 747	154 084
45815	430	0	430	0	0	0	10	0	10	420	0	420
45912	14 814	73	14 887	24 230	6	24 236	15 147	15	15 162	23 897	64	23 961
45916	0	1	1	520	461	981	520	461	981	0	1	1
46504	234 590	0	234 590	75 991	0	75 991	78 595	0	78 595	231 986	0	231 986
46505	348 844	0	348 844	0	0	0	106 749	0	106 749	242 095	0	242 095
47103	3 156	0	3 156	0	0	0	3 154	0	3 154	2	0	2
47104	1 753 087	0	1 753 087	1 216 113	0	1 216 113	993 522	0	993 522	1 975 678	0	1 975 678
47105	2 543 233	3 186	2 546 419	504 128	2 011	506 139	648 795	770	649 565	2 398 566	4 427	2 402 993
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	16 802	43 865	60 667	0	19 145	19 145	9 109	25 203	34 312	7 693	37 807	45 500
47305	15 885	61 177	77 062	24 015	17 250	41 265	6 938	30 862	37 800	32 962	47 565	80 527
47423	435 858	671	436 529	2 167 709	540	2 168 249	1 950 068	504	1 950 572	653 499	707	654 206
47427	141 792	1 251	143 043	88 541	882	89 423	134 980	876	135 856	95 353	1 257	96 610
47802	3 997	0	3 997	543	0	543	604	0	604	3 936	0	3 936
47803	2 257 962	0	2 257 962	3 604 595	49 690	3 654 285	3 375 661	49 690	3 425 351	2 486 896	0	2 486 896
50106	300 657	0	300 657	14 131 222	0	14 131 222	14 431 879	0	14 431 879	0	0	0
50118	1 337 659	0	1 337 659	14 163 010	0	14 163 010	15 500 669	0	15 500 669	0	0	0
50121	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
50307	0	0	0	271 431	0	271 431	778	0	778	270 653	0	270 653
50318	0	0	0	1 383 158	0	1 383 158	11 491	0	11 491	1 371 667	0	1 371 667
51509	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	197 309	0	197 309	4 868	0	4 868	18 760	0	18 760	183 417	0	183 417
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	133 156	0	133 156	24 891	0	24 891	24 948	0	24 948	133 099	0	133 099
60306	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
60308	10	0	10	55	0	55	37	0	37	28	0	28
60310	4 587	0	4 587	2 894	0	2 894	1 112	0	1 112	6 369	0	6 369
60312	26 305	0	26 305	18 569	0	18 569	12 063	0	12 063	32 811	0	32 811
60314	0	601	601	79	1 573	1 652	79	1 503	1 582	0	671	671
60315	72 077	19 750	91 827	429	1 824	2 253	228	4 215	4 443	72 278	17 359	89 637
60401	51 215	0	51 215	651	0	651	0	0	0	51 866	0	51 866
60701	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	562	0	562	256	0	256	323	0	323	495	0	495
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	2 384 417	0	2 384 417	2 384 417	0	2 384 417	0	0	0
61403	14 036	0	14 036	74	0	74	1 736	0	1 736	12 374	0	12 374
61702	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780
70606	298 120	0	298 120	309 213	0	309 213	0	0	0	607 333	0	607 333
70607	16 932	0	16 932	33 840	0	33 840	50 772	0	50 772	0	0	0
70608	34 981	0	34 981	58 354	0	58 354	0	0	0	93 335	0	93 335
70611	154	0	154	155	0	155	0	0	0	309	0	309
70706	4 240 004	0	4 240 004	472	0	472	0	0	0	4 240 476	0	4 240 476
70707	13 047	0	13 047	8 004	0	8 004	8 636	0	8 636	12 415	0	12 415
70708	532 671	0	532 671	0	0	0	0	0	0	532 671	0	532 671
70711	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
Итого по активу (баланс)	17 271 954	248 344	17 520 298	60 315 730	139 273	60 455 003	59 739 133	171 170	59 910 303	17 848 551	216 447	18 064 998
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31304	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31307	799 125	68 930	868 055	282 832	14 727	297 559	0	7 069	7 069	516 293	61 272	577 565
32901	1 050 000	0	1 050 000	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	352 530	0	352 530	7 668 552	0	7 668 552	7 685 510	0	7 685 510	369 488	0	369 488
40702	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42005	196 600	0	196 600	345 600	0	345 600	300 000	0	300 000	151 000	0	151 000
42006	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	77 765	0	77 765	3 000	0	3 000	1 197	0	1 197	75 962	0	75 962
45415	350	0	350	238	0	238	0	0	0	112	0	112
45515	514	0	514	30	0	30	0	0	0	484	0	484
45615	2 378	0	2 378	264	0	264	0	0	0	2 114	0	2 114
45818	53 778	0	53 778	1 289	0	1 289	16 912	0	16 912	69 401	0	69 401
45918	8 784	0	8 784	2 666	0	2 666	3 092	0	3 092	9 210	0	9 210
46508	5 179	0	5 179	1 198	0	1 198	760	0	760	4 741	0	4 741
47108	37 775	0	37 775	87 414	0	87 414	97 196	0	97 196	47 557	0	47 557
47308	1 282	0	1 282	648	0	648	573	0	573	1 207	0	1 207
47401	122 912	37	122 949	4 134 723	85 908	4 220 631	4 191 836	85 904	4 277 740	180 025	33	180 058
47416	222	0	222	13 614	0	13 614	13 870	0	13 870	478	0	478
47422	5	183	188	4	219	223	4	36	40	5	0	5
47425	23 598	0	23 598	10 919	0	10 919	7 323	0	7 323	20 002	0	20 002
47426	36 262	1 436	37 698	37 225	306	37 531	59 473	347	59 820	58 510	1 477	59 987
47804	43 569	0	43 569	13 414	0	13 414	15 068	0	15 068	45 223	0	45 223
50120	29 757	0	29 757	73 230	0	73 230	43 473	0	43 473	0	0	0
50408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
51510	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700	0	0	0
52303	136 157	0	136 157	30 910	0	30 910	0	0	0	105 247	0	105 247
52304	51 790	0	51 790	51 790	0	51 790	0	0	0	0	0	0
52305	24 256	0	24 256	0	0	0	55 868	0	55 868	80 124	0	80 124
52306	2 314 464	0	2 314 464	0	0	0	0	0	0	2 314 464	0	2 314 464
52406	0	0	0	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700	0	0	0
52501	63 521	0	63 521	0	0	0	16 787	0	16 787	80 308	0	80 308
60301	46 811	0	46 811	37 962	0	37 962	14 696	0	14 696	23 545	0	23 545
60305	0	0	0	37 248	0	37 248	37 248	0	37 248	0	0	0
60307	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60309	15 894	0	15 894	37 993	0	37 993	75 984	0	75 984	53 885	0	53 885
60311	8 693	0	8 693	6 104	0	6 104	6 494	0	6 494	9 083	0	9 083
60324	85 549	0	85 549	3 354	0	3 354	2 007	0	2 007	84 202	0	84 202
60348	47 458	0	47 458	2 611	0	2 611	5 842	0	5 842	50 689	0	50 689
60601	32 951	0	32 951	0	0	0	776	0	776	33 727	0	33 727
60903	3 238	0	3 238	0	0	0	150	0	150	3 388	0	3 388
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	284 789	0	284 789	75	0	75	330 623	0	330 623	615 337	0	615 337
70602	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
70603	61 920	0	61 920	0	0	0	38 057	0	38 057	99 977	0	99 977
70701	4 272 791	0	4 272 791	8	0	8	0	0	0	4 272 783	0	4 272 783
70703	585 779	0	585 779	0	0	0	0	0	0	585 779	0	585 779
70715	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780
Итого по пассиву (баланс)	17 449 712	70 586	17 520 298	26 743 073	101 160	26 844 233	27 295 577	93 356	27 388 933	18 002 216	62 782	18 064 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	72 740 136	6 814 981	79 555 117	60 000	685 378	745 378	140 000	1 449 378	1 589 378	72 660 136	6 050 981	78 711 117
91417	400 875	0	400 875	282 832	0	282 832	0	0	0	683 707	0	683 707
91418	2 298 318	4 136	2 302 454	3 402 094	50 114	3 452 208	3 172 191	50 574	3 222 765	2 528 221	3 676	2 531 897
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	126 061	3 401	129 462	2 824	334	3 158	0	691	691	128 885	3 044	131 929
91704	477 230	49 208	526 438	0	3 949	3 949	0	9 863	9 863	477 230	43 294	520 524
91802	645 145	132 564	777 709	0	11 243	11 243	11	26 928	26 939	645 134	116 879	762 013
99998	1 867 575	0	1 867 575	470 934	0	470 934	772 069	0	772 069	1 566 440	0	1 566 440
Итого по активу (баланс)	78 777 870	7 004 290	85 782 160	4 218 684	751 018	4 969 702	4 084 271	1 537 434	5 621 705	78 912 283	6 217 874	85 130 157
Пассив
91312	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
91315	1 136 952	452 207	1 589 159	513 414	232 059	745 473	353 071	100 327	453 398	976 609	320 475	1 297 084
91316	4 050	0	4 050	1 000	0	1 000	0	0	0	3 050	0	3 050
91317	13 500	21 368	34 868	5 700	4 565	10 265	0	2 191	2 191	7 800	18 994	26 794
91507	141 757	0	141 757	15 330	0	15 330	15 295	0	15 295	141 722	0	141 722
91508	18 861	0	18 861	0	0	0	49	0	49	18 910	0	18 910
99999	83 914 585	0	83 914 585	4 849 635	0	4 849 635	4 498 767	0	4 498 767	83 563 717	0	83 563 717
Итого по пассиву (баланс)	85 308 585	473 575	85 782 160	5 385 079	236 624	5 621 703	4 867 182	102 518	4 969 700	84 790 688	339 469	85 130 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	514 303,0000	0	0	5 531,0000	0	0	36 453,0000	0	0	483 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 305,0000	0	0	5 531,0000	0	0	36 453,0000	0	0	483 383,0000
Пассив
98050	0	0	292 608,0000	0	0	36 453,0000	0	0	5 531,0000	0	0	261 686,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 305,0000	0	0	36 453,0000	0	0	5 531,0000	0	0	483 383,0000

Страница была полезной?