Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 595	387 706	598 301	3 429 782	463 250	3 893 032	3 333 429	628 051	3 961 480	306 948	222 905	529 853
20208	15 888	0	15 888	41 292	0	41 292	40 381	0	40 381	16 799	0	16 799
20209	0	6 204	6 204	2 246 476	306 581	2 553 057	2 246 476	312 785	2 559 261	0	0	0
30102	254 717	0	254 717	18 890 023	0	18 890 023	18 805 560	0	18 805 560	339 180	0	339 180
30110	143 535	396 228	539 763	1 704 954	623 881	2 328 835	1 799 525	530 874	2 330 399	48 964	489 235	538 199
30202	93 250	0	93 250	10 528	0	10 528	0	0	0	103 778	0	103 778
30204	16 195	0	16 195	2 565	0	2 565	0	0	0	18 760	0	18 760
30215	650	3 446	4 096	0	354	354	0	736	736	650	3 064	3 714
30221	128 440	3 447	131 887	2 063 343	1 952	2 065 295	1 988 043	5 399	1 993 442	203 740	0	203 740
30233	2 361	0	2 361	65 232	19 406	84 638	64 013	19 398	83 411	3 580	8	3 588
30302	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
30306	0	0	0	6 050	6 848	12 898	0	418	418	6 050	6 430	12 480
30413	13	440 871	440 884	0	473 113	473 113	0	549 471	549 471	13	364 513	364 526
30424	0	0	0	448 986	0	448 986	448 972	0	448 972	14	0	14
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	35 103	0	35 103	96 339	0	96 339	76 573	0	76 573	54 869	0	54 869
45204	112 335	0	112 335	17 030	0	17 030	29 870	0	29 870	99 495	0	99 495
45205	7 300	0	7 300	100 000	0	100 000	0	0	0	107 300	0	107 300
45206	6 267 130	0	6 267 130	45 480	0	45 480	112 352	0	112 352	6 200 258	0	6 200 258
45207	537 784	50 547	588 331	120 000	5 038	125 038	52 562	13 480	66 042	605 222	42 105	647 327
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	5 426	0	5 426	0	0	0	9	0	9	5 417	0	5 417
45505	194 381	0	194 381	60 000	0	60 000	209	0	209	254 172	0	254 172
45506	174 436	27 571	202 007	0	2 828	2 828	2 577	5 891	8 468	171 859	24 508	196 367
45507	920 862	150 627	1 071 489	45 200	14 521	59 721	23 664	32 174	55 838	942 398	132 974	1 075 372
45509	33 211	41 047	74 258	11 960	36 188	48 148	10 241	24 570	34 811	34 930	52 665	87 595
45704	0	253 390	253 390	0	25 587	25 587	0	57 216	57 216	0	221 761	221 761
45705	3 724	127 519	131 243	0	13 079	13 079	136	27 245	27 381	3 588	113 353	116 941
45708	75	3 418	3 493	593	4 498	5 091	556	1 548	2 104	112	6 368	6 480
45812	1 994	0	1 994	55 699	1 794	57 493	1 994	1 794	3 788	55 699	0	55 699
45815	2 040	211	2 251	13 390	615	14 005	1 227	826	2 053	14 203	0	14 203
45912	94	0	94	1 078	0	1 078	94	0	94	1 078	0	1 078
45915	1 917	61	1 978	3 993	490	4 483	3 117	551	3 668	2 793	0	2 793
47404	0	0	0	0	29 932	29 932	0	29 932	29 932	0	0	0
47408	0	0	0	215 831	558 423	774 254	215 831	558 423	774 254	0	0	0
47423	678	239	917	527	4 167	4 694	226	4 126	4 352	979	280	1 259
47427	45 569	6 450	52 019	154 048	6 091	160 139	121 236	6 397	127 633	78 381	6 144	84 525
60302	5 022	0	5 022	23	0	23	0	0	0	5 045	0	5 045
60306	312	0	312	12 436	0	12 436	12 465	0	12 465	283	0	283
60308	1	0	1	157	0	157	158	0	158	0	0	0
60310	6 951	0	6 951	134	0	134	405	0	405	6 680	0	6 680
60312	592 307	0	592 307	57 412	0	57 412	89 624	0	89 624	560 095	0	560 095
60314	213	1 521	1 734	0	622	622	0	468	468	213	1 675	1 888
60315	3 163	0	3 163	4 742	0	4 742	2 508	0	2 508	5 397	0	5 397
60323	84	0	84	211	0	211	122	0	122	173	0	173
60401	31 998	0	31 998	270	0	270	0	0	0	32 268	0	32 268
60701	79	0	79	319	0	319	319	0	319	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	200	0	200	515	0	515	682	0	682	33	0	33
61009	363	0	363	1 720	0	1 720	1 740	0	1 740	343	0	343
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	88 662	0	88 662	50 981	0	50 981	22 074	0	22 074	117 569	0	117 569
70606	314 765	0	314 765	281 123	0	281 123	922	0	922	594 966	0	594 966
70608	508 234	0	508 234	587 769	0	587 769	0	0	0	1 096 003	0	1 096 003
70706	4 495 767	0	4 495 767	0	0	0	0	0	0	4 495 767	0	4 495 767
70707	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70708	4 135 331	0	4 135 331	0	0	0	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331
70711	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	22 146 973	1 900 503	24 047 476	39 148 267	2 599 258	41 747 525	38 589 912	2 811 773	41 401 685	22 705 328	1 687 988	24 393 316
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	4	0	4	4	0	4	2 921	0	2 921
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 399	427	1 826	40 565	13 248	53 813	39 799	12 864	52 663	633	43	676
30301	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
30305	0	0	0	0	418	418	6 050	6 848	12 898	6 050	6 430	12 480
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	54 892	0	54 892	817	0	817	0	0	0	54 075	0	54 075
40701	151 575	0	151 575	143 514	10 017	153 531	155 171	10 017	165 188	163 232	0	163 232
40702	980 118	231 126	1 211 244	28 154 924	414 023	28 568 947	28 070 539	391 647	28 462 186	895 733	208 750	1 104 483
40703	4 583	0	4 583	38 592	0	38 592	38 150	0	38 150	4 141	0	4 141
40802	4 675	16 664	21 339	15 756	3 560	19 316	15 572	1 709	17 281	4 491	14 813	19 304
40807	73	152	225	208	153	361	148	1	149	13	0	13
40817	70 177	110 701	180 878	1 497 610	485 667	1 983 277	1 530 528	493 261	2 023 789	103 095	118 295	221 390
40820	3 779	7 296	11 075	14 969	13 710	28 679	11 316	6 944	18 260	126	530	656
40821	3 969	0	3 969	37 253	0	37 253	35 257	0	35 257	1 973	0	1 973
40905	2	0	2	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	2	0	2
40909	0	0	0	1 269	1 140	2 409	1 269	1 140	2 409	0	0	0
40910	0	0	0	421	612	1 033	421	612	1 033	0	0	0
40911	2 370	0	2 370	1 115 751	0	1 115 751	1 113 511	0	1 113 511	130	0	130
40912	0	0	0	1 483	7 542	9 025	1 483	7 542	9 025	0	0	0
40913	0	0	0	776	1 468	2 244	776	1 468	2 244	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	646 528	0	646 528	17 368 095	0	17 368 095	17 254 041	0	17 254 041	532 474	0	532 474
42103	17 910	26 384	44 294	9 910	5 637	15 547	0	2 706	2 706	8 000	23 453	31 453
42104	46 544	0	46 544	3 927	0	3 927	0	0	0	42 617	0	42 617
42105	46 430	0	46 430	43 058	0	43 058	981	0	981	4 353	0	4 353
42106	426 266	0	426 266	38 773	0	38 773	2 080	0	2 080	389 573	0	389 573
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	853 100	49 021	902 121	537 101	33 584	570 685	196 907	31 797	228 704	512 906	47 234	560 140
42304	105 867	5 354	111 221	7 370	1 884	9 254	185 221	8 342	193 563	283 718	11 812	295 530
42305	3 878 808	277 196	4 156 004	434 939	225 536	660 475	736 432	107 479	843 911	4 180 301	159 139	4 339 440
42306	1 002 904	95 694	1 098 598	280 745	70 094	350 839	162 663	11 555	174 218	884 822	37 155	921 977
42307	114 969	872 455	987 424	33 058	246 120	279 178	34 382	174 048	208 430	116 293	800 383	916 676
42309	82	0	82	8	0	8	12	0	12	86	0	86
42505	0	75 822	75 822	0	16 199	16 199	0	7 776	7 776	0	67 399	67 399
42603	2 722	0	2 722	3 352	0	3 352	1 550	0	1 550	920	0	920
42604	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42605	13 485	5 757	19 242	1 233	2 383	3 616	1 409	594	2 003	13 661	3 968	17 629
42606	3 619	1 770	5 389	966	814	1 780	30	168	198	2 683	1 124	3 807
42607	100	17 213	17 313	0	4 212	4 212	3	1 783	1 786	103	14 784	14 887
45115	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
45215	251 709	0	251 709	53 255	0	53 255	19 783	0	19 783	218 237	0	218 237
45515	52 581	0	52 581	14 914	0	14 914	10 063	0	10 063	47 730	0	47 730
45715	3 982	0	3 982	945	0	945	636	0	636	3 673	0	3 673
45818	2 147	0	2 147	3 119	0	3 119	27 786	0	27 786	26 814	0	26 814
45918	799	0	799	689	0	689	414	0	414	524	0	524
47407	0	0	0	550 947	217 189	768 136	550 947	217 189	768 136	0	0	0
47411	46 851	454	47 305	51 744	5 963	57 707	65 048	6 241	71 289	60 155	732	60 887
47416	3 048	0	3 048	114 308	0	114 308	111 895	0	111 895	635	0	635
47422	359	0	359	60	0	60	81	0	81	380	0	380
47425	47 258	0	47 258	15 096	0	15 096	20 765	0	20 765	52 927	0	52 927
47426	16 006	2 713	18 719	17 067	624	17 691	15 262	738	16 000	14 201	2 827	17 028
52301	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
52302	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	1	0	1	44	0	44	45	0	45	2	0	2
60301	13 512	0	13 512	23 597	0	23 597	13 678	0	13 678	3 593	0	3 593
60305	21 858	0	21 858	37 730	0	37 730	30 734	0	30 734	14 862	0	14 862
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	72	0	72	242	0	242
60311	32	0	32	39 960	0	39 960	52 359	0	52 359	12 431	0	12 431
60322	664	0	664	3 429	0	3 429	2 775	0	2 775	10	0	10
60324	173	0	173	140	0	140	1 743	0	1 743	1 776	0	1 776
60601	13 013	0	13 013	0	0	0	354	0	354	13 367	0	13 367
60805	14 951	0	14 951	0	0	0	1 434	0	1 434	16 385	0	16 385
60806	42 738	0	42 738	1 775	0	1 775	0	0	0	40 963	0	40 963
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61301	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
61501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	410 700	0	410 700	5	0	5	288 939	0	288 939	699 634	0	699 634
70603	513 811	0	513 811	0	0	0	567 564	0	567 564	1 081 375	0	1 081 375
70701	4 104 743	0	4 104 743	0	0	0	0	0	0	4 104 743	0	4 104 743
70702	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70703	4 198 029	0	4 198 029	0	0	0	0	0	0	4 198 029	0	4 198 029
Итого по пассиву (баланс)	22 251 277	1 796 199	24 047 476	50 915 974	1 781 797	52 697 771	51 539 142	1 504 469	53 043 611	22 874 445	1 518 871	24 393 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
90901	8 444	0	8 444	12 731	0	12 731	5 685	0	5 685	15 490	0	15 490
90902	44 112	0	44 112	4 424	0	4 424	8 665	0	8 665	39 871	0	39 871
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 710 607	186 110	6 896 717	847 597	19 088	866 685	326 665	39 762	366 427	7 231 539	165 436	7 396 975
91604	1 894	202	2 096	7 015	294	7 309	6 630	300	6 930	2 279	196	2 475
91802	0	506 655	506 655	0	51 963	51 963	0	108 247	108 247	0	450 371	450 371
99998	15 694 276	0	15 694 276	1 962 240	0	1 962 240	1 265 677	0	1 265 677	16 390 839	0	16 390 839
Итого по активу (баланс)	22 459 336	692 967	23 152 303	2 907 507	71 345	2 978 852	1 686 822	148 309	1 835 131	23 680 021	616 003	24 296 024
Пассив
91003	0	0	0	10 528	0	10 528	10 528	0	10 528	0	0	0
91004	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
91311	234 417	41 357	275 774	70 000	8 836	78 836	118 900	4 242	123 142	283 317	36 763	320 080
91312	11 812 963	141 148	11 954 111	148 124	30 157	178 281	437 657	14 477	452 134	12 102 496	125 468	12 227 964
91315	2 430 488	0	2 430 488	678 447	0	678 447	444 993	0	444 993	2 197 034	0	2 197 034
91316	205 922	0	205 922	6 800	0	6 800	20 000	0	20 000	219 122	0	219 122
91317	252 758	266 784	519 542	206 940	89 433	296 373	807 366	39 451	846 817	853 184	216 802	1 069 986
91318	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
91507	308 439	0	308 439	13 846	0	13 846	61 939	0	61 939	356 532	0	356 532
99999	7 458 027	0	7 458 027	567 265	0	567 265	1 014 423	0	1 014 423	7 905 185	0	7 905 185
Итого по пассиву (баланс)	22 703 014	449 289	23 152 303	1 704 515	128 426	1 832 941	2 918 492	58 170	2 976 662	23 916 991	379 033	24 296 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 170	9 272	29 442	3 432	9 272	12 704	16 738	0	16 738
99996	0	0	0	29 449	0	29 449	12 636	0	12 636	16 813	0	16 813
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 619	9 272	58 891	16 068	9 272	25 340	33 551	0	33 551
Пассив
96901	0	0	0	9 056	3 580	12 636	9 056	20 393	29 449	0	16 813	16 813
99997	0	0	0	12 703	0	12 703	29 441	0	29 441	16 738	0	16 738
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 759	3 580	25 339	38 497	20 393	58 890	16 738	16 813	33 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?