Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	498 190	0	498 190	0	0	0	100 516	0	100 516	397 674	0	397 674
20202	8 430	0	8 430	2 583	0	2 583	0	0	0	11 013	0	11 013
30102	3 162 802	0	3 162 802	554 953 793	0	554 953 793	555 697 069	0	555 697 069	2 419 526	0	2 419 526
30110	2 157	66	2 223	120 055	6	120 061	120 172	14	120 186	2 040	58	2 098
30114	0	55 303	55 303	0	1 222 019 275	1 222 019 275	0	1 222 041 452	1 222 041 452	0	33 126	33 126
30202	391 603	0	391 603	0	0	0	143 240	0	143 240	248 363	0	248 363
30204	268 714	0	268 714	3 302	0	3 302	0	0	0	272 016	0	272 016
30413	2 505	0	2 505	121 242	0	121 242	121 165	0	121 165	2 582	0	2 582
30424	44 472	0	44 472	122 996 594	0	122 996 594	123 003 367	0	123 003 367	37 699	0	37 699
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	75 600 000	0	75 600 000	75 600 000	0	75 600 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	13 000 000	0	13 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 091 473	231 348 711	232 440 184	1 091 473	231 348 711	232 440 184	0	0	0
32103	220 000	13 127 487	13 347 487	161 900	44 165 858	44 327 758	369 400	42 836 648	43 206 048	12 500	14 456 697	14 469 197
32104	0	0	0	2 796 850	0	2 796 850	0	0	0	2 796 850	0	2 796 850
32105	0	0	0	3 686 943	0	3 686 943	0	0	0	3 686 943	0	3 686 943
32108	1 571 964	0	1 571 964	0	0	0	154 329	0	154 329	1 417 635	0	1 417 635
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	381 000	0	381 000	130 000	0	130 000	231 000	0	231 000	280 000	0	280 000
45205	632 000	232 707	864 707	0	20 156	20 156	2 000	45 924	47 924	630 000	206 939	836 939
45206	1 109 000	2 837 599	3 946 599	0	268 409	268 409	24 000	685 950	709 950	1 085 000	2 420 058	3 505 058
45207	1 104 500	10 152 993	11 257 493	0	990 832	990 832	10 500	2 175 476	2 185 976	1 094 000	8 968 349	10 062 349
45208	1 769 500	11 262 850	13 032 350	20 000	1 051 797	1 071 797	110 000	2 963 911	3 073 911	1 679 500	9 350 736	11 030 236
45506	13 727	0	13 727	0	0	0	6 097	0	6 097	7 630	0	7 630
45507	1 655 743	0	1 655 743	39	0	39	129 995	0	129 995	1 525 787	0	1 525 787
45606	0	6 338 461	6 338 461	0	614 947	614 947	0	1 438 835	1 438 835	0	5 514 573	5 514 573
45812	963 679	0	963 679	0	204 286	204 286	566 108	0	566 108	397 571	204 286	601 857
45815	19 969	0	19 969	19 018	0	19 018	15 287	0	15 287	23 700	0	23 700
45912	1 862	0	1 862	0	12 817	12 817	0	0	0	1 862	12 817	14 679
45915	2 046	0	2 046	2 456	0	2 456	2 338	0	2 338	2 164	0	2 164
47404	0	3 297 485	3 297 485	314 906 031	314 300 297	629 206 328	314 906 031	314 068 709	628 974 740	0	3 529 073	3 529 073
47408	0	0	0	604 047 936	617 285 700	1 221 333 636	604 047 936	617 281 886	1 221 329 822	0	3 814	3 814
47417	0	0	0	417	1 729 872	1 730 289	405	1 729 872	1 730 277	12	0	12
47423	349 211	12 774	361 985	7 568	6 276	13 844	8 972	3 347	12 319	347 807	15 703	363 510
47427	205 846	45 909	251 755	161 806	68 443	230 249	160 478	65 659	226 137	207 174	48 693	255 867
47801	0	64 964	64 964	0	5 627	5 627	0	12 821	12 821	0	57 770	57 770
47802	0	171 707	171 707	0	16 319	16 319	0	36 117	36 117	0	151 909	151 909
50205	5 955 270	0	5 955 270	31 236	0	31 236	36 890	0	36 890	5 949 616	0	5 949 616
52601	41 813 519	0	41 813 519	6 041 398	0	6 041 398	17 461 333	0	17 461 333	30 393 584	0	30 393 584
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	54 035	0	54 035	276	0	276	4 087	0	4 087	50 224	0	50 224
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	139	0	139	667	0	667	609	0	609	197	0	197
60310	576	0	576	5 569	0	5 569	5 478	0	5 478	667	0	667
60312	119 657	0	119 657	26 445	0	26 445	46 877	0	46 877	99 225	0	99 225
60314	4 272	8 370	12 642	1 834	5 536	7 370	2 301	5 600	7 901	3 805	8 306	12 111
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	154 001	0	154 001	539	0	539	2 030	0	2 030	152 510	0	152 510
60701	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61403	30 650	0	30 650	1 255	0	1 255	2 515	0	2 515	29 390	0	29 390
61601	0	0	0	3 601 760	0	3 601 760	3 601 760	0	3 601 760	0	0	0
70606	3 746 886	0	3 746 886	6 608 927	0	6 608 927	0	0	0	10 355 813	0	10 355 813
70608	14 044 164	0	14 044 164	13 883 598	0	13 883 598	0	0	0	27 927 762	0	27 927 762
70610	302	0	302	380	0	380	0	0	0	682	0	682
70611	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
70614	16 097 500	0	16 097 500	7 059 303	0	7 059 303	16 115 921	0	16 115 921	7 040 882	0	7 040 882
70706	35 202 579	0	35 202 579	20 435	0	20 435	111	0	111	35 222 903	0	35 222 903
70707	11 064	0	11 064	0	0	0	0	0	0	11 064	0	11 064
70708	99 199 363	0	99 199 363	0	0	0	0	0	0	99 199 363	0	99 199 363
70710	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70711	81 351	0	81 351	0	0	0	0	0	0	81 351	0	81 351
70714	36 478 096	0	36 478 096	0	0	0	0	0	0	36 478 096	0	36 478 096
70716	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
Итого по активу (баланс)	274 168 491	47 608 675	321 777 166	1 731 118 079	2 434 115 164	4 165 233 243	1 732 950 281	2 436 740 932	4 169 691 213	272 336 289	44 982 907	317 319 196
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	52 808	0	52 808	0	0	0	0	0	0	52 808	0	52 808
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	613 644	0	613 644	0	0	0	0	0	0	613 644	0	613 644
30111	2 234 207	0	2 234 207	902 581 163	0	902 581 163	901 425 320	0	901 425 320	1 078 364	0	1 078 364
30220	0	1 396	1 396	0	53 369	53 369	0	52 109	52 109	0	136	136
30222	0	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
30223	45 467	0	45 467	2 418 136	0	2 418 136	2 404 484	0	2 404 484	31 815	0	31 815
30236	0	0	0	2 338	6 431 714	6 434 052	2 857	6 434 750	6 437 607	519	3 036	3 555
31201	0	0	0	211 642	0	211 642	211 642	0	211 642	0	0	0
31302	0	0	0	4 845 000	0	4 845 000	4 845 000	0	4 845 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	3 090 000	0	3 090 000	2 685 000	0	2 685 000	95 000	0	95 000
31304	1 920 000	0	1 920 000	2 750 000	0	2 750 000	1 350 000	0	1 350 000	520 000	0	520 000
31305	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	3 560 000	0	3 560 000	3 560 000	0	3 560 000
31309	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	820 635	820 635	0	2 464 834	2 464 834	0	1 820 910	1 820 910	0	176 711	176 711
31402	0	0	0	49 110 600	33 389 561	82 500 161	49 110 600	33 389 561	82 500 161	0	0	0
31403	4 669 700	1 473 811	6 143 511	13 710 800	7 468 991	21 179 791	9 902 100	6 960 896	16 862 996	861 000	965 716	1 826 716
31408	0	5 727 525	5 727 525	0	4 889 713	4 889 713	0	174 036	174 036	0	1 011 848	1 011 848
31409	0	33 768 419	33 768 419	0	7 794 393	7 794 393	0	3 216 150	3 216 150	0	29 190 176	29 190 176
40502	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40701	316 772	136 409	453 181	896 740	522 696	1 419 436	585 745	437 370	1 023 115	5 777	51 083	56 860
40702	1 715 985	1 174 629	2 890 614	55 856 154	971 642 853	1 027 499 007	56 303 890	972 014 897	1 028 318 787	2 163 721	1 546 673	3 710 394
40807	259 494	935 692	1 195 186	10 905 552	2 970 929	13 876 481	10 915 050	2 285 417	13 200 467	268 992	250 180	519 172
40817	86 098	0	86 098	152 058	0	152 058	141 135	0	141 135	75 175	0	75 175
40902	0	0	0	0	10 571	10 571	0	10 571	10 571	0	0	0
42003	420 000	0	420 000	150 000	7 430	157 430	100 000	77 651	177 651	370 000	70 221	440 221
42004	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	6 911 400	0	6 911 400	47 263 820	424 472	47 688 292	54 088 020	584 301	54 672 321	13 735 600	159 829	13 895 429
42103	3 662 328	0	3 662 328	1 882 328	0	1 882 328	3 808 000	0	3 808 000	5 588 000	0	5 588 000
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	515 000	0	515 000	590 000	0	590 000
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	102	0	102	125 102	0	125 102
42106	10 920	0	10 920	0	0	0	385	0	385	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	523 942	0	523 942	65 229	0	65 229	16 348	0	16 348	475 061	0	475 061
45515	62 527	0	62 527	6 841	0	6 841	0	0	0	55 686	0	55 686
45615	251 629	0	251 629	33 576	0	33 576	0	0	0	218 053	0	218 053
45818	1 048 498	0	1 048 498	570 517	0	570 517	13 872	0	13 872	491 853	0	491 853
45918	3 415	0	3 415	0	0	0	122	0	122	3 537	0	3 537
47403	0	0	0	36 106	0	36 106	36 106	0	36 106	0	0	0
47407	0	0	0	611 395 362	608 137 820	1 219 533 182	611 395 362	608 137 820	1 219 533 182	0	0	0
47416	3 625	4 031	7 656	26 563 718	160 135	26 723 853	26 798 429	170 018	26 968 447	238 336	13 914	252 250
47422	836	15 552	16 388	107 585	450 310	557 895	107 595	457 503	565 098	846	22 745	23 591
47425	20 262	0	20 262	5 571	0	5 571	2 197	0	2 197	16 888	0	16 888
47426	103 974	61 556	165 530	204 493	65 408	269 901	233 813	42 730	276 543	133 294	38 878	172 172
50220	498 190	0	498 190	100 516	0	100 516	0	0	0	397 674	0	397 674
52602	39 290 578	0	39 290 578	16 361 720	0	16 361 720	5 542 708	0	5 542 708	28 471 566	0	28 471 566
60301	0	0	0	52 250	0	52 250	52 425	0	52 425	175	0	175
60305	115	0	115	39 490	0	39 490	39 490	0	39 490	115	0	115
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	44 083	0	44 083	21 505	0	21 505	808	0	808	23 386	0	23 386
60311	5 829	0	5 829	4 057	0	4 057	2 550	0	2 550	4 322	0	4 322
60313	0	105	105	1 408	3 865	5 273	1 408	3 947	5 355	0	187	187
60322	11	0	11	387	0	387	376	0	376	0	0	0
60324	11 197	0	11 197	5 687	0	5 687	0	0	0	5 510	0	5 510
60601	110 509	0	110 509	2 030	0	2 030	1 327	0	1 327	109 806	0	109 806
60903	23 852	0	23 852	0	0	0	1	0	1	23 853	0	23 853
61501	6 511	0	6 511	891	0	891	0	0	0	5 620	0	5 620
61701	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0	19 382	0	19 382
70601	2 013 738	0	2 013 738	70	0	70	8 182 793	0	8 182 793	10 196 461	0	10 196 461
70603	15 240 129	0	15 240 129	0	0	0	12 996 132	0	12 996 132	28 236 261	0	28 236 261
70613	16 406 706	0	16 406 706	17 207 290	0	17 207 290	7 488 478	0	7 488 478	6 687 894	0	6 687 894
70701	32 542 582	0	32 542 582	8	0	8	3 427	0	3 427	32 546 001	0	32 546 001
70703	104 519 267	0	104 519 267	0	0	0	0	0	0	104 519 267	0	104 519 267
70705	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70713	34 296 895	0	34 296 895	0	0	0	0	0	0	34 296 895	0	34 296 895
Итого по пассиву (баланс)	277 657 406	44 119 760	321 777 166	1 768 709 640	1 646 900 064	3 415 609 704	1 774 870 097	1 636 281 637	3 411 151 734	283 817 863	33 501 333	317 319 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	98	0	98	7	0	7	0	0	0	105	0	105
90909	11 942 689	0	11 942 689	288 714 308	0	288 714 308	286 762 956	0	286 762 956	13 894 041	0	13 894 041
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	0	0	0	212 579	0	212 579	212 579	0	212 579	0	0	0
91414	4 338 703	63 618 290	67 956 993	0	6 147 599	6 147 599	802 703	14 026 871	14 829 574	3 536 000	55 739 018	59 275 018
91418	0	236 516	236 516	0	21 932	21 932	0	48 907	48 907	0	209 541	209 541
91604	13 422	0	13 422	5 813	0	5 813	12 018	0	12 018	7 217	0	7 217
91704	74 514	0	74 514	0	0	0	20	0	20	74 494	0	74 494
91802	184 976	0	184 976	566 109	0	566 109	14	0	14	751 071	0	751 071
99998	58 368 705	0	58 368 705	6 423 303	0	6 423 303	23 880 239	0	23 880 239	40 911 769	0	40 911 769
Итого по активу (баланс)	74 923 119	63 854 806	138 777 925	295 922 119	6 169 531	302 091 650	311 670 529	14 075 778	325 746 307	59 174 709	55 948 559	115 123 268
Пассив
91312	6 276 604	2 268 100	8 544 704	1 047 396	586 157	1 633 553	33 711	221 344	255 055	5 262 919	1 903 287	7 166 206
91315	7 299 404	6 551 666	13 851 070	1 309 108	1 662 966	2 972 074	1 519 176	1 553 270	3 072 446	7 509 472	6 441 970	13 951 442
91316	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91317	13 753 029	3 979 498	17 732 527	10 650 000	843 496	11 493 496	700 696	382 401	1 083 097	3 803 725	3 518 403	7 322 128
91318	99	0	99	0	0	0	279	0	279	378	0	378
91319	4 300 015	12 101 854	16 401 869	3 297 372	6 667 734	9 965 106	2 851 652	1 379 028	4 230 680	3 854 295	6 813 148	10 667 443
91507	790 325	48 111	838 436	28 650	10 309	38 959	0	4 695	4 695	761 675	42 497	804 172
99999	80 409 220	0	80 409 220	301 865 131	0	301 865 131	295 667 410	0	295 667 410	74 211 499	0	74 211 499
Итого по пассиву (баланс)	113 828 696	24 949 229	138 777 925	318 197 657	9 770 662	327 968 319	300 772 924	3 540 738	304 313 662	96 403 963	18 719 305	115 123 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 308 374	2 512 798	3 821 172	1 308 374	2 512 798	3 821 172	0	0	0
93302	57 534	687 303	744 837	1 799 656	1 870 229	3 669 885	1 857 190	2 551 388	4 408 578	0	6 144	6 144
93303	1 799 656	116 176	1 915 832	0	1 756 131	1 756 131	1 799 656	1 847 194	3 646 850	0	25 113	25 113
93304	144 660	551 009	695 669	0	58 133	58 133	0	148 224	148 224	144 660	460 918	605 578
93305	17 568 563	113 549 703	131 118 266	0	10 189 514	10 189 514	90 442	25 087 817	25 178 259	17 478 121	98 651 400	116 129 521
93306	0	0	0	357 900	1 805 131	2 163 031	357 900	1 805 131	2 163 031	0	0	0
93307	297 900	0	297 900	60 000	2 888 770	2 948 770	357 900	2 882 839	3 240 739	0	5 931	5 931
93308	60 000	3 093 128	3 153 128	0	232 072	232 072	60 000	3 300 916	3 360 916	0	24 284	24 284
93309	0	809 309	809 309	0	453 054	453 054	0	226 006	226 006	0	1 036 357	1 036 357
93310	25 109 855	94 850 321	119 960 176	22 270	8 822 365	8 844 635	40 106	20 063 789	20 103 895	25 092 019	83 608 897	108 700 916
93901	2 697 818	11 486 826	14 184 644	80 191 308	241 042 595	321 233 903	70 529 909	230 438 485	300 968 394	12 359 217	22 090 936	34 450 153
93902	17 619 500	0	17 619 500	372 321 210	1 889 464	374 210 674	364 250 230	1 889 464	366 139 694	25 690 480	0	25 690 480
99996	288 158 807	0	288 158 807	720 382 184	0	720 382 184	723 689 522	0	723 689 522	284 851 469	0	284 851 469
Итого по активу (баланс)	353 514 293	225 143 775	578 658 068	1 176 442 902	273 520 256	1 449 963 158	1 164 341 229	292 754 051	1 457 095 280	365 615 966	205 909 980	571 525 946
Пассив
96301	0	0	0	2 095 316	1 856 988	3 952 304	2 095 316	1 856 988	3 952 304	0	0	0
96302	297 900	77 569	375 469	2 095 316	2 934 997	5 030 313	1 797 416	2 863 359	4 660 775	0	5 931	5 931
96303	90 536	3 064 491	3 155 027	1 797 416	3 270 228	5 067 644	1 706 880	230 021	1 936 901	0	24 284	24 284
96304	0	752 034	752 034	0	190 003	190 003	0	77 673	77 673	0	639 704	639 704
96305	23 124 615	90 208 355	113 332 970	40 107	18 754 332	18 794 439	0	8 397 272	8 397 272	23 084 508	79 851 295	102 935 803
96306	0	0	0	1 264 242	767 720	2 031 962	1 264 242	767 720	2 031 962	0	0	0
96307	0	687 303	687 303	1 813 057	764 413	2 577 470	1 813 057	83 254	1 896 311	0	6 144	6 144
96308	1 813 057	77 569	1 890 626	1 813 057	91 040	1 904 097	0	38 584	38 584	0	25 113	25 113
96309	171 943	551 008	722 951	0	148 223	148 223	211 783	58 133	269 916	383 726	460 918	844 644
96310	22 025 036	113 549 703	135 574 739	325 610	25 087 817	25 413 427	0	10 189 514	10 189 514	21 699 426	98 651 400	120 350 826
96901	11 749 272	2 648 728	14 398 000	229 512 027	71 093 749	300 605 776	239 972 964	80 754 156	320 727 120	22 210 209	12 309 135	34 519 344
96902	0	17 269 688	17 269 688	1 881 600	368 858 641	370 740 241	1 881 600	377 088 629	378 970 229	0	25 499 676	25 499 676
99997	290 499 261	0	290 499 261	720 474 059	0	720 474 059	716 649 275	0	716 649 275	286 674 477	0	286 674 477
Итого по пассиву (баланс)	349 771 620	228 886 448	578 658 068	963 111 807	493 818 151	1 456 929 958	967 392 533	482 405 303	1 449 797 836	354 052 346	217 473 600	571 525 946
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 771 612,0000	0	0	480 132,0000	0	0	1 325 892,0000	0	0	5 925 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 771 612,0000	0	0	480 132,0000	0	0	1 325 892,0000	0	0	5 925 852,0000
Пассив
98040	0	0	895 760,0000	0	0	895 760,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98050	0	0	2 625 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 625 852,0000
98070	0	0	3 250 000,0000	0	0	430 132,0000	0	0	430 132,0000	0	0	3 250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 771 612,0000	0	0	1 325 892,0000	0	0	480 132,0000	0	0	5 925 852,0000

Страница была полезной?