Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 711	553	61 264	14 157	239	14 396	40 938	123	41 061	33 930	669	34 599
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	108 423	0	108 423	6 344 477	0	6 344 477	6 279 472	0	6 279 472	173 428	0	173 428
30110	0	248 694	248 694	0	38 558	38 558	0	73 084	73 084	0	214 168	214 168
30202	5 200	0	5 200	131	0	131	0	0	0	5 331	0	5 331
30204	2 088	0	2 088	1 123	0	1 123	0	0	0	3 211	0	3 211
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	265 000	0	265 000	920 000	0	920 000	985 000	0	985 000	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	114 700	0	114 700	0	0	0	114 700	0	114 700
45204	236 000	0	236 000	122 258	0	122 258	233 467	0	233 467	124 791	0	124 791
45205	71 294	5 429	76 723	0	470	470	0	1 071	1 071	71 294	4 828	76 122
45206	449 424	40 551	489 975	0	3 957	3 957	59 100	8 689	67 789	390 324	35 819	426 143
45207	399 750	73 691	473 441	5 000	6 383	11 383	0	14 543	14 543	404 750	65 531	470 281
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45505	4 621	0	4 621	0	0	0	505	0	505	4 116	0	4 116
45506	86 905	0	86 905	0	0	0	746	0	746	86 159	0	86 159
45507	46 084	0	46 084	0	0	0	668	0	668	45 416	0	45 416
45812	79 255	27 149	106 404	0	2 649	2 649	0	5 817	5 817	79 255	23 981	103 236
45815	155 412	0	155 412	0	0	0	0	0	0	155 412	0	155 412
45912	232	0	232	0	0	0	107	0	107	125	0	125
45915	1 570	0	1 570	0	0	0	189	0	189	1 381	0	1 381
47408	0	0	0	752	11 455	12 207	752	11 455	12 207	0	0	0
47423	61	0	61	10	0	10	3	0	3	68	0	68
47427	1 080	0	1 080	23 031	801	23 832	22 423	801	23 224	1 688	0	1 688
60302	3 757	0	3 757	0	0	0	64	0	64	3 693	0	3 693
60308	109	0	109	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	109	0	109
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	3 924	0	3 924	3 096	0	3 096	3 286	0	3 286	3 734	0	3 734
60315	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60323	3 603	0	3 603	82	0	82	82	0	82	3 603	0	3 603
60401	2 034	0	2 034	156	0	156	0	0	0	2 190	0	2 190
60701	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	4	0	4	71	0	71	68	0	68	7	0	7
61009	0	0	0	90	0	90	87	0	87	3	0	3
61403	199	0	199	35	0	35	17	0	17	217	0	217
70606	40 470	0	40 470	47 237	0	47 237	0	0	0	87 707	0	87 707
70608	90 244	0	90 244	111 809	0	111 809	0	0	0	202 053	0	202 053
70611	63	0	63	64	0	64	0	0	0	127	0	127
70706	652 923	0	652 923	0	0	0	0	0	0	652 923	0	652 923
70708	722 165	0	722 165	0	0	0	0	0	0	722 165	0	722 165
70711	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
Итого по активу (баланс)	3 561 485	396 067	3 957 552	11 941 147	64 512	12 005 659	11 860 092	115 583	11 975 675	3 642 540	344 996	3 987 536
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40502	8 400	0	8 400	48 341	0	48 341	54 225	0	54 225	14 284	0	14 284
40702	485 808	94 797	580 605	1 212 036	43 375	1 255 411	1 106 032	27 943	1 133 975	379 804	79 365	459 169
40703	7 700	0	7 700	7 085	0	7 085	6 976	0	6 976	7 591	0	7 591
40802	46 729	161 644	208 373	31 108	36 616	67 724	31 944	16 183	48 127	47 565	141 211	188 776
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42104	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
42105	9 000	77 569	86 569	0	15 308	15 308	0	6 719	6 719	9 000	68 980	77 980
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45215	157 035	0	157 035	16 245	0	16 245	25 742	0	25 742	166 532	0	166 532
45515	34 581	0	34 581	6 971	0	6 971	3 010	0	3 010	30 620	0	30 620
45818	249 566	0	249 566	5 817	0	5 817	9 625	0	9 625	253 374	0	253 374
45918	1 482	0	1 482	125	0	125	85	0	85	1 442	0	1 442
47407	0	0	0	11 209	769	11 978	11 209	769	11 978	0	0	0
47416	19	0	19	324	0	324	305	0	305	0	0	0
47425	14 623	0	14 623	671	0	671	1 170	0	1 170	15 122	0	15 122
47426	45	0	45	39	222	261	68	222	290	74	0	74
60301	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60305	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60309	103	0	103	0	0	0	157	0	157	260	0	260
60311	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 309	0	1 309	0	0	0	6	0	6	1 315	0	1 315
70601	37 487	0	37 487	0	0	0	59 049	0	59 049	96 536	0	96 536
70603	98 597	0	98 597	0	0	0	104 806	0	104 806	203 403	0	203 403
70701	683 596	0	683 596	0	0	0	0	0	0	683 596	0	683 596
70703	758 662	0	758 662	0	0	0	0	0	0	758 662	0	758 662
Итого по пассиву (баланс)	3 623 542	334 010	3 957 552	1 345 227	96 290	1 441 517	1 419 665	51 836	1 471 501	3 697 980	289 556	3 987 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69	0	69	412	0	412	455	0	455	26	0	26
90902	251 122	0	251 122	8 637	0	8 637	5 706	0	5 706	254 053	0	254 053
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 964 116	286 497	3 250 613	320 508	26 061	346 569	384 581	58 460	443 041	2 900 043	254 098	3 154 141
91604	61 469	2 004	63 473	6 272	398	6 670	409	429	838	67 332	1 973	69 305
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 248 744	0	3 248 744	122 389	0	122 389	173 011	0	173 011	3 198 122	0	3 198 122
Итого по активу (баланс)	6 525 615	288 501	6 814 116	458 218	26 459	484 677	564 162	58 889	623 051	6 419 671	256 071	6 675 742
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91004	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91312	1 371 060	0	1 371 060	49 714	0	49 714	38 000	0	38 000	1 359 346	0	1 359 346
91315	1 713 944	0	1 713 944	92 023	0	92 023	75 552	0	75 552	1 697 473	0	1 697 473
91316	42 122	0	42 122	30 000	0	30 000	0	0	0	12 122	0	12 122
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	116 618	0	116 618	20	0	20	7 583	0	7 583	124 181	0	124 181
99999	3 565 372	0	3 565 372	450 036	0	450 036	362 284	0	362 284	3 477 620	0	3 477 620
Итого по пассиву (баланс)	6 814 116	0	6 814 116	623 047	0	623 047	484 673	0	484 673	6 675 742	0	6 675 742

Страница была полезной?